OKABENA INVESTMENT SERVICES INC

CIK 1157519 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +7.9% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen47,19%

Gewichtung der Top-25-Positionen73,25%

Positionen über 1%25

Effektive Anzahl von Positionen31,7

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 9,43% Geschätzte Käufe $50.847.472 · Verkäufe $52.409.139

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 74,7% noch gehalten

Neue Positionen15

Erhöht37

Abgenommen45

Geschlossen14

Portfolio-Wert $560.0M #3.632 von 9.339 nach 13F-Wert · Top 38.9%

Positionen 145

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 9,1%

Retail 6,2%

Financials 5,0%

Industrials 4,9%

Communication Services 4,0%

Health Care 1,8%

Materials 0,9%

Consumer Discretionary 0,9%

Consumer Staples 0,4%

Real Estate 0,3%

Consumer products 0,3%

Sonstige/Nicht zugeordnet 66,2%

Gesamtportfolio 145 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$45.233.918	8,08%	634.862	$9.944.229	Auf ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$41.397.609	7,39%	60.275	$6.228.685	Auf ×2
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$37.266.264	6,65%	49.762	$4.525.419	Ab ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$26.345.212	4,70%	201.709	$1.770.266	Ab ×2
EEM iShares, Inc.	$22.679.967	4,05%	331.530	$3.924.047	Auf ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$20.479.386	3,66%	239.553	$-9.868.488	Ab ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$18.268.065	3,26%	306.049	$3.185.683	Auf ×3
SPY SPY	$18.039.723	3,22%	24.157	$2.329.460
MGK VANGUARD WORLD FUND	$17.625.252	3,15%	200.492	$2.983.503	Auf ×3
DFAI Dimensional ETF Trust	$16.944.964	3,03%	410.787	$940.702
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$14.131.474	2,52%	48.837	$-1.914.906	Ab ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$12.938.326	2,31%	27.092	$3.699.787	Ab ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$12.613.601	2,25%	80.367	$2.407.798	Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$11.139.869	1,99%	29.864	$-1.782.025	Ab ×4
EFA iShares Trust	$11.137.390	1,99%	107.214	$968.268	Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$10.843.500	1,94%	30.343	$-2.461.938	Ab ×1
MUB iShares Trust	$10.658.470	1,90%	99.038	$-231.883	Ab ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$10.496.602	1,87%	142.986	$615.734	Auf ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$9.678.035	1,73%	50.798	$3.065.064	Auf ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$8.265.245	1,48%	23.392	$545.147	Ab ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$7.544.431	1,35%	99.913	$-1.272.627	Ab ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock	$7.530.627	1,34%	42.710	$1.954.043	Ab ×1
XME SPDR SERIES TRUST	$6.991.832	1,25%	65.387	$-70.618
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$5.998.585	1,07%	69.412		Auf ×1
IWF iShares Trust	$5.951.716	1,06%	47.932	$800.378	Auf ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$5.455.758	0,97%	7.546	$2.876.611
IJH iShares Trust	$5.432.322	0,97%	70.449	$1.094.803	Auf ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$4.950.884	0,88%	51.262	$337.023	Auf ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4.918.788	0,88%	15.027	$498.446
IEMG iShares, Inc.	$4.226.000	0,75%	51.014	$672.656	Auf ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4.144.230	0,74%	8.282	$6.338	Ab ×1
IJR iShares Trust	$3.951.127	0,71%	26.641	$411.151	Ab ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$3.429.410	0,61%	12.309	$154.172	Ab ×1
V Visa Inc.	$3.351.989	0,60%	9.770	$1.227.242	Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3.186.367	0,57%	13.369	$1.276.948	Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$3.018.319	0,54%	8.076	$756.331	Auf ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$2.831.905	0,51%	31.209	$-382.693	Ab ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.798.228	0,50%	52.196	$280.605	Auf ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$2.774.101	0,50%	2.885	$-225.472	Ab ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2.750.926	0,49%	2.720	$449.833
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2.526.588	0,45%	3.431	$546.283
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.314.532	0,41%	14.588	$220.208	Auf ×6
XLY XLY	$2.298.336	0,41%	19.597	$209.952	Auf ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.274.069	0,41%	12.277	$329.913	Auf ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$2.206.942	0,39%	5.419	$1.313.303	Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2.077.512	0,37%	4.045	$-4.571	Ab ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.075.215	0,37%	19.371	$-17.822	Auf ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$2.041.538	0,36%	4.072	$40.028
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.941.755	0,35%	36.561	$-278.001	Auf ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$1.907.126	0,34%	18.550	$635.189	Auf ×2
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares	$1.781.130	0,32%	68.034	$633.063	Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.678.604	0,30%	2.980	$-114.451	Ab ×1
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF	$1.631.709	0,29%	12.339	$256.177	Auf ×2
IWR iShares Trust	$1.602.729	0,29%	14.528	$188.324	Ab ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1.579.743	0,28%	7.054
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1.497.700	0,27%	2	$-2.093.000	Ab ×2
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock	$1.476.394	0,26%	119.740		Auf ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$1.420.715	0,25%	837	$61.705	Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.413.918	0,25%	3.743		Auf ×1
XBI SPDR SERIES TRUST	$1.404.944	0,25%	8.878	$270.957
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1.404.208	0,25%	4.711		Auf ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock	$1.381.665	0,25%	19.297	$128.036	Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.307.069	0,23%	5.147	$49.047
FAST Fastenal Company - Common Stock	$1.303.246	0,23%	27.134	$-2.108.732	Ab ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$1.291.160	0,23%	404	$-5.908	Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.284.595	0,23%	11.342	$-124.989
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1.262.169	0,23%	5.663	$-40.281	Ab ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.251.258	0,22%	1.175	$418.817
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock	$1.245.186	0,22%	30.467	$-57.386	Auf ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares	$1.225.164	0,22%	8.046	$139.265	Ab ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1.099.440	0,20%	7.018	$-224.237	Ab ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.095.481	0,20%	29.712	$175.597
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock	$1.090.710	0,19%	20.827	$264.574	Ab ×1
XLP XLP	$1.089.961	0,19%	13.121	$39.469	Auf ×6
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock	$1.051.778	0,19%	24.358	$22.409
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock	$1.022.765	0,18%	3.885	$210.489
IWM iShares Trust	$991.785	0,18%	3.301	$183.801	Auf ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$984.362	0,18%	11.059	$60.161
MCO Moody's Corporation Common Stock	$970.608	0,17%	2.143	$87.202	Auf ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$932.143	0,17%	4.913	$-15.575
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$872.192	0,16%	8.535	$-76.029	Ab ×1
FTV Fortive Corporation Common Stock	$867.356	0,15%	14.198	$23.728	Ab ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$844.145	0,15%	2.031	$286.730	Ab ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$836.068	0,15%	5.705	$-3.195
SYK Stryker Corporation Common Stock	$805.361	0,14%	2.558	$-35.172
DFAE Dimensional ETF Trust	$774.404	0,14%	19.259	$122.294
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$739.533	0,13%	3.696	$94.951
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock	$737.910	0,13%	9.000	$16.029	Ab ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$727.180	0,13%	7.881	$-21.183	Ab ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$716.702	0,13%	1.704		Auf ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock	$715.559	0,13%	974		Auf ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$713.307	0,13%	2.433	$-42.257	Ab ×1
PAVE Global X Funds	$707.040	0,13%	12.000	$97.320
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock	$692.184	0,12%	14.496	$-205.012	Ab ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$681.138	0,12%	1.747	$-146.559	Ab ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$680.370	0,12%	2.517	$-20.772	Auf ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$674.809	0,12%	7.011	$-27.705	Ab ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock	$632.367	0,11%	495	$8.073
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock	$619.302	0,11%	5.239		Auf ×1
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares	$616.473	0,11%	18.015	$92.943	Ab ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
VEA	$45.233.918	8,08%	um ×6
VWO	$18.268.065	3,26%	um ×3
MGK	$17.625.252	3,15%	um ×3
BND	$10.496.602	1,87%	um ×6
XLK	$9.678.035	1,73%	um ×6
IJH	$5.432.322	0,97%	um ×5
IEFA	$4.950.884	0,88%	um ×4
IEMG	$4.226.000	0,75%	um ×3
XLF	$2.798.228	0,50%	um ×6
XLV	$2.314.532	0,41%	um ×6
XLY	$2.298.336	0,41%	um ×6
XLI	$2.274.069	0,41%	um ×6
XLC	$2.075.215	0,37%	um ×6
XLE	$1.941.755	0,35%	um ×6
XLP	$1.089.961	0,19%	um ×6

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
TLT	$5.998.585	69.412	1,07%
ADP	$1.579.743	7.054	0,28%
COMP	$1.476.394	119.740	0,26%
AVGO	$1.413.918	3.743	0,25%
TXN	$1.404.208	4.711	0,25%
TSLA	$716.702	1.704	0,13%
IESC	$715.559	974	0,13%
AKAM	$619.302	5.239	0,11%
CZR	$613.077	20.314	0,11%
INTC	$274.373	1.965	0,05%
MXL	$230.966	1.804	0,04%
MS	$218.238	1.044	0,04%
HSIC	$208.800	2.500	0,04%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$205.092	916	0,04%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$202.509	916	0,04%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
VEA	Mehr gekauft	+84K	+$9.9M
VXUS	Reduziert	-154K	-$9.9M
VOO	Mehr gekauft	+1K	+$6.2M
IVV	Reduziert	-361	+$4.5M
EEM	Mehr gekauft	+1K	+$3.9M
TSM	Reduziert	-245	+$3.7M
VWO	Mehr gekauft	+27K	+$3.2M
XLK	Mehr gekauft	+1K	+$3.1M
MGK	Mehr gekauft	+161K	+$3.0M
AMAT	Nur Kursbewegung	+0	+$2.9M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
SPTL	30. Juni 2026	152.960	$4.022.848	-9,0%
BAC	31. Dezember 2025	50.546	$2.607.668	-8,1%
AZO	30. September 2025	615	$2.283.021	-25,4%
ZROZ	30. September 2025	31.977	$2.144.697
MDB	31. März 2026	4.374	$1.835.724	51,6%
APP	31. März 2026	2.595	$1.748.563	-34,6%
RDDT	31. März 2026	7.409	$1.703.107	7,1%
ADP	31. März 2026	6.578	$1.692.059	49,7%
RBLX	31. Dezember 2025	11.852	$1.641.739	-34,7%
XPO	31. Dezember 2025	11.705	$1.513.105	34,8%
CLH	30. Juni 2026	5.249	$1.505.046	6,7%
UL (eingereicht als ULXXXX)	31. Dezember 2025	24.661	$1.461.904	1,3%
HLT	30. Juni 2026	4.729	$1.437.994	5,8%
KNX	30. Juni 2026	24.899	$1.433.684	-21,4%
ZTS	30. Juni 2026	11.692	$1.382.111	12,8%
ELV	30. Juni 2025	3.119	$1.356.640	13,1%
RKT	30. Juni 2026	91.436	$1.302.963	-25,5%
CNM	31. Dezember 2025	23.477	$1.263.767	-19,2%
FLS	30. Juni 2026	16.686	$1.226.588	-8,0%
ENTG	30. September 2025	15.178	$1.224.106	45,5%
DLTR	31. März 2026	9.223	$1.134.521	14,4%
GEHC	30. Juni 2025	13.883	$1.120.513	-3,5%
ANSS	30. September 2025	3.180	$1.116.880	Nicht mehr verfolgt
RCL	30. Juni 2025	4.996	$1.026.378	-11,7%
NSIT	30. September 2025	6.325	$873.388	55,9%
GMED	30. Juni 2026	9.788	$843.334	3,0%
COF	31. März 2026	3.457	$837.839	10,4%
BBIO	31. März 2026	10.871	$831.523	-7,7%
USB	31. Dezember 2025	16.548	$799.765	11,7%
TEVA	30. Juni 2026	23.518	$708.362	16,3%
PNC	30. Juni 2026	3.321	$691.067	-8,8%
SHW	30. Juni 2026	2.136	$684.695	-2,1%
MBNE	30. Juni 2026	23.470	$678.987
CLX	30. Juni 2025	4.474	$658.797	-28,0%
EXPE	30. Juni 2025	3.722	$625.668	71,3%
AVPT	31. März 2026	43.518	$604.465	73,6%
VST	30. September 2025	3.064	$593.834	-28,5%
LPLA	30. September 2025	1.533	$574.829	-5,1%
CVNA	30. September 2025	1.686	$568.115
TEVA	30. September 2025	31.944	$535.381	95,1%
CHRW	31. Dezember 2025	4.005	$530.262	-12,2%
NTNX	31. Dezember 2025	6.814	$506.893	36,5%
HON	30. Juni 2026	1.834	$414.539	-1,2%
INTU	30. Juni 2026	900	$389.142	31,6%
SPYM	31. Dezember 2025	3.951	$309.521	11,5%
ADBE	31. Dezember 2025	846	$298.427	-24,6%
EWJ	30. Juni 2025	4.200	$287.952	30,5%
DGS	31. März 2026	4.263	$244.014
HLI	31. März 2026	1.382	$240.731	-8,6%
IOO	30. Juni 2025	2.500	$240.725	35,0%
ACI	31. März 2026	13.613	$233.735	-18,1%
NFLX	31. Dezember 2025	188	$225.397	-29,8%
SPEM	31. März 2026	4.278	$200.253	11,3%