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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,37%▼ -3,19%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,42%▼ -1,24%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$104.4M
Quartalsende Jul 2026 +$365.6M
Letzte 12 Monate +$738.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 4.875 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund · $751.6M 5,54 7.516.307 STIV US
Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund · $50.3M 0,37 50.342.971 STIV US
Hudbay Minerals Inc 443628102 $36.7M 0,27 1.616.461 EC CA
Aritzia Inc 04045U102 $36.5M 0,27 366.325 EC CA
Finning International Inc 318071404 $33.0M 0,24 498.313 EC CA
Storebrand ASA · $32.8M 0,24 1.542.892 EC NO
Accelleron Industries AG · $32.4M 0,24 357.907 EC CH
Games Workshop Group PLC · $32.3M 0,24 125.297 EC GB
Taiwan Union Technology Corp · $32.2M 0,24 962.000 EC TW
Gaztransport Et Technigaz SA · $31.6M 0,23 139.590 EC FR
South Bow Corp 83671M105 $29.3M 0,22 791.319 EC CA
Subsea 7 SA · $29.0M 0,21 857.371 EC NO
DPM Metals Inc 26139R109 $28.6M 0,21 812.741 EC CA
Aedifica SA · $28.5M 0,21 351.923 EC BE
Capital Power Corp 14042M102 $27.9M 0,21 593.290 EC CA
NKT A/S · $27.7M 0,20 202.987 EC DK
Nordnet AB publ · $27.6M 0,20 720.785 EC SE
Eldorado Gold Corp 284902509 $27.1M 0,20 898.441 EC CA
thyssenkrupp AG · $26.4M 0,19 1.881.338 EC DE
Ringkjoebing Landbobank A/S · $26.1M 0,19 97.204 EC DK
Lottomatica Group Spa · $24.2M 0,18 895.375 EC IT
IG Group Holdings PLC · $24.2M 0,18 1.226.216 EC GB
Jyske Bank A/S · $24.1M 0,18 151.815 EC DK
AL Sydbank · $23.9M 0,18 247.728 EC DK
Saipem SpA · $23.8M 0,18 4.904.635 EC IT
Capstone Copper Corp 14071L108 $23.8M 0,18 2.504.171 EC CA
Kinsus Interconnect Technology Corp · $23.8M 0,18 1.253.659 EC TW
voestalpine AG · $23.7M 0,18 455.768 EC AT
Nexans SA · $23.2M 0,17 152.581 EC FR
ISS A/S · $22.5M 0,17 507.632 EC DK
LondonMetric Property PLC · $22.4M 0,17 8.489.363 EC GB
abrdn plc · $22.4M 0,17 6.883.737 EC GB
Konecranes Oyj · $22.4M 0,17 717.257 EC FI
PrairieSky Royalty Ltd 739721108 $21.9M 0,16 885.049 EC CA
Frontline PLC · $21.8M 0,16 547.293 EC NO
Umicore SA · $21.7M 0,16 870.317 EC BE
G Mining Ventures Corp 36270K102 $21.7M 0,16 711.212 EC CA
Balfour Beatty PLC · $21.6M 0,16 1.854.671 EC GB
NexGen Energy Ltd 65340P106 $21.5M 0,16 2.351.599 EC CA
Nordex SE · $21.4M 0,16 478.857 EC DE
Tritax Big Box REIT PLC · $21.3M 0,16 9.258.241 EC GB
Definity Financial Corp 24477T100 $21.1M 0,16 369.566 EC CA
Macronix International Co Ltd · $21.0M 0,16 6.995.386 EC TW
SSR Mining Inc 784730103 $21.0M 0,15 821.027 EC CA
Aurubis AG · $20.8M 0,15 98.697 EC DE
Bank of Georgia Group PLC · $20.7M 0,15 131.826 EC GB
OceanaGold Corp 675222400 $20.7M 0,15 858.754 EC CA
Rotork PLC G76717134 $20.5M 0,15 3.112.796 EC GB
Elis SA · $20.5M 0,15 713.169 EC FR
Avanza Bank Holding AB · $20.4M 0,15 496.733 EC SE

Sektoraufschlüsselung

06
Materials 1,6%
Energy 0,6%
Utilities 0,5%
Technology 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Financials 0,1%
Industrials 0,1%
Real Estate 0,1%
Healthcare 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 96,8%

Dividenden 50 Zahlungen

08
2,90%Rendite (TTM)
$4,51Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,2950
18. Juni 2026$0,8590
19. Dezember 2025$3,3540
19. September 2025$0,7620
20. Juni 2025$0,7420
20. Dezember 2024$2,5430
20. September 2024$0,5590
21. Juni 2024$0,8400
18. Dezember 2023$2,0530
18. September 2023$0,5620
20. Juni 2023$0,9980
19. Dezember 2022$1,8280
19. September 2022$0,1600
21. Juni 2022$0,3750
20. Dezember 2021$2,5080
20. September 2021$0,6040
21. Juni 2021$0,5580
21. Dezember 2020$1,9670
21. September 2020$0,3420
23. Dezember 2019$2,1500
24. September 2019$0,5620
17. Juni 2019$0,8560
25. März 2019$0,0440
24. Dezember 2018$1,5360
26. September 2018$0,3710
22. Juni 2018$0,7040
26. März 2018$0,0400
21. Dezember 2017$2,0060
20. September 2017$0,4730
21. Juni 2017$0,8240
22. März 2017$0,0740
20. Dezember 2016$1,4590
13. September 2016$0,4690
14. Juni 2016$0,7960
15. März 2016$0,0270
21. Dezember 2015$1,2480
25. September 2015$0,4540
26. Juni 2015$0,6990
25. März 2015$0,0660
22. Dezember 2014$1,4080
24. September 2014$0,3890
24. Juni 2014$0,7480
20. Dezember 2013$1,5840
23. September 2013$0,3750
24. Juni 2013$0,8340
20. Dezember 2012$1,9500
24. September 2012$0,7550
21. Dezember 2011$2,4740
22. Dezember 2010$2,9450
24. Dezember 2009$1,4640

Institutionelle Eigentümer (13F) 764 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Empower Advisory Group, LLC $777.835.364 14,32% 5.041.385 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $443.424.578 8,17% 2.897.206 Aktien 30. Juni 2026
Mason Investment Advisory Services, Inc. $293.574.653 5,41% 1.902.746 Aktien 30. Juni 2026
1832 Asset Management L.P. $251.808.069 4,64% 1.632.044 Aktien 30. Juni 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $233.421.484 4,30% 1.512.875 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $157.802.871 2,91% 1.022.768 Aktien 30. Juni 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $156.635.670 2,88% 1.015.203 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $122.249.415 2,25% 792.335 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $120.951.916 2,23% 783.926 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $118.288.384 2,18% 766.661 Aktien 30. Juni 2026
WIT, LLC $111.082.783 2,05% 719.961 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $94.402.602 1,74% 611.851 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $79.782.433 1,47% 517.094 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $74.601.492 1,37% 483.515 Aktien 30. Juni 2026
Clark Capital Management Group, Inc. $69.359.501 1,28% 449.540 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $63.530.310 1,17% 411.759 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $54.121.387 1,00% 350.777 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $53.800.947 0,99% 357.846 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $52.290.038 0,96% 338.908 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $43.825.770 0,81% 284.050 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Alpha, LLC $43.808.165 0,81% 283.898 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $43.723.313 0,81% 283.383 Aktien 30. Juni 2026
Full Sail Capital, LLC $43.031.317 0,79% 301.868 Aktien 30. September 2025
Efficient Advisors, LLC $41.856.874 0,77% 287.104 Aktien 31. März 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $36.564.809 0,67% 236.988 Aktien 30. Juni 2026
St. Louis Trust Co $36.227.480 0,67% 23.478 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $34.493.817 0,64% 223.565 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $34.055.973 0,63% 220.725 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $33.494.520 0,62% 217.088 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $32.975.000 0,61% 213.717 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $32.834.735 0,60% 212.812 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $31.693.901 0,58% 205.418 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $29.979.131 0,55% 194.304 Aktien 30. Juni 2026
Wedmont Private Capital $27.468.583 0,51% 177.618 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $26.441.229 0,49% 171.374 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $26.173.385 0,48% 170.488 Aktien 30. Juni 2026
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $26.169.436 0,48% 169.612 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $25.530.000 0,47% 165.467 Aktien 30. Juni 2026
Vontobel Holding Ltd. $25.457.850 0,47% 165.000 Aktien 30. Juni 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $24.277.016 0,45% 81.397 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $21.508.254 0,40% 139.872 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $20.972.160 0,39% 135.927 Aktien 30. Juni 2026
Portland Global Advisors LLC $19.260.337 0,35% 124.832 Aktien 30. Juni 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $18.521.037 0,34% 120.040 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $18.387.226 0,34% 119.118 Aktien 30. Juni 2026
MilWealth Group LLC $18.262.338 0,34% 118.364 Aktien 30. Juni 2026
BlueSky Wealth Advisors, LLC $17.584.277 0,32% 113.969 Aktien 30. Juni 2026
FTB Advisors, Inc. $17.507.328 0,32% 130.272 Aktien 30. Juni 2025
Partners in Financial Planning $16.236.745 0,30% 105.235 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $14.741.390 0,27% 95.521 Aktien 30. Juni 2026
ASPIRIANT, LLC $14.582.706 0,27% 94.513 Aktien 30. Juni 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $13.822.435 0,25% 89.587 Aktien 30. Juni 2026
Family CFO Inc $12.798.766 0,24% 82.953 Aktien 30. Juni 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $12.704.270 0,23% 82.340 Aktien 30. Juni 2026
CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT LLC $12.483.141 0,23% 80.907 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $12.466.273 0,23% 80.798 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Financial Planning, Inc. $12.033.884 0,22% 78.172 Aktien 30. Juni 2026
Columbus Macro, LLC $11.720.064 0,22% 75.961 Aktien 30. Juni 2026
Texas Yale Capital Corp. $11.680.452 0,22% 75.705 Aktien 30. Juni 2026
25 LLC $11.546.756 0,21% 74.838 Aktien 30. Juni 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $11.382.527 0,21% 73.774 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $11.165.721 0,21% 72.368 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisors, LLC $10.865.720 0,20% 70.424 Aktien 30. Juni 2026
PRESILIUM PRIVATE WEALTH, LLC $10.841.333 0,20% 70.266 Aktien 30. Juni 2026
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $10.810.067 0,20% 70.063 Aktien 30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc. $10.559.916 0,19% 68.442 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $10.541.166 0,19% 68.320 Aktien 30. Juni 2026
Voya Financial Advisors, Inc. $10.455.835 0,19% 67.996 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $10.414.542 0,19% 67.500 Aktien 30. Juni 2026
Grove Street Fiduciary, LLC $10.369.086 0,19% 67.205 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $10.333.388 0,19% 66.974 Aktien 30. Juni 2026
Newton One Investments LLC $10.290.065 0,19% 66.693 Aktien 30. Juni 2026
Beaird Harris Wealth Management, LLC $10.255.059 0,19% 66.466 Aktien 30. Juni 2026
Maltin Wealth Management, Inc. $10.238.516 0,19% 66.359 Aktien 30. Juni 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $10.015.560 0,18% 64.913 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $9.976.880 0,18% 64.663 Aktien 30. Juni 2026
Twelve Points Wealth Management LLC $9.974.192 0,18% 64.646 Aktien 30. Juni 2026
RTD Financial Advisors, Inc. $9.914.105 0,18% 64.256 Aktien 30. Juni 2026
CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC $9.871.109 0,18% 63.978 Aktien 30. Juni 2026
Johnson Financial Group, LLC $9.846.165 0,18% 63.816 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $9.765.883 0,18% 63.295 Aktien 30. Juni 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $9.626.925 0,18% 62.395 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $9.466.926 0,17% 61.358 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $9.342.147 0,17% 60.549 Aktien 30. Juni 2026
Brooklyn FI, LLC $9.167.139 0,17% 60.312 Aktien 30. Juni 2026
Bleakley Financial Group, LLC $8.507.452 0,16% 55.139 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $8.415.905 0,15% 54.546 Aktien 30. Juni 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $8.368.204 0,15% 58.384 Aktien 31. Dezember 2025
Focus Partners Wealth $7.972.045 0,15% 51.669 Aktien 30. Juni 2026
E&R Wealth Management, LLC $7.769.998 0,14% 50.360 Aktien 30. Juni 2026
Brickley Wealth Management $7.706.014 0,14% 49.945 Aktien 30. Juni 2026
Noble Family Wealth, LLC $7.498.957 0,14% 48.603 Aktien 30. Juni 2026
Gladwyn Financial Advisors, Inc. $7.493.578 0,14% 48.568 Aktien 30. Juni 2026
ATMOS ADVISORY, LLC $7.461.156 0,14% 48.358 Aktien 30. Juni 2026
Quantum Capital Management, LLC / NJ $7.379.074 0,14% 47.826 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $7.366.723 0,14% 47.746 Aktien 30. Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $7.335.576 0,14% 47.588 Aktien 30. Juni 2026
Avior Wealth Management, LLC $7.203.570 0,13% 46.689 Aktien 30. Juni 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $7.178.845 0,13% 49.241 Aktien 30. Juni 2026
Cambria Investment Management, L.P. $6.976.840 0,13% 45.219 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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