SWZ Total Return Securities Fund Common Stock
NYSE · N/A Schließen Okt 2, 2026SWZ Aktien-Snapshot Kurs, Marktkapitalisierung, P/E, EPS, ROE, Schulden/Eigenkapital, 52-Wochen-Spanne
SWZ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
| Ex-Datum | Split | Typ |
|---|---|---|
| 16. Oktober 1998 | 2-for-1 | Vorwärts |
10-Jahres-Performance Umsatz-, Nettoergebnis-, Margen- und EPS-Trends
Bewertung P/E-, P/S-, P/B-, EV/EBITDA-Verhältnisse — ist die Aktie teuer oder günstig?
Noch nicht genügend Fundamentaldaten vorhanden, um diese Kennzahlengruppe zu berechnen.
Rentabilität Brutto-, Betriebs- und Nettomargen; ROE, ROA, ROIC
Noch nicht genügend Fundamentaldaten vorhanden, um diese Kennzahlengruppe zu berechnen.
Finanzielle Gesundheit Verschuldung, Liquidität, Solvenz — Bilanzstärke
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Wachstum Umsatz-, EPS- und Nettoergebniswachstum: YoY, 3-Jahres-CAGR, 5-Jahres-CAGR
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Kapitaleffizienz Umsatz pro Vermögenswert, Lagerumschlag, Forderungsumschlag
Noch nicht genügend Fundamentaldaten vorhanden, um diese Kennzahlengruppe zu berechnen.
Wert · ≈ 5-Jahres-Durchschnitt · Branchenmedian · Urteil relativ zum Median
Dividenden Rendite, Ausschüttungsquote, Dividendenhistorie, 5-Jahres-CAGR
| Ex-Datum | Betrag | Währung | Rendite |
|---|---|---|---|
| Apr 15, 2025 | $3,00 | USD | ≈55.5% |
| Mär 18, 2025 | $0,15 | USD | ≈6.1% |
| Dez 17, 2024 | $0,15 | USD | ≈6.9% |
| Sep 19, 2024 | $0,13 | USD | ≈5.8% |
| Jun 18, 2024 | $0,13 | USD | ≈6.3% |
| Mär 18, 2024 | $0,13 | USD | ≈6.4% |
| Dez 18, 2023 | $0,13 | USD | ≈6.2% |
| Sep 19, 2023 | $0,12 | USD | ≈6.3% |
| Jun 20, 2023 | $0,12 | USD | ≈6.6% |
| Mär 21, 2023 | $0,12 | USD | ≈7.6% |
| Dez 19, 2022 | $0,12 | USD | ≈8.3% |
| Sep 20, 2022 | $0,17 | USD | ≈9.3% |
| Jun 17, 2022 | $0,17 | USD | ≈8.6% |
| Mär 21, 2022 | $0,17 | USD | ≈6.9% |
| Dez 20, 2021 | $0,17 | USD | ≈6.1% |
| Sep 20, 2021 | $0,14 | USD | ≈6.0% |
| Jun 18, 2021 | $0,14 | USD | ≈5.7% |
| Mär 19, 2021 | $0,14 | USD | ≈6.3% |
| Dez 18, 2020 | $0,14 | USD | ≈6.3% |
| Sep 18, 2020 | $0,14 | USD | ≈6.6% |
Institutionelle Eigentümer (13F) 41 Einreicher · $30.8M gesamt · Stand 30. September 2026
Institutionen, die diese Aktie in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann für separate Optionsscheine zweimal erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Neue Positionen | Geschlossene Positionen | Erhöht | Abgenommen | Nettoveränderung der Aktien |
|---|---|---|---|---|
| 6 (+1 vs. Vorquartal) | 7 (+3 vs. Vorquartal) | 11 (+3 vs. Vorquartal) | 9 (-10 vs. Vorquartal) | -172K |
Verglichen mit Q1 2026. SEC-Formular 13F-Einreichungen sind innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende fällig, zuzüglich einer kurzen Pufferzeit für verspätete Einreicher — Quartale, die noch in diesem Fenster liegen, werden zugunsten des letzten vollständig berichteten Paares übersprungen.
| Institution | Wert | Aktien | % der verfolgten 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| CSS LLC/IL | $6.178.729 | 1.040.190 | 20,03% | Aktien |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5.152.136 | 867.363 | 16,70% | Aktien |
| ICON ADVISERS INC/CO | $2.650.547 | 446.220 | 8,59% | Aktien |
| Matisse Capital | $2.415.105 | 407.269 | 7,83% | Aktien |
| Saba Capital Management, L.P. | $2.400.235 | 404.080 | 7,78% | Aktien |
| Shaker Financial Services, LLC | $2.335.430 | 393.170 | 7,57% | Aktien |
| Logan Stone Capital, LLC | $1.177.053 | 198.157 | 3,82% | Aktien |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.001.543 | 168.610 | 3,25% | Aktien |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $826.800 | 139.192 | 2,68% | Aktien |
| Yakira Capital Management, Inc. | $745.809 | 125.557 | 2,42% | Aktien |
| Almitas Capital LLC | $686.551 | 115.581 | 2,23% | Aktien |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $581.211 | 97.847 | 1,88% | Aktien |
| GARDNER RUSSO & QUINN LLC | $580.140 | 97.667 | 1,88% | Aktien |
| Uncommon Cents Investing LLC | $505.115 | 85.036 | 1,64% | Aktien |
| Alpine Global Management, LLC | $349.622 | 58.859 | 1,13% | Aktien |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $333.430 | 10.545 | 1,08% | Aktien |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $333.060 | 56.071 | 1,08% | Aktien |
| MORGAN STANLEY | $276.210 | 46.500 | 0,90% | Aktien |
| Bulldog Investors, LLP | $239.584 | 40.334 | 0,78% | Aktien |
| Noble Wealth Management PBC | $221.627 | 38.882 | 0,72% | Aktien |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $219.952 | 37.029 | 0,71% | Aktien |
| Cutler Capital Management, LLC | $213.371 | 35.921 | 0,69% | Aktien |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $207.947 | 35.011 | 0,67% | Aktien |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $190.650 | 32.096 | 0,62% | Aktien |
| XTX Topco Ltd | $147.615 | 24.851 | 0,48% | Aktien |
| LPL Financial LLC | $146.118 | 24.599 | 0,47% | Aktien |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $104.576 | 17.605 | 0,34% | Aktien |
| Capital Investment Counsel, Inc | $88.868 | 14.961 | 0,29% | Aktien |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $85.884 | 14.458 | 0,28% | Aktien |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $85.884 | 14.458 | 0,28% | Aktien |
| Belpointe Asset Management LLC | $85.884 | 14.458 | 0,28% | Aktien |
| UBS Group AG | $68.874 | 11.595 | 0,22% | Aktien |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $60.523 | 10.189 | 0,20% | Aktien |
| TrueMark Investments, LLC | $60.523 | 10.189 | 0,20% | Aktien |
| Integris Wealth Management, LLC | $59.718 | 10.053 | 0,19% | Aktien |
| WINMILL & CO. INC | $13.365 | 2.250 | 0,04% | Aktien |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10.235 | 1.723 | 0,03% | Aktien |
| North Star Investment Management Corp. | $5.649 | 951 | 0,02% | Aktien |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SO DAK | $1.241 | 209 | 0,00% | Aktien |
| HRT FINANCIAL LP | $209 | 35.262 | 0,00% | Aktien |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $95 | 16 | 0,00% | Aktien |
Aktivisten & 5%+-Eigentümer 3 Beteiligungen
Investoren mit SEC Schedule 13D — wirtschaftliches Eigentum über 5% mit der Absicht, Einfluss auf den Emittenten zu nehmen (aktivistische Beteiligungen, Board-Kampagnen, M&A). Jede Zeile zeigt den zuletzt bekannten Stand der Position dieses Melders.
| Anmelder | Eingereicht | Beteiligung | Status | Zweck | Einreichung |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels ×13 Einreichungen | 23. November 2018 | · | Erste Einreichung | · | SEC |
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels | 8. August 2013 | · | Erste Einreichung | · | SEC |
| Karpus Management, Inc., d/b/a Karpus Investment Management I.D. | 26. Mai 2009 | · | Erste Einreichung | Passive Anlage | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Unternehmensinsider 29 Insider · 4 Führungskräfte · 12 Direktoren
| Insider | Rolle | Letzte Aktivität | Gehaltene Aktien | Käufe 12m | Verkäufe 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Dakos | President and CEO | 28. September 2026 P | 60.000 | 46 | 0 | $990.098 |
| P Das Rajeev | Secretary | 24. August 2026 P | 3.400 | 2 | 0 | $18.181 |
| Phillip Goldstein | Secretary | 6. Juli 2026 P | 119.214 | 7 | 0 | $335.881 |
| Alan M. Mandel | Treas. & Princ. Fin. Officer | 4. September 2014 P | 1.000 | 0 | 0 | $0 |
| Moritz A Sell | Direktor | 28. September 2026 P | 30.246 | 18 | 0 | $138.517 |
| Fred J Ricciardi | Direktor | 7. Juni 2017 P | 4.000 | 0 | 0 | $0 |
| Jean-Marc Boillat | Direktor | 10. März 2017 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph S Calhoun III | Direktor | 30. Dezember 2016 P | 550 | 0 | 0 | $0 |
| Brian A Berris | Direktor | 18. November 2015 P | 10.000 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen K West | Direktor | 14. Dezember 2011 P | 1.071 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Brealey | Direktor | 30. August 2011 P | 13.788 | 0 | 0 | $0 |
| David Bock | Direktor | 17. März 2011 P | 4.250 | 0 | 0 | $0 |
| Claus Helbig | Direktor | 15. Dezember 2008 P | 1.000 | 0 | 0 | $0 |
| Clark R Hooper | Direktor | 6. Juli 2007 P | 1.000 | 0 | 0 | $0 |
| CSS LLC/IL | 10%-Eigentümer | 30. Dezember 2025 S | 1.686.971 | 0 | 24 | $-347.172 |
| Gerald Hellerman | · | 23. Januar 2026 D | 3.527 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER CAPITAL CORP | · | 14. Februar 2014 P | 98.699 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER MILLISITS RUDOLF | · | 18. Februar 2011 P | 10.513 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER BANK TRUST LTD | · | 29. September 2009 P | 97.355 | 0 | 0 | $0 |
| Frey Claude | · | 13. Oktober 2008 P | 5.086 | 0 | 0 | $0 |
| Rodolphe Hottinger | · | 11. März 2008 P | 23.580 | 0 | 0 | $0 |
| Philippe Comby | · | 22. Juni 2007 X | 3.778 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Brenner | · | 22. Juni 2007 X | 15.087 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel B Witt | · | 22. Juni 2007 X | 4.470 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Veilleux | · | 22. Juni 2007 X | 3.461 | 0 | 0 | $0 |
| Pineau Didier Valencienne | · | 22. Juni 2007 X | 3.070 | 0 | 0 | $0 |
| Alexandre Takacsy | · | 22. Juni 2007 X | 1.057 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER GE | · | 22. Juni 2007 X | 249.527 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Kraynak Jr | · | 12. Juni 2007 P | 10.000 | 0 | 0 | $0 |
Insider aus SEC-Einreichungen Form 3/4/5; Netto = nur P/S aus offenen Märkten
ETF-Besitz Gehalten von 1 ETF
Gewichtung spiegelt nur direkte Aktienbestände (N-PORT) wider; gehebelte oder derivatbasierte Fonds können zusätzliche Swap-Exposure halten, die hier nicht angezeigt wird.
| Fonds | Gewicht | Anteile | Stand | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| CEFZ · Elevation Series Trust | 0,15% | 10.252 NS | 31. Juli 2026 | N-PORT |
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