Sektoraufschlüsselung

04
Technology 10,6%
Financials 3,2%
Communication Services 2,0%
Industrials 1,2%
Healthcare 1,1%
Energy 1,0%
Retail 0,8%
Consumer Discretionary 0,5%
Materials 0,5%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 78,2%

Gesamtportfolio 345 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SGOV iShares Trust $63.292.784 8,39% 628.778 $6.155.655 Auf ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $52.829.504 7,01% 2.176.741 $5.257.997 Auf ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48.944.752 6,49% 192.855 $-3.367.921 Auf ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $32.051.732 4,25% 607.270 $2.914.261 Auf ×5
DFAC Dimensional ETF Trust $31.011.125 4,11% 798.022 $1.329.242 Auf ×5
DFAI Dimensional ETF Trust $26.798.149 3,55% 687.837 $-1.139.476 Ab ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $26.093.591 3,46% 132.995 $2.269.214 Auf ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $25.929.991 3,44% 765.800 $2.681.256 Auf ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $14.441.234 1,91% 187.111 $1.524.195 Auf ×5
DFAT Dimensional ETF Trust $13.157.401 1,74% 210.687 $1.192.465 Auf ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12.972.295 1,72% 74.382 $442.773 Auf ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $11.890.878 1,58% 37.065 $-75.999 Auf ×2
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $11.798.647 1,56% 122.532 $597.855 Auf ×5
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $11.519.490 1,53% 154.272 $2.957.406 Auf ×5
DIHP Dimensional ETF Trust $10.149.068 1,35% 314.993 $1.321.550 Auf ×5
MUB iShares Trust $9.839.531 1,30% 92.695 $871.575 Auf ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $9.702.041 1,29% 315.206 $571.236 Auf ×5
LQD iShares Trust $9.472.440 1,26% 86.911 $1.085.328 Auf ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $9.182.305 1,22% 104.155 $912.137 Auf ×5
DFLV Dimensional ETF Trust $8.886.070 1,18% 248.840 $901.442 Auf ×5
DUHP Dimensional ETF Trust $8.256.166 1,09% 224.596 $-871.004 Ab ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $6.524.498 0,87% 71.197 $-839.647 Ab ×1
XME SPDR SERIES TRUST $6.372.266 0,84% 58.997 Auf ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6.018.655 0,80% 27.986 $-273.610 Ab ×4
COPX Global X Funds $5.771.067 0,77% 75.587 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.422.409 0,72% 18.903 $628.287 Auf ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $5.389.935 0,71% 151.701 $899.903 Auf ×5
REET iShares Trust $5.314.203 0,70% 211.300 $724.915 Auf ×5
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $5.224.651 0,69% 69.569 $390.281 Auf ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $5.166.038 0,69% 59.592 $289.601 Auf ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.620.237 0,61% 8.005 $-2.799.831 Ab ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $4.483.538 0,59% 99.369 $-213.104 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.384.365 0,58% 11.844 $-696.300 Auf ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.110.417 0,55% 19.736 $-871.833 Ab ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $4.068.006 0,54% 18.725 $221.052 Auf ×4
GLD SPDR Gold Shares $4.029.236 0,53% 9.364 $-206.129 Ab ×5
DFEM Dimensional ETF Trust $3.965.925 0,53% 114.788 $562.092 Auf ×5
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3.946.212 0,52% 8.235 $225.094 Auf ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3.732.279 0,49% 8.753 $-488.610 Ab ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3.707.388 0,49% 17.351 $-271.614 Ab ×5
EWY iShares MSCI South Korea ETF $3.690.423 0,49% 30.001 $175.434 Ab ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3.687.783 0,49% 39.240 $-796.940 Ab ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $3.167.128 0,42% 70.980 $68.381 Ab ×5
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $3.036.609 0,40% 54.857 $2.169.533 Auf ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $2.963.727 0,39% 8.312 $-66.739 Auf ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2.890.464 0,38% 141.620 $220.524 Auf ×4
SPY SPY $2.799.730 0,37% 4.305 $-197.696 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.649.927 0,35% 9.215 $242.010 Auf ×5
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August $2.304.744 0,31% 58.579 $-33.730
SJNK SPDR SERIES TRUST $2.300.333 0,31% 92.087 $266.580 Auf ×4
EWG iShares MSCI Germany Index Fund $2.146.107 0,28% 54.099 $-574.743 Ab ×1
CALF Pacer Funds Trust $2.119.883 0,28% 47.245 $601.808 Auf ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2.109.943 0,28% 14.424 $-525.556 Ab ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $2.096.851 0,28% 22.610 $-127.208 Ab ×4
KNOV Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November $2.067.664 0,27% 72.132 $14.066
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1.961.569 0,26% 11.234 $-581.375 Ab ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1.880.490 0,25% 3.147 $205.426 Auf ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1.870.252 0,25% 16.942 $98.886 Auf ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.792.241 0,24% 5.305 $295.551 Auf ×1
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June $1.774.376 0,24% 60.308 $11.971
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $1.740.697 0,23% 154.044 $175.932 Auf ×5
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $1.707.546 0,23% 20.222 $57.624 Ab ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1.665.244 0,22% 30.809 $40.992 Auf ×5
DFSV Dimensional ETF Trust $1.647.371 0,22% 47.014 $288.817 Auf ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $1.601.633 0,21% 21.708 $-109.746 Ab ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.594.424 0,21% 5.130 $-95.097 Ab ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $1.593.280 0,21% 75.368 Auf ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $1.568.667 0,21% 46.178 $131.264 Auf ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.557.843 0,21% 20.203 $212.351 Auf ×2
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $1.543.270 0,20% 21.962 $-258.273 Ab ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1.527.986 0,20% 23.845 $138.641 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.462.560 0,19% 2.556 $-125.814 Auf ×2
CMF iShares Trust $1.462.269 0,19% 25.717 $-65.650 Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.460.834 0,19% 8.610 $598.105 Auf ×2
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $1.452.266 0,19% 33.995 $-140.934 Ab ×3
EMLC VanEck ETF Trust $1.449.073 0,19% 57.709 $1.079.718 Auf ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.433.186 0,19% 1.694 $-120.426 Ab ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $1.393.199 0,18% 47.745 $19.908 Auf ×1
INDA iShares Trust $1.391.429 0,18% 29.706 $-25.059 Auf ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.362.553 0,18% 5.574 $175.723 Ab ×1
AGG iShares Trust $1.339.761 0,18% 13.496 $-9.227 Ab ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1.332.025 0,18% 3.050 $-156.230 Ab ×1
SLV iShares Silver Trust $1.299.430 0,17% 19.070 $73.324 Auf ×2
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.290.553 0,17% 41.192 $-21.742 Auf ×5
DFSI Dimensional ETF Trust $1.276.240 0,17% 30.100 $43.804 Auf ×4
DFSU Dimensional ETF Trust $1.264.668 0,17% 30.778 $8.021 Auf ×1
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April $1.245.613 0,17% 39.331 $32.645
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1.240.111 0,16% 46.779 $-421.189 Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.238.539 0,16% 1.347 $352.442 Auf ×2
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $1.235.037 0,16% 12.637 $297.047 Auf ×1
V Visa Inc. $1.227.699 0,16% 4.062 $-286.316 Ab ×5
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $1.215.234 0,16% 41.977 $276.047 Ab ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1.188.963 0,16% 8.596 $-16.996 Auf ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.176.931 0,16% 4.001 $-235.864 Ab ×1
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July $1.154.884 0,15% 30.156 $-13.661
IJR iShares Trust $1.122.022 0,15% 9.026 $36.917 Ab ×1
MOAT VanEck ETF Trust $1.108.280 0,15% 11.461 $-216.875 Ab ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.107.851 0,15% 11.522 $151.488 Auf ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1.091.818 0,14% 19.263 $-436 Auf ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.067.500 0,14% 13.409 $-209.829 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SGOV $63.292.784 8,39% um ×4
SCHO $52.829.504 7,01% um ×5
DFIV $32.051.732 4,25% um ×5
DFAC $31.011.125 4,11% um ×5
VTV $26.093.591 3,46% um ×5
DFAE $25.929.991 3,44% um ×5
BIV $14.441.234 1,91% um ×5
DFAT $13.157.401 1,74% um ×5
AAXJ $11.798.647 1,56% um ×5
GNR $11.519.490 1,53% um ×5
DIHP $10.149.068 1,35% um ×5
FLRN $9.702.041 1,29% um ×5
LQD $9.472.440 1,26% um ×5
IAU $9.182.305 1,22% um ×5
DFLV $8.886.070 1,18% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
XME $6.372.266 58.997 0,84%
COPX $5.771.067 75.587 0,77%
FIG $1.593.280 75.368 0,21%
BND $840.551 11.414 0,11%
VTEB $644.330 12.915 0,09%
BNDX $604.709 12.585 0,08%
PBR $512.608 24.704 0,07%
IGOV $488.737 11.903 0,06%
AROC $431.659 12.404 0,06%
OKE $370.780 4.102 0,05%
SAIC $337.536 3.556 0,04%
CRCL $325.157 3.408 0,04%
AMCR $288.227 7.251 0,04%
STRA $288.037 3.472 0,04%
SANM $274.707 2.119 0,04%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SGOV Mehr gekauft +60K +$6.2M
SCHO Mehr gekauft +225K +$5.3M
AAPL Mehr gekauft +430 -$3.4M
GNR Mehr gekauft +16K +$3.0M
DFIV Mehr gekauft +23K +$2.9M
QQQ Reduziert -4K -$2.8M
DFAE Mehr gekauft +52K +$2.7M
VTV Mehr gekauft +8K +$2.3M
VGLT Mehr gekauft +39K +$2.2M
BIV Mehr gekauft +21K +$1.5M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
EXPE 31. März 2026 1.815 $514.208 12,6%
EQH 30. September 2025 8.303 $463.972 7,3%
FTNT 30. September 2025 4.390 $449.668 127,5%
CI 30. September 2025 1.285 $429.691 -4,8%
TXRH 30. September 2025 2.172 $410.986 -1,6%
MCK 30. Juni 2025 604 $410.315 25,8%
UBER 30. September 2025 4.340 $399.844 -29,5%
APTV 31. Dezember 2025 4.547 $392.042 -41,2%
ABBV 31. Dezember 2025 1.688 $390.840 16,7%
TXT 31. Dezember 2025 4.613 $389.752 -13,4%
NKE 30. September 2025 5.239 $384.595 -50,4%
CMCSA 30. Juni 2025 11.323 $381.366 -39,6%
AVB 30. September 2025 1.861 $378.304 Nicht mehr verfolgt
OVV 31. März 2026 9.460 $370.737 3,6%
MCO 31. März 2026 725 $370.366 3,7%
NUE 31. Dezember 2025 2.711 $367.151 53,9%
PYPL 31. März 2026 6.211 $362.624 20,7%
FNDX 31. März 2026 13.073 $355.706 14,9%
B 30. September 2025 16.888 $352.115 24,3%
PNW 30. September 2025 3.767 $342.194 9,3%
SNV 31. Dezember 2025 6.952 $341.204 Nicht mehr verfolgt
HPQ 30. September 2025 12.712 $324.161 16,5%
OPCH 30. September 2025 9.848 $314.644 11,7%
F 30. Juni 2025 34.424 $314.638 13,2%
UPBD 31. März 2026 17.813 $312.796 -14,9%
WSO 30. September 2025 680 $309.801 -28,1%
ZTS 31. Dezember 2025 2.116 $309.613 -43,3%
ENOV 30. September 2025 9.364 $309.199 -40,0%
EQNR 30. September 2025 12.128 $306.111 76,4%
BAH 31. März 2026 3.528 $297.622 -12,7%
LNT 31. Dezember 2025 4.243 $286.021 0,7%
VZ 30. Juni 2025 6.431 $276.010 6,3%
APD 30. Juni 2025 1.053 $275.928 -0,4%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 4.643 $275.237 -7,0%
A 30. Juni 2025 2.717 $271.564 43,5%
QCOM 31. März 2026 1.569 $268.377 40,6%
VALE 30. Juni 2025 29.812 $265.327 45,0%
CSGS 30. Juni 2025 4.534 $264.695 Nicht mehr verfolgt
WEC 31. Dezember 2025 2.307 $264.359 -2,2%
ITW 30. Juni 2025 1.164 $264.007 8,0%
GL 30. September 2025 2.061 $257.419 16,3%
VGSH 30. Juni 2025 4.365 $255.789
EEFT 30. September 2025 2.455 $255.295 -27,6%
RMBS 30. Juni 2025 5.498 $254.228 78,2%
IEF 30. Juni 2025 2.650 $249.206
JAZZ 30. Juni 2025 2.432 $248.186 118,0%
DVN 30. Juni 2025 8.909 $247.225 51,0%
AES 30. Juni 2025 23.939 $246.572 41,9%
BCO 30. September 2025 2.649 $245.933 -11,4%
FXA 31. März 2026 3.670 $242.583
VOOV 31. Dezember 2025 1.215 $242.356
HSY 31. März 2026 1.295 $235.618 -22,7%
SUB 31. Dezember 2025 2.202 $235.130
MDLZ 31. Dezember 2025 3.730 $233.013 10,8%
EXEL 30. Juni 2025 6.746 $232.467 32,3%
KJUL 31. März 2026 7.290 $231.098
ETR 31. Dezember 2025 2.479 $231.018 11,7%
SNV 30. Juni 2025 5.811 $229.941 Nicht mehr verfolgt
SLB 30. Juni 2025 7.018 $228.366 47,9%
FLOT 31. Dezember 2025 4.354 $222.424
FDN 31. März 2026 820 $220.728
AEE 31. Dezember 2025 2.107 $219.929 1,8%
UNH 31. Dezember 2025 636 $219.611 14,0%
TGT 30. Juni 2025 2.355 $218.332 56,4%
TROW 30. Juni 2025 2.537 $218.043 7,4%
AMP 31. März 2026 444 $217.711 11,7%
BND 30. September 2025 2.929 $214.813
VEEV 31. Dezember 2025 716 $213.304 27,0%
IYW 31. Dezember 2025 1.088 $213.096 36,5%
KALU 30. Juni 2025 4.053 $211.850 92,5%
INTU 30. September 2025 268 $208.935 -57,6%
COR 31. Dezember 2025 666 $208.145 -6,3%
ZS 31. Dezember 2025 685 $205.267 -5,6%
SCHB 31. März 2026 7.825 $205.245 18,2%
ADBE 31. März 2026 585 $204.744 -2,0%
MA 31. März 2026 358 $204.375 13,4%
TXN 30. Juni 2025 1.305 $204.363 43,2%
BTC 31. Dezember 2025 4.018 $203.431 -2,3%
SYK 31. März 2026 576 $202.447 -15,3%
CTAS 30. September 2025 902 $202.328 -4,5%
KMB 31. Dezember 2025 1.615 $200.809 -4,1%
EMN 30. September 2025 2.564 $200.505 1,7%
MYD 31. März 2026 12.313 $129.163 Nicht mehr verfolgt
SVC 30. Juni 2025 18.901 $36.101 -45,7%