ETC Cabana Target Beta ETF (TDSB)
TDSB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,25% | ▼ -2,25% |
| 3M | ▼ -2,71% | ▼ -1,54% |
| 6M | ▼ -2,71% | ▼ -1,54% |
| YTD | ▲ +1,81% | ▲ +3,03% |
| 1Y | ▲ +4,63% | ▲ +6,45% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +13,05% | ▲ +20,75% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 11 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $5.7M | 11,73 | 20.183 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $5.5M | 11,33 | 138.255 | EC | US |
| PIMCO ETF TRUST | 72201R593 | $5.5M | 11,27 | 168.963 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $5.4M | 11,00 | 32.962 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $4.7M | 9,74 | 106.962 | EC | US |
| INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST | 46141D203 | $4.4M | 9,04 | 156.400 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937819 | $4.4M | 8,98 | 57.920 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288661 | $4.4M | 8,95 | 37.440 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $4.3M | 8,93 | 46.787 | EC | US |
| VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 921937793 | $4.3M | 8,79 | 64.891 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $148K | 0,30 | 147.792 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 19 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 26. Juni 2026 | $0,1260 |
| 27. März 2026 | $0,1740 |
| 30. Dezember 2025 | $0,1290 |
| 29. September 2025 | $0,1310 |
| 26. Juni 2025 | $0,0950 |
| 26. März 2025 | $0,1070 |
| 30. Dezember 2024 | $0,3450 |
| 24. September 2024 | $0,1610 |
| 24. Juni 2024 | $0,0670 |
| 25. März 2024 | $0,1850 |
| 26. Dezember 2023 | $0,2830 |
| 26. September 2023 | $0,1670 |
| 27. Juni 2023 | $0,1490 |
| 27. Dezember 2022 | $0,2150 |
| 27. September 2022 | $0,0770 |
| 24. Juni 2022 | $0,0630 |
| 25. März 2022 | $0,0300 |
| 30. Dezember 2021 | $0,4550 |
| 30. Dezember 2020 | $0,1130 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $31.841.085 | 86,54% | 1.297.354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1.760.059 | 4,78% | 71.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $921.618 | 2,50% | 37.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $899.283 | 2,44% | 36.641 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $739.777 | 2,01% | 30.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $403.583 | 1,10% | 16.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $147.013 | 0,40% | 5.990 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37.060 | 0,10% | 1.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $29.133 | 0,08% | 1.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $11.093 | 0,03% | 452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2.994 | 0,01% | 122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $614 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |