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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -11,49%▼ -11,43%
3M▲ +0,58%▲ +0,65%
6M▼ -4,55%▼ -4,42%
YTD▲ +2,06%▲ +2,26%
1Y▲ +9,38%▲ +9,73%
3Y▲ +107,01%▲ +110,12%
5Y▲ +149,27%▲ +160,36%
Maxseit 22. Juni 2006▲ +134,61%▲ +200,93%
Volatilität 1J38,41%
Volatilität 3J31,44%
Max. Drawdown 3J -30,63% 6. November 2024 → 4. April 2025
Beta 3J1,28
Sharpe 1J*0,43

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$110.2M
Quartalsende Jun 2026 +$77.5M
Letzte 12 Monate +$1.5B Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 43 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
State Street Global Advisors 857492706 $363.7M 8,30 363.704.001 STIV US
Uranium Energy Corp 916896103 $208.7M 4,76 19.580.212 EC US
Hecla Mining Co 422704106 $202.6M 4,62 13.127.801 EC US
Centrus Energy Corp 15643U104 $201.6M 4,60 1.200.786 EC US
USA Rare Earth Inc 91733P107 $195.8M 4,47 9.072.585 EC US
Coeur Mining Inc 192108504 $195.3M 4,46 11.969.216 EC US
MP Materials Corp 553368101 $193.3M 4,41 3.450.803 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $186.9M 4,26 2.971.092 EC US
Royal Gold Inc 780287108 $186.8M 4,26 935.938 EC US
Newmont Corp 651639106 $185.7M 4,24 1.988.201 EC US
Materion Corp 576690101 $185.0M 4,22 621.959 EC US
Reliance Inc 759509102 $174.8M 3,99 467.788 EC US
Nucor Corp 670346105 $164.0M 3,74 736.339 EC US
Core Natural Resources Inc 218937100 $161.7M 3,69 2.020.657 EC US
Steel Dynamics Inc 858119100 $157.7M 3,60 687.360 EC US
Commercial Metals Co 201723103 $157.3M 3,59 2.507.073 EC US
Warrior Met Coal Inc 93627C101 $157.2M 3,59 1.936.847 EC US
Peabody Energy Corp 704551100 $147.7M 3,37 6.386.432 EC US
Alcoa Corp 013872106 $146.7M 3,35 2.813.813 EC US
Century Aluminum Co 156431108 $143.7M 3,28 3.124.082 EC US
Cleveland-Cliffs Inc 185899101 $139.6M 3,18 14.862.659 EC US
Kaiser Aluminum Corp 483007704 $129.0M 2,94 659.357 EC US
Hycroft Mining Holding Corp 44862P208 $117.4M 2,68 5.016.283 EC US
Alpha Metallurgical Resources Inc 020764106 $91.8M 2,10 556.764 EC US
Ivanhoe Electric Inc / US 46578C108 $76.2M 1,74 7.930.374 EC US
United States Antimony Corp 911549103 $60.9M 1,39 8.392.987 EC US
McEwen Inc 58039P305 $58.6M 1,34 3.233.956 EC US
Compass Minerals International Inc 20451N101 $49.4M 1,13 1.587.174 EC US
SunCoke Energy Inc 86722A103 $33.0M 0,75 4.105.239 EC US
Idaho Strategic Resources Inc 645827205 $29.9M 0,68 912.017 EC US
Ramaco Resources Inc 75134P600 $28.5M 0,65 2.155.600 EC US
Contango Silver & Gold Inc 21077F100 $28.4M 0,65 1.798.454 EC US
Ur-Energy Inc 91688R108 $27.6M 0,63 20.282.946 EC CA
Ryerson Holding Corp 783754104 $27.5M 0,63 1.117.080 EC US
Worthington Steel Inc 982104101 $26.2M 0,60 778.962 EC US
American Battery Technology Co 02451V309 $23.1M 0,53 8.151.910 EC US
REalloys Inc 75606V101 $22.9M 0,52 1.584.388 EC US
Dakota Gold Corp 46655E100 $22.4M 0,51 5.263.947 EC US
Lightbridge Corp 53224K302 $19.3M 0,44 2.201.004 EC US
Metallus Inc 887399103 $18.0M 0,41 965.321 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $1.6M 0,04 1.578.560 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $373 0,00 373 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $47 0,00 47 STIV US

Dividenden 81 Zahlungen

08
0,33%Rendite (TTM)
$0,35Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,0730
22. Juni 2026$0,0800
23. März 2026$0,0630
22. Dezember 2025$0,1290
22. September 2025$0,1010
23. Juni 2025$0,0900
24. März 2025$0,0690
23. Dezember 2024$0,0650
23. September 2024$0,1060
24. Juni 2024$0,0960
18. März 2024$0,1030
18. Dezember 2023$0,0960
18. September 2023$0,1680
20. Juni 2023$0,1630
20. März 2023$0,1690
19. Dezember 2022$0,3520
19. September 2022$0,2000
21. Juni 2022$0,2110
21. März 2022$0,0550
20. Dezember 2021$0,0830
20. September 2021$0,0670
21. Juni 2021$0,0860
22. März 2021$0,0770
21. Dezember 2020$0,0820
21. September 2020$0,0740
22. Juni 2020$0,0940
23. März 2020$0,0810
20. Dezember 2019$0,1240
20. September 2019$0,0950
21. Juni 2019$0,3410
15. März 2019$0,1520
21. Dezember 2018$0,0890
21. September 2018$0,0730
15. Juni 2018$0,3740
16. März 2018$0,0490
15. Dezember 2017$0,2650
15. September 2017$0,0600
16. Juni 2017$0,0530
17. März 2017$0,0400
16. Dezember 2016$0,0700
16. September 2016$0,0740
17. Juni 2016$0,0780
18. März 2016$0,0890
18. Dezember 2015$0,1490
18. September 2015$0,0990
19. Juni 2015$0,0800
20. März 2015$0,0620
19. Dezember 2014$0,2700
19. September 2014$0,1740
20. Juni 2014$0,1500

Institutionelle Eigentümer (13F) 515 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $847.024.877 20,88% 7.921.303 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $277.968.956 6,85% 2.599.540 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $138.410.192 3,41% 1.294.400 Verkaufsoption 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $133.881.171 3,30% 1.252.045 Aktien 30. Juni 2026
Vanderbilt University $113.041.370 2,79% 1.057.153 Aktien 30. Juni 2026
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $111.850.919 2,76% 1.046.020 Aktien 30. Juni 2026
Elliott Investment Management L.P. $96.237.000 2,37% 900.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $89.457.638 2,21% 836.600 Kaufoption 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $89.183.118 2,20% 834.033 Aktien 30. Juni 2026
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $88.776.494 2,19% 830.230 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $76.212.554 1,88% 712.733 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $66.660.162 1,64% 623.400 Kaufoption 30. Juni 2026
Caisse de depot et placement du Quebec $65.761.950 1,62% 615.000 Aktien 30. Juni 2026
HSBC HOLDINGS PLC $62.495.221 1,54% 584.293 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $62.366.452 1,54% 583.246 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $58.750.706 1,45% 549.431 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $58.362.394 1,44% 545.800 Kaufoption 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $54.010.343 1,33% 505.100 Aktien 30. Juni 2026
Graham Capital Management, L.P. $53.465.000 1,32% 500.000 Kaufoption 30. Juni 2026
NATIXIS $48.526.438 1,20% 453.815 Aktien 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $41.342.025 1,02% 386.627 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $40.549.567 1,00% 379.216 Aktien 30. Juni 2026
PEAK6 LLC $40.141.522 0,99% 375.400 Kaufoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $34.987.496 0,86% 327.200 Verkaufsoption 30. Juni 2026
UBS Group AG $32.589.912 0,80% 304.778 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $31.672.666 0,78% 296.200 Kaufoption 30. Juni 2026
SCS Capital Management LLC $30.598.502 0,75% 286.155 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $27.904.542 0,69% 260.961 Aktien 30. Juni 2026
Walleye Trading LLC $27.021.211 0,67% 252.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $26.981.540 0,67% 252.329 Aktien 30. Juni 2026
Caption Management, LLC $26.197.850 0,65% 245.000 Kaufoption 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $25.121.000 0,62% 234.925 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $23.815.985 0,59% 222.725 Aktien 30. Juni 2026
Walleye Trading LLC $23.022.029 0,57% 215.300 Kaufoption 30. Juni 2026
Squarepoint Ops LLC $22.102.431 0,54% 206.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $21.738.869 0,54% 203.300 Kaufoption 30. Juni 2026
UBS Group AG $21.626.593 0,53% 202.250 Kaufoption 30. Juni 2026
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $21.386.000 0,53% 200.000 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $21.321.842 0,53% 199.400 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Parallax Volatility Advisers, L.P. $19.193.935 0,47% 179.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $18.410.042 0,45% 172.169 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $17.377.991 0,43% 162.517 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $17.288.604 0,43% 161.671 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $17.031.359 0,42% 159.276 Aktien 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $16.050.193 0,40% 150.100 Verkaufsoption 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16.039.500 0,40% 150.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV $15.596.644 0,38% 144.400 Aktien 31. März 2026
Private Advisor Group, LLC $14.448.287 0,36% 135.119 Aktien 30. Juni 2026
Caption Management, LLC $13.836.742 0,34% 129.400 Verkaufsoption 30. Juni 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $12.949.223 0,32% 121.100 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12.865.033 0,32% 117.377 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Wealth Management, Inc. $11.884.870 0,29% 111.146 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $11.794.807 0,29% 110.304 Aktien 30. Juni 2026
Jefferies Financial Group Inc. $11.496.686 0,28% 107.516 Aktien 30. Juni 2026
Wellington Shields Capital Management, LLC $10.876.084 0,27% 101.712 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $10.693.000 0,26% 100.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
SCOPUS ASSET MANAGEMENT, L.P. $10.693.000 0,26% 100.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Mivtachim The Workers Social Insurance Fund Ltd. (Under Special Management) $10.372.210 0,26% 97.000 Aktien 30. Juni 2026
Twin Tree Management, LP $9.826.867 0,24% 91.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Allianz SE $9.812.966 0,24% 91.770 Aktien 30. Juni 2026
ARP Global Capital Ltd $9.595.898 0,24% 89.740 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9.234.833 0,23% 86.363 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $9.122.476 0,22% 85.365 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $9.049.824 0,22% 83.787 Aktien 31. März 2026
FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC $8.870.378 0,22% 82.955 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $8.847.188 0,22% 82.738 Aktien 30. Juni 2026
Cadent Capital Advisors, LLC $8.742.642 0,22% 81.760 Aktien 30. Juni 2026
Parallax Volatility Advisers, L.P. $8.574.396 0,21% 80.187 Aktien 30. Juni 2026
Brevan Howard Capital Management LP $8.319.903 0,21% 77.807 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $8.261.632 0,20% 77.262 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $8.154.803 0,20% 76.263 Aktien 30. Juni 2026
Caption Management, LLC $8.124.969 0,20% 75.984 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7.973.606 0,20% 74.568 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7.714.251 0,19% 72.143 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7.537.776 0,19% 70.493 Aktien 30. Juni 2026
Quadrature Capital Ltd $7.367.477 0,18% 68.900 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $7.338.499 0,18% 68.629 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7.228.000 0,18% 67.600 Kaufoption 30. Juni 2026
OKABENA INVESTMENT SERVICES INC $6.991.832 0,17% 65.387 Aktien 30. Juni 2026
Proficio Capital Partners LLC $6.991.083 0,17% 65.380 Aktien 30. Juni 2026
FOCUS Wealth Advisors, LLC $6.935.983 0,17% 64.865 Aktien 30. Juni 2026
Ted Buchan & Co $6.900.195 0,17% 64.530 Aktien 30. Juni 2026
Legend Financial Advisors, Inc. $6.688.145 0,16% 62.547 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $6.472.264 0,16% 60.528 Aktien 30. Juni 2026
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL $6.415.800 0,16% 60.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $6.372.266 0,16% 58.997 Aktien 31. März 2026
Tradewinds, LLC. $6.241.150 0,15% 33.014 Aktien 30. Juni 2026
JENNISON ASSOCIATES LLC $6.084.684 0,15% 56.903 Aktien 30. Juni 2026
Squarepoint Ops LLC $5.969.153 0,15% 55.823 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5.891.843 0,15% 55.100 Kaufoption 30. Juni 2026
Toroso Investments, LLC $5.712.019 0,14% 55.130 Aktien 31. Dezember 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5.688.676 0,14% 53.200 Kaufoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $5.415.256 0,13% 50.643 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $5.350.170 0,13% 50.034 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $5.341.154 0,13% 49.950 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $5.076.792 0,13% 47.660 Aktien 30. Juni 2026
Norris Financial Group, LLC $4.985.184 0,12% 46.621 Aktien 30. Juni 2026
180 WEALTH ADVISORS, LLC $4.923.877 0,12% 46.048 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $4.861.738 0,12% 45.462 Aktien 30. Juni 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $4.805.126 0,12% 44.488 Aktien 31. März 2026

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