EA Series Trust (FMTM)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000090984 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$38,43
Stand 20. August 2026
▼ -0,09 (-0,22%)
1-Tages-Veränderung
$26,66 – $40,45
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $116.5M
- Bestände
- 31
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 34,41%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 30,0
- Positionen über 1%
- 30
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
FMTM Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +9,02% | — |
| 3M | ▲ +9,02% | — |
| 6M | ▲ +5,44% | — |
| YTD | ▲ +19,84% | — |
| 1Y | ▲ +42,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 20. März 2025 | ▲ +52,83% | — |
- Volatilität 1J
- 29,65%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 2,24
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$23.3M
- Quartalsende Apr 2026
- +$44.0M
- Letzte 12 Monate
- +$79.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 31 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $4.3M | 3,69 | 5.900 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.2M | 3,58 | 7.913 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $4.0M | 3,47 | 94.800 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $4.0M | 3,43 | 12.160 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $4.0M | 3,40 | 2.149 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $3.9M | 3,38 | 43.027 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $3.9M | 3,38 | 15.572 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $3.9M | 3,37 | 23.904 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $3.9M | 3,36 | 9.940 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $3.9M | 3,35 | 6.615 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $3.9M | 3,35 | 9.649 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $3.9M | 3,34 | 12.186 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $3.9M | 3,34 | 4.737 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $3.9M | 3,33 | 19.695 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $3.9M | 3,32 | 28.787 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $3.9M | 3,32 | 34.828 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $3.8M | 3,30 | 25.997 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $3.8M | 3,30 | 41.110 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $3.8M | 3,29 | 16.818 | EC | US |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $3.8M | 3,29 | 11.180 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $3.8M | 3,29 | 5.314 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $3.8M | 3,28 | 51.315 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC COM | 184496107 | $3.8M | 3,28 | 12.212 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $3.8M | 3,26 | 6.346 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $3.8M | 3,23 | 17.392 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $3.8M | 3,23 | 49.757 | EC | GB |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $3.8M | 3,23 | 30.258 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $3.7M | 3,20 | 81.528 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $3.7M | 3,19 | 151.121 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $3.6M | 3,08 | 16.903 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $187K | 0,16 | 187.023 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
53,3%
Materials
10,0%
Retail
9,8%
Communications
7,0%
Energy
3,4%
Technology
3,3%
Communication Services
3,3%
Consumer Staples
3,3%
Consumer Discretionary
3,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
3,4%
Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $12.455.474 | 28,03% | 285.414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $6.669.066 | 15,01% | 152.820 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dakota Wealth Management | $4.546.479 | 10,23% | 104.181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $4.534.389 | 10,20% | 103.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMART Wealth LLC | $3.420.983 | 7,70% | 78.391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $2.639.138 | 5,94% | 88.177 | Aktien | 30. September 2025 |
| Avestar Capital, LLC | $1.890.398 | 4,25% | 43.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.662.000 | 3,74% | 38.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.071.842 | 2,41% | 24.561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $919.495 | 2,07% | 21.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $881.703 | 1,98% | 20.204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $575.437 | 1,29% | 13.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Goldenstone Wealth Management LLC | $515.084 | 1,16% | 11.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $484.535 | 1,09% | 11.103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $478.120 | 1,08% | 10.956 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $418.420 | 0,94% | 9.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $276.110 | 0,62% | 6.327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundry Financial LLC | $260.727 | 0,59% | 5.974 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $223.350 | 0,50% | 5.118 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $209.690 | 0,47% | 4.805 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $203.144 | 0,46% | 4.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $68.646 | 0,15% | 1.573 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11.172 | 0,03% | 256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $10.386 | 0,02% | 238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6.241 | 0,01% | 143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.491 | 0,01% | 80 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2.357 | 0,01% | 54 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $2.182 | 0,00% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.571 | 0,00% | 36 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $219 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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