WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,11% | ▼ -2,11% |
| 3M | ▲ +1,24% | ▲ +1,24% |
| 6M | ▲ +15,15% | ▲ +15,15% |
| YTD | ▲ +8,87% | ▲ +8,87% |
| 1Y | ▲ +8,71% | ▲ +13,27% |
| 3Y | ▲ +78,17% | ▲ +87,97% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +48,14% | ▲ +57,00% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 40 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 ETF | 464287622 | $7.7M | 9,99 | 18.792 | OTHER | US |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Index Fund | 922908629 | $3.9M | 5,10 | 48.444 | OTHER | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $3.6M | 4,74 | 5.299 | OTHER | US |
| State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 78468R523 | $3.5M | 4,57 | 35.291 | OTHER | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $2.9M | 3,75 | 7.126 | OTHER | TW |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $2.8M | 3,60 | 13.787 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $2.7M | 3,50 | 2.343 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Mega Cap Growth Index Fund | 921910816 | $2.6M | 3,35 | 29.856 | OTHER | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $2.4M | 3,12 | 8.833 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 064058100 | $2.4M | 3,09 | 15.199 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $2.2M | 2,92 | 4.027 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $1.9M | 2,47 | 42.084 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $1.9M | 2,45 | 5.277 | EC | US |
| SPDR Gold Shares | 78463V107 | $1.8M | 2,33 | 4.824 | OTHER | US |
| EMCOR GROUP, INC. | 29084Q100 | $1.8M | 2,28 | 2.199 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.7M | 2,24 | 22.743 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $1.6M | 2,14 | 26.532 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Index Fund | 922908751 | $1.6M | 2,10 | 5.461 | OTHER | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $1.6M | 2,10 | 1.958 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $1.6M | 2,06 | 3.942 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $1.6M | 2,03 | 7.454 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL, INC. | 03076C106 | $1.6M | 2,02 | 2.841 | EC | US |
| RTX CORPORATION | 75513E101 | $1.5M | 1,94 | 6.916 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 56585A102 | $1.5M | 1,90 | 4.606 | EC | US |
| THE ALLSTATE CORPORATION | 020002101 | $1.4M | 1,82 | 5.307 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $1.4M | 1,82 | 3.002 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610105 | $1.4M | 1,80 | 19.301 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $1.3M | 1,66 | 3.284 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $1.2M | 1,53 | 3.801 | EC | US |
| DOW INC. | 260557103 | $1.1M | 1,39 | 35.174 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS, INC. | 525327102 | $1.1M | 1,38 | 9.186 | EC | US |
| Carnival Corporation Ltd. | G2004J103 | $955K | 1,24 | 34.339 | EC | BM |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED... | 881624209 | $931K | 1,21 | 26.585 | OTHER | IL |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $910K | 1,18 | 12.694 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. | V7780T103 | $878K | 1,14 | 2.759 | EC | LR |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $875K | 1,14 | 3.622 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $846K | 1,10 | 3.208 | EC | US |
| RESMED INC. | 761152107 | $799K | 1,04 | 3.788 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $737K | 0,96 | 7.835 | EC | US |
| ishares Silver Trust | 46428Q109 | $369K | 0,48 | 7.052 | OTHER | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 5 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $1,5430 |
| 24. Dezember 2024 | $0,1610 |
| 26. Dezember 2023 | $0,1650 |
| 27. Dezember 2022 | $0,0870 |
| 27. Dezember 2021 | $0,0060 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthTrust Asset Management, LLC | $49.994.187 | 76,03% | 1.334.759 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $7.898.876 | 12,01% | 210.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $5.069.728 | 7,71% | 135.353 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Expressive Wealth LLC | $988.744 | 1,50% | 26.398 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $362.012 | 0,55% | 9.665 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $344.891 | 0,52% | 9.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $308.640 | 0,47% | 8.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $268.974 | 0,41% | 7.181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $254.511 | 0,39% | 6.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $246.131 | 0,37% | 6.571 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9.397 | 0,01% | 253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $6.293 | 0,01% | 168 | Aktien | 30. Juni 2026 |