iShares Trust (USCL)

Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000080443 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$86,24

Stand 18. August 2026

▼ -0,53 (-0,61%)

1-Tages-Veränderung

$75,13 – $87,55

52-Wochen-Spanne

+0,03%

Prämie / Abschlag

NAV per 17. August 2026

6. Juni 2023

Auflegung

Nettoflüsse (30d): -$27.7M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien

Nettovermögen: $3.0B
Bestände: 273
Stand: 31. Mai 2026
Kostenquote: 0.08% (Sehr niedrig)

Gewichtung der Top-10-Positionen: 38,32%
Effektive Anzahl von Positionen: 49,8
Positionen über 1%: 19

Auf dieser Seite

Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.

USCL Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

Performance Stand 10. August 2026

Zeitraum	Preisrendite	Gesamtrendite
1M	▲ +13,20%	▲ +13,85%
3M	▲ +13,20%	▲ +13,85%
6M	▲ +10,45%	▲ +11,08%
YTD	▲ +9,67%	▲ +10,29%
1Y	▲ +15,76%	▲ +17,14%
3Y	—	—
5Y	—	—
Max seit 27. Februar 2024	▲ +44,26%	▲ +48,62%

Volatilität 1J: 16,73%
Volatilität 3J: —
Max. Drawdown 3J: —
Beta 3J: —
Sharpe 1J^*: 1,40

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. ^* Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mai 2026): +$406.7M
Quartalsende Mai 2026: +$610.8M
Letzte 12 Monate: +$84.5M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 273 Beteiligungen

Name	CUSIP	Wert	%	Bilanz	Kategorie	Land
BROADCOM INC.	11135F101	$178.1M	5,94	398.541	EC	US
NVIDIA CORPORATION	67066G104	$177.6M	5,92	841.102	EC	US
AMAZON.COM, INC.	023135106	$147.8M	4,93	546.151	EC	US
MICROSOFT CORPORATION	594918104	$143.5M	4,79	318.808	EC	US
META PLATFORMS, INC.	30303M102	$99.5M	3,32	157.358	EC	US
ALPHABET INC.	02079K305	$95.9M	3,20	252.019	EC	US
TESLA, INC.	88160R101	$89.0M	2,97	204.151	EC	US
ALPHABET INC.	02079K107	$79.3M	2,65	210.793	EC	US
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	007903107	$74.3M	2,48	143.996	EC	US
ELI LILLY AND COMPANY	532457108	$64.1M	2,14	57.989	EC	US
JPMORGAN CHASE & CO.	46625H100	$58.9M	1,96	196.663	EC	US
EXXON MOBIL CORPORATION	30231G102	$44.2M	1,48	304.488	EC	US
CISCO SYSTEMS, INC.	17275R102	$42.1M	1,40	349.634	EC	US
VISA INC.	92826C839	$39.7M	1,32	121.650	EC	US
JOHNSON & JOHNSON	478160104	$39.2M	1,31	174.072	EC	US
WALMART INC.	931142103	$36.6M	1,22	316.625	EC	US
ORACLE CORPORATION	68389X105	$34.4M	1,15	152.403	EC	US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC.	69608A108	$31.7M	1,06	202.235	EC	US
MASTERCARD INCORPORATED	57636Q104	$30.2M	1,01	61.062	EC	US
CATERPILLAR INC.	149123101	$29.6M	0,99	33.783	EC	US
ABBVIE INC.	00287Y109	$27.8M	0,93	127.670	EC	US
NETFLIX, INC.	64110L106	$26.3M	0,88	306.016	EC	US
BANK OF AMERICA CORPORATION	060505104	$25.6M	0,85	495.176	EC	US
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED	91324P102	$24.9M	0,83	65.354	EC	US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	459200101	$24.6M	0,82	82.766	EC	US
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	742718109	$24.2M	0,81	168.726	EC	US
QUALCOMM INCORPORATED	747525103	$23.6M	0,79	94.158	EC	US
THE COCA-COLA COMPANY	191216100	$23.3M	0,78	295.190	EC	US
THE HOME DEPOT, INC.	437076102	$22.8M	0,76	71.850	EC	US
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	38141G104	$22.1M	0,74	21.585	EC	US
MERCK & CO., INC.	58933Y105	$21.3M	0,71	179.107	EC	US
PALO ALTO NETWORKS, INC.	697435105	$20.1M	0,67	71.469	EC	US
ANALOG DEVICES, INC.	032654105	$17.9M	0,60	43.336	EC	US
MORGAN STANLEY	617446448	$17.8M	0,60	85.791	EC	US
WELLS FARGO & COMPANY	949746101	$17.6M	0,59	226.676	EC	US
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY	G54950103	$16.8M	0,56	33.735	EC	IE
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	22788C105	$16.3M	0,54	22.314	EC	US
CITIGROUP INC.	172967424	$16.3M	0,54	129.117	EC	US
SALESFORCE, INC.	79466L302	$15.9M	0,53	82.954	EC	US
MARVELL TECHNOLOGY, INC.	573874104	$15.4M	0,51	74.959	EC	US
VERIZON COMMUNICATIONS INC.	92343V104	$14.6M	0,49	304.562	EC	US
MCDONALD'S CORPORATION	580135101	$14.4M	0,48	51.521	EC	US
Pepsico, Inc.	713448108	$14.2M	0,47	98.586	EC	US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED	883556102	$13.3M	0,44	27.068	EC	US
THE WALT DISNEY COMPANY	254687106	$13.1M	0,44	129.045	EC	US
AMGEN INC.	031162100	$13.1M	0,44	38.944	EC	US
NEXTERA ENERGY, INC.	65339F101	$12.9M	0,43	148.807	EC	US
AT&T INC.	00206R102	$12.7M	0,42	512.300	EC	US
AMERICAN EXPRESS COMPANY	025816109	$12.6M	0,42	39.753	EC	US
GILEAD SCIENCES, INC.	375558103	$12.0M	0,40	89.587	EC	US

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Sektoraufschlüsselung

Technology

30,2%

Communication Services

10,9%

Healthcare

10,5%

Retail

7,5%

Industrials

7,2%

Financial Services

7,2%

Financials

5,8%

Consumer Discretionary

5,5%

Energy

3,1%

Real Estate

2,2%

Utilities

2,1%

Consumer Staples

1,7%

Communications

1,5%

Materials

1,5%

Consumer products

1,3%

Telecommunication

1,1%

Logistics & Transportation

0,4%

Packaging

0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet

0,2%

Tägliche Änderungen (30d)

Date	Typ	Ticker	Änderung
17. August 2026	Ausgestiegen	AVB 053484101	Position ausgestiegen — war 0.0002221 Einheiten/Aktie
17. August 2026	Erhöht	EQR — EQUITY RESIDENTIAL REIT 29476L107	Einheiten/Aktie: 0.0004006 → 0.001021 (154,9%)
17. August 2026	Erhöht	SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721	Einheiten/Aktie: 0.006722 → 0.007566 (12,6%)
17. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.03453 → 0.04062 (17,6%)
14. August 2026	Erhöht	ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b	Einheiten/Aktie: 0.0000002411 → 0.0000002713 (12,5%)
14. August 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.04231 → 0.03453 (-18,4%)
14. August 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.05652 → 0.07284 (28,9%)
13. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.04113 → 0.04231 (2,9%)
13. August 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.05673 → 0.05652 (-0,4%)
12. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.03794 → 0.04113 (8,4%)
12. August 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.05695 → 0.05673 (-0,4%)
11. August 2026	Erhöht	MNST — MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109	Einheiten/Aktie: 0.001133 → 0.002265 (100,0%)
11. August 2026	Erhöht	SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721	Einheiten/Aktie: 0.005878 → 0.006722 (14,4%)
11. August 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.04914 → 0.03794 (-22,8%)
11. August 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.04381 → 0.05695 (30,0%)
10. August 2026	Erhöht	ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b	Einheiten/Aktie: 0.000000211 → 0.0000002411 (14,3%)
10. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.04108 → 0.04914 (19,6%)
7. August 2026	Reduziert	SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721	Einheiten/Aktie: 0.01592 → 0.005878 (-63,1%)
7. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: -0.05185 → 0.04108 (-179,2%)
7. August 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.1232 → 0.04381 (-64,4%)
6. August 2026	Erhöht	AAPL — APPLE 037833100	Einheiten/Aktie: 0.02337 → 0.0234 (0,1%)
6. August 2026	Erhöht	ABBV — ABBVIE 00287Y109	Einheiten/Aktie: 0.002815 → 0.00282 (0,2%)
6. August 2026	Erhöht	ADI — ANALOG DEVICES 032654105	Einheiten/Aktie: 0.0007747 → 0.0007783 (0,5%)
6. August 2026	Erhöht	AFL — AFLAC 001055102	Einheiten/Aktie: 0.0007337 → 0.0007406 (0,9%)
6. August 2026	Erhöht	AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107	Einheiten/Aktie: 0.002596 → 0.002599 (0,1%)
6. August 2026	Erhöht	AMGN — AMGEN INC 031162100	Einheiten/Aktie: 0.0008554 → 0.0008594 (0,5%)
6. August 2026	Erhöht	AMZN — AMAZON.COM INC 023135106	Einheiten/Aktie: 0.01541 → 0.01543 (0,1%)
6. August 2026	Erhöht	AVGO — BROADCOM INC 11135F101	Einheiten/Aktie: 0.007161 → 0.007171 (0,1%)
6. August 2026	Erhöht	BAC — BANK OF AMERICA 060505104	Einheiten/Aktie: 0.008097 → 0.008116 (0,2%)
6. August 2026	Erhöht	CB — CHUBB CH0044328745	Einheiten/Aktie: 0.0004165 → 0.000419 (0,6%)
6. August 2026	Erhöht	CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108	Einheiten/Aktie: 0.0001539 → 0.000167 (8,5%)
6. August 2026	Erhöht	CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101	Einheiten/Aktie: 0.004265 → 0.0043 (0,8%)
6. August 2026	Erhöht	CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105	Einheiten/Aktie: 0.0005767 → 0.00058 (0,6%)
6. August 2026	Erhöht	CRM — SALESFORCE 79466L302	Einheiten/Aktie: 0.001267 → 0.001272 (0,4%)
6. August 2026	Erhöht	CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102	Einheiten/Aktie: 0.006282 → 0.006297 (0,2%)
6. August 2026	Erhöht	CTAS — CINTAS 172908105	Einheiten/Aktie: 0.0005375 → 0.0005421 (0,9%)
6. August 2026	Erhöht	CVS — CVS HEALTH 126650100	Einheiten/Aktie: 0.001513 → 0.001522 (0,6%)
6. August 2026	Erhöht	DIS — WALT DISNEY 254687106	Einheiten/Aktie: 0.00211 → 0.002118 (0,4%)
6. August 2026	Erhöht	DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103	Einheiten/Aktie: 0.0004075 → 0.000412 (1,1%)
6. August 2026	Erhöht	DOV — DOVER CORP 260003108	Einheiten/Aktie: 0.0002123 → 0.0002165 (1,9%)
6. August 2026	Erhöht	DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204	Einheiten/Aktie: 0.000615 → 0.000622 (1,1%)
6. August 2026	Erhöht	ECL — ECOLAB 278865100	Einheiten/Aktie: 0.0004026 → 0.0004056 (0,8%)
6. August 2026	Erhöht	EG — EVEREST GROUP LTD G3223R108	Einheiten/Aktie: 0.00001444 → 0.00001676 (16,1%)
6. August 2026	Reduziert	ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b	Einheiten/Aktie: 0.0000005727 → 0.000000211 (-63,2%)
6. August 2026	Erhöht	ETN — EATON PLC IE00B8KQN827	Einheiten/Aktie: 0.0006149 → 0.0006185 (0,6%)
6. August 2026	Erhöht	EXC — EXELON CORP 30161N101	Einheiten/Aktie: 0.001622 → 0.001641 (1,2%)
6. August 2026	Erhöht	FFIV — F5 INC 315616102	Einheiten/Aktie: 0.00008868 → 0.00009079 (2,4%)
6. August 2026	Erhöht	FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104	Einheiten/Aktie: 0.00005483 → 0.0000561 (2,3%)
6. August 2026	Erhöht	GE — GE AEROSPACE 369604301	Einheiten/Aktie: 0.001246 → 0.001249 (0,3%)
6. August 2026	Erhöht	GEV — GE VERNOVA INC 36828A101	Einheiten/Aktie: 0.0002136 → 0.0002148 (0,6%)
6. August 2026	Erhöht	GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107	Einheiten/Aktie: 0.00736 → 0.007369 (0,1%)
6. August 2026	Erhöht	GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305	Einheiten/Aktie: 0.009271 → 0.009281 (0,1%)
6. August 2026	Erhöht	HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104	Einheiten/Aktie: 0.0003261 → 0.0003322 (1,9%)
6. August 2026	Erhöht	HUBB — HUBBELL INC 443510607	Einheiten/Aktie: 0.00008365 → 0.00008534 (2,0%)
6. August 2026	Erhöht	HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108	Einheiten/Aktie: 0.0003178 → 0.0003208 (0,9%)
6. August 2026	Erhöht	IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101	Einheiten/Aktie: 0.001118 → 0.001122 (0,3%)
6. August 2026	Erhöht	JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104	Einheiten/Aktie: 0.003835 → 0.00384 (0,1%)
6. August 2026	Erhöht	JPM — JPMORGAN CHASE & CO 46625H100	Einheiten/Aktie: 0.003203 → 0.003207 (0,1%)
6. August 2026	Erhöht	KO — COCA-COLA 191216100	Einheiten/Aktie: 0.006161 → 0.006175 (0,2%)
6. August 2026	Erhöht	LH — LABCORP HOLDINGS 504922105	Einheiten/Aktie: 0.0001296 → 0.0001324 (2,1%)
6. August 2026	Erhöht	LII — LENNOX INTERNATIONAL INC 526107107	Einheiten/Aktie: 0.00004877 → 0.00005073 (4,0%)
6. August 2026	Erhöht	LIN — LINDE PLC IE000S9YS762	Einheiten/Aktie: 0.000737 → 0.0007388 (0,2%)
6. August 2026	Erhöht	LLY — ELI LILLY 532457108	Einheiten/Aktie: 0.001279 → 0.00128 (0,1%)
6. August 2026	Erhöht	LOW — LOWES COMPANIES INC 548661107	Einheiten/Aktie: 0.0004435 → 0.0004475 (0,9%)
6. August 2026	Erhöht	LRCX — LAM RESEARCH 512807306	Einheiten/Aktie: 0.001491 → 0.001494 (0,2%)
6. August 2026	Erhöht	MCD — MCDONALDS CORP 580135101	Einheiten/Aktie: 0.001128 → 0.001133 (0,4%)
6. August 2026	Erhöht	MCHP — MICROCHIP TECHNOLOGY INC 595017104	Einheiten/Aktie: 0.0008558 → 0.000867 (1,3%)
6. August 2026	Erhöht	MDT — MEDTRONIC PLC G5960L103	Einheiten/Aktie: 0.001526 → 0.001536 (0,7%)
6. August 2026	Erhöht	META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102	Einheiten/Aktie: 0.003495 → 0.003501 (0,2%)
6. August 2026	Erhöht	MNST — MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109	Einheiten/Aktie: 0.001124 → 0.001133 (0,8%)
6. August 2026	Erhöht	MRK — MERCK & CO INC 58933Y105	Einheiten/Aktie: 0.003937 → 0.003944 (0,2%)
6. August 2026	Erhöht	MSFT — MICROSOFT 594918104	Einheiten/Aktie: 0.01123 → 0.01125 (0,1%)
6. August 2026	Erhöht	MTB — M&T BANK 55261F104	Einheiten/Aktie: 0.0000573 → 0.00006077 (6,0%)
6. August 2026	Erhöht	MU — MICRON TECHNOLOGY 595112103	Einheiten/Aktie: 0.0004478 → 0.0004495 (0,4%)
6. August 2026	Erhöht	NFLX — NETFLIX 64110L106	Einheiten/Aktie: 0.006696 → 0.006713 (0,2%)
6. August 2026	Erhöht	NOC — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102	Einheiten/Aktie: 0.00005224 → 0.00005381 (3,0%)
6. August 2026	Erhöht	NOW — SERVICENOW INC 81762P102	Einheiten/Aktie: 0.001657 → 0.001668 (0,6%)
6. August 2026	Erhöht	NTRS — NORTHERN TRUST 665859104	Einheiten/Aktie: 0.0001375 → 0.0001422 (3,4%)
6. August 2026	Erhöht	NVDA — NVIDIA CORP 67066G104	Einheiten/Aktie: 0.03676 → 0.0368 (0,1%)
6. August 2026	Erhöht	ODFL — OLD DOMINION FREIGHT LINE 679580100	Einheiten/Aktie: 0.000296 → 0.0003001 (1,4%)
6. August 2026	Erhöht	ORCL — ORACLE 68389X105	Einheiten/Aktie: 0.002057 → 0.002063 (0,3%)
6. August 2026	Erhöht	PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105	Einheiten/Aktie: 0.001291 → 0.001294 (0,2%)
6. August 2026	Erhöht	PEP — PEPSICO 713448108	Einheiten/Aktie: 0.002171 → 0.002179 (0,3%)
6. August 2026	Erhöht	PFE — PFIZER 717081103	Einheiten/Aktie: 0.009034 → 0.009068 (0,4%)
6. August 2026	Erhöht	PG — PROCTER & GAMBLE 742718109	Einheiten/Aktie: 0.003695 → 0.003705 (0,3%)
6. August 2026	Erhöht	PLD — PROLOGIS REIT 74340W103	Einheiten/Aktie: 0.00148 → 0.001486 (0,4%)
6. August 2026	Erhöht	PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108	Einheiten/Aktie: 0.003465 → 0.003472 (0,2%)
6. August 2026	Erhöht	PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109	Einheiten/Aktie: 0.0001888 → 0.0002005 (6,2%)
6. August 2026	Erhöht	QCOM — QUALCOMM 747525103	Einheiten/Aktie: 0.001695 → 0.001701 (0,4%)
6. August 2026	Erhöht	REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107	Einheiten/Aktie: 0.0001231 → 0.0001243 (0,9%)
6. August 2026	Erhöht	RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 76954A103	Einheiten/Aktie: 0.001274 → 0.001484 (16,5%)
6. August 2026	Erhöht	ROK — ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109	Einheiten/Aktie: 0.0001765 → 0.0001791 (1,5%)
6. August 2026	Erhöht	SO — SOUTHERN 842587107	Einheiten/Aktie: 0.0008921 → 0.0009015 (1,0%)
6. August 2026	Erhöht	SPGI — S&P GLOBAL INC 78409V104	Einheiten/Aktie: 0.000481 → 0.0004833 (0,5%)
6. August 2026	Erhöht	SRE — SEMPRA 816851109	Einheiten/Aktie: 0.0007753 → 0.0007855 (1,3%)
6. August 2026	Erhöht	TGT — TARGET CORP 87612E106	Einheiten/Aktie: 0.0005369 → 0.0005428 (1,1%)
6. August 2026	Erhöht	TPL — TEXAS PACIFIC LAND 88262P102	Einheiten/Aktie: 0.0000917 → 0.00009399 (2,5%)
6. August 2026	Erhöht	TRV — TRAVELERS COMPANIES 89417E109	Einheiten/Aktie: 0.0001679 → 0.0001702 (1,4%)
6. August 2026	Erhöht	TSLA — TESLA INC 88160R101	Einheiten/Aktie: 0.004481 → 0.004487 (0,1%)
6. August 2026	Erhöht	UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102	Einheiten/Aktie: 0.001445 → 0.001447 (0,1%)
6. August 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.08126 → -0.05185 (-163,8%)
6. August 2026	Erhöht	V — VISA CLASS A 92826C839	Einheiten/Aktie: 0.002677 → 0.00268 (0,1%)
6. August 2026	Erhöht	VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A 92537N108	Einheiten/Aktie: 0.0005777 → 0.0005809 (0,5%)
6. August 2026	Erhöht	VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104	Einheiten/Aktie: 0.006643 → 0.006664 (0,3%)
6. August 2026	Erhöht	WDC — WESTERN DIGITAL CORP 958102105	Einheiten/Aktie: 0.0004125 → 0.0004142 (0,4%)
6. August 2026	Erhöht	WMT — WALMART INC 931142103	Einheiten/Aktie: 0.006983 → 0.006991 (0,1%)
6. August 2026	Erhöht	XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108	Einheiten/Aktie: 0.003307 → 0.003313 (0,2%)
6. August 2026	Erhöht	XPO — XPO INC 983793100	Einheiten/Aktie: 0.0001346 → 0.0001389 (3,2%)
6. August 2026	Reduziert	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.1251 → 0.1232 (-1,5%)
5. August 2026	Ausgestiegen	EA 285512109	Position ausgestiegen — war 0.0002687 Einheiten/Aktie
5. August 2026	Erhöht	SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721	Einheiten/Aktie: 0.01091 → 0.01592 (45,9%)
5. August 2026	Erhöht	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.03121 → 0.08126 (160,3%)
5. August 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.1242 → 0.1251 (0,7%)
4. August 2026	Erhöht	ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b	Einheiten/Aktie: 0.0000003919 → 0.0000005727 (46,2%)
4. August 2026	Reduziert	SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721	Einheiten/Aktie: 0.01094 → 0.01091 (-0,3%)
4. August 2026	Reduziert	USD — USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: 0.04053 → 0.03121 (-23,0%)
4. August 2026	Erhöht	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Einheiten/Aktie: 0.1122 → 0.1242 (10,6%)
3. August 2026	Erhöht	A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101	Einheiten/Aktie: 0.0004484 → 0.0004528 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	AAPL — APPLE 037833100	Einheiten/Aktie: 0.02315 → 0.02337 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	ABBV — ABBVIE 00287Y109	Einheiten/Aktie: 0.002788 → 0.002815 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101	Einheiten/Aktie: 0.0006654 → 0.0006719 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100	Einheiten/Aktie: 0.002061 → 0.002081 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105	Einheiten/Aktie: 0.0004076 → 0.0004116 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101	Einheiten/Aktie: 0.0009674 → 0.0009769 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	ADBE — ADOBE INC 00724F101	Einheiten/Aktie: 0.0006376 → 0.0006438 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	ADI — ANALOG DEVICES 032654105	Einheiten/Aktie: 0.0007672 → 0.0007747 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102	Einheiten/Aktie: 0.0001898 → 0.0001917 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103	Einheiten/Aktie: 0.0006354 → 0.0006416 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	ADSK — AUTODESK 052769106	Einheiten/Aktie: 0.0003335 → 0.0003368 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	AEE — AMEREN 023608102	Einheiten/Aktie: 0.0004342 → 0.0004384 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101	Einheiten/Aktie: 0.0004275 → 0.0004317 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	AFL — AFLAC 001055102	Einheiten/Aktie: 0.0007265 → 0.0007337 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784	Einheiten/Aktie: 0.0008489 → 0.0008572 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109	Einheiten/Aktie: 0.0003043 → 0.0003072 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	ALL — ALLSTATE CORP 020002101	Einheiten/Aktie: 0.0002021 → 0.0002041 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105	Einheiten/Aktie: 0.0009398 → 0.000949 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550	Einheiten/Aktie: 0.0007238 → 0.0007309 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107	Einheiten/Aktie: 0.002571 → 0.002596 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	AME — AMETEK INC 031100100	Einheiten/Aktie: 0.0002703 → 0.000273 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	AMGN — AMGEN INC 031162100	Einheiten/Aktie: 0.0008471 → 0.0008554 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106	Einheiten/Aktie: 0.00007093 → 0.00007162 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100	Einheiten/Aktie: 0.0007369 → 0.0007441 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	AMZN — AMAZON.COM INC 023135106	Einheiten/Aktie: 0.01526 → 0.01541 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	ANET — ARISTA NETWORKS INC 040413205	Einheiten/Aktie: 0.001687 → 0.001704 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54	Einheiten/Aktie: 0.0003216 → 0.0003247 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101	Einheiten/Aktie: 0.0009686 → 0.0009781 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106	Einheiten/Aktie: 0.0005008 → 0.0005057 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	APTV — APTIV PLC JE00BTDN8H13	Einheiten/Aktie: 0.0002496 → 0.0002521 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	AVB 053484101	Einheiten/Aktie: 0.00022 → 0.0002221 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	AVGO — BROADCOM INC 11135F101	Einheiten/Aktie: 0.007092 → 0.007161 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	AVY — AVERY DENNISON CORP 053611109	Einheiten/Aktie: 0.0001205 → 0.0001217 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103	Einheiten/Aktie: 0.0003073 → 0.0003103 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109	Einheiten/Aktie: 0.0008382 → 0.0008464 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	BAC — BANK OF AMERICA 060505104	Einheiten/Aktie: 0.008018 → 0.008097 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	BALL — BALL CORP 058498106	Einheiten/Aktie: 0.0003966 → 0.0004005 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	BBY — BEST BUY 086516101	Einheiten/Aktie: 0.0002341 → 0.0002364 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	BDX — BECTON DICKINSON 075887109	Einheiten/Aktie: 0.0003421 → 0.0003454 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267	Einheiten/Aktie: 0.0001491 → 0.0001506 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	BIIB — BIOGEN 09062X103	Einheiten/Aktie: 0.0002309 → 0.0002332 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108	Einheiten/Aktie: 0.001235 → 0.001247 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100	Einheiten/Aktie: 0.00157 → 0.001586 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	BLK — BLACKROCK 09290D101	Einheiten/Aktie: 0.0002325 → 0.0002348 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108	Einheiten/Aktie: 0.003221 → 0.003253 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100	Einheiten/Aktie: 0.0008154 → 0.0008234 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103	Einheiten/Aktie: 0.0001845 → 0.0001863 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107	Einheiten/Aktie: 0.002348 → 0.002371 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	BX — BLACKSTONE 09260D107	Einheiten/Aktie: 0.001173 → 0.001184 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	C — CITIGROUP INC 172967424	Einheiten/Aktie: 0.001346 → 0.001359 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108	Einheiten/Aktie: 0.00028 → 0.0002827 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104	Einheiten/Aktie: 0.0008849 → 0.0008936 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	CAT — CATERPILLAR INC 149123101	Einheiten/Aktie: 0.0005508 → 0.0005562 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	CB — CHUBB CH0044328745	Einheiten/Aktie: 0.0004125 → 0.0004165 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108	Einheiten/Aktie: 0.0001524 → 0.0001539 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109	Einheiten/Aktie: 0.0003481 → 0.0003515 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036	Einheiten/Aktie: 0.0005026 → 0.0005076 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108	Einheiten/Aktie: 0.0004357 → 0.00044 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	CDW — CDW 12514G108	Einheiten/Aktie: 0.0001513 → 0.0001528 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109	Einheiten/Aktie: 0.0004851 → 0.0004899 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105	Einheiten/Aktie: 0.0001659 → 0.0001676 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	CG — CARLYLE GROUP INC 14316J108	Einheiten/Aktie: 0.0003089 → 0.0003119 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102	Einheiten/Aktie: 0.0003702 → 0.0003739 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE 12541W209	Einheiten/Aktie: 0.0001404 → 0.0001418 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108	Einheiten/Aktie: 0.0000946 → 0.00009552 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	CI — CIGNA 125523100	Einheiten/Aktie: 0.0002088 → 0.0002109 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	CIEN — CIENA 171779309	Einheiten/Aktie: 0.0002246 → 0.0002268 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103	Einheiten/Aktie: 0.001204 → 0.001215 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	CLX — CLOROX 189054109	Einheiten/Aktie: 0.0001904 → 0.0001923 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101	Einheiten/Aktie: 0.004223 → 0.004265 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105	Einheiten/Aktie: 0.0005711 → 0.0005767 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105	Einheiten/Aktie: 0.002069 → 0.002089 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	CMI — CUMMINS INC 231021106	Einheiten/Aktie: 0.0001634 → 0.000165 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	CNH — CNH INDUSTRIAL N.V. NV NL0010545661	Einheiten/Aktie: 0.001023 → 0.001033 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105	Einheiten/Aktie: 0.0007088 → 0.0007158 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	COHR — COHERENT 19247G107	Einheiten/Aktie: 0.00007334 → 0.00007406 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104	Einheiten/Aktie: 0.0009649 → 0.0009743 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	COR — CENCORA 03073E105	Einheiten/Aktie: 0.0002217 → 0.0002238 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105	Einheiten/Aktie: 0.0003506 → 0.000354 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055	Einheiten/Aktie: 0.0001989 → 0.0002008 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041	Einheiten/Aktie: 0.001052 → 0.001062 (1,0%)
3. August 2026	Erhöht	CRM — SALESFORCE 79466L302	Einheiten/Aktie: 0.001255 → 0.001267 (1,0%)

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Dividenden 12 Zahlungen

1,07%

Rendite (TTM)

$0,92

Ausschüttung (TTM) / Aktie

Quartalsweise (gesch.)

Ex-Datum	Betrag / Aktie
15. Juni 2026	$0,2070
17. März 2026	$0,2310
16. Dezember 2025	$0,2660
16. September 2025	$0,2200
16. Juni 2025	$0,1920
18. März 2025	$0,1970
17. Dezember 2024	$0,2800
25. September 2024	$0,2240
11. Juni 2024	$0,1600
21. März 2024	$0,1710
20. Dezember 2023	$0,2590
26. September 2023	$0,2170

Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution	Wert	% der verfolgten 13F	Aktien	Typ	Stand
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co	$2.519.702	40,71%	30.263.123	Aktien	30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$2.113.800	34,15%	25.388	Aktien	30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$981.633	15,86%	11.790	Aktien	30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC	$523.288	8,45%	6.285	Aktien	30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$46.000	0,74%	553	Aktien	30. Juni 2026
US BANCORP \DE\	$2.831	0,05%	34	Aktien	30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc.	$1.706	0,03%	23	Aktien	31. März 2026
UBS Group AG	$250	0,00%	3	Aktien	30. Juni 2026

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