Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +39.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +2.2%

Annualisiert: +30.3% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 97,3% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 28,3%
Technology 15,3%
Consumer Discretionary 8,8%
Communication Services 8,4%
Financials 8,0%
Health Care 7,1%
Real Estate 6,4%
Materials 5,2%
Energy 4,6%
Consumer Staples 2,7%
Retail 1,2%
Consumer products 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,3%

Gesamtportfolio 166 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $55.751.840 6,85% 204.970 $3.041.432 Ab ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $45.198.371 5,55% 126.475 $3.111.089 Ab ×4
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $39.890.109 4,90% 469.185 $5.255.605 Auf ×1
GM General Motors Company Common Stock $32.915.858 4,04% 427.035 $1.094.300 Ab ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26.545.886 3,26% 91.740 $1.980.283 Ab ×6
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $21.131.321 2,60% 279.035 $-2.174.971 Ab ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $20.501.705 2,52% 133.579 $719.772 Ab ×4
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $19.212.965 2,36% 108.880 $-364.548 Ab ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $18.191.382 2,23% 114.440 $4.042.158 Ab ×2
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $18.108.686 2,22% 226.302 $-4.259.233 Auf ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $17.327.617 2,13% 55.080 $1.459.387 Ab ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $16.874.277 2,07% 120.565 $2.437.184 Ab ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $15.340.500 1,88% 393.750 $579.532 Auf ×6
V Visa Inc. $12.946.501 1,59% 37.735 $1.798.379 Auf ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $12.902.575 1,59% 139.835 $3.537.468 Auf ×4
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $12.420.500 1,53% 194.040 $954.114 Auf ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $11.464.740 1,41% 42.525 $557.418 Ab ×6
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $11.404.553 1,40% 34.214 $5.883.366 Ab ×2
ADEA Adeia Inc. - Common Stock $11.029.904 1,36% 334.950 $1.274.925 Ab ×2
ENS EnerSys Common Stock $10.373.424 1,27% 44.365 $1.478.960 Ab ×4
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $10.255.314 1,26% 165.275 $898.558 Auf ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $10.063.407 1,24% 49.085 $3.963.314 Auf ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $10.058.083 1,24% 61.491 $-74.089 Auf ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $9.954.776 1,22% 59.350 $1.322.543 Auf ×1
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $9.818.453 1,21% 560.414 $4.206.721 Auf ×4
B Barrick Mining Corporation Common Shares $9.592.958 1,18% 261.175 $-1.101.160 Ab ×3
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $9.255.330 1,14% 103.250 $2.661.808 Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares $9.058.464 1,11% 24.590 $-1.586.911 Ab ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $8.803.715 1,08% 118.425 $-448.443 Ab ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $8.739.579 1,07% 183.875 $-1.329.986 Ab ×5
COHR Coherent Corp. Common Stock $8.591.557 1,06% 21.780 $-4.352.060 Ab ×4
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $8.392.500 1,03% 37.300 $1.324.120 Ab ×4
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $8.238.127 1,01% 57.565 $346.185 Auf ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $7.993.335 0,98% 138.725 $-582.575 Ab ×4
JYNT The Joint Corp. - Common Stock $7.863.122 0,97% 895.572 $-41.654 Auf ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7.785.544 0,96% 23.785 $318.292 Ab ×6
MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock $7.554.789 0,93% 375.300 $2.243.889 Ab ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $7.163.597 0,88% 24.465 $1.784.209 Ab ×2
XOP SPDR SERIES TRUST $6.769.700 0,83% 43.885 $-1.519.021 Ab ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $6.487.335 0,80% 68.620 $1.941.169 Ab ×4
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $6.331.049 0,78% 240.450 $527.537 Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6.096.974 0,75% 32.135 $-101.868
MP MP Materials Corp. Common Stock $5.852.765 0,72% 104.495 $814.662 Auf ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5.737.813 0,70% 53.375 $626.972 Auf ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5.556.856 0,68% 9.865 $585.046 Auf ×4
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $5.397.140 0,66% 66.500 $3.264.005 Auf ×2
LOVE The Lovesac Company - Common Stock $5.251.458 0,65% 314.647 $333.831 Ab ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $5.149.027 0,63% 209.225 $142.273
HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock $4.859.752 0,60% 575.800 $378.600 Auf ×3
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $4.780.440 0,59% 63.000 $803.250 Auf ×3
KEX Kirby Corporation Common Stock $4.760.310 0,58% 35.010 $-1.342.868 Ab ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.606.797 0,57% 12.350 $477.551 Auf ×3
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $4.001.236 0,49% 15.070 $247.600
PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock $3.894.400 0,48% 121.700 $861.785 Auf ×1
VNT Vontier Corporation Common Stock $3.845.400 0,47% 132.600 $1.747.349 Auf ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $3.837.121 0,47% 172.300 $2.067.769 Auf ×1
MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock $3.830.093 0,47% 51.779 $-801.338 Ab ×5
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3.730.877 0,46% 24.050 $-1.192.403 Ab ×6
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $3.571.875 0,44% 47.625 $-138.022 Ab ×1
NEM Newmont Corporation $3.562.276 0,44% 38.140 $-618.880 Ab ×6
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $3.536.793 0,43% 122.550 $490.981 Ab ×3
GPK Graphic Packaging Holding Company $3.471.188 0,43% 328.400 $102.502 Ab ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.356.635 0,41% 9.500 $631.465
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $3.347.744 0,41% 5.805 $-72.487 Ab ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3.292.697 0,40% 8.085 $314.041 Auf ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.274.232 0,40% 61.650 $-649.471 Ab ×2
SLB SLB Limited Common Shares $3.258.949 0,40% 70.100 $-590.162 Ab ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3.244.708 0,40% 19.100 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.237.849 0,40% 13.585 $-674.503 Ab ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3.149.854 0,39% 55.280 $302.854 Ab ×5
MTUS Metallus Inc. Common Shares $2.967.972 0,36% 158.800 $-634.998 Ab ×1
UHALB CUSIP: 023586506 $2.940.681 0,36% 50.965 $-872.574 Ab ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $2.787.295 0,34% 82.100 $-803.684 Ab ×3
HLLY Holley Inc. Common Stock $2.728.064 0,34% 1.069.829 $-323.056 Auf ×1
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock $2.651.520 0,33% 81.510 $-664.121 Ab ×5
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $2.622.663 0,32% 15.550 $-216 Auf ×1
NPKI NPK International Inc. Common Stock $2.614.013 0,32% 164.300 $233.306
DNOW DNOW Inc. Common Stock $2.291.799 0,28% 176.700 $1.200.247 Auf ×2
DEC Diversified Energy Company Common Stock $2.155.230 0,26% 155.500 $1.604.998 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 289395105) $2.136.204 0,26% 108.217 Auf ×1
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $2.121.332 0,26% 7.225 $546.394 Auf ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2.017.974 0,25% 4.025 $137.872 Auf ×1
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $1.913.588 0,24% 41.250 $233.548 Ab ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1.910.498 0,23% 38.950 $1.821.218 Auf ×1
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. - Common Stock $1.876.379 0,23% 176.850 $290.659 Auf ×2
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $1.755.216 0,22% 21.600 $-166.608 Ab ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1.665.681 0,20% 7.625 $-400.971 Ab ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1.628.220 0,20% 5.500 Auf ×1
FCG First Trust Exchange-Traded Fund $1.597.931 0,20% 60.050 $-305.054
AEYE AudioEye, Inc. - Common Stock $1.561.438 0,19% 268.750 $141.883 Auf ×4
MZTI The Marzetti Company - Common Stock $1.538.306 0,19% 13.475 $971.153 Auf ×1
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $1.504.085 0,18% 33.350 Auf ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $1.476.888 0,18% 52.150 $183.991 Auf ×2
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $1.401.216 0,17% 71.200 $144.332 Ab ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $1.386.901 0,17% 4.015 $-149.475 Ab ×5
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $1.366.139 0,17% 98.425 $72.773 Auf ×2
FMC FMC Corporation Common Stock $1.361.600 0,17% 118.400 $-1.404.363 Ab ×4
TKR Timken Company (The) Common Stock $1.315.146 0,16% 9.050 $-454.886 Ab ×3
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $1.266.470 0,16% 14.711 $97.249 Auf ×3
BC Brunswick Corporation Common Stock $1.234.116 0,15% 14.650 $-104.668 Ab ×2

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
TAP $15.340.500 1,88% um ×6
SCHW $12.902.575 1,59% um ×4
SSNC $10.255.314 1,26% um ×3
QDEL $9.818.453 1,21% um ×4
LOPE $8.238.127 1,01% um ×3
JYNT $7.863.122 0,97% um ×6
UPS $5.737.813 0,70% um ×4
META $5.556.856 0,68% um ×4
HLMN $4.859.752 0,60% um ×3
BBY $4.780.440 0,59% um ×3
MSFT $4.606.797 0,57% um ×3
BIO $2.121.332 0,26% um ×3
AEYE $1.561.438 0,19% um ×4
ZBH $1.266.470 0,16% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
ANET $3.244.708 19.100 0,40%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 289395105) $2.136.204 108.217 0,26%
DPZ $1.628.220 5.500 0,20%
ROCK $1.504.085 33.350 0,18%
LULU $753.588 6.600 0,09%
CME $695.615 3.150 0,09%
BWMN $521.658 17.865 0,06%
OSIS $453.803 2.075 0,06%
JKHY $433.881 3.150 0,05%
FTK $392.784 16.700 0,05%
SAM $371.763 2.100 0,05%
GNTX $342.409 13.550 0,04%
ICE $264.687 2.150 0,03%
COST $187.094 200 0,02%
HPE $87.965 1.950 0,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SIMO Reduziert -15K +$5.9M
DBD Mehr gekauft +10K +$5.3M
COHR Reduziert -33K -$4.4M
CNR Mehr gekauft +13K -$4.3M
QDEL Mehr gekauft +219K +$4.2M
OC Reduziert -16K +$4.0M
ADBE Mehr gekauft +24K +$4.0M
SCHW Mehr gekauft +40K +$3.5M
HCC Mehr gekauft +44K +$3.3M
GOOGL Reduziert -20K +$3.1M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
BECN 30. Juni 2025 197.750 $24.461.675 Nicht mehr verfolgt
GOLD 30. September 2025 363.850 $7.575.357 60,7%
DENN 31. März 2026 583.150 $3.627.193 Nicht mehr verfolgt
CMCO 30. Juni 2025 211.025 $3.572.653 11,5%
AIN 31. März 2026 62.050 $3.145.935 13,6%
TRGP 31. März 2026 13.200 $2.435.400 14,0%
ICLR 30. Juni 2026 19.300 $2.135.738 -6,9%
PTEN 30. Juni 2025 254.810 $2.094.538 92,4%
MATX 31. März 2026 15.700 $1.939.735 37,1%
SAM 31. März 2026 6.050 $1.180.537 -26,1%
REGN 31. Dezember 2025 2.065 $1.161.088 -4,3%
NEOG 30. September 2025 234.850 $1.122.583 109,5%
ADM 30. Juni 2026 15.000 $1.090.350 7,6%
JBSS 30. Juni 2026 13.500 $1.070.955 -21,2%
EYE 30. Juni 2025 79.050 $1.010.259 -27,2%
ECG 30. Juni 2025 26.900 $997.721 108,9%
TMO 31. Dezember 2025 2.050 $994.291 13,3%
CLFD 30. Juni 2025 30.757 $914.098 -22,3%
CMP 30. Juni 2025 93.600 $869.544 13,0%
DDI 30. September 2025 89.000 $851.730 43,5%
THRY 31. März 2026 129.600 $784.080 -49,6%
OSBC 31. Dezember 2025 43.350 $749.522 28,5%
CLFD 31. Dezember 2025 17.882 $614.783 15,7%
BTMD 30. Juni 2025 158.600 $528.138 -71,6%
SLP 31. Dezember 2025 31.300 $471.691 1,5%
IRDM 31. März 2026 26.800 $465.784 76,8%
CHDN 31. Dezember 2025 4.400 $426.844 -31,3%
MHK 30. September 2025 3.950 $414.118 -2,2%
OSIS 31. Dezember 2025 1.650 $411.246 -22,2%
QXO 30. September 2025 17.500 $376.950 -36,5%
WAT 30. Juni 2026 1.250 $372.250 16,4%
KLAR 31. Dezember 2025 10.000 $366.500 -54,2%
INR 31. Dezember 2025 25.850 $338.894 -8,4%
HOG 31. März 2026 16.000 $327.840 33,2%
ASPN 30. September 2025 54.800 $324.416 -15,7%
TTI 30. Juni 2025 95.600 $321.216 82,7%
COO 31. Dezember 2025 4.600 $315.376 -31,1%
XPOF 31. März 2026 37.000 $304.510 -19,8%
OKLO 31. Dezember 2025 2.631 $293.699 -46,3%
LAKE 30. September 2025 17.151 $233.425 -26,8%
BWXT 30. September 2025 1.550 $223.293 -21,0%
TSLA 30. September 2025 660 $209.656 -14,4%
MCD 30. September 2025 650 $189.911 -23,5%
GBCI 30. Juni 2025 4.250 $187.935 1,2%
CRM 30. Juni 2026 1.000 $186.670 43,6%
PCYO 30. Juni 2025 17.733 $185.665 2,5%
TRGP 30. Juni 2025 900 $180.423 64,1%
MU 30. Juni 2025 2.000 $173.780 748,3%
BLK (eingereicht als BLKXXXX) 31. Dezember 2025 140 $163.222 0,8%
CENTA 30. Juni 2026 4.400 $142.648 -10,7%
SLV 30. Juni 2026 2.000 $136.280 3,7%
MOD 30. Juni 2025 1.700 $130.475 92,8%
HOOD 30. Juni 2025 3.000 $124.860 19,6%
EXAS 31. März 2026 1.225 $124.411 Nicht mehr verfolgt
GS 30. Juni 2025 200 $109.258 26,8%
CZR 30. Juni 2026 4.000 $105.720 -1,8%
MU 30. Juni 2026 300 $101.352 -9,4%
GAUZ 31. Dezember 2025 14.150 $89.570 -81,9%
DIS 31. März 2026 675 $76.795 7,9%
COIN 30. Juni 2026 400 $69.844 27,1%
ACCO 31. März 2026 18.000 $67.140 45,7%
GEV 31. März 2026 75 $49.018 17,9%
CRWS 31. Dezember 2025 15.503 $45.114 -10,8%
MSAI 30. September 2025 28.350 $16.953 605,4%