SWZ Total Return Securities Fund Common Stock
$5,92
Kurs · Aug 19, 2026
SWZ Aktien-Snapshot Kurs, Marktkapitalisierung, P/E, EPS, ROE, Schulden/Eigenkapital, 52-Wochen-Spanne
Kurs
$5.92
Marktkapitalisierung
—
P/E (TTM)
—
EPS (TTM)
—
Umsatz (TTM)
—
Dividendenrendite
—
ROE
—
Verschuldungsgrad
—
52W-Spanne
$6 – $6
SWZ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Configure
10-Jahres-Performance Umsatz-, Nettoergebnis-, Margen- und EPS-Trends
Umsatz & Nettoergebnis
—
EPS
—
Freier Cashflow
—
Margen
—
Bewertung P/E-, P/S-, P/B-, EV/EBITDA-Verhältnisse — ist die Aktie teuer oder günstig?
Kennzahl
5-Jahres-Trend
SWZ
Peer-Median
Rentabilität Brutto-, Betriebs- und Nettomargen; ROE, ROA, ROIC
Kennzahl
5-Jahres-Trend
SWZ
Peer-Median
Finanzielle Gesundheit Verschuldung, Liquidität, Solvenz — Bilanzstärke
Kennzahl
5-Jahres-Trend
SWZ
Peer-Median
Wachstum Umsatz-, EPS- und Nettoergebniswachstum: YoY, 3-Jahres-CAGR, 5-Jahres-CAGR
Kennzahl
5-Jahres-Trend
SWZ
Peer-Median
Kapitaleffizienz Umsatz pro Vermögenswert, Lagerumschlag, Forderungsumschlag
Kennzahl
5-Jahres-Trend
SWZ
Peer-Median
Dividenden Rendite, Ausschüttungsquote, Dividendenhistorie, 5-Jahres-CAGR
Dividendenrendite
—
Ausschüttungsquote
—
5J Div CAGR
—
| Ex-Datum | Betrag |
|---|---|
| 15. April 2025 | $3,0000 |
| 18. März 2025 | $0,1460 |
| 17. Dezember 2024 | $0,1460 |
| 19. September 2024 | $0,1290 |
| 18. Juni 2024 | $0,1290 |
| 18. März 2024 | $0,1290 |
| 18. Dezember 2023 | $0,1290 |
| 19. September 2023 | $0,1230 |
| 20. Juni 2023 | $0,1230 |
| 21. März 2023 | $0,1230 |
| 19. Dezember 2022 | $0,1230 |
| 20. September 2022 | $0,1670 |
| 17. Juni 2022 | $0,1670 |
| 21. März 2022 | $0,1670 |
| 20. Dezember 2021 | $0,1670 |
| 20. September 2021 | $0,1380 |
| 18. Juni 2021 | $0,1380 |
| 19. März 2021 | $0,1380 |
| 18. Dezember 2020 | $0,1380 |
| 18. September 2020 | $0,1400 |
Meine Kennzahlen Ihre persönliche Watchlist — ausgewählte Zeilen aus den vollständigen Fundamentaldaten
📊
Wählen Sie die Kennzahlen, die für Sie wichtig sind — klicken Sie auf das ➕ neben jeder Zeile in den vollständigen Fundamentaldaten oben.
Ihre Auswahl wird gespeichert und begleitet Sie über alle Ticker hinweg.
Institutionelle Eigentümer (13F) 41 Einreicher · $29.6M gesamt · Stand 30. Juni 2026
Institutionen, die diese Aktie in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann für separate Optionsscheine zweimal erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
Institutionelle Aktivität — Q2 2026 vs. Vorquartal
| Neue Positionen | Geschlossene Positionen | Erhöht | Abgenommen | Nettoveränderung der Aktien |
|---|---|---|---|---|
| 6 (+1 vs. Vorquartal) | 7 (+4 vs. Vorquartal) | 11 (+4 vs. Vorquartal) | 8 (-12 vs. Vorquartal) | -20K |
Verglichen mit Q1 2026. SEC-Formular 13F-Einreichungen sind innerhalb von 45 Tagen nach Quartalsende fällig, zuzüglich einer kurzen Pufferzeit für verspätete Einreicher — Quartale, die noch in diesem Fenster liegen, werden zugunsten des letzten vollständig berichteten Paares übersprungen.
| Institution | Wert | Aktien | % der verfolgten 13F | Typ |
|---|---|---|---|---|
| CSS LLC/IL | $6.178.729 | 1.040.190 | 20,91% | Aktien |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5.152.136 | 867.363 | 17,43% | Aktien |
| ICON ADVISERS INC/CO | $2.650.547 | 446.220 | 8,97% | Aktien |
| Saba Capital Management, L.P. | $2.400.235 | 404.080 | 8,12% | Aktien |
| Shaker Financial Services, LLC | $2.335.430 | 393.170 | 7,90% | Aktien |
| Matisse Capital | $1.540.122 | 259.717 | 5,21% | Aktien |
| Logan Stone Capital, LLC | $1.177.053 | 198.157 | 3,98% | Aktien |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.001.543 | 168.610 | 3,39% | Aktien |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $826.800 | 139.192 | 2,80% | Aktien |
| Yakira Capital Management, Inc. | $745.809 | 125.557 | 2,52% | Aktien |
| Almitas Capital LLC | $686.551 | 115.581 | 2,32% | Aktien |
| GARDNER RUSSO & QUINN LLC | $580.140 | 97.667 | 1,96% | Aktien |
| Uncommon Cents Investing LLC | $505.115 | 85.036 | 1,71% | Aktien |
| Alpine Global Management, LLC | $349.622 | 58.859 | 1,18% | Aktien |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $333.430 | 10.545 | 1,13% | Aktien |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $333.060 | 56.071 | 1,13% | Aktien |
| MORGAN STANLEY | $272.046 | 45.799 | 0,92% | Aktien |
| Noble Wealth Management PBC | $254.719 | 42.882 | 0,86% | Aktien |
| Bulldog Investors, LLP | $239.584 | 40.334 | 0,81% | Aktien |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $219.952 | 37.029 | 0,74% | Aktien |
| Cutler Capital Management, LLC | $213.371 | 35.921 | 0,72% | Aktien |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $190.650 | 32.096 | 0,65% | Aktien |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $187.157 | 31.511 | 0,63% | Aktien |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $172.367 | 29.018 | 0,58% | Aktien |
| XTX Topco Ltd | $147.615 | 24.851 | 0,50% | Aktien |
| LPL Financial LLC | $146.118 | 24.599 | 0,49% | Aktien |
| Capital Investment Counsel, Inc | $88.868 | 14.961 | 0,30% | Aktien |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $85.884 | 14.458 | 0,29% | Aktien |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $85.884 | 14.458 | 0,29% | Aktien |
| Belpointe Asset Management LLC | $85.884 | 14.458 | 0,29% | Aktien |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $80.344 | 13.526 | 0,27% | Aktien |
| UBS Group AG | $68.874 | 11.595 | 0,23% | Aktien |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $60.523 | 10.189 | 0,20% | Aktien |
| TrueMark Investments, LLC | $60.523 | 10.189 | 0,20% | Aktien |
| Integris Wealth Management, LLC | $59.718 | 10.053 | 0,20% | Aktien |
| WINMILL & CO. INC | $13.365 | 2.250 | 0,05% | Aktien |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10.235 | 1.723 | 0,03% | Aktien |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $9.593 | 1.615 | 0,03% | Aktien |
| North Star Investment Management Corp. | $5.649 | 951 | 0,02% | Aktien |
| HRT FINANCIAL LP | $209 | 35.262 | 0,00% | Aktien |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $95 | 16 | 0,00% | Aktien |
Unternehmensinsider 27 Insider · 3 Führungskräfte · 9 Direktoren
| Insider | Rolle | Letzte Aktivität | Gehaltene Aktien | Käufe 12m | Verkäufe 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Dakos | President and CEO | 2. Juli 2026 P | 131.000 | 42 | 0 | $874.284 |
| Phillip Goldstein | Secretary | 6. Juli 2026 P | 119.214 | 7 | 0 | $335.881 |
| Alan M. Mandel | Treas. & Princ. Fin. Officer | 4. September 2014 P | 1.000 | 0 | 0 | $0 |
| Fred J Ricciardi | Direktor | 7. Juni 2017 P | 4.000 | 0 | 0 | $0 |
| Jean-Marc Boillat | Direktor | 10. März 2017 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph S Calhoun III | Direktor | 30. Dezember 2016 P | 550 | 0 | 0 | $0 |
| Brian A Berris | Direktor | 18. November 2015 P | 10.000 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen K West | Direktor | 14. Dezember 2011 P | 1.071 | 0 | 0 | $0 |
| David Bock | Direktor | 17. März 2011 P | 4.250 | 0 | 0 | $0 |
| Clark R Hooper | Direktor | 6. Juli 2007 P | 1.000 | 0 | 0 | $0 |
| CSS LLC/IL | 10%-Eigentümer | 30. Dezember 2025 S | 1.686.971 | 0 | 24 | $-347.172 |
| Moritz A Sell | — | 10. August 2026 P | 25.246 | 16 | 0 | $109.057 |
| P Das Rajeev | — | 23. Januar 2026 D | 334 | 0 | 0 | $0 |
| Gerald Hellerman | — | 23. Januar 2026 D | 3.527 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER CAPITAL CORP | — | 14. Februar 2014 P | 98.699 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER MILLISITS RUDOLF | — | 18. Februar 2011 P | 10.513 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER BANK TRUST LTD | — | 29. September 2009 P | 97.355 | 0 | 0 | $0 |
| Frey Claude | — | 13. Oktober 2008 P | 5.086 | 0 | 0 | $0 |
| Rodolphe Hottinger | — | 11. März 2008 P | 23.580 | 0 | 0 | $0 |
| Philippe Comby | — | 22. Juni 2007 X | 3.778 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Brenner | — | 22. Juni 2007 X | 15.087 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel B Witt | — | 22. Juni 2007 X | 4.470 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Veilleux | — | 22. Juni 2007 X | 3.461 | 0 | 0 | $0 |
| Pineau Didier Valencienne | — | 22. Juni 2007 X | 3.070 | 0 | 0 | $0 |
| Alexandre Takacsy | — | 22. Juni 2007 X | 1.057 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER GE | — | 22. Juni 2007 X | 249.527 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Kraynak Jr | — | 12. Juni 2007 P | 10.000 | 0 | 0 | $0 |
Insider aus SEC-Einreichungen Form 3/4/5; Netto = nur P/S aus offenen Märkten
Aktivisten & 5%+-Eigentümer 3 Beteiligungen
Investoren mit SEC Schedule 13D — wirtschaftliches Eigentum über 5% mit der Absicht, Einfluss auf den Emittenten zu nehmen (aktivistische Beteiligungen, Board-Kampagnen, M&A). Jede Zeile zeigt den zuletzt bekannten Stand der Position dieses Melders.
| Anmelder | Eingereicht | Beteiligung | Status | Zweck | Einreichung |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels ×13 Einreichungen | 23. November 2018 | — | Erste Einreichung | — | SEC |
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels | 8. August 2013 | — | Erste Einreichung | — | SEC |
| Karpus Management, Inc., d/b/a Karpus Investment Management I.D. | 26. Mai 2009 | — | Erste Einreichung | Passive Anlage | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF-Besitz Gehalten von 1 ETF
Gewichtung spiegelt nur direkte Aktienbestände (N-PORT) wider; gehebelte oder derivatbasierte Fonds können zusätzliche Swap-Exposure halten, die hier nicht angezeigt wird.
| Fonds | Gewicht | Anteile | Stand | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| CEFS · Exchange Listed Funds Trust | 0,04% | 31.579 NS | 31. Mai 2026 | N-PORT |