Tidal Trust II (YBIT)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000084633 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $42.9M
- Bestände
- 10
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 89,84%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 4,8
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$15.1M
- Quartalsende Apr 2026
- -$7.3M
- Letzte 12 Monate
- -$6.3M
Apr 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.1M | 28,27 | 12.257.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $10.6M | 24,80 | 10.721.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $10.3M | 23,90 | 10.390.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3.8M | 8,75 | 9.950 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.4M | 5,58 | 2.397.130 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $262K | 0,61 | 5.520 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7K | 0,02 | 4.430 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$20K | -0,05 | -4.430 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$383K | -0,89 | -9.950 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$489K | -1,14 | -5.520 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.507.344 | 98,70% | 523.148 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $202.662 | 1,14% | 11.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10.558 | 0,06% | 582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $6.334 | 0,04% | 349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $3.630 | 0,02% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3.173 | 0,02% | 94 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.597 | 0,01% | 143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $461 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $327 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $182 | 0,00% | 10 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $36 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| EET ProShares Trust | $43.0M |
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| DHSB Strategy Shares | $43.4M |
| FEIG FlexShares Trust | $42.9M |
| AUGU AIM ETF Products Trust | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |