XYZY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -11,82%▼ -9,92%
3M▼ -12,35%▼ -1,63%
6M▼ -9,18%▲ +21,78%
YTD▼ -33,49%▲ +3,60%
1Y▼ -48,25%▼ -5,90%
3Y··
5Y··
Maxseit 11. Oktober 2023▼ -77,60%▲ +20,73%
Volatilität 1J40,72%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J2,06
Sharpe 1J*-1,43

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$662K
Quartalsende Jul 2026 +$9.0M
Letzte 12 Monate +$3.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 12 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
TREASURY BILL 912797RS8 $12.6M 28,16 12.685.000 DBT US
TREASURY BILL 912797RG4 $9.5M 21,18 9.512.000 DBT US
Unbekanntes Wertpapier · $7.6M 16,91 5.650 DE US
TREASURY BILL 912797TV9 $7.4M 16,49 7.564.000 DBT US
TREASURY BILL 912797VG9 $6.7M 14,99 6.822.000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $1.7M 3,84 1.722.771 STIV US
TREASURY BILL 912797UK1 $1.1M 2,46 1.112.000 DBT US
Unbekanntes Wertpapier · $95K 0,21 3.010 DE US
Unbekanntes Wertpapier · $0 0,00 2.640 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$606K -1,35 -2.640 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$1.0M -2,23 -3.010 DE US
Unbekanntes Wertpapier · -$1.0M -2,34 -5.650 DE US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 75 Zahlungen

08
81,87%Rendite (TTM)
$18,51Ausschüttung (TTM) / Aktie
Wöchentlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,1400
24. September 2026$0,1470
17. September 2026$0,1400
10. September 2026$0,1730
3. September 2026$0,2110
27. August 2026$0,2240
20. August 2026$0,2480
13. August 2026$0,2480
6. August 2026$0,2540
30. Juli 2026$0,2440
23. Juli 2026$0,3020
16. Juli 2026$0,3330
9. Juli 2026$0,3660
2. Juli 2026$0,2480
25. Juni 2026$0,2530
18. Juni 2026$0,1980
11. Juni 2026$0,2840
4. Juni 2026$0,3810
28. Mai 2026$0,3800
21. Mai 2026$0,3050
14. Mai 2026$0,4840
7. Mai 2026$0,4710
30. April 2026$0,4520
23. April 2026$0,5830
16. April 2026$0,3460
9. April 2026$0,3540
2. April 2026$0,3020
26. März 2026$0,3780
19. März 2026$0,5160
12. März 2026$0,5690
5. März 2026$0,3530
26. Februar 2026$0,2420
19. Februar 2026$0,2470
12. Februar 2026$0,2620
5. Februar 2026$0,2500
29. Januar 2026$0,2720
22. Januar 2026$0,2600
15. Januar 2026$0,3780
8. Januar 2026$0,3450
2. Januar 2026$0,3340
26. Dezember 2025$0,3310
18. Dezember 2025$0,3590
11. Dezember 2025$0,3500
4. Dezember 2025$0,6810
28. November 2025$0,4900
20. November 2025$0,4950
13. November 2025$0,5150
6. November 2025$0,4400
30. Oktober 2025$0,7550
23. Oktober 2025$0,5300

Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Toroso Investments, LLC $17.760.724 88,00% 527.552 Aktien 31. Dezember 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.079.240 5,35% 41.831 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $458.491 2,27% 17.771 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $438.497 2,17% 16.996 Aktien 30. Juni 2026
Stirlingshire Investments, Inc. $415.444 2,06% 16.102 Aktien 30. Juni 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $19.608 0,10% 760 Aktien 30. Juni 2026
GROUP ONE TRADING LLC $5.392 0,03% 209 Aktien 30. Juni 2026
SWAN Capital LLC $3.210 0,02% 124 Aktien 31. März 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $954 0,00% 37 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $26 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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10

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