EMB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,26%▼ -4,26%
3M▼ -6,06%▼ -3,58%
6M▼ -6,06%▼ -3,58%
YTD▼ -6,38%▼ -3,09%
1Y▼ -5,29%▼ -0,77%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +2,64%▲ +17,54%
Volatilität 1J5,27%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-1,80

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$309.2M
Quartalsende Jul 2026 +$289.0M
Letzte 12 Monate +$4.6B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 619 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1,18 ≈$168.5M 219.033.349 040114HT0 1.432 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,84 ≈$120.3M 119.530.000 066922477 0.7812 CASH USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,78 ≈$112.1M 124.040.505 XS2214238441 0.8107 BOND USD
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0,69 ≈$99.4M 122.989.568 040114HU7 0.8039 BOND USD
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0,67 ≈$96.6M 110.039.638 040114HS2 0.7192 BOND USD
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 0,57 ≈$81.3M 86.844.417 XS2893151287 0.5676 BOND USD
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0,57 ≈$81.0M 113.108.231 040114HV5 0.7393 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,51 ≈$73.6M 82.575.788 760942BA9 0.5397 BOND USD
EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS 0,50 ≈$72.3M 71.940.000 USL2660VAA37 0.4702 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 0,42 ≈$60.5M 57.870.000 XS1750114396 0.3782 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS 0,42 ≈$59.7M 72.800.000 XS3261834314 0.4758 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,39 ≈$56.4M 56.830.000 XS3285368620 0.3714 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0,39 ≈$55.4M 52.867.000 105756CL2 0.3455 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0,36 ≈$51.9M 61.622.000 836205BB9 0.4028 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,35 ≈$50.8M 52.791.000 USP3579ECH82 0.345 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0,35 ≈$50.6M 52.454.000 XS1558078496 0.3428 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,35 ≈$50.5M 62.700.468 XS2214239175 0.4098 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 0,35 ≈$49.9M 49.793.000 XS2744128369 0.3254 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,35 ≈$49.6M 48.610.000 XS1750113661 0.3177 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,34 ≈$49.3M 49.558.059 760942BH4 0.3239 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,34 ≈$48.4M 53.095.000 731011AZ5 0.347 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,34 ≈$48.2M 48.180.000 XS3283442112 0.3149 BOND USD
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 0,33 ≈$47.9M 57.649.000 USY68856AV83 0.3768 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,33 ≈$47.7M 45.751.023 760942BE1 0.299 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,33 ≈$47.3M 38.989.000 715638AP7 0.2548 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,33 ≈$47.1M 54.393.489 760942BD3 0.3555 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,33 ≈$47.1M 46.918.000 731011AY8 0.3067 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,33 ≈$47.0M 55.176.000 USP3579ECG00 0.3606 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 0,33 ≈$46.6M 44.650.000 XS3101499260 0.2918 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,32 ≈$46.2M 44.753.000 XS1944412748 0.2925 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,32 ≈$45.7M 49.986.000 715638DF6 0.3267 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0,32 ≈$45.7M 66.293.264 XS2895056013 0.4333 BOND USD
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 0,32 ≈$45.1M 46.740.000 USY68856AT38 0.3055 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS 0,31 ≈$45.1M 49.983.000 71654QDD1 0.3267 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 0,31 ≈$44.7M 42.880.000 XS2574267188 0.2803 BOND USD
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 0,31 ≈$44.6M 44.677.100 XS2893147251 0.292 BOND USD
JAMAICA (GOVERNMENT) 0,31 ≈$44.5M 37.765.000 470160CB6 0.2468 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) RegS 0,31 ≈$44.4M 41.051.000 XS2908172260 0.2683 BOND USD
ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,30 ≈$43.5M 39.625.000 XS3328007870 0.259 BOND USD
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,30 ≈$43.1M 41.544.000 698299BT0 0.2715 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,30 ≈$43.0M 45.771.000 715638BM3 0.2992 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0,30 ≈$42.8M 43.886.961 XS2966241445 0.2868 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 0,30 ≈$42.8M 42.441.000 XS1575968026 0.2774 BOND USD
SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS 0,30 ≈$42.4M 41.495.617 XS2966242096 0.2712 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0,29 ≈$42.1M 62.233.988 XS2895056369 0.4068 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0,29 ≈$42.0M 42.194.000 XS2176899701 0.2758 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,29 ≈$41.9M 42.129.000 857524AH5 0.2754 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,29 ≈$41.9M 41.459.000 857524AF9 0.271 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0,29 ≈$41.8M 41.384.000 836205AU8 0.2705 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0,29 ≈$41.5M 40.988.000 836205BA1 0.2679 BOND USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HS2 Einheiten/Aktie: 0.7282 → 0.7192 (-1,2%)
10. September 2026 Reduziert — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HT0 Einheiten/Aktie: 1.449 → 1.432 (-1,2%)
10. September 2026 Reduziert — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HU7 Einheiten/Aktie: 0.8174 → 0.8039 (-1,7%)
10. September 2026 Reduziert — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HV5 Einheiten/Aktie: 0.7427 → 0.7393 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HW3 Einheiten/Aktie: 0.1353 → 0.1347 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HX1 Einheiten/Aktie: 0.1111 → 0.1106 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN 144A 06237MAE3 Einheiten/Aktie: 0.001313 → 0.001307 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN 144A 06237MAF0 Einheiten/Aktie: 0.007879 → 0.007843 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.9845 → 0.7812 (-20,6%)
10. September 2026 Reduziert — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BB5 Einheiten/Aktie: 0.1093 → 0.1085 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BK5 Einheiten/Aktie: 0.1217 → 0.1212 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BR0 Einheiten/Aktie: 0.1671 → 0.1588 (-5,0%)
10. September 2026 Reduziert — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BW9 Einheiten/Aktie: 0.2347 → 0.2337 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756BY5 Einheiten/Aktie: 0.1846 → 0.1838 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756BZ2 Einheiten/Aktie: 0.2092 → 0.2083 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CA6 Einheiten/Aktie: 0.1502 → 0.1482 (-1,3%)
10. September 2026 Reduziert — FED REPUBLIC OF BRAZIL 105756CB4 Einheiten/Aktie: 0.2685 → 0.2673 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CC2 Einheiten/Aktie: 0.2655 → 0.2629 (-0,9%)
10. September 2026 Reduziert — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CE8 Einheiten/Aktie: 0.1115 → 0.111 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CF5 Einheiten/Aktie: 0.1689 → 0.1681 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CG3 Einheiten/Aktie: 0.1527 → 0.152 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CH1 Einheiten/Aktie: 0.1758 → 0.175 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CJ7 Einheiten/Aktie: 0.1491 → 0.1426 (-4,4%)
10. September 2026 Reduziert — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CK4 Einheiten/Aktie: 0.1521 → 0.1481 (-2,6%)
10. September 2026 Reduziert — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CL2 Einheiten/Aktie: 0.3471 → 0.3455 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUB 105756CM0 Einheiten/Aktie: 0.1694 → 0.1686 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CN8 Einheiten/Aktie: 0.2705 → 0.2693 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CP3 Einheiten/Aktie: 0.1202 → 0.1196 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CQ1 Einheiten/Aktie: 0.2705 → 0.2693 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — CHILE (REPUBLIC OF) 168863CE6 Einheiten/Aktie: 0.08424 → 0.08385 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — CHILE (REPUBLIC OF) 168863CF3 Einheiten/Aktie: 0.1297 → 0.1291 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DL9 Einheiten/Aktie: 0.1916 → 0.1907 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DN5 Einheiten/Aktie: 0.1261 → 0.1256 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DP0 Einheiten/Aktie: 0.1236 → 0.123 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DQ8 Einheiten/Aktie: 0.1631 → 0.1623 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DS4 Einheiten/Aktie: 0.2199 → 0.2189 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DT2 Einheiten/Aktie: 0.1857 → 0.1848 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DU9 Einheiten/Aktie: 0.07747 → 0.07711 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DV7 Einheiten/Aktie: 0.1265 → 0.1259 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DW5 Einheiten/Aktie: 0.08035 → 0.07999 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DY1 Einheiten/Aktie: 0.168 → 0.1672 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DZ8 Einheiten/Aktie: 0.133 → 0.1324 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — CHILE (REPUBLIC OF) 168863EA2 Einheiten/Aktie: 0.1243 → 0.1237 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — CHILE (REPUBLIC OF) 168863EB0 Einheiten/Aktie: 0.1394 → 0.1345 (-3,5%)
10. September 2026 Reduziert — CHILE (REPUBLIC OF) 168863EE4 Einheiten/Aktie: 0.1388 → 0.1303 (-6,1%)
10. September 2026 Reduziert — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325BK0 Einheiten/Aktie: 0.2114 → 0.2104 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325BM6 Einheiten/Aktie: 0.2447 → 0.2436 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 195325BR5 Einheiten/Aktie: 0.244 → 0.2389 (-2,1%)
10. September 2026 Reduziert — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 195325CU7 Einheiten/Aktie: 0.2239 → 0.2229 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DP7 Einheiten/Aktie: 0.1634 → 0.1626 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DQ5 Einheiten/Aktie: 0.1761 → 0.1753 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DR3 Einheiten/Aktie: 0.1363 → 0.1357 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DS1 Einheiten/Aktie: 0.2328 → 0.2317 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DZ5 Einheiten/Aktie: 0.1696 → 0.1688 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EF8 Einheiten/Aktie: 0.1885 → 0.1877 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EG6 Einheiten/Aktie: 0.2617 → 0.2543 (-2,8%)
10. September 2026 Reduziert — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EP6 Einheiten/Aktie: 0.2405 → 0.2361 (-1,8%)
10. September 2026 Reduziert — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325ER2 Einheiten/Aktie: 0.2255 → 0.2245 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325ET8 Einheiten/Aktie: 0.2357 → 0.232 (-1,6%)
10. September 2026 Reduziert — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EU5 Einheiten/Aktie: 0.1743 → 0.169 (-3,1%)
10. September 2026 Reduziert — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EV3 Einheiten/Aktie: 0.1704 → 0.1696 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS 30216KAC6 Einheiten/Aktie: 0.1251 → 0.1246 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS 30216KAE2 Einheiten/Aktie: 0.1337 → 0.1331 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS 30216KAF9 Einheiten/Aktie: 0.136 → 0.1335 (-1,9%)
10. September 2026 Reduziert — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS 30216KAG7 Einheiten/Aktie: 0.1356 → 0.135 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS 347919730 Einheiten/Aktie: 0.05581 → 0.05556 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS 347919748 Einheiten/Aktie: 0.07748 → 0.07712 (-0,5%)
10. September 2026 Ausgestiegen 421790AP1 Position ausgestiegen — war 0.08831 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert — REPUBLIC OF HUNGARY 445545AF3 Einheiten/Aktie: 0.2228 → 0.2166 (-2,8%)
10. September 2026 Reduziert — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CD6 Einheiten/Aktie: 0.07062 → 0.07029 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CE4 Einheiten/Aktie: 0.104 → 0.1035 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CF1 Einheiten/Aktie: 0.05703 → 0.05546 (-2,7%)
10. September 2026 Reduziert — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CH7 Einheiten/Aktie: 0.07255 → 0.07222 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CJ3 Einheiten/Aktie: 0.06364 → 0.06335 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CN4 Einheiten/Aktie: 0.06459 → 0.06429 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CQ7 Einheiten/Aktie: 0.07652 → 0.07617 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CS3 Einheiten/Aktie: 0.09858 → 0.09812 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CT1 Einheiten/Aktie: 0.1029 → 0.1024 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CU8 Einheiten/Aktie: 0.0642 → 0.06391 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CV6 Einheiten/Aktie: 0.07716 → 0.07681 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CW4 Einheiten/Aktie: 0.1308 → 0.1182 (-9,7%)
10. September 2026 Reduziert — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CY0 Einheiten/Aktie: 0.07685 → 0.06963 (-9,4%)
10. September 2026 Reduziert — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780DJ2 Einheiten/Aktie: 0.06274 → 0.06246 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780DN3 Einheiten/Aktie: 0.08122 → 0.08085 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780DQ6 Einheiten/Aktie: 0.05278 → 0.05254 (-0,5%)
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10. September 2026 Reduziert — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CG0 Einheiten/Aktie: 0.1331 → 0.1312 (-1,4%)
10. September 2026 Reduziert — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CH8 Einheiten/Aktie: 0.127 → 0.1264 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CJ4 Einheiten/Aktie: 0.0912 → 0.09078 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CK1 Einheiten/Aktie: 0.1156 → 0.1098 (-5,0%)
10. September 2026 Reduziert — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CL9 Einheiten/Aktie: 0.1401 → 0.1395 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CP0 Einheiten/Aktie: 0.2053 → 0.2044 (-0,5%)
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10. September 2026 Reduziert — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CX3 Einheiten/Aktie: 0.114 → 0.1135 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DA2 Einheiten/Aktie: 0.08733 → 0.08693 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DB0 Einheiten/Aktie: 0.09291 → 0.09248 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DC8 Einheiten/Aktie: 0.1014 → 0.1009 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DG9 Einheiten/Aktie: 0.1209 → 0.1131 (-6,4%)
10. September 2026 Reduziert — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DH7 Einheiten/Aktie: 0.09389 → 0.08758 (-6,7%)
10. September 2026 Reduziert — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DK0 Einheiten/Aktie: 0.133 → 0.1324 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DL8 Einheiten/Aktie: 0.09685 → 0.09641 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DN4 Einheiten/Aktie: 0.1504 → 0.1497 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AV4 Einheiten/Aktie: 0.2572 → 0.2561 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AW2 Einheiten/Aktie: 0.2568 → 0.2556 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AX0 Einheiten/Aktie: 0.152 → 0.1402 (-7,8%)
10. September 2026 Reduziert — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AY8 Einheiten/Aktie: 0.3081 → 0.3067 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AZ5 Einheiten/Aktie: 0.3555 → 0.347 (-2,4%)
10. September 2026 Reduziert — PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN 144A 740840AE3 Einheiten/Aktie: 0.001313 → 0.001307 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN 144A 740840AF0 Einheiten/Aktie: 0.004596 → 0.004575 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — PERTAMINA HULU ENERGI PT MTN RegS 74449AAA9 Einheiten/Aktie: 0.05712 → 0.05686 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — URUGUAY (REPUBLIC OF) 760942AS1 Einheiten/Aktie: 0.1472 → 0.142 (-3,6%)
10. September 2026 Reduziert — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BA9 Einheiten/Aktie: 0.5497 → 0.5397 (-1,8%)
10. September 2026 Reduziert — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BD3 Einheiten/Aktie: 0.3571 → 0.3555 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BE1 Einheiten/Aktie: 0.3004 → 0.299 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BG6 Einheiten/Aktie: 0.1797 → 0.1789 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BH4 Einheiten/Aktie: 0.3254 → 0.3239 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 77586TAE6 Einheiten/Aktie: 0.1243 → 0.1238 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 836205AS3 Einheiten/Aktie: 0.143 → 0.1322 (-7,5%)
10. September 2026 Reduziert — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 836205AU8 Einheiten/Aktie: 0.2717 → 0.2705 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 836205AV6 Einheiten/Aktie: 0.132 → 0.1314 (-0,5%)
10. September 2026 Reduziert — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 836205AX2 Einheiten/Aktie: 0.1973 → 0.1964 (-0,5%)

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08
4,98%Rendite (TTM)
$4,49Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,4140
3. August 2026$0,4140
1. Juli 2026$0,4000
1. Juni 2026$0,4070
1. Mai 2026$0,4100
1. April 2026$0,4550
2. März 2026$0,4030
2. Februar 2026$0,4150
19. Dezember 2025$0,3830
1. Dezember 2025$0,3720
3. November 2025$0,4180
1. Oktober 2025$0,3930
2. September 2025$0,4020
1. August 2025$0,4110
1. Juli 2025$0,3800
2. Juni 2025$0,4050
1. Mai 2025$0,4020
1. April 2025$0,4000
3. März 2025$0,3860
3. Februar 2025$0,4410
30. Dezember 2024$0,2550
18. Dezember 2024$0,4290
2. Dezember 2024$0,3880
1. November 2024$0,4220
1. Oktober 2024$0,3850
3. September 2024$0,3680
1. August 2024$0,3910
1. Juli 2024$0,3810
3. Juni 2024$0,3630
1. Mai 2024$0,3610
1. April 2024$0,3660
1. März 2024$0,3860
1. Februar 2024$0,3670
14. Dezember 2023$0,3640
1. Dezember 2023$0,3320
1. November 2023$0,3620
2. Oktober 2023$0,3530
1. September 2023$0,3590
1. August 2023$0,3480
3. Juli 2023$0,3460
1. Juni 2023$0,3530
1. Mai 2023$0,3500
3. April 2023$0,3620
1. März 2023$0,3790
1. Februar 2023$0,3120
15. Dezember 2022$0,3400
1. Dezember 2022$0,3390
1. November 2022$0,3820
3. Oktober 2022$0,3710
1. September 2022$0,3120

Institutionelle Eigentümer (13F) 894 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2.019.639.747 16,02% 20.941.930 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.039.671.806 8,24% 10.780.504 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $704.785.063 5,59% 7.308.016 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $633.562.639 5,02% 6.569.501 Aktien 30. Juni 2026
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $611.082.415 4,85% 6.336.317 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $464.761.876 3,69% 4.819.182 Aktien 30. Juni 2026
HSBC HOLDINGS PLC $450.687.777 3,57% 4.660.790 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $327.894.221 2,60% 3.399.980 Aktien 30. Juni 2026
Nationwide Fund Advisors $279.294.644 2,21% 5.519.657 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $274.069.461 2,17% 2.841.865 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $268.300.000 2,13% 2.782.023 Aktien 30. Juni 2026
Japan Science & Technology Agency $241.100.000 1,91% 2.500.000 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $205.650.342 1,63% 2.189.400 Aktien 31. März 2026
JPMORGAN CHASE & CO $202.559.646 1,61% 2.092.124 Aktien 30. Juni 2026
SBI Okasan Asset Management Co.Ltd. $177.220.296 1,41% 1.830.410 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $175.174.061 1,39% 1.816.405 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $173.983.747 1,38% 1.804.062 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $167.277.098 1,33% 1.736.578 Aktien 30. Juni 2026
CI INVESTMENTS INC. $157.996.013 1,25% 1.638.283 Aktien 30. Juni 2026
Hamilton Capital, LLC $154.181.789 1,22% 1.598.733 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $110.330.951 0,87% 1.144.037 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $102.590.365 0,81% 1.063.774 Aktien 30. Juni 2026
SigFig Wealth Management, LLC $90.798.017 0,72% 937.805 Aktien 30. Juni 2026
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO $85.867.186 0,68% 890.369 Aktien 30. Juni 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $83.974.368 0,67% 870.742 Aktien 30. Juni 2026
1832 Asset Management L.P. $81.877.367 0,65% 848.998 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $81.764.850 0,65% 847.831 Aktien 30. Juni 2026
Man Group plc $75.242.102 0,60% 780.196 Aktien 30. Juni 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $66.805.145 0,53% 692.712 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $57.910.913 0,46% 600.486 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $56.764.982 0,45% 588.604 Aktien 30. Juni 2026
PRUDENT INVESTORS NETWORK, INC. $53.732.800 0,43% 557.163 Aktien 30. Juni 2026
SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC $51.736.781 0,41% 536.466 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $50.609.012 0,40% 524.772 Aktien 30. Juni 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $50.212.161 0,40% 520.657 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $45.404.938 0,36% 470.810 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $42.309.006 0,34% 438.708 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $40.811.226 0,32% 423.177 Aktien 30. Juni 2026
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $37.723.181 0,30% 391.157 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $35.715.280 0,28% 370.451 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $34.223.137 0,27% 354.865 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $34.210.327 0,27% 354.368 Aktien 30. Juni 2026
Varma Mutual Pension Insurance Co $33.754.000 0,27% 350.000 Aktien 30. Juni 2026
JANUS HENDERSON GROUP PLC $33.192.326 0,26% 353.373 Aktien 31. März 2026
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co $32.789.600 0,26% 340.000 Aktien 30. Juni 2026
Financial Sense Advisors, Inc. $32.709.207 0,26% 339.166 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $31.182.178 0,25% 325.017 Aktien 30. Juni 2026
BLB&B Advisors, LLC $30.270.290 0,24% 313.877 Aktien 30. Juni 2026
First Command Advisory Services, Inc. $29.665.843 0,24% 307.609 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Investment Advisors, Inc. $29.426.351 0,23% 308.517 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $28.932.000 0,23% 300.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $28.628.622 0,23% 296.854 Aktien 30. Juni 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $27.682.620 0,22% 287.045 Aktien 30. Juni 2026
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $26.451.342 0,21% 274.505 Aktien 30. Juni 2026
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Washington Trust Bank $26.267.941 0,21% 272.376 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24.716.499 0,20% 256.146 Aktien 30. Juni 2026
SageView Advisory Group, LLC $24.697.115 0,20% 256.088 Aktien 30. Juni 2026
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SEI INVESTMENTS CO $23.989.680 0,19% 248.729 Aktien 30. Juni 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $23.927.159 0,19% 248.104 Aktien 30. Juni 2026
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Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd $23.050.028 0,18% 239.009 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $22.926.029 0,18% 237.723 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $22.746.442 0,18% 235.861 Aktien 30. Juni 2026
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MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $20.419.469 0,16% 383.484 Aktien 30. Juni 2026
Bernicke Wealth Management, Ltd. $20.281.621 0,16% 210.303 Aktien 30. Juni 2026
Cannon Financial Strategists, Inc. $19.069.792 0,15% 197.737 Aktien 30. Juni 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $18.734.499 0,15% 199.452 Aktien 31. März 2026
Pharo Management, Inc. $18.723.873 0,15% 196.700 Aktien 30. September 2025
Equitable Holdings, Inc. $18.716.563 0,15% 194.075 Aktien 30. Juni 2026
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $18.564.700 0,15% 192.500 Aktien 30. Juni 2026
Financial Advisors Network, Inc. $17.800.816 0,14% 184.579 Aktien 30. Juni 2026
CVS HEALTH Corp $17.359.200 0,14% 180.000 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $16.626.545 0,13% 172.403 Aktien 30. Juni 2026
SYON CAPITAL LLC $16.364.770 0,13% 169.689 Aktien 30. Juni 2026
Factor Wealth Management LTD $16.167.986 0,13% 167.648 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Advisors Network LLC $15.884.358 0,13% 164.707 Aktien 30. Juni 2026
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $15.883.282 0,13% 164.696 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $15.658.952 0,12% 186.416 Aktien 30. Juni 2026
J.Safra Asset Management Corp $15.266.548 0,12% 158.301 Aktien 30. Juni 2026
First Trust Bank, Ltd. $15.237.520 0,12% 158.000 Aktien 30. Juni 2026
Centiva Capital, LP $15.141.080 0,12% 157.000 Aktien 30. Juni 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $14.975.300 0,12% 155.281 Aktien 30. Juni 2026
Alliance Wealth Management Group $14.448.682 0,11% 149.825 Aktien 30. Juni 2026
Howard Capital Management, LLC $14.172.726 0,11% 146.959 Aktien 30. Juni 2026
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $13.976.806 0,11% 144.491 Aktien 30. Juni 2026
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $13.939.311 0,11% 144.539 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $13.919.504 0,11% 144.333 Aktien 30. Juni 2026
Invesco Ltd. $13.887.360 0,11% 144.000 Aktien 30. Juni 2026
Union Bancaire Privee, UBP SA $13.780.562 0,11% 142.458 Aktien 30. Juni 2026

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