Valmark Advisers, Inc.

CIK 1380443 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +11.9% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen46,11%

Gewichtung der Top-25-Positionen66,67%

Positionen über 1%20

Effektive Anzahl von Positionen34,5

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 2,12% Geschätzte Käufe $462.611.610 · Verkäufe $188.710.426

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 88,7% noch gehalten

Neue Positionen66

Erhöht356

Abgenommen233

Geschlossen15

Put-Notional-Exposure: 0,0% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Portfolio-Wert $9.4B #558 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 6.0%

Positionen 728

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 1,5%

Financials 0,8%

Industrials 0,7%

Retail 0,4%

Healthcare 0,4%

Communication Services 0,3%

Energy 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Materials 0,1%

Real Estate 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 95,1%

Gesamtportfolio 728 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$863.959.137	9,17%	12.125.742	$85.309.987	Ab ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$563.798.590	5,98%	4.738.201	$85.573.081	Ab ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$562.970.564	5,97%	9.260.907	$53.973.600	Auf ×6
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$479.639.057	5,09%	7.099.453	$52.349.746	Ab ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$369.065.829	3,92%	7.347.518	$15.721.860	Auf ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$342.021.215	3,63%	497.985	$42.244.527	Ab ×2
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$324.468.585	3,44%	10.812.015	$50.014.682	Auf ×6
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$294.211.311	3,12%	5.101.635	$32.687.756	Ab ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$276.163.801	2,93%	4.626.634	$27.545.844	Auf ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$268.880.410	2,85%	2.961.564	$36.457.034	Auf ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$210.368.375	2,23%	3.566.775	$23.482.022	Auf ×6
GUNR FlexShares Trust	$184.947.512	1,96%	3.752.993	$-3.970.432	Auf ×1
REET iShares Trust	$184.163.708	1,95%	6.667.766	$21.190.821	Auf ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$174.691.296	1,85%	3.405.952	$20.208.009	Auf ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$157.151.245	1,67%	1.536.180	$15.938.074	Ab ×1
HYLB DBX ETF Trust	$134.625.681	1,43%	3.686.355	$14.232.131	Auf ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$131.599.536	1,40%	1.689.123	$5.309.353	Auf ×6
EMLC VanEck ETF Trust	$127.907.830	1,36%	5.004.219	$13.832.040	Auf ×6
SMLF iShares Trust	$114.174.118	1,21%	1.280.840	$13.422.523	Ab ×1
LQD iShares Trust	$100.427.353	1,07%	920.761	$3.275.600	Auf ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$85.154.552	0,90%	1.727.974	$13.674.538	Auf ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$83.471.376	0,89%	2.632.336	$1.688.891	Ab ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$83.316.344	0,88%	1.779.883	$8.603.386	Auf ×6
HYBB iShares Trust	$83.307.280	0,88%	1.781.212	$12.103.744	Auf ×2
CGGR Capital Group Growth ETF	$81.600.529	0,87%	1.728.825	$16.369.677	Auf ×6
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF	$80.625.217	0,86%	2.149.433	$5.976.776	Auf ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$78.588.447	0,83%	1.350.317	$4.775.449	Auf ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$78.382.245	0,83%	569.928	$11.255.035	Ab ×6
XSOE WisdomTree Trust	$74.342.540	0,79%	1.511.642	$8.543.804	Ab ×2
IJH iShares Trust	$67.697.639	0,72%	877.936	$6.875.299	Ab ×3
GTR WisdomTree Target Range Fund	$65.978.039	0,70%	2.427.600	$6.794.569	Auf ×5
IVE iShares Trust	$63.064.663	0,67%	277.744	$3.243.364	Ab ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$60.929.617	0,65%	1.369.821	$9.710.818	Auf ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$58.900.987	0,63%	203.556	$6.470.423	Ab ×2
IVV iShares Trust	$57.391.906	0,61%	76.636	$15.102.353	Auf ×4
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$56.858.041	0,60%	2.171.812	$2.793.140	Auf ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$50.096.502	0,53%	2.247.488	$3.538.631	Auf ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$49.718.823	0,53%	134.361	$7.061.968	Auf ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$49.465.682	0,52%	590.635	$1.365.183	Ab ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$48.496.712	0,51%	1.774.486	$6.950.685	Auf ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$42.984.145	0,46%	272.000	$4.031.614	Auf ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$40.310.339	0,43%	770.163	$9.839.732	Auf ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$40.260.467	0,43%	951.110	$12.193.207	Auf ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$38.576.810	0,41%	796.548	$3.116.551	Auf ×6
IJR iShares Trust	$38.471.898	0,41%	259.402	$3.985.063	Ab ×6
ITOT iShares Trust	$36.763.767	0,39%	223.801	$3.645.144	Ab ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF	$36.638.674	0,39%	148.811	$6.354.817	Auf ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$35.929.894	0,38%	151.846	$2.865.509	Ab ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$33.791.628	0,36%	179.657	$4.652.780	Ab ×4
EFA iShares Trust	$33.646.302	0,36%	323.896	$2.624.162	Auf ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$33.561.802	0,36%	663.670	$-12.358.978	Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$31.226.338	0,33%	62.404	$2.061.268	Auf ×4
SGOV iShares Trust	$28.937.580	0,31%	287.450	$4.176.209	Auf ×6
DVY iShares Select Dividend ETF	$28.006.841	0,30%	179.186	$526.958	Ab ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$25.568.166	0,27%	87.978	$-792.476	Ab ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$23.552.388	0,25%	290.555	$2.026.503	Ab ×1
DWM WisdomTree Trust	$22.630.682	0,24%	309.102	$996.539	Ab ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$22.311.875	0,24%	442.784	$2.418.330	Auf ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$22.295.098	0,24%	282.109	$-390.420	Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$21.637.463	0,23%	58.006	$-147.060	Ab ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$20.794.520	0,22%	95.418	$1.089.645	Ab ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$20.698.608	0,22%	455.014	$2.209.195	Auf ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$20.086.403	0,21%	100.387	$2.853.079	Auf ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$19.180.400	0,20%	370.421	$2.051.497	Auf ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$18.687.220	0,20%	366.776	$5.304.161	Auf ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$16.266.688	0,17%	185.101	$2.812.459	Auf ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$15.938.456	0,17%	156.015	$21.420	Auf ×3
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	$15.703.688	0,17%	580.543	$-2.082.128	Ab ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I	$15.456.540	0,16%	468.806	$9.330.453	Auf ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$15.059.238	0,16%	156.168	$990.740	Ab ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$14.762.253	0,16%	93.043	$-2.841.639	Ab ×1
FELG Fidelity Covington Trust	$14.458.303	0,15%	330.476	$3.024.121	Auf ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$14.358.021	0,15%	148.849	$-2.515.646	Ab ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$14.012.485	0,15%	58.792	$2.597.623	Auf ×3
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust	$14.007.036	0,15%	544.385	$1.400.096	Auf ×6
DGRO iShares Trust	$13.910.832	0,15%	183.544	$2.576.086	Auf ×6
DES WisdomTree Trust	$13.619.245	0,14%	334.790	$1.083.459	Ab ×1
DEM WisdomTree Trust	$13.459.230	0,14%	250.218	$1.065.763	Auf ×6
LGLV SPDR SERIES TRUST	$13.438.000	0,14%	74.055	$4.128.271	Auf ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$12.966.415	0,14%	17.608	$6.307.292	Auf ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$11.955.875	0,13%	314.960	$6.588.438	Auf ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$11.933.352	0,13%	36.457	$1.155.790	Ab ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$11.849.154	0,13%	147.067	$1.497.429	Auf ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$11.819.880	0,13%	209.275	$3.633.096	Auf ×6
TDTT Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF	$11.592.692	0,12%	484.847	$-26.800	Auf ×1
AGG iShares Trust	$11.529.813	0,12%	116.486	$-1.150.475	Ab ×2
CGGE Capital Group Global Equity ETF	$11.416.074	0,12%	323.952	$6.681.279	Auf ×5
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$11.366.908	0,12%	224.731	$2.053.302	Auf ×5
DFIV Dimensional ETF Trust	$11.191.621	0,12%	207.176	$7.643.189	Auf ×1
SPY SPY	$11.159.999	0,12%	14.944	$915.495	Ab ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$10.887.734	0,12%	35.919	$1.585.236	Auf ×6
MUB iShares Trust	$10.816.294	0,11%	100.505	$1.317.668	Auf ×2
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF	$10.621.213	0,11%	323.620	$2.253.379	Auf ×5
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	$10.608.225	0,11%	330.063	$475.563	Auf ×6
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$10.559.916	0,11%	68.442	$-135.999	Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$9.935.581	0,11%	72.671	$-1.805.930	Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$9.637.701	0,10%	65.724	$-19.242	Ab ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$9.543.248	0,10%	179.688	$-2.519.690	Ab ×2
FLRN SPDR SERIES TRUST	$9.092.425	0,10%	294.730	$-21.535.867	Ab ×1
HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$8.638.475	0,09%	156.010	$1.158.234	Auf ×2
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
SPYV	$562.970.564	5,97%	um ×6
VTIP	$369.065.829	3,92%	um ×6
SPSB	$324.468.585	3,44%	um ×6
VWO	$276.163.801	2,93%	um ×4
SPTM	$268.880.410	2,85%	um ×6
VGIT	$210.368.375	2,23%	um ×6
REET	$184.163.708	1,95%	um ×6
USIG	$174.691.296	1,85%	um ×6
BSV	$131.599.536	1,40%	um ×6
EMLC	$127.907.830	1,36%	um ×6
LQD	$100.427.353	1,07%	um ×6
CGDV	$85.154.552	0,90%	um ×6
VMBS	$83.316.344	0,88%	um ×6
CGGR	$81.600.529	0,87%	um ×6
CGDG	$80.625.217	0,86%	um ×6

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
VBIL	$1.384.339	18.292	0,01%
LQTI	$740.345	38.340	0,01%
DFSD	$738.358	15.463	0,01%
CRDO	$630.652	2.319	0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$629.857	2.849	0,01%
GRID	$612.641	3.195	0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$562.129	3.290	0,01%
QBUF	$505.949	16.445	0,01%
CIBR	$436.773	4.861	0,00%
ROK	$419.828	848	0,00%
AEM	$413.111	2.663	0,00%
SPIR	$410.865	22.090	0,00%
STX	$410.125	425	0,00%
CRWD	$379.281	497	0,00%
CLCV	$368.020	12.297	0,00%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
SPYG	Reduziert	-146K	+$85.6M
VEA	Reduziert	-25K	+$85.3M
SPYV	Mehr gekauft	+265K	+$54.0M
SPMD	Reduziert	-116K	+$52.3M
SPSB	Mehr gekauft	+1.7M	+$50.0M
VOO	Reduziert	-4K	+$42.2M
SPTM	Mehr gekauft	+22K	+$36.5M
SPSM	Reduziert	-311K	+$32.7M
VWO	Mehr gekauft	+27K	+$27.5M
VGIT	Mehr gekauft	+428K	+$23.5M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
SCHC	31. März 2026	269.681	$12.278.592
EEMS	31. März 2026	61.589	$4.156.009
BJ	30. September 2025	36.135	$3.896.437	2,5%
IBDQ	31. Dezember 2025	141.075	$3.553.679
GMS	30. September 2025	30.000	$3.262.500	Nicht mehr verfolgt
IBTF	31. Dezember 2025	128.347	$2.998.831	Nicht mehr verfolgt
IBMN	31. Dezember 2025	100.959	$2.704.686
CASY	30. September 2025	4.404	$2.247.229	9,8%
TDG	30. September 2025	1.285	$1.954.022	-16,3%
CVNA	30. September 2025	5.291	$1.782.855	-83,1%
CWST	30. September 2025	15.099	$1.742.123	-13,5%
CELH	30. September 2025	35.646	$1.653.618	-52,5%
BLD	30. September 2025	4.902	$1.586.973	Nicht mehr verfolgt
OVLY	30. Juni 2025	60.009	$1.497.831	26,8%
AGM	30. September 2025	7.611	$1.478.665	27,3%
SFLR	30. Juni 2026	39.709	$1.406.096
ROOT	30. September 2025	10.365	$1.326.409	-47,3%
WTV	31. Dezember 2025	14.554	$1.324.592
TMDX	30. September 2025	9.709	$1.301.103	-28,4%
XMHQ	31. Dezember 2025	12.105	$1.270.545
ESE	30. September 2025	6.404	$1.228.735	27,1%
XMMO	31. Dezember 2025	8.635	$1.167.717
HON	30. Juni 2026	4.673	$1.056.125	-4,9%
RWR	31. Dezember 2025	9.663	$969.102	8,2%
AZEK	30. September 2025	16.147	$877.589	Nicht mehr verfolgt
PYPL	30. September 2025	11.602	$862.261	-18,6%
ODFL	30. September 2025	4.632	$751.774	26,5%
TLH	30. September 2025	7.133	$724.713
QTRX	30. September 2025	105.382	$700.790	-36,6%
ELF	30. September 2025	5.551	$690.766	-22,4%
ABNB	30. September 2025	5.167	$683.801	32,1%
KRUS	30. September 2025	7.872	$677.622	-32,6%
TATT	30. September 2025	21.380	$652.945	-23,9%
PJUL	31. Dezember 2025	13.155	$599.868
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