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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,55%▼ -3,17%
3M▲ +16,25%▲ +16,71%
6M▼ -3,32%▼ -2,46%
YTD▲ +42,03%▲ +43,87%
1Y▲ +35,65%▲ +38,40%
3Y▲ +21,24%▲ +29,93%
5Y▲ +85,41%▲ +108,89%
Maxseit 22. Juni 2006▲ +30,02%▲ +72,07%
Volatilität 1J29,17%
Volatilität 3J28,47%
Max. Drawdown 3J -36,54% 5. April 2024 → 8. April 2025
Beta 3J-0,13
Sharpe 1J*1,20

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$257.3M
Quartalsende Jun 2026 -$46.8M
Letzte 12 Monate +$668.5M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 55 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Texas Pacific Land Corp 88262P102 $92.4M 3,17 211.070 EC US
PBF Energy Inc 69318G106 $84.7M 2,91 1.860.225 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $83.6M 2,87 83.589.314 STIV US
Delek US Holdings Inc 24665A103 $81.7M 2,80 1.607.082 EC US
Expand Energy Corp 165167735 $81.5M 2,80 894.179 EC US
CNX Resources Corp 12653C108 $80.9M 2,78 2.385.182 EC US
EQT Corp 26884L109 $80.0M 2,75 1.505.199 EC US
Valero Energy Corp 91913Y100 $79.9M 2,74 306.942 EC US
Antero Resources Corp 03674X106 $78.1M 2,68 2.221.928 EC US
HF Sinclair Corp 403949100 $77.9M 2,67 1.119.117 EC US
Par Pacific Holdings Inc 69888T207 $77.1M 2,64 1.374.114 EC US
Marathon Petroleum Corp 56585A102 $76.9M 2,64 300.737 EC US
Range Resources Corp 75281A109 $75.2M 2,58 2.023.275 EC US
Viper Energy Inc 64361Q101 $75.0M 2,57 1.768.432 EC US
Permian Resources Corp 71424F105 $73.9M 2,54 4.013.589 EC US
Phillips 66 718546104 $73.7M 2,53 435.800 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $73.2M 2,51 564.527 EC US
Magnolia Oil & Gas Corp 559663109 $72.8M 2,50 2.847.539 EC US
Ovintiv Inc 69047Q102 $72.0M 2,47 1.366.721 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $71.9M 2,47 525.752 EC US
Matador Resources Co 576485205 $71.8M 2,46 1.442.178 EC US
California Resources Corp 13057Q305 $71.1M 2,44 1.345.159 EC US
Diamondback Energy Inc 25278X109 $70.8M 2,43 402.896 EC US
Gulfport Energy Corp 402635502 $70.8M 2,43 417.008 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $70.2M 2,41 1.699.334 EC US
Chevron Corp 166764100 $69.2M 2,37 417.183 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $68.6M 2,36 660.333 EC US
APA Corp 03743Q108 $67.9M 2,33 2.083.897 EC US
Occidental Petroleum Corp 674599105 $67.4M 2,31 1.386.868 EC US
Crescent Energy Co 44952J104 $66.4M 2,28 6.762.509 EC US
Venture Global Inc 92333F101 $66.3M 2,28 5.958.548 EC US
Chord Energy Corp 674215207 $65.5M 2,25 572.825 EC US
Calumet Inc 131428104 $65.2M 2,24 1.810.330 EC US
Murphy Oil Corp 626717102 $64.7M 2,22 1.987.691 EC US
SM Energy Co 78454L100 $63.0M 2,16 2.412.075 EC US
Northern Oil & Gas Inc 665531307 $54.7M 1,88 3.015.360 EC US
Talos Energy Inc 87484T108 $43.0M 1,48 3.332.505 EC US
World Kinect Corp 981475106 $36.3M 1,24 1.100.803 EC US
Comstock Resources Inc 205768302 $33.4M 1,14 2.236.203 EC US
Kosmos Energy Ltd 500688106 $33.3M 1,14 15.764.350 EC US
Green Plains Inc 393222104 $32.0M 1,10 2.077.491 EC US
BKV Corp 05603J108 $29.6M 1,02 1.081.721 EC US
CVR Energy Inc 12662P108 $25.1M 0,86 909.725 EC US
Diversified Energy Co 25520W107 $22.1M 0,76 1.592.550 EC US
New Era Energy & Digital Inc 64428N109 $17.1M 0,59 2.684.274 EC US
REX American Resources Corp 761624105 $15.5M 0,53 342.764 EC US
Sable Offshore Corp 78574H104 $14.1M 0,48 4.576.413 EC US
VAALCO Energy Inc 91851C201 $14.1M 0,48 2.768.482 EC US
Vitesse Energy Inc 92852X103 $13.1M 0,45 830.952 EC US
Gevo Inc 374396406 $12.6M 0,43 8.385.527 EC US

Dividenden 81 Zahlungen

08
1,74%Rendite (TTM)
$3,12Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,7570
22. Juni 2026$0,7480
23. März 2026$0,7090
22. Dezember 2025$0,9100
22. September 2025$0,8810
23. Juni 2025$0,7520
24. März 2025$0,7610
23. Dezember 2024$0,8080
23. September 2024$0,8960
24. Juni 2024$0,7770
18. März 2024$0,7600
18. Dezember 2023$1,0360
18. September 2023$0,7720
20. Juni 2023$0,8320
20. März 2023$0,9540
19. Dezember 2022$0,9500
19. September 2022$1,1550
21. Juni 2022$0,7670
21. März 2022$0,4810
20. Dezember 2021$0,4880
20. September 2021$0,3450
21. Juni 2021$0,3480
22. März 2021$0,3610
21. Dezember 2020$0,3010
21. September 2020$0,3780
22. Juni 2020$0,3110
23. März 2020$0,3800
20. Dezember 2019$0,4000
20. September 2019$0,3320
21. Juni 2019$0,3680
15. März 2019$0,2920
21. Dezember 2018$0,2640
21. September 2018$0,2440
15. Juni 2018$0,2840
16. März 2018$0,2600
15. Dezember 2017$0,2600
15. September 2017$0,2840
16. Juni 2017$0,2960
17. März 2017$0,2960
16. Dezember 2016$0,3000
16. September 2016$0,3240
17. Juni 2016$0,2920
18. März 2016$0,3440
18. Dezember 2015$0,5720
18. September 2015$0,7320
19. Juni 2015$0,7400
20. März 2015$0,6240
19. Dezember 2014$0,8320
19. September 2014$0,6680
20. Juni 2014$0,6480

Institutionelle Eigentümer (13F) 459 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $578.570.198 9,33% 3.750.615 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $524.323.435 8,46% 3.398.959 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $376.888.032 6,08% 2.443.200 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $358.280.265 5,78% 2.322.574 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $254.791.242 4,11% 1.651.700 Kaufoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $237.236.454 3,83% 1.537.900 Kaufoption 30. Juni 2026
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $231.390.000 3,73% 1.500.000 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $177.152.184 2,86% 1.148.400 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $159.890.490 2,58% 1.036.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $158.176.507 2,55% 1.025.389 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $156.651.030 2,53% 1.015.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
UBS Group AG $144.968.302 2,34% 939.766 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $137.785.032 2,22% 893.200 Kaufoption 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $125.583.066 2,03% 814.100 Verkaufsoption 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $113.663.437 1,83% 736.830 Aktien 30. Juni 2026
Vanderbilt University $112.620.598 1,82% 730.070 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $103.987.098 1,68% 674.103 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $99.215.096 1,60% 643.168 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $97.723.710 1,58% 633.500 Kaufoption 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $84.024.900 1,36% 629.400 Verkaufsoption 30. September 2025
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $80.261.478 1,29% 520.300 Kaufoption 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $73.518.466 1,19% 476.588 Aktien 30. Juni 2026
Walleye Trading LLC $72.641.034 1,17% 470.900 Kaufoption 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $67.841.223 1,09% 436.643 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $67.750.992 1,09% 439.200 Kaufoption 30. Juni 2026
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $65.799.603 1,06% 426.550 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $61.530.766 0,99% 398.877 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $61.151.441 0,99% 396.418 Aktien 30. Juni 2026
Walleye Trading LLC $52.109.028 0,84% 337.800 Verkaufsoption 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $50.619.339 0,82% 328.143 Aktien 30. Juni 2026
TORONTO DOMINION BANK $49.363.200 0,80% 320.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $46.278.000 0,75% 300.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $45.830.646 0,74% 297.100 Verkaufsoption 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45.515.020 0,73% 295.054 Aktien 30. Juni 2026
Hudson Bay Capital Management LP $44.735.400 0,72% 290.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Squarepoint Ops LLC $36.914.418 0,60% 239.300 Kaufoption 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $36.301.000 0,59% 235.336 Aktien 30. Juni 2026
Cadence Wealth Management LLC $32.480.699 0,52% 210.558 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $29.196.302 0,47% 189.279 Aktien 30. Juni 2026
Squarepoint Ops LLC $27.921.060 0,45% 181.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
SoftVest Advisors, LLC $27.766.800 0,45% 180.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Hudson Bay Capital Management LP $26.224.200 0,42% 170.000 Kaufoption 30. Juni 2026
UBS Group AG $26.177.922 0,42% 169.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $23.139.000 0,37% 150.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Parallax Volatility Advisers, L.P. $21.580.974 0,35% 139.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $21.015.590 0,34% 136.234 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $19.931.550 0,32% 149.300 Kaufoption 30. September 2025
York Capital Management Global Advisors, LLC $19.830.000 0,32% 150.000 Verkaufsoption 30. September 2025
Volterra Technologies LP $17.523.936 0,28% 113.600 Verkaufsoption 30. Juni 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $16.276.744 0,26% 105.515 Aktien 30. Juni 2026
MARSHALL WACE, LLP $16.236.482 0,26% 105.254 Aktien 30. Juni 2026
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $15.456.852 0,25% 100.200 Kaufoption 30. Juni 2026
Volterra Technologies LP $14.269.050 0,23% 92.500 Kaufoption 30. Juni 2026
Maytus Capital Management, LLC $13.952.817 0,23% 90.450 Aktien 30. Juni 2026
Financial Sense Advisors, Inc. $13.839.527 0,22% 89.716 Aktien 30. Juni 2026
Bank Pictet & Cie (Europe) AG $13.401.338 0,22% 86.875 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $13.293.202 0,21% 86.174 Aktien 30. Juni 2026
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $12.819.006 0,21% 83.100 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Jump Financial, LLC $12.613.069 0,20% 81.765 Aktien 30. Juni 2026
Caption Management, LLC $12.340.800 0,20% 80.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL $12.340.800 0,20% 80.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $11.851.642 0,19% 76.829 Aktien 30. Juni 2026
Parallax Volatility Advisers, L.P. $11.615.778 0,19% 75.300 Kaufoption 30. Juni 2026
Quadrature Capital Ltd $11.568.420 0,19% 74.993 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $11.554.121 0,19% 74.900 Aktien 30. Juni 2026
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $10.960.173 0,18% 71.050 Aktien 30. Juni 2026
Allianz SE $10.817.483 0,17% 70.125 Aktien 30. Juni 2026
Centiva Capital, LP $10.613.088 0,17% 68.800 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Caption Management, LLC $9.517.842 0,15% 61.700 Aktien 30. Juni 2026
SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC $9.387.655 0,15% 60.856 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $8.905.149 0,14% 57.662 Aktien 30. Juni 2026
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $8.792.820 0,14% 57.000 Kaufoption 30. Juni 2026
W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co $8.629.408 0,14% 55.941 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8.539.414 0,14% 55.357 Aktien 30. Juni 2026
Corecam Pte. Ltd. $8.466.709 0,14% 54.918 Aktien 30. Juni 2026
Allianz Asset Management GmbH $8.407.170 0,14% 54.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC $8.278.929 0,13% 53.669 Aktien 30. Juni 2026
Parallax Volatility Advisers, L.P. $7.809.875 0,13% 50.628 Aktien 30. Juni 2026
Balyasny Asset Management L.P. $7.759.278 0,13% 50.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $7.717.906 0,12% 50.309 Aktien 30. Juni 2026
TORONTO DOMINION BANK $7.713.000 0,12% 50.000 Kaufoption 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $7.618.578 0,12% 49.377 Aktien 30. Juni 2026
Walleye Capital LLC $7.484.387 0,12% 48.518 Aktien 30. Juni 2026
Nikulski Financial, Inc. $7.228.762 0,12% 46.861 Aktien 30. Juni 2026
Eisler Capital Management Ltd. $7.035.600 0,11% 52.800 Verkaufsoption 30. September 2025
Skylands Capital, LLC $6.769.700 0,11% 43.885 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $6.688.405 0,11% 43.358 Aktien 30. Juni 2026
Squarepoint Ops LLC $5.856.327 0,09% 37.964 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $5.836.978 0,09% 37.839 Aktien 30. Juni 2026
Itau Unibanco Holding S.A. $5.835.656 0,09% 37.830 Aktien 30. Juni 2026
Proficio Capital Partners LLC $5.765.468 0,09% 37.375 Aktien 30. Juni 2026
Modus Advisors, LLC $5.453.763 0,09% 35.354 Aktien 30. Juni 2026
Aster Capital Management (DIFC) Ltd $5.162.465 0,08% 33.466 Aktien 30. Juni 2026
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC $4.920.894 0,08% 31.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Carrera Capital Advisors $4.857.890 0,08% 31.492 Aktien 30. Juni 2026
Volterra Technologies LP $4.665.131 0,08% 30.242 Aktien 30. Juni 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $4.488.966 0,07% 29.100 Kaufoption 30. Juni 2026
Twin Tree Management, LP $4.442.688 0,07% 28.800 Verkaufsoption 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $4.440.076 0,07% 28.783 Aktien 30. Juni 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $4.322.211 0,07% 648 Aktien 30. Juni 2026

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