Adaptive Financial Consulting, LLC
CIK 1804717 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $285.5M
- Positionen
- 20
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +9.3% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 87,32%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 13
- Effektive Anzahl von Positionen
- 9,9
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,13% Geschätzte Käufe $4.098.089 · Verkäufe $356.950
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% noch gehalten
- Neue Positionen
- 2
- Erhöht
- 13
- Abgenommen
- 3
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 20 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $57.674.139 | 20,20% | 582.685 | $663.605 | Auf ×4 | ||
| IVV | $34.216.536 | 11,99% | 45.690 | $4.802.947 | Auf ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $31.467.446 | 11,02% | 398.171 | $-148.193 | Ab ×1 | ||
| IVW | $25.104.595 | 8,79% | 182.539 | $4.654.975 | Auf ×3 | ||
| USMV | $23.262.465 | 8,15% | 241.162 | $1.414.858 | Auf ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $21.216.620 | 7,43% | 28.811 | $4.690.646 | Auf ×3 | ||
| VCR | $15.281.336 | 5,35% | 38.530 | $1.752.506 | Auf ×3 | ||
| IEFA | $15.256.216 | 5,34% | 157.965 | $1.220.343 | Auf ×3 | ||
| VHT | $13.310.389 | 4,66% | 44.515 | $1.418.333 | Auf ×5 | ||
| VNQ | $12.492.279 | 4,38% | 129.548 | $1.273.829 | Auf ×4 | ||
| IEMG | $11.919.238 | 4,17% | 143.883 | $2.000.139 | Auf ×3 | ||
| BSV | $11.335.827 | 3,97% | 145.499 | $-228.472 | Ab ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $7.581.817 | 2,66% | 68.707 | $-152.548 | Ab ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2.129.171 | 0,75% | 21.150 | $212 | |||
| MTUM | $1.090.816 | 0,38% | 3.182 | $327.596 | Auf ×2 | ||
| IJH | $669.582 | 0,23% | 8.683 | $98.115 | Auf ×2 | ||
| LQD | $645.392 | 0,23% | 5.917 | $13.651 | Auf ×2 | ||
| SPY SPY | $314.468 | 0,11% | 421 | $40.607 | |||
| VTI | $263.098 | 0,09% | 711 | Auf ×1 | |||
| VOO | $261.675 | 0,09% | 381 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| AGG | $57.674.139 | 20,20% | um ×4 |
| IVV | $34.216.536 | 11,99% | um ×3 |
| IVW | $25.104.595 | 8,79% | um ×3 |
| USMV | $23.262.465 | 8,15% | um ×4 |
| QQQ | $21.216.620 | 7,43% | um ×3 |
| VCR | $15.281.336 | 5,35% | um ×3 |
| IEFA | $15.256.216 | 5,34% | um ×3 |
| VHT | $13.310.389 | 4,66% | um ×5 |
| VNQ | $12.492.279 | 4,38% | um ×4 |
| IEMG | $11.919.238 | 4,17% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| VTI | $263.098 | 711 | 0,09% |
| VOO | $261.675 | 381 | 0,09% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mehr gekauft | +661 | +$4.8M |
| QQQ | Mehr gekauft | +179 | +$4.7M |
| IVW | Mehr gekauft | +2K | +$4.7M |
| IEMG | Mehr gekauft | +2K | +$2.0M |
| VCR | Mehr gekauft | +848 | +$1.8M |
| VHT | Mehr gekauft | +847 | +$1.4M |
| USMV | Mehr gekauft | +6K | +$1.4M |
| VNQ | Mehr gekauft | +3K | +$1.3M |
| IEFA | Mehr gekauft | +3K | +$1.2M |
| AGG | Mehr gekauft | +8K | +$664K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.