FundX Flexible ETF (XFLX)
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XFLX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,96% | ▼ -0,96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,84% | ▼ -0,84% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 14 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $5.5M | 10,97 | 5.461.939 | STIV | US |
| Fidelity Corporate Bond ETF | 316188101 | $5.3M | 10,63 | 112.207 | EC | US |
| PIMCO 0-5 Year High Yield Corp | 72201R783 | $4.9M | 9,93 | 52.852 | EC | US |
| iShares 5-10 Year Investment G | 464288638 | $4.8M | 9,70 | 90.863 | EC | US |
| VanEck IG Floating Rate ETF | 92189F486 | $4.8M | 9,65 | 187.533 | EC | US |
| Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 47103U753 | $4.8M | 9,61 | 100.997 | EC | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $4.5M | 9,02 | 88.915 | EC | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Al | 464289867 | $4.3M | 8,69 | 62.214 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Hi | 78468R606 | $4.2M | 8,44 | 179.333 | EC | US |
| iShares Core 30/70 Conservativ | 464289883 | $4.1M | 8,34 | 100.043 | EC | US |
| NYLI Merger Arbitrage ETF | 45409B800 | $4.1M | 8,32 | 113.481 | EC | US |
| iShares 1-5 Year Investment Gr | 464288646 | $3.6M | 7,24 | 68.738 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $165K | 0,33 | 164.674 | STIV | US |
| VanEck Fallen Angel High Yield | 92189F437 | $24K | 0,05 | 831 | EC | US |
Dividenden 3 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 31. Dezember 2025 | $2,1920 |
| 31. Dezember 2024 | $1,0900 |
| 28. Dezember 2023 | $0,9750 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $41.803.645 | 99,40% | 1.877.288 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $218.000 | 0,52% | 9.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $33.142 | 0,08% | 1.460 | Aktien | 30. Juni 2026 |