Tidal Trust II (RSSB)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000079703 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $476.6M
- Bestände
- 8
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 95,57%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,3
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$6.5M
- Quartalsende Apr 2026
- +$15.1M
- Letzte 12 Monate
- +$142.7M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A805 | $254.4M | 53,38 | 2.916.090 | EC | US |
| Vanguard Total International S | 921909768 | $177.1M | 37,15 | 2.131.682 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $31.5M | 6,62 | 31.537.865 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2.7M | 0,57 | 133 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$998K | -0,21 | 567 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.9M | -0,41 | 1.087 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2.6M | -0,55 | 1.058 | DIR | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4.7M | -0,99 | 1.030 | DIR | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 46 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $108.715.848 | 31,48% | 3.995.437 | Aktien | 31. März 2026 |
| WJ Interests, LLC | $52.475.825 | 15,19% | 1.705.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $44.634.096 | 12,92% | 1.451.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $31.862.926 | 9,23% | 1.035.859 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wright Wealth LLC | $18.929.982 | 5,48% | 615.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $15.350.310 | 4,44% | 499.035 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $13.306.556 | 3,85% | 432.593 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $8.890.877 | 2,57% | 289.040 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $8.361.654 | 2,42% | 307.301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $6.015.487 | 1,74% | 195.562 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLVD Private Wealth, LLC | $5.139.196 | 1,49% | 167.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4.941.089 | 1,43% | 160.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $4.636.486 | 1,34% | 150.731 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Business Financial Services, Inc. | $3.633.002 | 1,05% | 118.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $2.720.098 | 0,79% | 88.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $2.311.460 | 0,67% | 75.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1.733.203 | 0,50% | 56.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $1.386.823 | 0,40% | 45.085 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.243.731 | 0,36% | 40.433 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1.171.386 | 0,34% | 41.568 | Aktien | 30. September 2025 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $1.066.709 | 0,31% | 34.678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.066.288 | 0,31% | 34.665 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $1.024.985 | 0,30% | 33.322 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $892.075 | 0,26% | 29.020 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $797.472 | 0,23% | 25.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $610.002 | 0,18% | 19.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Innova Wealth Partners | $437.161 | 0,13% | 14.212 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RHS Financial, LLC | $421.412 | 0,12% | 13.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $341.867 | 0,10% | 11.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $272.657 | 0,08% | 8.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $267.264 | 0,08% | 8.689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $244.032 | 0,07% | 7.933 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $202.443 | 0,06% | 6.581 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $108.717 | 0,03% | 3.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cohalo Advisory LLC | $79.638 | 0,02% | 2.589 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $32.852 | 0,01% | 1.068 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $24.578 | 0,01% | 799 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10.643 | 0,00% | 347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4.429 | 0,00% | 144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $3.076 | 0,00% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2.153 | 0,00% | 70 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.030 | 0,00% | 66 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $1.784 | 0,00% | 58 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.322 | 0,00% | 43 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.224 | 0,00% | 39.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $212 | 0,00% | 6.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| DRIV Global X Funds | $477.1M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| WTPI WisdomTree Trust | $478.9M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |
| FAD First Trust Exchange-Traded Alp… | $480.2M |
| GJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $475.8M |
| JNUG Direxion Shares ETF Trust | $475.0M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fund… | $474.2M |
| JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $473.9M |
| HAPI Harbor ETF Trust | $470.0M |