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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,58%▼ -5,36%
3M▲ +6,23%▲ +7,28%
6M▲ +6,23%▲ +7,28%
YTD▲ +12,15%▲ +13,65%
1Y▲ +13,16%▲ +15,34%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +43,66%▲ +50,74%
Volatilität 1J21,40%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,08

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$74K
Quartalsende Jun 2026 -$74K
Letzte 12 Monate +$46.3M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 125 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
BERKSHIRE HATHAWAY INC. 084670702 $4.3M 1,66 8.618 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $4.0M 1,56 15.932 EC US
Evergy, Inc. 30034W106 $3.9M 1,50 45.082 EC US
REALTY INCOME CORPORATION 756109104 $3.9M 1,49 62.703 EC US
LOEWS CORPORATION 540424108 $3.9M 1,49 34.285 EC US
ATMOS ENERGY CORPORATION 049560105 $3.9M 1,48 22.407 EC US
AMEREN CORPORATION 023608102 $3.8M 1,48 33.991 EC US
CENTERPOINT ENERGY, INC. 15189T107 $3.8M 1,48 87.169 EC US
CONSOLIDATED EDISON, INC. 209115104 $3.6M 1,39 32.639 EC US
Chubb Limited H1467J104 $3.6M 1,39 10.595 EC CH
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION 172062101 $3.6M 1,39 19.471 EC US
W.P. CAREY INC. 92936U109 $3.6M 1,38 50.273 EC US
VICI PROPERTIES INC. 925652109 $3.4M 1,30 127.757 EC US
SNAP-ON INCORPORATED 833034101 $3.2M 1,23 7.927 EC US
ARCH CAPITAL GROUP LTD. G0450A105 $3.1M 1,20 32.248 EC BM
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC. 035710839 $3.0M 1,16 135.093 EC US
M&T BANK CORPORATION 55261F104 $3.0M 1,16 12.651 EC US
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 693475105 $3.0M 1,16 12.216 EC US
ENTERGY CORPORATION 29364G103 $3.0M 1,15 26.163 EC US
U.S. BANCORP 902973304 $2.9M 1,13 48.839 EC US
The Bank of New York Mellon Corporation 064058100 $2.9M 1,13 20.287 EC US
BANK OF AMERICA CORPORATION 060505104 $2.9M 1,13 51.485 EC US
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 74834L100 $2.8M 1,08 13.250 EC US
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. 74251V102 $2.8M 1,06 25.699 EC US
PROLOGIS, INC. 74340W103 $2.7M 1,04 20.053 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $2.6M 1,00 35.055 EC US
Truist Financial Corporation 89832Q109 $2.6M 1,00 52.297 EC US
KEYCORP 493267108 $2.6M 1,00 112.877 EC US
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 7591EP100 $2.6M 0,99 85.238 EC US
STATE STREET CORPORATION 857477103 $2.6M 0,98 15.087 EC US
RELIANCE, INC. 759509102 $2.5M 0,98 6.809 EC US
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. 174610105 $2.5M 0,95 35.124 EC US
CASEY'S GENERAL STORES, INC. 147528103 $2.5M 0,94 3.085 EC US
THE KRAFT HEINZ COMPANY 500754106 $2.4M 0,94 103.108 EC US
NORTHERN TRUST CORPORATION 665859104 $2.4M 0,92 13.842 EC US
PACCAR INC 693718108 $2.4M 0,92 19.966 EC US
PG&E CORPORATION 69331C108 $2.4M 0,91 141.348 EC US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. 026874784 $2.3M 0,90 31.482 EC US
EAST WEST BANCORP, INC. 27579R104 $2.3M 0,90 18.162 EC US
WELLS FARGO & COMPANY 949746101 $2.3M 0,89 28.063 EC US
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY G51502105 $2.3M 0,89 15.788 EC IE
TEXTRON INC. 883203101 $2.3M 0,88 24.821 EC US
FIRST CITIZENS BANCSHARES, INC. 31946M103 $2.2M 0,85 1.068 EC US
CITIGROUP INC. 172967424 $2.2M 0,85 15.875 EC US
PFIZER INC. 717081103 $2.2M 0,85 91.809 EC US
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 110122108 $2.2M 0,84 38.120 EC US
TYSON FOODS, INCORPORATED 902494103 $2.2M 0,84 38.153 EC US
EXXON MOBIL CORPORATION 30231G102 $2.2M 0,84 15.926 EC US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $2.2M 0,83 17.177 EC US
HCA HEALTHCARE, INC. 40412C101 $2.2M 0,83 5.555 EC US

Dividenden 90 Zahlungen

08
1,80%Rendite (TTM)
$1,85Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
9. September 2026$0,2600
7. August 2026$0,0850
9. Juli 2026$0,1950
9. Juni 2026$0,2370
8. Mai 2026$0,0320
9. April 2026$0,1740
10. März 2026$0,2340
9. Februar 2026$0,0760
8. Januar 2026$0,0230
11. Dezember 2025$0,3220
7. November 2025$0,0720
9. Oktober 2025$0,1360
8. September 2025$0,1710
6. August 2025$0,0830
10. Juli 2025$0,1570
9. Juni 2025$0,1640
8. Mai 2025$0,0420
10. April 2025$0,1660
10. März 2025$0,1750
7. Februar 2025$0,1100
8. Januar 2025$0,0560
12. Dezember 2024$0,2800
7. November 2024$0,0740
8. Oktober 2024$0,1210
11. September 2024$0,1700
8. August 2024$0,0300
10. Juli 2024$0,1120
12. Juni 2024$0,1380
9. Mai 2024$0,0100
11. April 2024$0,1620
11. März 2024$0,1110
9. Februar 2024$0,0380
11. Januar 2024$0,0200
18. Dezember 2023$0,3300
8. November 2023$0,0460
11. Oktober 2023$0,1820
6. September 2023$0,1250
8. August 2023$0,0330
10. Juli 2023$0,1300
9. Juni 2023$0,1360
10. Mai 2023$0,0210
11. April 2023$0,1150
10. März 2023$0,1660
10. Februar 2023$0,0390
16. Dezember 2022$0,3290
8. November 2022$0,0430
11. Oktober 2022$0,0830
9. September 2022$0,1750
9. August 2022$0,0500
11. Juli 2022$0,1110

Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $219.528.640 94,91% 2.067.405 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2.804.585 1,21% 26.412 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $2.337.632 1,01% 22.015 Aktien 30. Juni 2026
MANCHESTER FINANCIAL INC $2.221.722 0,96% 20.923 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.791.457 0,77% 16.871 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $648.263 0,28% 6.105 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $615.789 0,27% 6.449 Aktien 30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC $440.778 0,19% 4.151 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $410.883 0,18% 3.869 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $339.794 0,15% 3.200 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $50.795 0,02% 478 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $35.785 0,02% 337 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $26.546 0,01% 250 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $15.014 0,01% 141 Aktien 30. Juni 2026
Bogart Wealth, LLC $14.320 0,01% 135 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $7.967 0,00% 75 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
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OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $262.9M
IGBH iShares Interest Rate Hedged Lo… $256.8M
CWEB Direxion Daily CSI China Intern… Hebel/Inverse $255.2M
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging … $254.6M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
MNA NYLIM Merger Arbitrage ETF $251.5M