Themes ETF Trust (UNHG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000085493 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $176.1M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 37,45%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 17,8
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
UNHG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,83% | — |
| 3M | ▼ -39,53% | — |
| 6M | ▼ -47,21% | — |
| YTD | ▼ -32,94% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 22. Juli 2025 | ▼ -26,73% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$44.3M
- Quartalsende Apr 2026
- -$76.2M
- Letzte 10 Monate
- +$125.6M
Jul 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $31.5M | 17,91 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $26.3M | 14,91 | 26.259.697 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7.6M | 4,33 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $540K | 0,31 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $7.047.116 | 34,76% | 307.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5.541.929 | 27,33% | 241.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.342.526 | 6,62% | 58.600 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.331.071 | 6,56% | 58.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.319.616 | 6,51% | 57.600 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $882.608 | 4,35% | 38.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $818.735 | 4,04% | 35.737 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DGS Capital Management, LLC | $542.587 | 2,68% | 53.247 | Aktien | 31. März 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $462.782 | 2,28% | 20.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $430.845 | 2,12% | 18.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $246.809 | 1,22% | 10.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $226.832 | 1,12% | 9.901 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $37.595 | 0,19% | 1.641 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $29.256 | 0,14% | 1.277 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Caitlin John, LLC | $14.319 | 0,07% | 625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITIGROUP INC | $664 | 0,00% | 29 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $500 | 0,00% | 21.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| CANC Tema ETF Trust | $176.1M |
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| TMV Direxion Shares ETF Trust | $176.0M |
| XDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $175.3M |
| GXIG Global X Funds | $175.2M |
| XJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $174.9M |
| XTWO BondBloxx ETF Trust | $174.6M |