Matisse Capital

CIK 1668256 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +4.5% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen26,81%

Gewichtung der Top-25-Positionen50,67%

Positionen über 1%31

Effektive Anzahl von Positionen70,6

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q1 2026: 8,07% Geschätzte Käufe $31.387.876 · Verkäufe $18.523.688

Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q1 2026 · 74,9% noch gehalten

Neue Positionen13

Erhöht34

Abgenommen42

Geschlossen15

Put-Notional-Exposure: 0,3% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Portfolio-Wert $234.4M #5.995 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 64.2%

Positionen 164

Stand 31. März 2026 Daten per Q1 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 11,1%

Industrials 4,9%

Healthcare 4,0%

Retail 3,8%

Communication Services 3,3%

Financials 3,2%

Real Estate 1,8%

Energy 1,0%

Consumer Discretionary 0,8%

Materials 0,4%

Utilities 0,3%

Consumer products 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 65,4%

Gesamtportfolio 164 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

				Typ		Serie
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9.142.233	3,90%	36.023		$-841.101	Ab ×5
DGRO iShares Trust	$7.832.593	3,34%	111.607		$33.763	Ab ×3
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock	$7.433.824	3,17%	866.413		$-600.552	Ab ×1
ASND Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares	$5.964.592	2,54%	26.077		$142.074	Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 98400T304)	$5.911.569	2,52%	344.096			Auf ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock	$5.783.400	2,47%	1.134.000		$126.517	Auf ×1
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$5.657.022	2,41%	452.200			Auf ×1
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock	$5.522.160	2,36%	84.000		$1.038.240
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5.314.940	2,27%	14.358		$-1.544.374	Auf ×1
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock	$4.290.650	1,83%	205.000		$161.950
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$4.238.273	1,81%	618.726
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock	$4.220.933	1,80%	903.840		$920.970	Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$4.087.316	1,74%	19.130		$879.916	Auf ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$4.086.060	1,74%	246.000		$714.060	Auf ×1
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest	$3.913.800	1,67%	593.000		$150.910	Auf ×2
RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock	$3.888.342	1,66%	291.000		$73.332
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.731.137	1,59%	12.975		$-330.084
KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock	$3.693.699	1,58%	82.265		$705.835
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock	$3.693.600	1,58%	216.000		$356.400	Auf ×1
TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock	$3.628.620	1,55%	342.000		$-222.300
HGLB Highland Global Allocation Fund Common Stock	$3.557.290	1,52%	443.000		$-30.800	Auf ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$3.523.070	1,50%	617.000		$-166.590
DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock	$3.341.320	1,43%	412.000		$-309.470	Auf ×1
CET CUSIP: 155123102	$3.227.900	1,38%	65.000		$-68.250
CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock	$3.116.751	1,33%	178.100		$-928.129	Ab ×1
MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock	$3.067.968	1,31%	237.827		$123.670
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$2.887.697	1,23%	9.554		$1.338
GLO CUSIP: 18914E106	$2.542.967	1,08%	456.547		$-231.158	Ab ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2.484.115	1,06%	32.186		$-22.531
SWZ Total Return Securities Fund Common Stock	$2.415.105	1,03%	407.269		$-1.379.095	Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.354.513	1,00%	11.305		$-245.476	Auf ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2.314.147	0,99%	10.652		$58.160
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2.280.952	0,97%	2.613		$1.324.779	Auf ×2
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund	$1.945.800	0,83%	230.000		$-29.900
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE)	$1.932.000	0,82%	600.000		$332.702	Auf ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock	$1.880.000	0,80%	250.000			Auf ×1
EEA The European Equity Fund, Inc. Common Stock	$1.860.013	0,79%	188.070		$-77.108
BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares	$1.853.000	0,79%	170.000			Auf ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust	$1.851.457	0,79%	81.562		$-202.343	Ab ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.800.493	0,77%	3.147		$-276.810
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.777.019	0,76%	10.474		$516.217	Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.761.320	0,75%	6.140		$-71.272	Auf ×1
VFL CUSIP: 24610T108	$1.739.942	0,74%	174.693		$-54.155
DISV Dimensional ETF Trust	$1.739.304	0,74%	44.100		$63.504
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock	$1.670.397	0,71%	129.790		$-203.771
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.667.380	0,71%	3.480		$114.439	Auf ×4
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest	$1.531.464	0,65%	314.469		$676.824	Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.523.908	0,65%	8.738		$-107.968	Ab ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1.442.105	0,62%	25.443		$940.391	Auf ×2
GLV CUSIP: 18913Y103	$1.425.447	0,61%	240.785		$-12.039
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.422.880	0,61%	4.837		$-169.085	Ab ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$1.422.613	0,61%	39.760		$81.111
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1.416.016	0,60%	3.959		$155.035
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund	$1.407.948	0,60%	128.815		$-23.186
NBH CUSIP: 64124P101	$1.379.385	0,59%	135.900		$4.077
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$1.348.324	0,58%	14.355		$-33.689	Auf ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.320.848	0,56%	10.628		$135.223	Ab ×1
EEM iShares, Inc.	$1.305.602	0,56%	22.990		$47.819
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$1.270.870	0,54%	9.705		$108.696
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.268.160	0,54%	1.273		$148.262	Ab ×3
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock	$1.245.032	0,53%	16.142		$-550.889	Ab ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1.228.448	0,52%	3.635		$123.808
BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc.	$1.118.792	0,48%	145.866		$-102.106
V Visa Inc.	$1.100.456	0,47%	3.641		$-177.882	Ab ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$1.083.585	0,46%	3.406		$159.878
ACM AECOM Common Stock	$1.069.665	0,46%	12.611		$-132.542
FDX FedEx Corporation Common Stock	$997.304	0,43%	2.800		$188.496
NKE Nike, Inc. Common Stock	$985.516	0,42%	18.658		$-133.232	Auf ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$904.007	0,39%	940		$-102.113
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock	$890.691	0,38%	8.699		$-40.885
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$829.670	0,35%	18.315		$-86.263
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock	$817.440	0,35%	78.600		$-15.720
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78462F953)	$808.872	0,35%	557	Verkaufsoption		Auf ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$804.946	0,34%	9.632		$10.499
NTR Nutrien Ltd. Common Shares	$773.918	0,33%	10.256		$140.918
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares	$751.179	0,32%	3.397		$-110.028
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock	$734.085	0,31%	46.227
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$733.177	0,31%	3.103		$-15.142
DE Deere & Company Common Stock	$720.461	0,31%	1.279		$124.997
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$719.490	0,31%	11.228		$18.077
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF	$710.028	0,30%	12.032		$133.158	Auf ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$694.296	0,30%	5.534			Auf ×1
DGS WisdomTree Trust	$692.232	0,30%	11.518		$32.942
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$691.027	0,29%	8.813		$309.193	Auf ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$688.400	0,29%	1.139		$137.500
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$686.068	0,29%	1.148		$-27.853	Auf ×2
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock	$685.622	0,29%	71.419			Auf ×1
VFH Vanguard Financials ETF	$677.865	0,29%	5.611		$-97.845	Ab ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$673.042	0,29%	1.347		$-99.359	Ab ×1
EMLC VanEck ETF Trust	$625.239	0,27%	24.900		$-17.679
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock	$622.254	0,27%	49.190		$-491
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock	$622.109	0,27%	33.995		$20.397
VST Vistra Corp. Common Stock	$608.837	0,26%	4.050			Auf ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$608.743	0,26%	4.727		$-199.810
SPY SPY	$574.467	0,25%	883		$-84.875	Ab ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$557.056	0,24%	2.296		$25.945
MINV Matthews International Funds	$549.581	0,23%	14.447		$19.194	Ab ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$539.897	0,23%	9.724		$36.619	Auf ×3
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$539.849	0,23%	67.229		$-107.437	Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$529.052	0,23%	2.557		$138.897	Ab ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
BRK-B (eingereicht als BRKB)	$1.667.380	0,71%	um ×4
EMB	$1.348.324	0,58%	um ×3
JEPQ	$539.897	0,23%	um ×3
DFAC	$369.295	0,16%	um ×5
WVE	$338.733	0,14%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 98400T304)	$5.911.569	344.096	2,52%
FSSL	$5.657.022	452.200	2,41%
PNI	$4.238.273	618.726	1,81%
JFR	$1.880.000	250.000	0,80%
BGX	$1.853.000	170.000	0,79%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78462F953)	$808.872	557	0,35%
SOFI	$734.085	46.227	0,31%
BABA	$694.296	5.534	0,30%
MYN	$685.622	71.419	0,29%
VST	$608.837	4.050	0,26%
ASML	$376.437	285	0,16%
BE	$365.823	2.700	0,16%
EVF	$137.360	27.527	0,06%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
MSFT	Mehr gekauft	+175	-$1.5M
SWZ	Reduziert	-203K	-$1.4M
GEV	Mehr gekauft	+1K	+$1.3M
TWN	Nur Kursbewegung	+0	+$1.0M
JEPI	Mehr gekauft	+17K	+$940K
CAF	Reduziert	-55K	-$928K
NXDT	Mehr gekauft	+42K	+$921K
LRCX	Mehr gekauft	+393	+$880K
AAPL	Reduziert	-699	-$841K
BPRE	Mehr gekauft	+21K	+$714K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
CHN	31. Dezember 2025	243.000	$4.485.780	Nicht mehr verfolgt
XFLT	31. März 2026	920.000	$4.416.000	12,4%
JOF	30. Juni 2025	362.000	$3.037.180	31,4%
DMB	31. Dezember 2025	278.812	$2.983.288	-13,7%
KYN	31. März 2026	222.839	$2.758.747	-2,6%
TEAF	31. Dezember 2025	227.000	$2.669.520	Nicht mehr verfolgt
PZC	30. September 2025	379.553	$2.364.615	Nicht mehr verfolgt
PCK	30. September 2025	358.504	$1.921.581	Nicht mehr verfolgt
EDD	30. September 2025	355.711	$1.821.240	-0,7%
PNI	30. September 2025	257.835	$1.732.651	-10,9%
PMO	31. Dezember 2025	166.367	$1.718.571	-13,9%
PNF	30. September 2025	236.000	$1.649.640	Nicht mehr verfolgt
PFO	30. September 2025	170.775	$1.579.669	-11,7%
PFD	30. September 2025	134.805	$1.524.645	-11,1%
RA	30. Juni 2025	115.000	$1.513.400	-13,2%
FLC	30. September 2025	76.304	$1.297.168	-11,9%
OPP	30. September 2025	150.538	$1.287.100	-18,5%
MIY	30. Juni 2025	110.749	$1.260.324	1,2%
MUJ	31. Dezember 2025	100.700	$1.167.113	-5,0%
VRNA	30. September 2025	10.294	$973.607	Nicht mehr verfolgt
IIF	30. Juni 2025	37.950	$925.601	-24,7%
GRX	30. Juni 2025	87.125	$878.220	-0,8%
ELV	31. März 2026	2.250	$788.738	32,0%
PYN	30. September 2025	147.857	$774.771	Nicht mehr verfolgt
LEO	31. März 2026	117.935	$750.067	-11,1%
EMF	31. Dezember 2025	44.136	$738.837	31,9%
EMO	30. Juni 2025	14.835	$736.113	4,9%
BNY	31. März 2026	69.921	$708.999
GGZ	31. März 2026	40.365	$605.475	2,4%
ZROZ	30. September 2025	8.700	$583.509
VGI	30. Juni 2025	71.295	$551.645	-13,9%
NFLX	31. Dezember 2025	444	$532.320	-28,5%
LNC	30. September 2025	13.500	$467.100	-0,1%
EMD	30. September 2025	45.659	$458.873	-10,1%
FISV	31. Dezember 2025	3.248	$418.765	-34,0%
OKLO	31. März 2026	5.800	$416.208	-27,7%
FFC	30. September 2025	23.907	$389.445	-11,5%
SOFI	31. Dezember 2025	13.890	$366.974	-39,8%
GAM	31. Dezember 2025	5.300	$329.713	8,6%
UNH	31. März 2026	925	$305.444	37,4%
MMU	30. September 2025	29.650	$293.535	-12,7%
IQI	30. September 2025	28.545	$267.752	-9,2%
SMH	31. Dezember 2025	780	$254.561	75,1%
UUUU	31. Dezember 2025	16.368	$251.249	Nicht mehr verfolgt
BHV	30. September 2025	23.365	$242.762	7,0%
ISRG	31. März 2026	424	$240.137	-15,0%
BA	31. März 2026	1.104	$239.700	-2,7%
ISRG	30. September 2025	423	$229.862	-12,4%
SHOP	31. März 2026	1.390	$223.748	27,6%
IBIT	31. März 2026	4.496	$223.226
SCHW	31. März 2026	2.160	$215.806	2,9%
IWB	31. März 2026	567	$211.740
GDLC	31. März 2026	4.850	$200.418
GRF	31. Dezember 2025	16.262	$170.958	Nicht mehr verfolgt
AEF	31. Dezember 2025	23.050	$149.364	Nicht mehr verfolgt
EOD	30. Juni 2025	27.511	$136.179	17,3%
DSM	31. Dezember 2025	19.352	$114.564	-16,0%