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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,69%▼ -5,50%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -6,57%▼ -6,26%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 -$4.5M
Letzte 12 Monate -$350K Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 41 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $185K 4,54 727 EC US
ABBVIE INC 00287Y109 $178K 4,37 706 EC US
STATE STREET CORP 857477103 $156K 3,84 920 EC US
EAST WEST BANCORP INC 27579R104 $143K 3,52 1.109 EC US
CONOCOPHILLIPS 20825C104 $136K 3,34 1.307 EC US
LAMAR ADVERTISING COMPANY 512816109 $134K 3,29 857 EC US
MEDTRONIC PLC · $122K 2,99 1.554 EC IE
CITIGROUP INC 172967424 $120K 2,95 857 EC US
PHILLIPS 66 718546104 $118K 2,91 699 EC US
EXELON CORP 30161N101 $118K 2,91 2.534 EC US
M&T BANK CORP 55261F104 $117K 2,88 492 EC US
CISCO SYSTEMS INC 17275R102 $117K 2,87 994 EC US
GSK PLC 37733W204 $111K 2,74 2.126 EC GB
US BANCORP 902973304 $110K 2,72 1.827 EC US
BANK OF AMERICA CORP 060505104 $106K 2,62 1.868 EC US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 $106K 2,61 2.502 EC US
SNAP-ON INC 833034101 $104K 2,57 259 EC US
HOST HOTELS & RESORTS INC 44107P104 $103K 2,53 4.340 EC US
MCDONALD'S CORP 580135101 $99K 2,43 365 EC US
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385101 $96K 2,36 2.431 EC CA
ENTERGY CORP 29364G103 $95K 2,33 824 EC US
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508104 $94K 2,33 317 EC US
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 29472R108 $94K 2,32 1.465 EC US
PAYCHEX INC 704326107 $94K 2,32 959 EC US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141G104 $94K 2,32 93 EC US
REGIONS FINANCIAL CORP 7591EP100 $88K 2,16 2.904 EC US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $86K 2,13 684 EC US
COCA-COLA COMPANY (THE) 191216100 $86K 2,11 1.053 EC US
HORMEL FOODS CORP 440452100 $80K 1,96 3.215 EC US
CME GROUP INC 12572Q105 $78K 1,92 354 EC US
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 680223104 $78K 1,91 1.899 EC US
OMNICOM GROUP INC 681919106 $76K 1,86 1.039 EC US
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 277432100 $75K 1,85 1.121 EC US
GAP INC (THE) 364760108 $71K 1,76 3.822 EC US
NUTRIEN LTD 67077M108 $69K 1,70 1.097 EC CA
TC ENERGY CORP 87807B107 $64K 1,56 959 EC CA
CMS ENERGY CORP 125896100 $58K 1,43 759 EC US
OGE ENERGY CORP 670837103 $57K 1,41 1.181 EC US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $52K 1,28 52.150 STIV US
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 11120U105 $40K 0,99 1.281 EC US
STAG INDUSTRIAL INC 85254J102 $39K 0,96 1.030 EC US

Dividenden 50 Zahlungen

08
2,45%Rendite (TTM)
$0,86Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,0730
25. August 2026$0,0470
27. Juli 2026$0,1330
24. Juni 2026$0,0730
22. Mai 2026$0,0500
25. März 2026$0,1210
23. Februar 2026$0,0210
26. Januar 2026$0,1930
23. Dezember 2025$0,0050
24. November 2025$0,0570
27. Oktober 2025$0,0890
24. September 2025$0,0660
25. August 2025$0,0350
25. Juli 2025$0,0650
24. Juni 2025$0,0640
23. Mai 2025$0,0550
24. April 2025$0,0850
25. März 2025$0,0730
24. Februar 2025$0,0800
27. Januar 2025$0,1060
27. Dezember 2024$0,8150
26. November 2024$0,0500
29. Oktober 2024$0,1460
26. September 2024$0,0760
28. August 2024$0,0400
29. Juli 2024$0,0580
26. Juni 2024$0,0670
29. Mai 2024$0,0530
25. April 2024$0,0660
25. März 2024$0,0690
26. Februar 2024$0,0450
26. Januar 2024$0,0590
27. Dezember 2023$0,1020
24. November 2023$0,0550
26. Oktober 2023$0,0390
26. September 2023$0,0790
28. August 2023$0,0490
26. Juli 2023$0,0370
27. Juni 2023$0,0690
25. Mai 2023$0,0540
25. April 2023$0,0350
28. März 2023$0,1060
23. Februar 2023$0,0300
26. Januar 2023$0,0260
27. Dezember 2022$0,1170
25. November 2022$0,0500
26. Oktober 2022$0,0260
27. September 2022$0,1200
26. August 2022$0,0600
26. Juli 2022$0,0800

Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
GTS SECURITIES LLC $767.745 70,28% 21.727 Aktien 30. Juni 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $236.608 21,66% 6.696 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $46.996 4,30% 1.330 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $35.619 3,26% 1.008 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.702 0,34% 104 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.802 0,16% 51 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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