PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ)
$53,92
▼ -0,73 (-1,34%)
1-Tages-Veränderung
$53,66 – $60,25
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,04% | ▼ -9,04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,08% | ▼ -6,08% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$64.5M
Quartalsende Jun 2026
-$30.8M
Letzte 12 Monate
-$92.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 20 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912803GE7 | $75.9M | 5,55 | 275.520.000 | US |
| United States Treasury | 912803HH9 | $75.0M | 5,48 | 308.225.000 | US |
| United States Treasury | 912803FY4 | $74.1M | 5,42 | 259.749.000 | US |
| United States Treasury | 912803GH0 | $73.8M | 5,40 | 271.289.000 | US |
| United States Treasury | 912803GC1 | $72.3M | 5,29 | 259.693.000 | US |
| United States Treasury | 912803GK3 | $72.1M | 5,27 | 267.774.000 | US |
| United States Treasury | 912803GP2 | $72.0M | 5,26 | 272.952.000 | US |
| United States Treasury | 912803GW7 | $71.9M | 5,26 | 280.794.000 | US |
| United States Treasury | 912803GM9 | $71.6M | 5,23 | 268.596.000 | US |
| United States Treasury | 912803GU1 | $70.5M | 5,16 | 273.106.000 | US |
| United States Treasury | 912803GS6 | $70.4M | 5,15 | 269.951.000 | US |
| United States Treasury | 912803GA5 | $70.0M | 5,12 | 248.621.000 | US |
| United States Treasury | 912803HS5 | $68.2M | 4,99 | 291.269.000 | US |
| United States Treasury | 912803HF3 | $67.1M | 4,91 | 273.277.000 | US |
| United States Treasury | 912803HB2 | $65.6M | 4,80 | 261.242.000 | US |
| United States Treasury | 912803HN6 | $64.5M | 4,71 | 270.525.000 | US |
| United States Treasury | 912803HL0 | $64.3M | 4,70 | 266.763.000 | US |
| United States Treasury | 912803HD8 | $63.6M | 4,65 | 256.313.000 | US |
| United States Treasury | 912803HQ9 | $54.3M | 3,97 | 230.281.000 | US |
| United States Treasury | 912803GY3 | $50.9M | 3,72 | 201.391.000 | US |
Dividenden 66 Zahlungen
4,66%Rendite (TTM)
$2,51Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Juli 2026 | $0,8100 |
| 1. April 2026 | $0,8200 |
| 31. Dezember 2025 | $0,8800 |
| 1. Oktober 2025 | $0,7400 |
| 1. Juli 2025 | $0,7900 |
| 1. April 2025 | $0,7800 |
| 31. Dezember 2024 | $0,8400 |
| 1. Oktober 2024 | $0,7600 |
| 1. Juli 2024 | $0,7700 |
| 1. April 2024 | $0,7700 |
| 28. Dezember 2023 | $0,7800 |
| 2. Oktober 2023 | $0,7100 |
| 3. Juli 2023 | $0,7800 |
| 3. April 2023 | $0,7300 |
| 29. Dezember 2022 | $0,6200 |
| 3. Oktober 2022 | $0,6300 |
| 1. Juli 2022 | $0,6100 |
| 1. April 2022 | $0,5500 |
| 30. Dezember 2021 | $0,6400 |
| 1. Oktober 2021 | $0,6300 |
| 1. Juli 2021 | $0,5600 |
| 1. April 2021 | $0,6100 |
| 30. Dezember 2020 | $0,6500 |
| 1. Oktober 2020 | $0,5700 |
| 1. Juli 2020 | $0,6700 |
| 1. April 2020 | $0,8500 |
| 30. Dezember 2019 | $0,8600 |
| 1. Oktober 2019 | $0,7000 |
| 1. Juli 2019 | $0,6700 |
| 1. April 2019 | $0,7300 |
| 28. Dezember 2018 | $0,9500 |
| 1. Oktober 2018 | $0,7700 |
| 2. Juli 2018 | $0,7700 |
| 2. April 2018 | $0,7820 |
| 28. Dezember 2017 | $0,7820 |
| 2. Oktober 2017 | $0,7700 |
| 3. Juli 2017 | $0,8000 |
| 3. April 2017 | $0,7200 |
| 28. Dezember 2016 | $1,1100 |
| 3. Oktober 2016 | $1,0000 |
| 1. Juli 2016 | $0,5200 |
| 29. Dezember 2015 | $0,9300 |
| 30. September 2015 | $0,7300 |
| 30. Juni 2015 | $0,8500 |
| 31. März 2015 | $0,7500 |
| 29. Dezember 2014 | $0,7800 |
| 30. September 2014 | $0,1760 |
| 30. Juni 2014 | $0,7600 |
| 31. März 2014 | $0,6800 |
| 27. Dezember 2013 | $1,2400 |
| 30. September 2013 | $0,7400 |
| 28. Juni 2013 | $0,8000 |
| 28. März 2013 | $0,7700 |
| 27. Dezember 2012 | $1,0800 |
| 28. September 2012 | $0,9200 |
| 29. Juni 2012 | $0,7050 |
| 30. März 2012 | $0,7400 |
| 28. Dezember 2011 | $1,0500 |
| 30. September 2011 | $0,7280 |
| 30. Juni 2011 | $0,8250 |
| 31. März 2011 | $0,7360 |
| 29. Dezember 2010 | $0,8560 |
| 30. September 2010 | $0,8120 |
| 30. Juni 2010 | $0,8800 |
| 31. März 2010 | $0,7420 |
| 29. Dezember 2009 | $0,5060 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 136 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $82.705.222 | 13,57% | 1.290.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $54.987.480 | 9,02% | 857.839 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $43.979.750 | 7,21% | 686.112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $38.350.261 | 6,29% | 598.288 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $35.730.798 | 5,86% | 557.422 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $31.173.388 | 5,11% | 486.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CPC Advisors, LLC | $26.746.858 | 4,39% | 417.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $24.724.591 | 4,06% | 386.261 | Aktien | 31. März 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $18.451.377 | 3,03% | 287.853 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $16.277.289 | 2,67% | 253.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14.554.191 | 2,39% | 227.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $9.892.632 | 1,62% | 154.331 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9.798.023 | 1,61% | 152.855 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Paragon Advisors, LLC | $9.514.577 | 1,56% | 148.433 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8.298.801 | 1,36% | 129.466 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8.172.750 | 1,34% | 127.500 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8.038.140 | 1,32% | 125.400 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7.468.445 | 1,23% | 116.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $6.741.550 | 1,11% | 105.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $6.425.512 | 1,05% | 100.242 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6.271.450 | 1,03% | 97.839 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6.155.511 | 1,01% | 96.029 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5.858.996 | 0,96% | 91.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.747.000 | 0,94% | 89.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5.395.927 | 0,89% | 84.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5.339.530 | 0,88% | 83.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5.275.174 | 0,87% | 82.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5.049.789 | 0,83% | 77.427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.932.816 | 0,81% | 76.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.507.185 | 0,74% | 70.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Marex Group Ltd | $4.416.746 | 0,72% | 68.904 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.134.322 | 0,68% | 64.498 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.897.280 | 0,64% | 60.800 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.856.897 | 0,63% | 60.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.775.298 | 0,62% | 58.897 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arlington Capital Management, Inc. | $3.316.686 | 0,54% | 51.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $3.041.201 | 0,50% | 47.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $2.988.482 | 0,49% | 46.622 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2.955.202 | 0,48% | 46.103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.914.923 | 0,48% | 45.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $2.717.596 | 0,45% | 42.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.499.900 | 0,41% | 39.000 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $2.455.030 | 0,40% | 38.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2.325.035 | 0,38% | 36.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden Reserve Retirement LLC | $2.058.978 | 0,34% | 32.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $2.001.766 | 0,33% | 31.229 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1.864.284 | 0,31% | 29.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $1.803.774 | 0,30% | 28.140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.733.589 | 0,28% | 27.045 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Provident Wealth Management, LLC | $1.587.192 | 0,26% | 24.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1.581.657 | 0,26% | 23.100 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| Financial Advocates Investment Management | $1.529.033 | 0,25% | 22.499 | Aktien | 30. September 2025 |
| Prospera Financial Services Inc | $1.441.523 | 0,24% | 22.492 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Goodman Advisory Group, LLC | $1.435.899 | 0,24% | 22.401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.417.443 | 0,23% | 22.113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLP Wealth Management, LLC | $1.396.995 | 0,23% | 21.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.390.916 | 0,23% | 21.699 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1.359.112 | 0,22% | 21.203 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.217.084 | 0,20% | 19.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.135.714 | 0,19% | 17.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $1.111.622 | 0,18% | 17.342 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $1.099.251 | 0,18% | 17.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $997.895 | 0,16% | 15.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Phoenix Financial Ltd. | $967.277 | 0,16% | 15.177 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $942.540 | 0,15% | 14.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $831.160 | 0,14% | 12.967 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $814.324 | 0,13% | 12.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $794.764 | 0,13% | 12.416 | Aktien | 31. März 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $767.719 | 0,13% | 11.977 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $746.323 | 0,12% | 10.900 | Verkaufsoption | 30. September 2025 |
| Williams & Novak, LLC | $685.229 | 0,11% | 10.690 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $649.679 | 0,11% | 10.106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $606.066 | 0,10% | 9.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $602.684 | 0,10% | 9.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $581.957 | 0,10% | 9.079 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $578.823 | 0,09% | 9.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $541.751 | 0,09% | 8.452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $529.999 | 0,09% | 8.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $512.223 | 0,08% | 7.991 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ballew Advisors, Inc | $465.505 | 0,08% | 7.435 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $446.179 | 0,07% | 6.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BCWM, LLC | $439.918 | 0,07% | 6.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $399.250 | 0,07% | 6.229 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $394.868 | 0,06% | 6.160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sankala Group LLC | $394.527 | 0,06% | 6.860 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $372.446 | 0,06% | 5.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $352.982 | 0,06% | 5.514 | Aktien | 31. März 2026 |
| Fort Sheridan Advisors LLC | $352.550 | 0,06% | 5.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $341.596 | 0,06% | 5.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $320.500 | 0,05% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $265.951 | 0,04% | 4.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $249.990 | 0,04% | 3.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249.990 | 0,04% | 3.900 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $245.375 | 0,04% | 3.828 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $239.634 | 0,04% | 3.738 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ergawealth Advisors, Inc. | $235.952 | 0,04% | 3.681 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $231.049 | 0,04% | 3.605 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $227.555 | 0,04% | 3.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Management | $223.453 | 0,04% | 3.486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $221.146 | 0,04% | 3.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |