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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,47%▼ -3,94%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,64%▼ -3,61%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$17.2M
Quartalsende Jul 2026 +$28.8M
Letzte 12 Monate +$34.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 190 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 105756CQ1 $915K 1,84 942.000 BR
ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO 040114HV5 $790K 1,59 1.066.000 AR
AI CANDELARIA (SPAIN) SA · $702K 1,41 761.000 ES
ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO · $702K 1,41 777.000 EC
ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO 27927WAR3 $698K 1,40 700.000 EC
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 105756CL2 $665K 1,34 657.000 BR
TELECOM ARGENTINA SA 879273AV2 $634K 1,27 590.000 AR
MELCO RESORTS FINANCE LTD · $633K 1,27 651.000 KY
PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV 71654QDF6 $628K 1,26 778.000 MX
BUENOS AIRES, PROVINCE OF · $622K 1,25 747.857 AR
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325EG6 $621K 1,25 591.000 CO
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DR8 $611K 1,23 624.000 TR
VEON MIDCO BV 92337DAA0 $601K 1,21 605.000 NL
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA 984245BB5 $599K 1,20 567.000 AR
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) 65412JAR4 $597K 1,20 595.000 NG
UZBEKNEFTEGAZ JSC 91825MAC7 $585K 1,18 546.000 UZ
MINERVA LUXEMBOURG SA · $537K 1,08 613.000 LU
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325EF8 $525K 1,06 486.000 CO
PROSUS NV 74365PAE8 $521K 1,05 805.000 NL
DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA 25714PFF0 $518K 1,04 535.000 DO
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DA5 $509K 1,02 523.000 TR
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 03846JAF7 $487K 0,98 511.000 EG
ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 035198AJ9 $457K 0,92 434.000 AO
SRI LANKA, GOVERNMENT OF · $452K 0,91 476.000 LK
PETROLEOS DE VENEZUELA SA · $448K 0,90 891.000 VE
GRUPO NUTRESA SA 40052JAA9 $441K 0,89 445.000 CO
ECOPETROL SA 279158AW9 $435K 0,87 421.000 CO
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 03846JX21 $424K 0,85 429.000 EG
ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 035198AL4 $411K 0,83 395.000 AO
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY 836205AZ7 $411K 0,83 465.000 ZA
SASOL FINANCING USA LLC 80386WAG0 $410K 0,82 393.000 US
STUDIO CITY CO LTD 86400GAD1 $400K 0,80 404.000 VG
CAMEROON, REPUBLIC OF · $400K 0,80 400.000 CM
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 92243XAQ4 $399K 0,80 400.000 GB
BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY 05675M2R4 $395K 0,79 417.000 BH
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA 67091TAK1 $392K 0,79 399.000 MA
RENEW WIND ENERGY (AP 2) PRIVATE LTD · $392K 0,79 404.000 IN
INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD 46143NAB6 $389K 0,78 396.000 BM
JSW HYDRO ENERGY LTD · $389K 0,78 420.050 IN
ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO · $384K 0,77 474.000 EC
CONGO, REPUBLIC OF · $382K 0,77 400.000 CG
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 195325EU5 $380K 0,76 378.000 CO
SAMARCO MINERACAO SA 79588YAA7 $379K 0,76 377.194 BR
MSU GREEN ENERGY SA 55375GAA3 $373K 0,75 381.000 AR
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY 836205BF0 $364K 0,73 347.000 ZA
DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA · $362K 0,73 364.000 DO
STUDIO CITY FINANCE LTD 86389QAG7 $361K 0,73 377.000 VG
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DQ0 $359K 0,72 355.000 TR
KENYA, GOVERNMENT OF 491798AN4 $356K 0,72 344.000 KE
PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL 74259PAA5 $355K 0,71 359.000 LU

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 45 Zahlungen

08
8,37%Rendite (TTM)
$2,28Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1560
20. August 2026$0,1500
20. Juli 2026$0,1150
22. Juni 2026$0,1260
20. Mai 2026$0,1260
20. April 2026$0,1470
20. März 2026$0,1620
20. Februar 2026$0,1280
20. Januar 2026$0,1250
22. Dezember 2025$0,7080
20. November 2025$0,1750
20. Oktober 2025$0,1640
22. September 2025$0,1710
20. August 2025$0,1690
21. Juli 2025$0,1640
20. Juni 2025$0,1750
20. Mai 2025$0,1680
21. April 2025$0,1700
20. März 2025$0,1470
20. Februar 2025$0,1710
21. Januar 2025$0,0960
20. Dezember 2024$0,8960
20. November 2024$0,1670
21. Oktober 2024$0,1550
20. September 2024$0,2000
20. August 2024$0,1830
22. Juli 2024$0,1750
20. Juni 2024$0,1830
20. Mai 2024$0,1620
22. April 2024$0,1740
20. März 2024$0,1250
21. Februar 2024$0,1250
22. Januar 2024$0,1750
20. Dezember 2023$0,2310
20. November 2023$0,1500
20. Oktober 2023$0,1850
20. September 2023$0,1850
21. August 2023$0,1940
20. Juli 2023$0,2070
20. Juni 2023$0,2100
22. Mai 2023$0,2250
20. April 2023$0,2170
20. März 2023$0,1840
21. Februar 2023$0,2250
20. Januar 2023$0,2530

Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Advisory Resource Group $4.548.240 35,78% 157.788 Aktien 30. Juni 2026
Client First Investment Management LLC $3.750.105 29,50% 130.099 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.343.822 10,57% 46.620 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Advisors, LLC $981.679 7,72% 34.057 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $743.515 5,85% 25.794 Aktien 30. Juni 2026
Essex Financial Services, Inc. $539.880 4,25% 18.730 Aktien 30. Juni 2026
Hidden Cove Wealth Management, LLC $401.503 3,16% 13.929 Aktien 30. Juni 2026
Tactive Advisors, LLC $329.966 2,60% 11.447 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $51.366 0,40% 1.782 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $16.244 0,13% 564 Aktien 30. Juni 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $2.911 0,02% 101 Aktien 30. Juni 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $1.499 0,01% 52 Aktien 30. Juni 2026
Capital Analysts, LLC $55 0,00% 1.907 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $29 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed I… $49.9M
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100… $50.0M
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $50.2M
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF $50.2M
FEBU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $50.3M
VMAX Hartford US Value ETF $49.2M
HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
RGTX Defiance Daily Target 2x Long R… Hebel/Inverse $49.0M
TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… $48.0M