VABS Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,66%▼ -1,15%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,19%▼ -1,19%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$33.8M
Letzte 12 Monate +$60.9M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 161 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31427NHD4 $3.2M 2,90 3.207.373 ABS-MBS US
MMP CAPITAL 2025-A LLC 55317QAB0 $2.1M 1,88 2.100.000 ABS-O US
OBX 2024-HYB1 TRUST 67448MAA8 $2.1M 1,87 2.088.340 ABS-O US
TACO BELL FUNDING LLC 87342RAK0 $2.1M 1,84 2.100.000 ABS-O US
PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 74113UAG7 $2.0M 1,79 2.000.000 ABS-O US
LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-3 52609YAC5 $1.9M 1,69 1.900.000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381MVV9 $1.7M 1,52 1.718.922 ABS-O US
STAR 2025-SFR5 85520CAA3 $1.6M 1,47 1.647.825 ABS-O US
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 96041KAG9 $1.6M 1,44 1.620.000 ABS-O US
VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 92511BAC8 $1.5M 1,35 1.495.000 ABS-O US
PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC SERIES 2018-1 72703PAF0 $1.4M 1,28 1.431.503 ABS-O US
ALA TRUST 2025-OANA 009920AA7 $1.4M 1,25 1.390.000 ABS-O US
JERSEY MIKE'S FUNDING LLC 476681AD3 $1.4M 1,23 1.372.625 ABS-O US
METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC 59170JAX6 $1.4M 1,23 1.375.000 ABS-O US
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC 05377RKK9 $1.3M 1,17 1.300.000 ABS-O US
SUBWAY FUNDING LLC 864300AC2 $1.3M 1,13 1.257.600 ABS-O US
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-4 10806EAD6 $1.3M 1,13 1.260.000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 216926AA3 $1.2M 1,11 1.266.516 ABS-O US
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC 05377RHR8 $1.2M 1,10 1.220.000 ABS-O US
DB MASTER FINANCE LLC 233046AU5 $1.2M 1,09 1.243.750 ABS-O US
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-3 30166XAF1 $1.2M 1,08 1.200.000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 12596SAA1 $1.2M 1,08 1.203.254 ABS-O US
APPLEBEE'S FUNDING LLC 03789XAF5 $1.2M 1,06 1.185.000 ABS-O US
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-3 36274AAF7 $1.2M 1,04 1.180.000 ABS-O US
CHERRY SECURITIZATION TRUST 2026-1 16473TAA8 $1.1M 1,02 1.150.000 ABS-O US
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES8 749421AA1 $1.1M 1,02 1.140.016 ABS-O US
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2026-INV3 24381TAA3 $1.1M 1,01 1.137.526 ABS-O US
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-1 36271KAL5 $1.1M 1,01 1.120.000 ABS-O US
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-A 501697AG1 $1.1M 1,01 1.125.000 ABS-O US
JACK IN THE BOX INC 466365AH6 $1.1M 1,00 1.125.000 ABS-O US
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 024938AG7 $1.1M 1,00 1.110.000 ABS-O US
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2013-2 30167AAF0 $1.1M 1,00 1.120.000 ABS-O US
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2024-3 02490BAG3 $1.1M 0,99 1.100.000 ABS-O US
HARDEE'S FUNDING LLC 411707AM4 $1.1M 0,99 1.089.913 ABS-O US
RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES3 749407AA0 $1.1M 0,99 1.106.648 ABS-O US
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2019-1 26847EAF8 $1.1M 0,99 1.109.900 ABS-O US
NMEF FUNDING 2026-A LLC 62919FAE6 $1.1M 0,98 1.120.000 ABS-O US
UPSTART SECURITIZATION TRUST 2018-2 916930AC4 $1.1M 0,98 1.100.000 ABS-O US
BUSINESS JET SECURITIES 2024-2 LLC 12326TAA6 $1.1M 0,96 1.079.857 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-ACES1 46664MAA9 $1.0M 0,94 1.064.063 ABS-O US
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES2 46595TAC4 $1.0M 0,94 1.046.526 ABS-O US
METLIFE SECURITIZATION TRUST 2017-1 59166BAA9 $1.0M 0,93 1.095.373 ABS-O US
AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XV LLC 03237FAE5 $1.0M 0,90 1.005.000 ABS-O US
WSTN TR 2023-MAUI 92943AAE4 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-O US
PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2025-1 LLC 69392HAE3 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-O US
ADAMS OUTDOOR ADVERTISING LP 006346AZ3 $1.0M 0,90 1.000.000 ABS-O US
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 505712AG4 $1.0M 0,89 995.000 ABS-O US
EFMT 2026-NQM1 26847XAE9 $995K 0,89 996.713 ABS-O US
RIDE TRUST 2025-SHRE 765692AE8 $992K 0,89 990.000 ABS-O US
SWITCH ABS ISSUER LLC 871044AE3 $991K 0,88 1.000.000 ABS-O US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 67 Zahlungen

08
5,13%Rendite (TTM)
$1,22Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1240
20. August 2026$0,1210
20. Juli 2026$0,0910
22. Juni 2026$0,0790
20. Mai 2026$0,0980
20. April 2026$0,1010
20. März 2026$0,0960
20. Februar 2026$0,1070
20. Januar 2026$0,0530
22. Dezember 2025$0,1470
20. November 2025$0,1020
20. Oktober 2025$0,0970
22. September 2025$0,0830
20. August 2025$0,1610
21. Juli 2025$0,1010
20. Juni 2025$0,1070
20. Mai 2025$0,1010
21. April 2025$0,1040
20. März 2025$0,1030
20. Februar 2025$0,0600
21. Januar 2025$0,0320
20. Dezember 2024$0,1650
20. November 2024$0,1030
21. Oktober 2024$0,0980
20. September 2024$0,2000
20. August 2024$0,0990
22. Juli 2024$0,0980
20. Juni 2024$0,0980
20. Mai 2024$0,0880
22. April 2024$0,1050
20. März 2024$0,0820
21. Februar 2024$0,0760
22. Januar 2024$0,0100
20. Dezember 2023$0,1820
20. November 2023$0,0780
20. Oktober 2023$0,0760
20. September 2023$0,0750
21. August 2023$0,1330
20. Juli 2023$0,0700
20. Juni 2023$0,0660
22. Mai 2023$0,0710
20. April 2023$0,0670
20. März 2023$0,0610
21. Februar 2023$0,0650
20. Januar 2023$0,0300
20. Dezember 2022$0,0830
21. November 2022$0,0580
20. Oktober 2022$0,0610
20. September 2022$0,0440
22. August 2022$0,0670

Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $96.984.953 90,00% 4.012.617 Aktien 30. Juni 2026
STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC $2.264.764 2,10% 93.701 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $1.759.807 1,63% 72.810 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.150.347 1,07% 47.594 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Advisors, LLC $964.327 0,89% 39.898 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Planning Group, LLC $897.722 0,83% 37.142 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $887.885 0,82% 36.735 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $866.882 0,80% 35.866 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $757.705 0,70% 31.349 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $606.347 0,56% 25.066 Aktien 30. Juni 2026
Aaron Wealth Advisors LLC $442.190 0,41% 18.295 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $158.724 0,15% 6.567 Aktien 30. Juni 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $13.632 0,01% 564 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9.502 0,01% 393 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $24 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M
MSFO Yieldmax Msft Option Income Str… $113.7M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $114.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.1M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
FEUS FlexShares ESG & Climate US Lar… $112.0M
IQHI NYLIM MacKay High Income ETF $111.8M
IQDY FlexShares International Qualit… $111.0M
TRPA Hartford AAA CLO ETF $110.8M
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate… $110.7M