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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,61%▼ -3,32%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,12%▼ -2,83%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$18.1M
Quartalsende Jun 2026 +$48.4M
Letzte 12 Monate +$134.4M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 180 Beteiligungen · Kategorie: DBT

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
DEUTSCHLAND I/L BOND · $12.0M 2,34 10.647.061 DE
TURKIYE GOVERNMENT BOND · $8.1M 1,59 416.033.380 TR
UNITED KINGDOM I/L GILT · $7.9M 1,54 5.995.672 GB
SPAIN I/L BOND · $7.7M 1,49 6.906.607 ES
POLAND GOVERNMENT BOND · $7.2M 1,41 29.766.545 PL
UNITED KINGDOM I/L GILT · $7.1M 1,39 5.618.374 GB
UNITED KINGDOM I/L GILT · $6.9M 1,35 11.440.115 GB
CANADIAN GOVERNMENT RRB 135087XQ2 $6.8M 1,32 8.187.670 CA
FRANCE (GOVT OF) · $6.6M 1,29 5.160.823 FR
AUSTRALIAN GOVERNMENT · $6.1M 1,20 9.207.213 AU
DEUTSCHLAND I/L BOND · $5.9M 1,15 6.520.549 DE
DEUTSCHLAND I/L BOND · $5.8M 1,14 5.363.728 DE
NEW ZEALAND GVT ILB · $5.5M 1,07 9.539.864 NZ
FRANCE (GOVT OF) · $5.5M 1,06 4.724.040 FR
UNITED KINGDOM I/L GILT · $5.4M 1,06 4.294.755 GB
UNITED KINGDOM I/L GILT · $5.4M 1,05 4.226.215 GB
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $5.4M 1,05 31.755.706 BR
SPAIN I/L BOND · $5.4M 1,04 4.669.352 ES
SWEDEN I/L BOND · $5.3M 1,03 48.112.399 SE
SPAIN I/L BOND · $5.1M 1,00 4.505.504 ES
BUONI POLIENNALI DEL TES · $5.0M 0,98 4.419.644 IT
AUSTRALIAN GOVERNMENT · $5.0M 0,97 7.049.690 AU
MEXICAN UDIBONOS · $5.0M 0,97 90.356.056 MX
TURKIYE GOVERNMENT BOND · $5.0M 0,97 247.289.328 TR
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA · $4.9M 0,96 106.462.799 ZA
JAPAN GOVT CPI LINKED · $4.7M 0,92 800.508.640 JP
JAPAN GOVT CPI LINKED · $4.6M 0,90 753.785.230 JP
BUONI POLIENNALI DEL TES · $4.6M 0,90 4.417.633 IT
AUSTRALIAN GOVERNMENT · $4.4M 0,86 7.214.064 AU
FRANCE (GOVT OF) · $4.3M 0,85 3.893.330 FR
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $4.3M 0,84 23.461.305 BR
SWEDEN I/L BOND · $4.2M 0,82 41.438.501 SE
NEW ZEALAND GVT ILB · $4.2M 0,82 6.982.925 NZ
TITULOS DE TESORERIA · $4.1M 0,80 17.833.562.000 CO
JAPAN GOVT CPI LINKED · $4.0M 0,79 697.170.000 JP
SWEDEN I/L BOND · $4.0M 0,77 39.244.601 SE
UNITED KINGDOM I/L GILT · $3.9M 0,77 3.013.632 GB
UNITED KINGDOM I/L GILT · $3.9M 0,77 2.924.717 GB
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $3.9M 0,76 24.219.650 BR
BONOS TESORERIA GENL REP · $3.9M 0,76 3.633.007.590 CL
NOTA DO TESOURO NACIONAL · $3.9M 0,75 21.755.028 BR
FRANCE (GOVT OF) · $3.9M 0,75 3.391.627 FR
BONOS TESORERIA GENL REP · $3.9M 0,75 3.224.804.490 CL
TURKIYE GOVERNMENT BOND · $3.7M 0,73 179.069.710 TR
CANADIAN GOVERNMENT RRB 135087ZH0 $3.7M 0,72 5.354.710 CA
AUSTRALIAN GOVERNMENT · $3.6M 0,71 5.299.615 AU
TITULOS DE TESORERIA · $3.5M 0,69 11.612.552.000 CO
NEW ZEALAND GVT ILB · $3.5M 0,69 6.042.575 NZ
CANADIAN GOVERNMENT RRB 135087WV2 $3.5M 0,68 4.279.353 CA
ISRAEL CPI-LINKED · $3.5M 0,68 8.750.407 IL

Dividenden 151 Zahlungen

08
5,68%Rendite (TTM)
$2,17Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,1210
3. August 2026$0,1920
1. Juli 2026$0,3560
1. Juni 2026$0,3920
1. Mai 2026$0,3090
1. April 2026$0,1380
2. März 2026$0,1600
2. Februar 2026$0,0340
18. Dezember 2025$0,2050
1. Dezember 2025$0,1010
3. November 2025$0,1580
1. Oktober 2025$0,1770
2. September 2025$0,1660
1. August 2025$0,1510
1. Juli 2025$0,3260
2. Juni 2025$0,2420
1. Mai 2025$0,2560
1. April 2025$0,1660
3. März 2025$0,1460
3. Februar 2025$0,0790
19. Dezember 2024$0,2200
2. Dezember 2024$0,0850
1. November 2024$0,1720
1. Oktober 2024$0,1520
3. September 2024$0,1400
1. August 2024$0,1940
1. Juli 2024$0,2430
3. Juni 2024$0,2860
1. Mai 2024$0,2900
1. April 2024$0,1420
1. März 2024$0,1760
1. Februar 2024$0,0910
18. Dezember 2023$0,1710
1. Dezember 2023$0,2220
1. November 2023$0,3050
2. Oktober 2023$0,1570
1. September 2023$0,1990
1. August 2023$0,1330
3. Juli 2023$0,3240
1. Juni 2023$0,3250
1. Mai 2023$0,3010
3. April 2023$0,2040
1. März 2023$0,1410
1. Februar 2023$0,2600
19. Dezember 2022$0,3010
1. Dezember 2022$0,3050
1. November 2022$0,2260
3. Oktober 2022$0,2480
1. September 2022$0,3430
1. August 2022$0,3420

Institutionelle Eigentümer (13F) 76 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
JANE STREET GROUP, LLC $33.590.295 16,93% 852.762 Aktien 30. Juni 2026
STATE STREET CORP $30.604.927 15,43% 776.972 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18.037.704 9,09% 457.926 Aktien 30. Juni 2026
GenTrust, LLC $10.608.239 5,35% 269.313 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $9.832.561 4,96% 249.621 Aktien 30. Juni 2026
LBJ Family Wealth Advisors, Ltd. $9.753.000 4,92% 255.652 Aktien 30. September 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $7.892.771 3,98% 200.375 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $7.888.478 3,98% 200.266 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6.739.963 3,40% 171.108 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $5.842.276 2,94% 148.318 Aktien 30. Juni 2026
Family Firm, Inc. $5.841.320 2,94% 146.472 Aktien 30. Juni 2025
LPL Financial LLC $4.708.939 2,37% 119.547 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4.643.616 2,34% 117.886 Aktien 30. Juni 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $4.338.533 2,19% 110.143 Aktien 30. Juni 2026
Cambria Investment Management, L.P. $3.911.966 1,97% 100.313 Aktien 30. Juni 2026
Lifetime Wealth Management P.C. $3.733.476 1,88% 94.782 Aktien 30. Juni 2026
OneAscent Financial Services LLC $3.026.490 1,53% 76.834 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $2.682.898 1,35% 68.117 Aktien 30. Juni 2026
Idaho Trust Co $2.481.695 1,25% 63.021 Aktien 30. Juni 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $1.801.816 0,91% 45.743 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $1.779.601 0,90% 45.179 Aktien 30. Juni 2026
Sidoxia Capital Management, LLC $1.514.941 0,76% 38.460 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.425.910 0,72% 36.200 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.250.000 0,63% 31.735 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.183.670 0,60% 30.050 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.146.643 0,58% 29.110 Aktien 30. Juni 2026
Mount Lucas Management LP $896.832 0,45% 22.768 Aktien 30. Juni 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $825.378 0,42% 20.954 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $655.804 0,33% 16.649 Aktien 30. Juni 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $642.042 0,32% 16.299 Aktien 30. Juni 2026
Bristlecone Value Partners, LLC $585.768 0,30% 14.871 Aktien 30. Juni 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $571.685 0,29% 14.543 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $558.471 0,28% 14.178 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $543.380 0,27% 13.795 Aktien 30. Juni 2026
PFG Investments, LLC $536.380 0,27% 13.617 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $512.927 0,26% 13.022 Aktien 30. Juni 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $454.072 0,23% 11.528 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $412.783 0,21% 10.479 Aktien 30. Juni 2026
Toroso Investments, LLC $404.890 0,20% 10.279 Aktien 31. Dezember 2025
Empirical Asset Management, LLC $383.105 0,19% 9.726 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $371.524 0,19% 9.432 Aktien 30. Juni 2026
BRIGHTON JONES LLC $325.093 0,16% 8.253 Aktien 30. Juni 2026
Baker Ellis Asset Management LLC $315.120 0,16% 8.000 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $310.284 0,16% 7.877 Aktien 30. Juni 2026
4Thought Financial Group Inc. $291.766 0,15% 7.407 Aktien 30. Juni 2026
Global View Capital Management LLC $280.259 0,14% 7.115 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Advisors Network LLC $273.958 0,14% 6.955 Aktien 30. Juni 2026
Destination Wealth Management $265.252 0,13% 6.734 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $237.717 0,12% 6.084 Aktien 30. Juni 2026
Adalta Capital Management LLC $236.340 0,12% 6.000 Aktien 30. Juni 2026
EWA, LLC $225.193 0,11% 5.717 Aktien 30. Juni 2026
APS Management Group, Inc. $224.291 0,11% 5.694 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $168.748 0,09% 4.284 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCentric Advisors LLC $134.202 0,07% 3.407 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $121.197 0,06% 3.077 Aktien 30. Juni 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $82.049 0,04% 2.083 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $75.363 0,04% 1.919 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $71.296 0,04% 1.810 Aktien 30. Juni 2026
Hamrick Investment Counsel, llc $29.543 0,01% 750 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $24.943 0,01% 633 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $24.737 0,01% 628 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $20.050 0,01% 509 Aktien 31. Dezember 2025
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $15.815 0,01% 401.510 Aktien 30. Juni 2026
Blue Trust, Inc. $6.342 0,00% 161 Aktien 30. Juni 2026
Pflug Koory, LLC $4.018 0,00% 102 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $3.939 0,00% 100 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $3.072 0,00% 78 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.645 0,00% 42 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $985 0,00% 25 Aktien 30. Juni 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $689 0,00% 17.491 Aktien 30. Juni 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $578 0,00% 15 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $459 0,00% 11.662 Aktien 30. Juni 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $355 0,00% 9 Aktien 30. Juni 2026
Summit Global Investments $265 0,00% 6.733 Aktien 30. Juni 2026
Kilter Group LLC $139 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $39 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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