Wheelhouse Advisory Group LLC
CIK 1998946 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $354.4M
- Positionen
- 55
- Stand
- 30. Juni 2026
#4.694 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 49.7%
Portfolio-Wert QoQ: +17.4% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 77,46%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 96,72%
- Positionen über 1%
- 14
- Effektive Anzahl von Positionen
- 14,7
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,21% Geschätzte Käufe $94.828.941 · Verkäufe $686.069
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% noch gehalten
- Neue Positionen
- 5
- Erhöht
- 37
- Abgenommen
- 8
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
1,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Healthcare
0,7%
Retail
0,6%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,3%
Utilities
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financials
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
94,2%
Gesamtportfolio 55 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSD | $36.826.906 | 10,39% | 771.244 | $7.259.583 | Auf ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $36.504.521 | 10,30% | 362.616 | $1.230.408 | Auf ×1 | ||
| VOOG | $31.684.535 | 8,94% | 383.497 | $6.147.119 | Auf ×6 | ||
| VOO | $30.859.942 | 8,71% | 44.932 | $4.872.746 | Auf ×6 | ||
| VHT | $26.860.046 | 7,58% | 89.830 | $3.643.928 | Auf ×6 | ||
| VV | $23.732.892 | 6,70% | 69.009 | $3.611.564 | Auf ×6 | ||
| VIG | $22.767.982 | 6,43% | 96.222 | $2.811.506 | Auf ×6 | ||
| VGT | $22.568.717 | 6,37% | 188.828 | $5.829.012 | Auf ×2 | ||
| MGK | $22.380.223 | 6,32% | 254.581 | $4.132.935 | Auf ×6 | ||
| AVUV | $20.312.510 | 5,73% | 162.813 | $2.214.397 | Ab ×1 | ||
| DFNM | $15.387.874 | 4,34% | 318.359 | $2.113.993 | Auf ×6 | ||
| VO | $15.269.736 | 4,31% | 189.521 | $2.060.122 | Auf ×6 | ||
| VFH | $11.583.780 | 3,27% | 88.023 | $1.472.989 | Auf ×6 | ||
| BIL | $6.670.249 | 1,88% | 72.788 | $214.068 | Auf ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.772.998 | 0,78% | 9.583 | $416.401 | Auf ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2.470.137 | 0,70% | 33.649 | $311.226 | Auf ×6 | ||
| VTEB | $2.447.818 | 0,69% | 48.395 | $66.563 | Auf ×3 | ||
| BIV | $2.236.070 | 0,63% | 29.153 | $390.576 | Auf ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.218.622 | 0,63% | 11.088 | $342.813 | Auf ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.816.151 | 0,51% | 4.318 | $213.165 | Auf ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.534.951 | 0,43% | 4.115 | $47.552 | Auf ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.101.352 | 0,31% | 918 | $57.202 | Ab ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.048.458 | 0,30% | 4.399 | $249.534 | Auf ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $916.197 | 0,26% | 3.608 | Auf ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $779.310 | 0,22% | 1.517 | $106.313 | Auf ×1 | ||
| VBK | $719.928 | 0,20% | 1.969 | $122.478 | Ab ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $705.255 | 0,20% | 6.239 | $16.447 | Ab ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $662.948 | 0,19% | 5.853 | $-18.299 | Auf ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $660.708 | 0,19% | 4.506 | $29.050 | Auf ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $657.160 | 0,19% | 1.860 | $163.062 | Auf ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $530.707 | 0,15% | 2.452 | $102.863 | Auf ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $496.464 | 0,14% | 2.744 | $27.909 | Ab ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $482.528 | 0,14% | 3.529 | $30.153 | Auf ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $478.385 | 0,13% | 1.237 | $116.253 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $408.625 | 0,12% | 1.159 | $60.581 | Auf ×1 | ||
| VTI | $402.701 | 0,11% | 1.088 | $52.554 | Ab ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $386.214 | 0,11% | 18.658 | $-130.492 | Auf ×1 | ||
| VUG | $349.337 | 0,10% | 4.055 | $81.180 | Auf ×1 | ||
| NHC | $333.372 | 0,09% | 1.577 | $131.583 | Auf ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $330.585 | 0,09% | 925 | $64.592 | |||
| VYM | $330.374 | 0,09% | 2.091 | $21.586 | Auf ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $326.657 | 0,09% | 452 | Auf ×1 | |||
| BDEC | $320.279 | 0,09% | 6.020 | $31.314 | |||
| SMH SMH | $313.763 | 0,09% | 478 | Auf ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $296.364 | 0,08% | 4.119 | $38.576 | Auf ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $273.356 | 0,08% | 485 | $-4.189 | |||
| V Visa Inc. | $266.683 | 0,08% | 777 | $32.063 | Auf ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $266.349 | 0,08% | 4.410 | $37.107 | Auf ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $260.205 | 0,07% | 2.965 | $3.437 | Auf ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $253.815 | 0,07% | 345 | Auf ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $251.303 | 0,07% | 1.756 | $22.093 | Auf ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $217.985 | 0,06% | 344 | Auf ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $216.928 | 0,06% | 803 | $-32.486 | |||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $207.758 | 0,06% | 4.045 | $-41.604 | Ab ×6 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $200.728 | 0,06% | 17.304 | $-7.110 | Ab ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| DFSD | $36.826.906 | 10,39% | um ×6 |
| VOOG | $31.684.535 | 8,94% | um ×6 |
| VOO | $30.859.942 | 8,71% | um ×6 |
| VHT | $26.860.046 | 7,58% | um ×6 |
| VV | $23.732.892 | 6,70% | um ×6 |
| VIG | $22.767.982 | 6,43% | um ×6 |
| MGK | $22.380.223 | 6,32% | um ×6 |
| DFNM | $15.387.874 | 4,34% | um ×6 |
| VO | $15.269.736 | 4,31% | um ×6 |
| VFH | $11.583.780 | 3,27% | um ×6 |
| AAPL | $2.772.998 | 0,78% | um ×5 |
| BND | $2.470.137 | 0,70% | um ×6 |
| VTEB | $2.447.818 | 0,69% | um ×3 |
| BIV | $2.236.070 | 0,63% | um ×3 |
| GOOG | $657.160 | 0,19% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| DFSD | Mehr gekauft | +154K | +$7.3M |
| VOOG | Mehr gekauft | +321K | +$6.1M |
| VGT | Mehr gekauft | +165K | +$5.8M |
| VOO | Mehr gekauft | +1K | +$4.9M |
| MGK | Mehr gekauft | +205K | +$4.1M |
| VHT | Mehr gekauft | +5K | +$3.6M |
| VV | Mehr gekauft | +2K | +$3.6M |
| VIG | Mehr gekauft | +3K | +$2.8M |
| AVUV | Reduziert | -1K | +$2.2M |
| DFNM | Mehr gekauft | +41K | +$2.1M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| AVSC | 31. März 2026 | 160.205 | $16.486.744 | Nicht mehr verfolgt |
| ORCL | 31. Dezember 2025 | 3.777 | $1.062.306 | -24,9% |
| EALT | 31. März 2026 | 6.020 | $299.873 | Nicht mehr verfolgt |
| FBND | 31. Dezember 2025 | 5.992 | $277.077 | Nicht mehr verfolgt |
| V | 31. März 2025 | 766 | $242.188 | 5,0% |
| COST | 31. Dezember 2025 | 259 | $239.871 | 9,4% |
| MUB | 30. Juni 2026 | 1.996 | $211.831 | Nicht mehr verfolgt |
| LQD | 30. Juni 2025 | 1.945 | $211.473 | Nicht mehr verfolgt |
| IWR | 31. März 2025 | 2.361 | $208.712 | Nicht mehr verfolgt |
| NEE | 31. März 2025 | 2.890 | $207.254 | 19,9% |
| V | 30. September 2025 | 581 | $206.301 | 7,7% |
| MYD | 31. März 2026 | 10.194 | $115.302 | Nicht mehr verfolgt |
| AMLIF | 31. März 2025 | 10.596 | $3.959 | Nicht mehr verfolgt |