T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS)
$38,43
▼ -0,25 (-0,65%)
1-Tages-Veränderung
$38,33 – $40,19
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen17,71%
Effektive Anzahl von Positionen114,9
Positionen über 1%23
Nettovermögen
$1.6B
Bestände
190
Stand
31. Juli 2026
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Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,32% | ▼ -3,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,98% | ▼ -2,98% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$33.0M
Quartalsende Jul 2026
+$90.8M
Letzte 12 Monate
+$587.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 190 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | N07059988 | $56.7M | 3,58 | 34.415 | EC | NL |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $33.7M | 2,13 | 198.572 | EC | GB |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 775781990 | $29.4M | 1,86 | 1.474.123 | EC | GB |
| UNICREDIT SPA | 904IT9990 | $26.5M | 1,68 | 281.404 | EC | IT |
| UNILEVER PLC | 904767993 | $23.8M | 1,50 | 374.353 | EC | GB |
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $23.6M | 1,49 | 23.578.833 | STIV | US |
| SIEMENS AG-REG | 82619R994 | $22.1M | 1,40 | 67.401 | EC | DE |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 6070JP994 | $22.0M | 1,39 | 985.000 | EC | JP |
| ROCHE HOLDING AG | TC4TITX16 | $21.4M | 1,35 | 48.925 | EC | CH |
| TOTALENERGIES SE | 89150A991 | $21.2M | 1,34 | 240.173 | EC | FR |
| BARCLAYS PLC | 06738E998 | $19.5M | 1,23 | 2.837.656 | EC | GB |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 639999978 | $19.0M | 1,20 | 948.800 | EC | JP |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404278988 | $18.4M | 1,16 | 863.765 | EC | GB |
| ING GROEP NV CVA NLG1 | 449999994 | $17.7M | 1,12 | 503.259 | EC | NL |
| AIRBUS SE | 2987FR985 | $17.4M | 1,10 | 74.042 | EC | NL |
| SONY GROUP CORP | 835699992 | $17.0M | 1,08 | 729.400 | EC | JP |
| ENEL SPA | 29265W991 | $17.0M | 1,07 | 1.506.378 | EC | IT |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 059458992 | $16.9M | 1,07 | 602.572 | EC | ES |
| ALLIANZ SE-REG | 018999987 | $16.7M | 1,06 | 33.575 | EC | DE |
| HITACHI LTD | 433578994 | $16.2M | 1,02 | 493.800 | EC | JP |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 796050979 | $16.1M | 1,02 | 92.384 | EC | KR |
| BHP GROUP LTD | 112169990 | $15.9M | 1,01 | 377.821 | EC | AU |
| UBS GROUP AG-REG | TC9U446H3 | $15.9M | 1,01 | 301.225 | EC | CH |
| ORIX CORP | 686999996 | $15.7M | 0,99 | 388.700 | EC | JP |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | TC3Z2O7W2 | $14.8M | 0,94 | 187.500 | EC | JP |
| GLENCORE PLC | GB4T3BW67 | $14.8M | 0,93 | 2.009.049 | EC | JE |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 453142994 | $14.4M | 0,91 | 380.136 | EC | GB |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 806999983 | $13.8M | 0,87 | 41.135 | EC | FR |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853GB9994 | $13.6M | 0,86 | 459.198 | EC | GB |
| SOCIETE GENERALE SA | FR5966515 | $13.6M | 0,86 | 144.167 | EC | FR |
| NOVARTIS AG-REG | 6699999Z9 | $13.4M | 0,85 | 85.803 | EC | CH |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | JP2Q4CS14 | $13.3M | 0,84 | 431.600 | EC | JP |
| SIEMENS ENERGY AG | TC4I2XD85 | $12.5M | 0,79 | 72.937 | EC | DE |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331315 | $12.4M | 0,78 | 656.200 | EC | JP |
| BAWAG GROUP AG | TC3AMXKE0 | $12.2M | 0,77 | 60.378 | EC | AT |
| SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | JP0FS5D64 | $12.2M | 0,77 | 916.500 | EC | JP |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 251566998 | $11.9M | 0,75 | 386.785 | EC | DE |
| PROSUS | TC33K9NH1 | $11.9M | 0,75 | 255.386 | EC | NL |
| SHELL PLC | TC9XVQT42 | $11.8M | 0,75 | 257.732 | EC | GB |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 874099997 | $11.7M | 0,74 | 341.500 | EC | JP |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B SHS | TC7DEEAD4 | $11.4M | 0,72 | 393.570 | EC | SE |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 606776995 | $11.4M | 0,72 | 316.200 | EC | JP |
| AIA GROUP LTD | HK4TX8S16 | $11.4M | 0,72 | 1.126.000 | EC | HK |
| BNP PARIBAS | 024999997 | $11.2M | 0,71 | 88.032 | EC | FR |
| KDDI CORP | 233JPY999 | $10.7M | 0,68 | 583.100 | EC | JP |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PT1FW7519 | $10.7M | 0,68 | 472.752 | EC | PT |
| SUMITOMO CORP | 865JP8991 | $10.4M | 0,65 | 998.800 | EC | JP |
| SAFRAN SA | 786FR9991 | $10.3M | 0,65 | 26.194 | EC | FR |
| NOVO NORDISK A/S-B | 670100973 | $10.2M | 0,65 | 216.547 | EC | DK |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 874039993 | $10.2M | 0,64 | 138.000 | EC | TW |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 3 Zahlungen
1,56%Rendite (TTM)
$0,60Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. Dezember 2025 | $0,6000 |
| 23. Dezember 2024 | $0,7880 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1290 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 90 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $95.504.866 | 15,69% | 2.489.051 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71.000.087 | 11,67% | 1.850.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $67.475.218 | 11,09% | 1.758.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $56.486.491 | 9,28% | 1.475.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $30.407.151 | 5,00% | 792.472 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $29.912.872 | 4,91% | 790.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $29.472.605 | 4,84% | 768.116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $22.936.985 | 3,77% | 597.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $21.875.420 | 3,59% | 748.389 | Aktien | 31. März 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $19.471.240 | 3,20% | 507.460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $18.842.613 | 3,10% | 491.077 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18.798.661 | 3,09% | 489.932 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $12.047.626 | 1,98% | 313.577 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $11.343.129 | 1,86% | 295.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10.957.843 | 1,80% | 287.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $8.994.020 | 1,48% | 234.402 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8.918.630 | 1,47% | 232.438 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7.348.434 | 1,21% | 191.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maia Wealth LLC | $6.942.650 | 1,14% | 180.940 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6.517.198 | 1,07% | 169.854 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5.233.256 | 0,86% | 136.389 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New England Capital Financial Advisors LLC | $4.912.668 | 0,81% | 128.034 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $4.591.930 | 0,75% | 119.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3.647.126 | 0,60% | 95.052 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3.285.814 | 0,54% | 101.508 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $2.882.672 | 0,47% | 75.128 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.381.242 | 0,39% | 62.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $1.781.251 | 0,29% | 46.423 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1.733.159 | 0,28% | 45.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1.505.332 | 0,25% | 39.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1.482.502 | 0,24% | 38.637 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1.377.490 | 0,23% | 35.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.131.689 | 0,19% | 29.494 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Francis Financial, Inc. | $1.020.374 | 0,17% | 26.593 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $889.302 | 0,15% | 23.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $876.261 | 0,14% | 22.837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $853.652 | 0,14% | 22.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $840.495 | 0,14% | 21.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vertex Planning Partners, LLC | $838.807 | 0,14% | 21.861 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $812.373 | 0,13% | 21.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $730.273 | 0,12% | 19.032 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TPG Advisors LLC | $726.037 | 0,12% | 18.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $658.717 | 0,11% | 17.167.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $638.093 | 0,10% | 16.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $622.418 | 0,10% | 16.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thayer Partners, LLC / MA | $529.404 | 0,09% | 13.797 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $501.035 | 0,08% | 13.058 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Peck Wealth Management, LLC | $500.252 | 0,08% | 13.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $497.467 | 0,08% | 12.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $478.201 | 0,08% | 12.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $378.177 | 0,06% | 9.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $368.696 | 0,06% | 11.390 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $358.912 | 0,06% | 9.354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JGP Wealth Management, LLC | $330.174 | 0,05% | 8.605 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $329.021 | 0,05% | 8.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $303.200 | 0,05% | 7.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $298.826 | 0,05% | 7.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $277.262 | 0,05% | 7.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisor OS, LLC | $277.070 | 0,05% | 7.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $272.734 | 0,04% | 7.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $238.623 | 0,04% | 6.219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $229.031 | 0,04% | 5.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $225.020 | 0,04% | 5.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $223.697 | 0,04% | 5.830 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $202.517 | 0,03% | 5.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $197.912 | 0,03% | 5.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $193.039 | 0,03% | 5.031 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $116.223 | 0,02% | 3.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $93.546 | 0,02% | 2.438 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $64.040 | 0,01% | 1.669 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $61.969 | 0,01% | 1.615 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $61.510 | 0,01% | 1.603 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $54.524 | 0,01% | 1.421 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $41.094 | 0,01% | 1.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $36.647 | 0,01% | 1.061 | Aktien | 31. März 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $36.375 | 0,01% | 948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32.423 | 0,01% | 845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $23.000 | 0,00% | 607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $16.307 | 0,00% | 425 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NorthAvenue LLC | $13.238 | 0,00% | 345 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $12.944 | 0,00% | 385 | Aktien | 30. September 2025 |
| Capital Analysts, LLC | $5.867 | 0,00% | 152.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $5.640 | 0,00% | 147 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $4.362 | 0,00% | 113.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4.218 | 0,00% | 109.939 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3.004 | 0,00% | 78.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Financial Inc | $2.571 | 0,00% | 67 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $1.919 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1.535 | 0,00% | 40 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Connections Group, Inc. | $32 | 0,00% | 930 | Aktien | 31. März 2026 |