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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,52%▼ -1,22%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,87%▼ -0,57%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$19.3M
Quartalsende Mai 2026 -$194.5M
Letzte 12 Monate -$959.4M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 420 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Eli Lilly & Co. LLY 14,19 ≈$2.5B 2.414.193 532457108 0.009111 EQUITY ·
Johnson & Johnson JNJ 8,89 ≈$1.6B 7.140.555 478160104 0.02695 EQUITY ·
AbbVie Inc. ABBV 6,56 ≈$1.2B 5.317.086 00287Y109 0.02007 EQUITY ·
UnitedHealth Group Inc. UNH 5,56 ≈$989.7M 2.728.542 91324P102 0.0103 EQUITY ·
Merck & Co. Inc. MRK 4,68 ≈$833.0M 7.432.227 58933Y105 0.02805 EQUITY ·
Amgen Inc. AMGN 2,88 ≈$512.6M 1.620.496 031162100 0.006115 EQUITY ·
Thermo Fisher Scientific Inc. TMO 2,74 ≈$487.7M 1.117.168 883556102 0.004216 EQUITY ·
Abbott Laboratories ABT 2,33 ≈$414.7M 5.235.711 002824100 0.01976 EQUITY ·
Gilead Sciences Inc. GILD 2,31 ≈$411.2M 3.731.224 375558103 0.01408 EQUITY ·
Intuitive Surgical Inc. ISRG 2,08 ≈$370.2M 1.067.681 46120E602 0.004029 EQUITY ·
Pfizer Inc. PFE 2,02 ≈$359.6M 17.099.868 717081103 0.06453 EQUITY ·
CVS Health Corp. CVS 1,94 ≈$345.3M 3.824.297 126650100 0.01443 EQUITY ·
Vertex Pharmaceuticals Inc. VRTX 1,86 ≈$331.1M 764.628 92532F100 0.002886 EQUITY ·
Danaher Corp. DHR 1,79 ≈$318.6M 1.914.802 235851102 0.007226 EQUITY ·
Bristol-Myers Squibb Co. BMY 1,73 ≈$307.9M 6.137.665 110122108 0.02316 EQUITY ·
Stryker Corp. SYK 1,60 ≈$284.8M 1.036.185 863667101 0.00391 EQUITY ·
Medtronic plc MDT 1,48 ≈$263.4M 3.859.616 G5960L103 0.01457 EQUITY ·
McKesson Corp. MCK 1,36 ≈$242.1M 368.213 58155Q103 0.00139 EQUITY ·
Anthem Inc. ELV 1,22 ≈$217.2M 645.908 036752103 0.002438 EQUITY ·
Cigna Corp. CI 1,07 ≈$190.5M 792.582 125523100 0.002991 EQUITY ·
Regeneron Pharmaceuticals Inc. REGN 0,95 ≈$169.1M 312.338 75886F107 0.001179 EQUITY ·
Boston Scientific Corp. BSX 0,93 ≈$165.5M 4.467.628 101137107 0.01686 EQUITY ·
HCA Healthcare Inc. HCA 0,90 ≈$160.2M 470.451 40412C101 0.001775 EQUITY ·
Cardinal Health Inc. CAH 0,82 ≈$146.0M 707.389 14149Y108 0.00267 EQUITY ·
AmerisourceBergen Corp. Class A COR 0,77 ≈$137.1M 555.571 03073E105 0.002097 EQUITY ·
Edwards Lifesciences Corp. EW 0,77 ≈$137.1M 1.733.147 28176E108 0.006541 EQUITY ·
Humana Inc. HUM 0,70 ≈$124.6M 360.880 444859102 0.001362 EQUITY ·
Becton Dickinson and Co. BDX 0,64 ≈$113.9M 856.811 075887109 0.003233 EQUITY ·
IDEXX Laboratories Inc. IDXX 0,62 ≈$110.4M 238.774 45168D104 0.0009011 EQUITY ·
Alnylam Pharmaceuticals Inc. ALNY 0,59 ≈$105.0M 398.693 02043Q107 0.001505 EQUITY ·
Agilent Technologies Inc. A 0,55 ≈$97.9M 849.670 00846U101 0.003207 EQUITY ·
Natera Inc. NTRA 0,54 ≈$96.1M 404.713 632307104 0.001527 EQUITY ·
Waters Corp. WAT 0,54 ≈$96.1M 295.648 941848103 0.001116 EQUITY ·
IQVIA Holdings Inc. IQV 0,48 ≈$85.4M 510.171 46266C105 0.001925 EQUITY ·
Biogen Inc. BIIB 0,47 ≈$83.7M 441.144 09062X103 0.001665 EQUITY ·
Centene Corp. CNC 0,47 ≈$83.7M 1.478.248 15135B101 0.005579 EQUITY ·
Revolution Medicines Inc. RVMD 0,45 ≈$80.1M 486.216 76155X100 0.001835 EQUITY ·
Zoetis Inc. ZTS 0,45 ≈$80.1M 1.264.118 98978V103 0.004771 EQUITY ·
GE HealthCare Technologies Inc. GEHC 0,43 ≈$76.5M 1.371.655 36266G107 0.005176 EQUITY ·
ResMed Inc. RMD 0,42 ≈$74.8M 437.966 761152107 0.001653 EQUITY ·
Illumina Inc. ILMN 0,39 ≈$69.4M 448.145 452327109 0.001691 EQUITY ·
DexCom Inc. DXCM 0,38 ≈$67.6M 1.156.710 252131107 0.004365 EQUITY ·
Mettler-Toledo International Inc. MTD 0,38 ≈$67.6M 61.115 592688105 0.0002306 EQUITY ·
Veeva Systems Inc. Class A VEEV 0,38 ≈$67.6M 441.965 922475108 0.001668 EQUITY ·
West Pharmaceutical Services Inc. WST 0,38 ≈$67.6M 216.521 955306105 0.0008171 EQUITY ·
Labcorp Holdings Inc. LH 0,34 ≈$60.5M 247.706 504922105 0.0009348 EQUITY ·
Quest Diagnostics Inc. DGX 0,34 ≈$60.5M 330.273 74834L100 0.001246 EQUITY ·
Insmed Inc. INSM 0,33 ≈$58.7M 632.581 457669307 0.002387 EQUITY ·
United Therapeutics Corp. UTHR 0,31 ≈$55.2M 118.559 91307C102 0.0004474 EQUITY ·
Moderna Inc. MRNA 0,30 ≈$53.4M 864.043 60770K107 0.003261 EQUITY ·

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 99,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,3%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
30. Juni 2026 Neu A — Agilent Technologies Inc. 00846U101 Neue Position — 0.003207 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ABBV — AbbVie Inc. 00287Y109 Neue Position — 0.02007 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ABT — Abbott Laboratories 002824100 Neue Position — 0.01976 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ABUS — Arbutus Biopharma Corp. 03879J100 Neue Position — 0.001624 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ACAD — ACADIA Pharmaceuticals Inc. 004225108 Neue Position — 0.001307 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ACH — Owens & Minor Inc. 690732102 Neue Position — 0.0006978 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ACHC — Acadia Healthcare Co. Inc. 00404A109 Neue Position — 0.0008886 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ACRS — Aclaris Therapeutics Inc. 00461U105 Neue Position — 0.001223 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ADMA — ADMA Biologics Inc. 000899104 Neue Position — 0.002507 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ADPT — Adaptive Biotechnologies Corp. 00650F109 Neue Position — 0.001305 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ADUS — Addus HomeCare Corp. 006739106 Neue Position — 0.0002065 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AGIO — Agios Pharmaceuticals Inc. 00847X104 Neue Position — 0.0006309 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AGL — agilon health Inc. 00857U206 Neue Position — 0.0001179 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AHCO — AdaptHealth Corp. 00653Q102 Neue Position — 0.0009647 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AKBA — Akebia Therapeutics Inc. 00972D105 Neue Position — 0.002847 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ALDX — Aldeyra Therapeutics Inc. 01438T106 Neue Position — 0.0005857 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ALEC — Alector Inc. 014442107 Neue Position — 0.0008682 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ALGN — Align Technology Inc. 016255101 Neue Position — 0.0007718 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ALHC — Alignment Healthcare Inc. 01625V104 Neue Position — 0.002201 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ALKS — Alkermes plc G01767105 Neue Position — 0.001791 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ALLO — Allogene Therapeutics Inc. 019770106 Neue Position — 0.002932 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ALMS — Alumis Inc. 022307102 Neue Position — 0.0007692 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ALNY — Alnylam Pharmaceuticals Inc. 02043Q107 Neue Position — 0.001505 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ALT — Altimmune Inc. 02155H200 Neue Position — 0.002148 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMGN — Amgen Inc. 031162100 Neue Position — 0.006115 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMLX — Amylyx Pharmaceuticals Inc. 03237H101 Neue Position — 0.0008163 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMN — AMN Healthcare Services Inc. 001744101 Neue Position — 0.0004358 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMPH — Amphastar Pharmaceuticals Inc. 03209R103 Neue Position — 0.0003668 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMRX — Amneal Pharmaceuticals Inc. 03168L105 Neue Position — 0.001806 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ANAB — AnaptysBio Inc. 032724106 Neue Position — 0.0001795 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ANGO — AngioDynamics Inc. 03475V101 Neue Position — 0.0004107 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc. 00182C103 Neue Position — 0.0002066 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ANNX — Annexon Inc. 03589W102 Neue Position — 0.001385 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AORT — CryoLife Inc. 228903100 Neue Position — 0.0004818 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu APGE — Apogee Therapeutics Inc. 03770N101 Neue Position — 0.0004327 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ARCT — Arcturus Therapeutics Holdings Inc. 03969T109 Neue Position — 0.0002705 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ARDX — Ardelyx Inc. 039697107 Neue Position — 0.002646 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ARQT — Arcutis Biotherapeutics Inc. 03969K108 Neue Position — 0.001268 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ARVN — Arvinas Inc. 04335A105 Neue Position — 0.0006164 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc. 04280A100 Neue Position — 0.00135 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ASMB — Assembly Biosciences Inc. 045396207 Neue Position — 0.00009462 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ASTH — Apollo Medical Holdings Inc. 03763A207 Neue Position — 0.0005062 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ATAI — AtaiBeckley Inc. 04650F101 Neue Position — 0.002681 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ATEC — Alphatec Holdings Inc. 02081G201 Neue Position — 0.001289 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ATRC — AtriCure Inc. 04963C209 Neue Position — 0.0005463 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AUPH — Aurinia Pharmaceuticals Inc. 05156V102 Neue Position — 0.001208 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AURA — Aura Biosciences Inc. 05153U107 Neue Position — 0.001058 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AVAH — Aveanna Healthcare Holdings Inc. 05356F105 Neue Position — 0.000864 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AVBP — ArriVent Biopharma Inc. 04272N102 Neue Position — 0.0002765 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AVIR — Atea Pharmaceuticals Inc. 04683R106 Neue Position — 0.0005824 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AVNS — Avanos Medical Inc. 05350V106 Neue Position — 0.0005166 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AVTR — Avantor Inc. 05352A100 Neue Position — 0.007485 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AVXL — Anavex Life Sciences Corp. 032797300 Neue Position — 0.001008 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AXGN — Axogen Inc. 05463X106 Neue Position — 0.0005598 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AXSM — Axsome Therapeutics Inc. 05464T104 Neue Position — 0.0004496 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AZTA — Brooks Automation Inc. 114340102 Neue Position — 0.0004734 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BAX — Baxter International Inc. 071813109 Neue Position — 0.005857 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BBIO — Bridgebio Pharma Inc. 10806X102 Neue Position — 0.001665 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BCAX — Bicara Therapeutics Inc. 055477103 Neue Position — 0.0003348 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BCRX — BioCryst Pharmaceuticals Inc. 09058V103 Neue Position — 0.002356 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BDX — Becton Dickinson and Co. 075887109 Neue Position — 0.003233 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BEAM — Beam Therapeutics Inc. 07373V105 Neue Position — 0.001012 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BFLY — Butterfly Network Inc. Class A 124155102 Neue Position — 0.002009 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BHVN — Biohaven Ltd. G1110E107 Neue Position — 0.00141 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BIIB — Biogen Inc. 09062X103 Neue Position — 0.001665 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BIO — Bio-Rad Laboratories Inc. Class A 090572207 Neue Position — 0.0002054 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BKD — Brookdale Senior Living Inc. 112463104 Neue Position — 0.002431 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BLFS — BioLife Solutions Inc. 09062W204 Neue Position — 0.0004623 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BMRN — BioMarin Pharmaceutical Inc. 09061G101 Neue Position — 0.002017 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BMY — Bristol-Myers Squibb Co. 110122108 Neue Position — 0.02316 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BRKR — Bruker Corp. 116794108 Neue Position — 0.001209 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BSX — Boston Scientific Corp. 101137107 Neue Position — 0.01686 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BTSG — BrightSpring Health Services Inc. 10950A106 Neue Position — 0.001643 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BVS — Bioventus Inc. 09075A108 Neue Position — 0.0004528 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CAH — Cardinal Health Inc. 14149Y108 Neue Position — 0.00267 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CAPR — Capricor Therapeutics Inc. 14070B309 Neue Position — 0.0005253 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CATX — Perspective Therapeutics Inc. 46489V302 Neue Position — 0.001047 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CBIO — Crescent Biopharma Inc. G2545C104 Neue Position — 0.0001487 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CBLL — Ceribell Inc. 15678C102 Neue Position — 0.0002459 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CCRN — Cross Country Healthcare Inc. 227483104 Neue Position — 0.0003334 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CDNA — CareDx Inc. 14167L103 Neue Position — 0.0004945 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CELC — Celcuity Inc. 15102K100 Neue Position — 0.0001784 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CERS — Cerus Corp. 157085101 Neue Position — 0.002073 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CERT — Certara Inc. 15687V109 Neue Position — 0.001311 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CGEM — Cullinan Therapeutics Inc. 230031106 Neue Position — 0.0004299 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CGON — CG oncology Inc. 156944100 Neue Position — 0.0005754 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CHE — Chemed Corp. 16359R103 Neue Position — 0.0001485 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CI — Cigna Corp. 125523100 Neue Position — 0.002991 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CLDX — Celldex Therapeutics Inc. 15117B202 Neue Position — 0.0007617 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CLOV — Clover Health Investments Corp. Class A 18914F103 Neue Position — 0.004628 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CMPX — Compass Therapeutics Inc. 20454B104 Neue Position — 0.000973 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CNC — Centene Corp. 15135B101 Neue Position — 0.005579 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CNMD — CONMED Corp. 207410101 Neue Position — 0.0003422 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu COGT — Cogent Biosciences Inc. 19240Q201 Neue Position — 0.001391 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu COLL — Collegium Pharmaceutical Inc. 19459J104 Neue Position — 0.000368 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CON — Concentra Group Holdings Parent Inc. 20603L102 Neue Position — 0.001308 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu COO — Cooper Cos. Inc. 216648501 Neue Position — 0.002214 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu COR — AmerisourceBergen Corp. Class A 03073E105 Neue Position — 0.002097 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CORT — Corcept Therapeutics Inc. 218352102 Neue Position — 0.001086 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CPRX — Catalyst Pharmaceuticals Inc. 14888U101 Neue Position — 0.001248 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CRL — Charles River Laboratories International Inc. 159864107 Neue Position — 0.0005598 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CRMD — CorMedix Inc. 21900C308 Neue Position — 0.0007854 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CRNX — Crinetics Pharmaceuticals Inc. 22663K107 Neue Position — 0.001038 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CRVL — CorVel Corp. 221006109 Neue Position — 0.0003196 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CRVS — Corvus Pharmaceuticals Inc. 221015100 Neue Position — 0.0007155 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CSTL — Castle Biosciences Inc. 14843C105 Neue Position — 0.000304 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CTEV — Claritev Corp. Class A 62548M209 Neue Position — 0.00005694 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CTKB — Cytek Biosciences Inc. 23285D109 Neue Position — 0.001229 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CTMX — CytomX Therapeutics Inc. 23284F105 Neue Position — 0.001827 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CVS — CVS Health Corp. 126650100 Neue Position — 0.01443 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CYH — Community Health Systems Inc. 203668108 Neue Position — 0.00132 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CYRX — CryoPort Inc. 229050307 Neue Position — 0.0005374 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CYTK — Cytokinetics Inc. 23282W605 Neue Position — 0.001257 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DCGO — DocGo Inc. 256086109 Neue Position — 0.0009821 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DFTX — Definium Therapeutics Inc. 24477V105 Neue Position — 0.00125 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DGX — Quest Diagnostics Inc. 74834L100 Neue Position — 0.001246 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DH — Definitive Healthcare Corp. Class A 24477E103 Neue Position — 0.0002061 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DHR — Danaher Corp. 235851102 Neue Position — 0.007226 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DNA — Ginkgo Bioworks Holdings Inc. 37611X209 Neue Position — 0.0004254 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DNLI — Denali Therapeutics Inc. 24823R105 Neue Position — 0.001531 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DNTH — Dianthus Therapeutics Inc. 252828108 Neue Position — 0.0004174 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DOCS — Doximity Inc. Class A 26622P107 Neue Position — 0.00137 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DVA — DaVita Inc. 23918K108 Neue Position — 0.0003789 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DXCM — DexCom Inc. 252131107 Neue Position — 0.004365 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DYN — Dyne Therapeutics Inc. 26818M108 Neue Position — 0.00131 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EBS — Emergent BioSolutions Inc. 29089Q105 Neue Position — 0.0005721 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EDIT — Editas Medicine Inc. 28106W103 Neue Position — 0.001743 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EHC — Encompass Health Corp. 29261A100 Neue Position — 0.001128 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ELAN — Elanco Animal Health Inc. 28414H103 Neue Position — 0.005665 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ELV — Anthem Inc. 036752103 Neue Position — 0.002438 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ELVN — Enliven Therapeutics Inc. 29337E102 Neue Position — 0.0005358 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EMBC — Embecta Corp. 29082K105 Neue Position — 0.00064 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ENOV — Enovis Corp. 194014502 Neue Position — 0.0006516 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ENSG — Ensign Group Inc. 29358P101 Neue Position — 0.0006461 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EOLS — Evolus Inc. 30052C107 Neue Position — 0.0005123 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ERAS — Erasca Inc. 29479A108 Neue Position — 0.001765 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ESPR — Esperion Therapeutics Inc. 29664W105 Neue Position — 0.00285 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ESTA — Establishment Labs Holdings Inc. G31249108 Neue Position — 0.0002081 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EVH — Evolent Health Inc. Class A 30050B101 Neue Position — 0.001069 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EVMN — Evommune Inc. 30054Y107 Neue Position — 0.0001228 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EW — Edwards Lifesciences Corp. 28176E108 Neue Position — 0.006541 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EWTX — Edgewise Therapeutics Inc. 28036F105 Neue Position — 0.0005483 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EXEL — Exelixis Inc. 30161Q104 Neue Position — 0.002665 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EYPT — EyePoint Inc. 30233G209 Neue Position — 0.0008059 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FATE — Fate Therapeutics Inc. 31189P102 Neue Position — 0.001029 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FDMT — 4D Molecular Therapeutics Inc. 35104E100 Neue Position — 0.0004063 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FLGT — Fulgent Genetics Inc. 359664109 Neue Position — 0.0002133 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FLNA — Cassava Sciences Inc. 14817C107 Neue Position — 0.0005004 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FTRE — Fortrea Holdings Inc. 34965K107 Neue Position — 0.001032 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FULC — Fulcrum Therapeutics Inc. 359616109 Neue Position — 0.0005299 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GDRX — GoodRx Holdings Inc. Class A 38246G108 Neue Position — 0.001054 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GEHC — GE HealthCare Technologies Inc. 36266G107 Neue Position — 0.005176 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GERN — Geron Corp. 374163103 Neue Position — 0.005426 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GH — Guardant Health Inc. 40131M109 Neue Position — 0.001376 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GILD — Gilead Sciences Inc. 375558103 Neue Position — 0.01408 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GKOS — Glaukos Corp. 377322102 Neue Position — 0.0006252 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GLUE — Monte Rosa Therapeutics Inc. 61225M102 Neue Position — 0.0005452 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GMED — Globus Medical Inc. 379577208 Neue Position — 0.001278 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GOSS — Gossamer Bio Inc. 38341P102 Neue Position — 0.002054 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GRAL — GRAIL Inc. 384747101 Neue Position — 0.0004309 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GRDN — Guardian Pharmacy Services Inc. Class A 40145W101 Neue Position — 0.0003454 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HAE — Haemonetics Corp. 405024100 Neue Position — 0.0005277 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HALO — Halozyme Therapeutics Inc. 40637H109 Neue Position — 0.001344 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HCA — HCA Healthcare Inc. 40412C101 Neue Position — 0.001775 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HCAT — Health Catalyst Inc. 42225T107 Neue Position — 0.0004582 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HIMS — Hims & Hers Health Inc. 433000106 Neue Position — 0.002241 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HNGE — Hinge Health Inc. Class A 433313103 Neue Position — 0.0004343 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HQY — HealthEquity Inc. 42226A107 Neue Position — 0.0009582 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc. 413197104 Neue Position — 0.0005419 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HROW — Harrow Inc. 415858109 Neue Position — 0.0003583 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HRTX — Heron Therapeutics Inc. 427746102 Neue Position — 0.001782 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HSIC — Henry Schein Inc. 806407102 Neue Position — 0.001106 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HSTM — HealthStream Inc. 42222N103 Neue Position — 0.000263 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HTFL — HeartFlow Inc. 42238D107 Neue Position — 0.0004386 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HUM — Humana Inc. 444859102 Neue Position — 0.001362 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HUMA — Humacyte Inc. 44486Q103 Neue Position — 0.002146 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IART — Integra LifeSciences Holdings Corp. 457985208 Neue Position — 0.0007505 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IBRX — ImmunityBio Inc. 45256X103 Neue Position — 0.004086 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ICUI — ICU Medical Inc. 44930G107 Neue Position — 0.0002694 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IDXX — IDEXX Laboratories Inc. 45168D104 Neue Position — 0.0009011 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IDYA — Ideaya Biosciences Inc. 45166A102 Neue Position — 0.0008969 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ILMN — Illumina Inc. 452327109 Neue Position — 0.001691 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IMNM — Immunome Inc. 45257U108 Neue Position — 0.001028 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IMVT — Immunovant Inc. 45258J102 Neue Position — 0.0007515 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu INBX — Inhibrx Biosciences Inc. 45720N103 Neue Position — 0.00007879 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu INCY — Incyte Corp. 45337C102 Neue Position — 0.001919 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu INDV — Indivior Pharmaceuticals Inc. 45579U109 Neue Position — 0.001175 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu INSM — Insmed Inc. 457669307 Neue Position — 0.002387 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu INSP — Inspire Medical Systems Inc. 457730109 Neue Position — 0.0002943 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu INVA — Innoviva Inc. 45781M101 Neue Position — 0.000798 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IONS — Ionis Pharmaceuticals Inc. 462222100 Neue Position — 0.00178 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IOVA — Iovance Biotherapeutics Inc. 462260100 Neue Position — 0.003977 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IPSC — Century Therapeutics Inc. 15673T100 Neue Position — 0.0007157 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IQV — IQVIA Holdings Inc. 46266C105 Neue Position — 0.001925 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IRMD — iRadimed Corp. 46266A109 Neue Position — 0.00009386 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IRON — Disc Medicine Inc. 254604101 Neue Position — 0.0002818 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IRTC — iRhythm Technologies Inc. 450056106 Neue Position — 0.0003666 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IRWD — Ironwood Pharmaceuticals Inc. Class A 46333X108 Neue Position — 0.001652 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ISRG — Intuitive Surgical Inc. 46120E602 Neue Position — 0.004029 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ITGR — Integer Holdings Corp. 45826H109 Neue Position — 0.0003907 Einheiten/Aktie

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Dividenden 55 Zahlungen

08
1,46%Rendite (TTM)
$4,62Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,9690
24. Juni 2026$0,9870
24. März 2026$0,9940
17. Dezember 2025$1,6650
24. September 2025$1,0770
26. Juni 2025$0,9620
25. März 2025$0,9400
18. Dezember 2024$0,9190
27. September 2024$1,1670
28. Juni 2024$0,9660
22. März 2024$0,8190
19. Dezember 2023$0,8950
28. September 2023$0,8770
29. Juni 2023$0,8770
24. März 2023$0,7590
15. Dezember 2022$0,9800
28. September 2022$0,8210
23. Juni 2022$0,7730
24. März 2022$0,7220
16. Dezember 2021$0,8180
29. September 2021$0,8930
24. Juni 2021$0,6990
26. März 2021$0,6350
17. Dezember 2020$0,8820
11. September 2020$0,6310
22. Juni 2020$0,7560
10. März 2020$0,4450
16. Dezember 2019$0,7170
26. September 2019$0,6330
21. Juni 2019$1,1640
21. März 2019$1,1060
13. Dezember 2018$0,6260
24. September 2018$0,5780
28. Juni 2018$0,6300
16. März 2018$0,3880
14. Dezember 2017$0,5670
27. September 2017$0,5150
28. Juni 2017$0,4980
24. März 2017$0,4430
14. Dezember 2016$0,5210
20. September 2016$0,4980
21. Juni 2016$0,4290
21. März 2016$0,3960
23. Dezember 2015$0,4760
23. September 2015$1,1430
20. Dezember 2013$1,1360
20. Dezember 2012$1,1980
21. Dezember 2011$1,0490
22. Dezember 2010$0,9790
22. Dezember 2009$1,4870

Institutionelle Eigentümer (13F) 1.183 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $529.712.346 8,67% 1.771.554 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $463.567.759 7,58% 1.550.340 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $405.951.824 6,64% 1.357.653 Aktien 30. Juni 2026
PGIM Custom Harvest LLC $271.832.772 4,45% 909.110 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $242.397.366 3,97% 810.666 Aktien 30. Juni 2026
EVERETT HARRIS & CO /CA/ $219.353.724 3,59% 733.600 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $216.777.306 3,55% 724.983 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $138.682.000 2,27% 463.799 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $127.481.467 2,09% 426.345 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $120.335.083 1,97% 402.445 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $113.989.521 1,87% 381.223 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $109.982.328 1,80% 367.792 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Capital Management, Inc. $92.768.603 1,52% 310.253 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $76.755.163 1,26% 256.444 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $70.912.755 1,16% 237.159 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $67.159.080 1,10% 222.064 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $64.943.484 1,06% 217.181 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $60.377.808 0,99% 201.925 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $57.605.973 0,94% 192.656 Aktien 30. Juni 2026
Allied Investment Advisors, LLC $54.102.869 0,89% 180.940 Aktien 30. Juni 2026
INVICTUS PRIVATE WEALTH, LLC $53.039.889 0,87% 177.385 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $40.941.843 0,67% 136.925 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $40.306.730 0,66% 134.801 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $39.579.726 0,65% 132.369 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $38.551.469 0,63% 128.929 Aktien 30. Juni 2026
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $35.112.712 0,57% 117.430 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $35.028.202 0,57% 117.147 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $31.647.528 0,52% 105.841 Aktien 30. Juni 2026
AGF MANAGEMENT LTD $30.374.631 0,50% 101.584 Aktien 30. Juni 2026
TRUST CO OF VERMONT $30.103.729 0,49% 100.678 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $29.669.579 0,49% 99.226 Aktien 30. Juni 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $29.555.360 0,48% 119.011 Aktien 30. Juni 2025
Rockefeller Capital Management L.P. $28.779.568 0,47% 96.248 Aktien 30. Juni 2026
Wheelhouse Advisory Group LLC $26.860.046 0,44% 89.830 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $26.693.619 0,44% 88.576 Aktien 30. Juni 2026
Capital Advantage, Inc. $26.531.738 0,43% 88.732 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $26.188.063 0,43% 87.583 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $25.085.291 0,41% 83.896 Aktien 30. Juni 2026
POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV $24.809.263 0,41% 91.100 Aktien 31. März 2026
ALTFEST L J & CO INC $24.352.997 0,40% 81.445 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $24.288.814 0,40% 81.231 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $24.173.729 0,40% 80.846 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $23.495.102 0,38% 78.577 Aktien 30. Juni 2026
CHAI TRUST CO LLC $19.265.647 0,32% 64.431 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $19.182.658 0,31% 64.153 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $18.915.448 0,31% 63.260 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $18.285.098 0,30% 61.152 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $17.961.969 0,29% 60.071 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $17.631.372 0,29% 70.997 Aktien 30. Juni 2025
Mariner, LLC $17.626.723 0,29% 58.951 Aktien 30. Juni 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $17.426.596 0,29% 58.281 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $17.117.426 0,28% 57.247 Aktien 30. Juni 2026
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $17.057.754 0,28% 57.047 Aktien 30. Juni 2026
WBH ADVISORY INC $17.040.817 0,28% 56.991 Aktien 30. Juni 2026
Full Sail Capital, LLC $16.591.036 0,27% 63.910 Aktien 30. September 2025
HighTower Advisors, LLC $16.271.018 0,27% 54.416 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $15.877.431 0,26% 53.100 Verkaufsoption 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $15.750.081 0,26% 52.674 Aktien 30. Juni 2026
Cedar Mountain Advisors, LLC $15.606.113 0,26% 52.193 Aktien 30. Juni 2026
Morningstar Investment Management LLC $15.390.458 0,25% 56.514 Aktien 30. Juni 2026
Lakeshore Financial Planning, Inc. $15.386.367 0,25% 51.457 Aktien 30. Juni 2026
Marotta Asset Management $15.222.805 0,25% 50.601 Aktien 30. Juni 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $14.992.084 0,25% 50.139 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $14.468.694 0,24% 48.389 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $14.456.677 0,24% 48.348 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $14.327.443 0,23% 47.916 Aktien 30. Juni 2026
Empower Advisory Group, LLC $14.272.949 0,23% 47.734 Aktien 30. Juni 2026
Adaptive Financial Consulting, LLC $13.310.389 0,22% 44.515 Aktien 30. Juni 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $13.251.758 0,22% 44.319 Aktien 30. Juni 2026
Marotta Asset Management $12.979.825 0,21% 41.065 Aktien 30. September 2026
FIFTH THIRD BANCORP $12.794.795 0,21% 42.791 Aktien 30. Juni 2026
SP Asset Management LLC $12.634.528 0,21% 42.255 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $12.587.127 0,21% 48.420 Aktien 30. Juni 2026
DMKC Advisory Services, LLC $12.342.984 0,20% 41.280 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $12.289.311 0,20% 41.100 Kaufoption 30. Juni 2026
Atlas Legacy Advisors, LLC $12.187.895 0,20% 40.787 Aktien 30. Juni 2026
SOUTHERN CAPITAL SERVICES INC /ADV $12.080.696 0,20% 40.402 Aktien 30. Juni 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $11.962.493 0,20% 40.007 Aktien 30. Juni 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $11.811.036 0,19% 39.501 Aktien 30. Juni 2026
Focus Financial Network, Inc. $11.571.915 0,19% 38.701 Aktien 30. Juni 2026
Bordeaux Wealth Advisors LLC $11.379.766 0,19% 45.823 Aktien 30. Juni 2025
TrueWealth Financial Partners $11.139.016 0,18% 37.253 Aktien 30. Juni 2026
Mosley Wealth Management $11.110.677 0,18% 37.158 Aktien 30. Juni 2026
Ballast, Inc. $10.947.045 0,18% 40.198 Aktien 31. März 2026
Exchange Capital Management, Inc. $10.944.213 0,18% 44.069 Aktien 30. Juni 2025
CITADEL ADVISORS LLC $10.943.766 0,18% 36.600 Kaufoption 30. Juni 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $10.594.596 0,17% 34.728 Aktien 30. Juni 2026
Royal Fund Management, LLC $10.535.655 0,17% 35.235 Aktien 30. Juni 2026
TRUST CO OF OKLAHOMA $10.062.883 0,16% 33.654 Aktien 30. Juni 2026
PARAGON FINANCIAL PARTNERS, INC. $9.896.398 0,16% 32.467 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $9.862.496 0,16% 32.984 Aktien 30. Juni 2026
PRUDENTIAL PLC $9.179.607 0,15% 30.700 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $8.354.117 0,14% 27.939 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $8.336.492 0,14% 27.880 Aktien 30. Juni 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $7.987.397 0,13% 26.713 Aktien 30. Juni 2026
Dakota Wealth Management $7.965.904 0,13% 26.641 Aktien 30. Juni 2026
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $7.890.875 0,13% 26.021 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $7.880.897 0,13% 26.357 Aktien 30. Juni 2026
BTG Pactual Asset Management US LLC $7.868.747 0,13% 26.316 Aktien 30. Juni 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $7.823.297 0,13% 26.164 Aktien 30. Juni 2026

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