State Street(R) Financial Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLFI)
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
XLFI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,45% | ▼ -6,96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,75% | ▼ -6,25% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 81369Y605 | $5.8M | 99,86 | 108.200 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $14K | 0,24 | 13.926 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $1K | 0,03 | 1.481 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$968 | -0,02 | -43 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$5K | -0,09 | -86 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$8K | -0,14 | -938 | DE | US |
Dividenden 14 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,2140 |
| 1. September 2026 | $0,1320 |
| 3. August 2026 | $0,2110 |
| 1. Juli 2026 | $0,2220 |
| 1. Juni 2026 | $0,1560 |
| 1. Mai 2026 | $0,1750 |
| 1. April 2026 | $0,3350 |
| 2. März 2026 | $0,2740 |
| 2. Februar 2026 | $0,1800 |
| 29. Dezember 2025 | $0,2420 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2680 |
| 3. November 2025 | $0,2190 |
| 1. Oktober 2025 | $0,3370 |
| 2. September 2025 | $0,3160 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $334.595 | 90,91% | 14.390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $31.127 | 8,46% | 1.386 | Aktien | 31. März 2026 |
| Allworth Financial LP | $2.326 | 0,63% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |