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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,47%▼ -3,94%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,64%▼ -3,61%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$17.2M
Quartalsende Jul 2026 +$28.8M
Letzte 12 Monate +$34.4M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 190 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
GRUPO TELEVISA SAB 40049JBC0 $344K 0,69 443.000 MX
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD · $343K 0,69 358.000 IL
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 03846JW55 $342K 0,69 387.000 EG
UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $334K 0,67 401.980 UA
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) 65412AFG2 $334K 0,67 301.000 NG
MOVIDA EUROPE SA 62459LAD1 $324K 0,65 343.000 LU
MINEJESA CAPITAL BV 602736AB6 $324K 0,65 347.000 NL
AZULE ENERGY FINANCE PLC 05501YAA6 $324K 0,65 319.000 GB
PETROLEOS DEL PERU' - PETROPERU SA · $323K 0,65 374.000 PE
COSTA RICA, REPUBLIC OF 221597CR6 $322K 0,65 306.000 CR
UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $318K 0,64 556.000 UA
IHS HOLDING LTD (NEW) 44963HAD7 $318K 0,64 304.000 KY
VAMOS EUROPE SA 92049NAA7 $316K 0,64 331.000 LU
BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY 056909AB0 $315K 0,63 338.000 BH
IHS HOLDING LTD (NEW) 44963HAC9 $311K 0,63 302.000 KY
GABON, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PUBLIC ACCOUNTS AND DEBT 362420AD3 $309K 0,62 349.000 GA
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 03846JAH3 $308K 0,62 292.000 EG
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH 05973KAA5 $308K 0,62 309.000 KY
YINSON BORONIA PRODUCTION BV 98584XAA3 $302K 0,61 273.952 NL
DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA · $299K 0,60 291.000 DO
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY 836205BG8 $297K 0,60 286.000 ZA
FS LUXEMBOURG SARL 30315XAE4 $294K 0,59 323.000 LU
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $293K 0,59 524.000 VE
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DV9 $292K 0,59 297.000 TR
GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV 40054JAD1 $289K 0,58 287.000 MX
DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA 25714PEF1 $281K 0,56 299.000 DO
PETROLEOS DE VENEZUELA SA · $274K 0,55 630.000 VE
ELDIK BANK OJSC 68370XAA4 $274K 0,55 274.000 KG
VOLCAN COMPANIA MINERA SA 92863UAD8 $271K 0,54 262.000 PE
ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO 040114HS2 $269K 0,54 307.840 AR
KYRGYZSTAN, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 50158LAA6 $264K 0,53 261.000 KG
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 55292WAA8 $262K 0,53 266.848 LU
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA 984245AX8 $260K 0,52 244.800 AR
3R LUX SARL 88563PAA6 $253K 0,51 239.000 LU
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH 05973KAB3 $253K 0,51 266.000 KY
AZULE ENERGY FINANCE PLC 05501YAB4 $252K 0,51 248.000 GB
BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY 056909AA2 $249K 0,50 276.000 BH
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY 900123DK3 $247K 0,50 240.000 TR
PROSUS NV · $245K 0,49 273.000 NL
BANCO DAVIVIENDA SA 059501AD8 $241K 0,49 259.000 CO
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 29646AAD8 $235K 0,47 224.000 ZA
ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO 040114HT0 $224K 0,45 282.000 AR
UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $222K 0,45 371.000 UA
TRINIDAD AND TOBAGO, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $219K 0,44 216.000 TT
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 105756CN8 $215K 0,43 224.000 BR
PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV 71654QCL4 $213K 0,43 269.000 MX
SURINAME, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 86886PAF9 $210K 0,42 194.000 SR
MSU ENERGY SA 55377JAC1 $206K 0,41 201.000 AR
AKBANK TAS · $206K 0,41 200.000 TR
PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV 71654QDD1 $204K 0,41 227.000 MX

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 45 Zahlungen

08
8,37%Rendite (TTM)
$2,28Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1560
20. August 2026$0,1500
20. Juli 2026$0,1150
22. Juni 2026$0,1260
20. Mai 2026$0,1260
20. April 2026$0,1470
20. März 2026$0,1620
20. Februar 2026$0,1280
20. Januar 2026$0,1250
22. Dezember 2025$0,7080
20. November 2025$0,1750
20. Oktober 2025$0,1640
22. September 2025$0,1710
20. August 2025$0,1690
21. Juli 2025$0,1640
20. Juni 2025$0,1750
20. Mai 2025$0,1680
21. April 2025$0,1700
20. März 2025$0,1470
20. Februar 2025$0,1710
21. Januar 2025$0,0960
20. Dezember 2024$0,8960
20. November 2024$0,1670
21. Oktober 2024$0,1550
20. September 2024$0,2000
20. August 2024$0,1830
22. Juli 2024$0,1750
20. Juni 2024$0,1830
20. Mai 2024$0,1620
22. April 2024$0,1740
20. März 2024$0,1250
21. Februar 2024$0,1250
22. Januar 2024$0,1750
20. Dezember 2023$0,2310
20. November 2023$0,1500
20. Oktober 2023$0,1850
20. September 2023$0,1850
21. August 2023$0,1940
20. Juli 2023$0,2070
20. Juni 2023$0,2100
22. Mai 2023$0,2250
20. April 2023$0,2170
20. März 2023$0,1840
21. Februar 2023$0,2250
20. Januar 2023$0,2530

Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Advisory Resource Group $4.548.240 35,78% 157.788 Aktien 30. Juni 2026
Client First Investment Management LLC $3.750.105 29,50% 130.099 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.343.822 10,57% 46.620 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Advisors, LLC $981.679 7,72% 34.057 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $743.515 5,85% 25.794 Aktien 30. Juni 2026
Essex Financial Services, Inc. $539.880 4,25% 18.730 Aktien 30. Juni 2026
Hidden Cove Wealth Management, LLC $401.503 3,16% 13.929 Aktien 30. Juni 2026
Tactive Advisors, LLC $329.966 2,60% 11.447 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $51.366 0,40% 1.782 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $16.244 0,13% 564 Aktien 30. Juni 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $2.911 0,02% 101 Aktien 30. Juni 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $1.499 0,01% 52 Aktien 30. Juni 2026
Capital Analysts, LLC $55 0,00% 1.907 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $29 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed I… $49.9M
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100… $50.0M
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HQGO Hartford US Quality Growth ETF $49.2M
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TDSB ETC Cabana Target Beta ETF $48.7M
FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… $48.0M