ETF Series Solutions (OCTB)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000085063 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $40.5M
- Bestände
- 5
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,96%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,0
- Positionen über 1%
- 2
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$250K
- Quartalsende Apr 2026
- +$8.6M
- Letzte 7 Monate
- +$38.8M
Okt 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $40.8M | 100,67 | 576 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $781K | 1,93 | 576 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $86K | 0,21 | 86.341 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$263K | -0,65 | -576 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$892K | -2,20 | -576 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $17.050.638 | 41,39% | 626.631 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $13.910.541 | 33,77% | 511.229 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5.815.729 | 14,12% | 213.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1.910.468 | 4,64% | 70.212 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1.201.077 | 2,92% | 44.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $431.474 | 1,05% | 15.856 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $387.579 | 0,94% | 14.244 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $272.100 | 0,66% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $214.279 | 0,52% | 7.875 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |