Williams & Novak, LLC

CIK 1998419 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +13.2% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen38,49%

Gewichtung der Top-25-Positionen59,18%

Positionen über 1%29

Effektive Anzahl von Positionen44,6

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 5,16% Geschätzte Käufe $13.949.084 · Verkäufe $7.354.094

Median-Haltezeit: 4,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 65,8% noch gehalten

Neue Positionen14

Erhöht58

Abgenommen43

Geschlossen11

Put-Notional-Exposure: 1,1% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Portfolio-Wert $151.2M #7.409 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 79.4%

Positionen 146

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 11,7%

Consumer Discretionary 3,8%

Communication Services 2,7%

Financials 1,5%

Health Care 1,5%

Retail 1,2%

Industrials 0,9%

Materials 0,3%

Energy 0,3%

Consumer products 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 76,1%

Gesamtportfolio 146 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

				Typ		Serie
MFUS PIMCO Equity Series	$10.016.002	6,62%	149.114		$1.444.906	Auf ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$9.214.084	6,09%	202.552		$-1.546.539	Ab ×3
FELC Fidelity Covington Trust	$7.389.044	4,89%	176.307		$919.540	Ab ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$6.417.438	4,24%	241.985		$585.089	Auf ×5
SYPR Sypris Solutions, Inc. - Common Stock	$5.360.407	3,55%	2.205.929		$-890.165	Auf ×1
MFEM PIMCO Equity Series	$5.038.627	3,33%	178.456		$808.964	Auf ×6
ISCF iShares Trust	$4.770.730	3,16%	110.204		$2.286.333	Auf ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.701.531	2,45%	12.792		$766.704	Auf ×5
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock	$3.275.826	2,17%	365.198		$-190.952	Ab ×3
MFDX PIMCO Equity Series	$3.018.900	2,00%	72.500		$287.726	Auf ×6
SPY SPY	$2.812.762	1,86%	3.767		$439.109	Auf ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$2.698.852	1,78%	28.278		$221.416
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$2.576.179	1,70%	338.525		$-248.222	Ab ×1
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.440.706	1,61%	35.073		$367.635	Auf ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2.338.616	1,55%	3.176		$756.163	Auf ×1
IEFA iShares Trust	$2.232.157	1,48%	23.112		$107.933
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.996.922	1,32%	1.730		$1.376.576	Auf ×3
SLV iShares Silver Trust	$1.983.737	1,31%	37.100		$-680.878	Ab ×6
DGRO iShares Trust	$1.983.549	1,31%	26.172		$69.334	Ab ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1.769.068	1,17%	11.292		$-321.888	Auf ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$1.752.369	1,16%	33.315		$-9.104	Ab ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1.738.087	1,15%	4.011		$857.007	Auf ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$1.660.596	1,10%	10.600	Verkaufsoption	$1.431.171	Auf ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$1.659.902	1,10%	31.714		$-115.310	Ab ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$1.636.735	1,08%	15.920		$88.515
DFCF Dimensional ETF Trust	$1.552.695	1,03%	36.785		$77.674	Auf ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.546.250	1,02%	28.618		$1.264.227	Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.530.002	1,01%	4.281		$616.484	Auf ×3
EEMS iShares, Inc.	$1.520.456	1,01%	20.035		$106.806	Ab ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1.474.143	0,97%	14.410		$328.116
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.441.030	0,95%	2.098		$385.715	Auf ×3
GDX VanEck ETF Trust	$1.438.832	0,95%	19.070		$-392.079
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	$1.386.445	0,92%	21.462		$-386.745
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.381.577	0,91%	2.761		$82.089	Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.324.694	0,88%	5.558		$339.349	Auf ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$1.277.069	0,84%	4.472		$334.807
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.251.866	0,83%	3.314		$254.005	Auf ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.244.906	0,82%	3.337		$-48.706	Ab ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1.237.692	0,82%	2.592		$441.807	Auf ×3
FENI Fidelity Covington Trust	$1.122.762	0,74%	27.978		$82.321	Auf ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.100.623	0,73%	3.115		$173.740	Ab ×2
DIVO Amplify ETF Trust	$1.075.728	0,71%	23.539		$660.956	Auf ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1.067.332	0,71%	13.026		$303.306	Auf ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$1.055.743	0,70%	7.441		$105.381	Ab ×4
DFAI Dimensional ETF Trust	$999.745	0,66%	24.236		$10.345	Ab ×1
BOND PIMCO ETF Trust	$997.343	0,66%	10.816		$119.196	Auf ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$908.209	0,60%	4.539		$297.242	Auf ×2
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock	$887.220	0,59%	10.289		$400.406	Ab ×5
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$832.704	0,55%	21.936		$-185.050	Ab ×1
IEMG iShares, Inc.	$821.110	0,54%	9.912		$124.495
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$805.329	0,53%	4.227		$391.965	Auf ×3
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock	$796.788	0,53%	2.984		$126.763	Ab ×4
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund	$781.290	0,52%	15.822		$543.906	Auf ×1
BILZ PIMCO ETF Trust	$771.204	0,51%	7.641		$60.395	Auf ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$743.968	0,49%	9.043		$23.422
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$732.849	0,48%	29.900		$16.146
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$700.964	0,46%	23.818		$85.507
EMGF iShares, Inc.	$695.823	0,46%	9.498		$115.210
DFSD Dimensional ETF Trust	$691.468	0,46%	14.481		$28.229	Auf ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$687.248	0,45%	12.493		$-10.851	Ab ×2
ZROZ PIMCO ETF Trust	$685.229	0,45%	10.690		$-591.195	Ab ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$651.882	0,43%	8.565		$-11.833	Ab ×1
HYD VanEck ETF Trust	$642.175	0,42%	12.467		$-313.382	Ab ×4
IPAC iShares Trust	$636.268	0,42%	7.766		$29.200
GLD SPDR Gold Shares	$635.087	0,42%	1.724		$-119.715
TACK Capitol Series Trust	$607.874	0,40%	19.219		$-98.842	Ab ×3
CMF iShares Trust	$596.343	0,39%	10.346		$-246.391	Ab ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$576.859	0,38%	1.024		$129.541	Auf ×1
IDEV iShares Trust	$574.115	0,38%	6.450		$26.961
VFH VANGUARD WORLD FUND	$561.932	0,37%	4.270		$45.945
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$507.359	0,34%	423
IVV iShares Trust	$488.362	0,32%	652		$129.015	Auf ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$487.344	0,32%	10.650		$266.354	Auf ×1
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$483.796	0,32%	10.755		$9.500
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$459.445	0,30%	1.404		$40.489	Ab ×1
DLS WisdomTree Trust	$448.528	0,30%	5.353		$4.791
IAU iShares Gold Trust Shares	$447.321	0,30%	5.924		$-83.943
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$429.098	0,28%	7.846		$69.751
FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST	$424.245	0,28%	10.341		$52.989	Auf ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$417.383	0,28%	1.128		$52.811
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$417.273	0,28%	1.643		$165.012	Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$416.284	0,28%	445		$-46.279	Ab ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$413.968	0,27%	1.222		$108.018	Auf ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$405.053	0,27%	4.862		$60.106	Auf ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$388.416	0,26%	5.667		$-422.696	Ab ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$379.196	0,25%	1.414		$34.490	Auf ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$374.806	0,25%	1.584		$33.169
PLTK Playtika Holding Corp. - Common Stock	$365.323	0,24%	98.205		$88.254	Ab ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$359.265	0,24%	5.570		$103.658
IYZ iShares Trust	$353.923	0,23%	8.365		$23.756
VGT VANGUARD WORLD FUND	$352.977	0,23%	2.953		$92.109	Auf ×2
PRFD PIMCO ETF Trust	$347.104	0,23%	6.760			Auf ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$342.754	0,23%	3.400			Auf ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$334.252	0,22%	6.114		$16.365	Auf ×2
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock	$327.083	0,22%	13.052			Auf ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$322.529	0,21%	776		$119.608	Auf ×3
FMDE Fidelity Covington Trust	$317.904	0,21%	7.834		$26.581	Ab ×1
FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST	$317.732	0,21%	4.573		$3.796
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock	$306.450	0,20%	45.000		$112.500
DFAC Dimensional ETF Trust	$290.753	0,19%	6.554		$21.905	Ab ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
PYLD	$6.417.438	4,24%	um ×5
MFEM	$5.038.627	3,33%	um ×6
ISCF	$4.770.730	3,16%	um ×3
AAPL	$3.701.531	2,45%	um ×5
MFDX	$3.018.900	2,00%	um ×6
XSVM	$2.440.706	1,61%	um ×4
MU	$1.996.922	1,32%	um ×3
LRCX	$1.738.087	1,15%	um ×3
GOOGL	$1.530.002	1,01%	um ×3
VOO	$1.441.030	0,95%	um ×3
AVGO	$1.251.866	0,83%	um ×4
TSM	$1.237.692	0,82%	um ×3
FENI	$1.122.762	0,74%	um ×5
BOND	$997.343	0,66%	um ×3
XLK	$805.329	0,53%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
LLY	$507.359	423	0,34%
PRFD	$347.104	6.760	0,23%
MINT	$342.754	3.400	0,23%
BBVA	$327.083	13.052	0,22%
CSCO	$283.276	2.412	0,19%
AMD	$277.094	477	0,18%
TSLA	$275.914	656	0,18%
SSUS	$248.895	4.500	0,16%
IXN	$229.723	1.590	0,15%
LDUR	$222.102	2.323	0,15%
FCPI	$219.026	4.010	0,14%
RSPN	$207.984	3.250	0,14%
MDXG	$53.453	13.884	0,04%
CMRC	$37.592	12.700	0,02%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
ISCF	Mehr gekauft	+52K	+$2.3M
FBND	Reduziert	-33K	-$1.5M
MFUS	Mehr gekauft	+3K	+$1.4M
MU	Mehr gekauft	+44	+$1.4M
FELC	Reduziert	-649	+$920K
SYPR	Mehr gekauft	+73K	-$890K
LRCX	Mehr gekauft	+42	+$857K
MFEM	Mehr gekauft	+9K	+$809K
AAPL	Mehr gekauft	+1K	+$767K
QQQ	Mehr gekauft	+468	+$756K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
PCK	30. September 2025	270.311	$1.448.867	Nicht mehr verfolgt
JEPI	30. September 2025	22.033	$1.252.594
PMX	30. September 2025	170.800	$1.171.688	Nicht mehr verfolgt
QUAL	30. Juni 2025	5.292	$906.395
GOOGL	30. Juni 2025	4.979	$781.997	94,9%
ABT	31. März 2026	5.320	$666.543	-5,0%
BLK	30. Juni 2025	667	$630.054	1,0%
HYMB	30. September 2025	24.750	$613.305	-5,0%
COIN	31. Dezember 2025	1.723	$581.528	-19,1%
IBM	31. Dezember 2025	2.033	$573.613	-24,8%
ISRG	30. September 2025	917	$498.307	-12,4%
V	31. März 2026	1.377	$482.990	19,3%
COF	31. Dezember 2025	2.194	$466.325	-19,7%
OLED	30. September 2025	2.988	$461.533	-44,0%
CART	30. Juni 2025	11.405	$458.709	-2,2%
SNOW	31. Dezember 2025	1.974	$445.153	55,5%
TJX	30. September 2025	3.527	$435.549	-8,2%
CIBR	31. März 2026	5.947	$424.926
NFLX	31. Dezember 2025	338	$405.235	-28,5%
NEE	30. Juni 2026	4.287	$398.016	-12,5%
SRE	30. Juni 2025	5.465	$391.075	3,4%
LLY	31. Dezember 2025	509	$388.410	6,3%
HEGD	30. Juni 2025	16.895	$371.270
AVNS	30. Juni 2026	26.348	$371.243	Nicht mehr verfolgt
OEF	31. März 2026	1.058	$362.878
UCON	31. Dezember 2025	13.701	$345.106
VONG	30. Juni 2025	3.200	$299.808
IAUM	31. Dezember 2025	7.720	$297.220
MUB	31. März 2026	2.770	$296.710
CSCO	30. Juni 2025	4.511	$278.805	61,7%
SMMU	30. Juni 2025	5.570	$278.333
BP	30. Juni 2026	6.008	$277.412	21,2%
XLF	31. Dezember 2025	5.093	$274.383	-2,3%
HD	30. September 2025	733	$268.880	-30,2%
VUG	31. März 2026	549	$267.835
SEMR	31. Dezember 2025	37.265	$263.836	Nicht mehr verfolgt
AMGN	30. Juni 2026	732	$258.753	11,3%
FNCL	31. Dezember 2025	3.325	$253.831
PSA	30. Juni 2026	913	$252.096	-10,8%
KBWP	31. Dezember 2025	1.997	$247.033
HBIO	31. März 2026	348.800	$233.277	71,3%
HON	31. März 2026	1.195	$233.102	-5,3%
GTO	31. März 2026	4.875	$231.173
XLY	31. März 2026	1.907	$227.715	Nicht mehr verfolgt
VZ	31. März 2026	5.526	$225.074	-8,5%
ADBE	31. März 2026	634	$221.894	-2,2%
FHLC	30. Juni 2025	3.297	$221.097
TBRG	30. Juni 2025	7.847	$213.281	Nicht mehr verfolgt
ARES	30. Juni 2026	2.000	$211.600	5,6%
CRM	30. September 2025	760	$207.244	-1,0%
XOM	30. Juni 2026	1.288	$207.137	20,0%
MUB	30. September 2025	1.979	$206.748
NATR	31. März 2026	9.350	$201.773	-48,1%
FCPI	31. Dezember 2025	4.010	$200.918
EGAN	31. Dezember 2025	18.040	$157.128	-43,0%
ANGO	31. März 2026	12.155	$156.070	32,9%
NUW	30. Juni 2025	10.500	$145.005	-2,5%
MKTW	30. Juni 2025	275.340	$139.047	1,6%
VTRS	31. Dezember 2025	13.935	$137.957	41,4%
ANIK	31. März 2026	14.193	$136.395	31,7%
COOK	31. März 2026	95.000	$102.600	83,1%
SVM	31. März 2026	12.150	$101.331	Nicht mehr verfolgt
ASYS	31. Dezember 2025	10.250	$94.915	43,5%
VOD	30. Juni 2025	10.045	$93.117	57,8%
ADT	30. Juni 2025	10.910	$89.026	-26,2%
XPER	30. Juni 2026	14.140	$80.032	-34,0%
PMF	30. September 2025	10.000	$79.800	Nicht mehr verfolgt
RLGT	31. März 2026	12.350	$78.176	Nicht mehr verfolgt
INFU	30. September 2025	12.280	$76.627	Nicht mehr verfolgt
DTCB	30. Juni 2025	349.460	$61.854	Nicht mehr verfolgt
BRY	30. September 2025	21.110	$58.475	Nicht mehr verfolgt
HLLY	31. März 2026	11.765	$48.589	-23,8%
VMEO	30. September 2025	11.915	$48.137	Nicht mehr verfolgt
VRA	31. Dezember 2025	23.435	$47.104	111,2%
DCH	30. September 2025	10.600	$43.248	-6,8%
PBYI	30. September 2025	12.520	$42.944	79,1%
OSUR	30. Juni 2025	11.390	$37.815	32,2%
NINEQ	31. März 2026	108.000	$37.336	Nicht mehr verfolgt
KLXE	30. Juni 2026	11.837	$28.527	-46,5%
PRTS	30. Juni 2026	32.825	$26.933	34,0%
ETWO	30. Juni 2025	12.985	$26.100	Nicht mehr verfolgt
XRX	30. Juni 2026	19.615	$24.715	-3,5%
ENSC	31. März 2026	17.850	$16.422	-26,7%
ASRT	31. Dezember 2025	10.000	$8.808	Nicht mehr verfolgt