2023 ETF Series Trust (USAF)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000088240 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $17.5M
- Bestände
- 72
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 68,13%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 18,8
- Positionen über 1%
- 20
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
USAF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,27% | — |
| 3M | ▲ +1,27% | — |
| 6M | ▲ +2,01% | — |
| YTD | ▲ +6,22% | — |
| 1Y | ▲ +7,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 20. November 2024 | ▲ +13,31% | — |
- Volatilität 1J
- 7,57%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,73
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$548K
- Quartalsende Jun 2026
- -$1.1M
- Letzte 12 Monate
- -$529K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 72 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 024013104 | $10K | 0,05 | 390 | EC | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 45781V101 | $10K | 0,05 | 155 | EC | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378201 | $10K | 0,05 | 1.074 | EC | US |
| LTC PROPERTIES INC | 502175102 | $10K | 0,05 | 248 | EC | US |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC | 124830878 | $9K | 0,05 | 161 | EC | US |
| SONIDA SENIOR LIVING INC | 140475203 | $8K | 0,05 | 202 | EC | US |
| UMH PROPERTIES INC | 903002103 | $7K | 0,04 | 481 | EC | US |
| SAFEHOLD INC | 78646V107 | $7K | 0,04 | 418 | EC | US |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST INC | 292104106 | $5K | 0,03 | 898 | EC | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 444097406 | $5K | 0,03 | 300 | EC | US |
| CENTERSPACE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 15202L107 | $4K | 0,03 | 80 | EC | US |
| JBG SMITH PROPERTIES LP | 46590V100 | $4K | 0,03 | 302 | EC | US |
| STRAWBERRY FIELDS REIT INC | 863182101 | $4K | 0,02 | 313 | EC | US |
| CHATHAM LODGING TRUST | 16208T102 | $3K | 0,02 | 242 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $2K | 0,01 | 4 | DE | US |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 376536108 | $2K | 0,01 | 127 | EC | US |
| APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO | 03748R747 | $1K | 0,01 | 415 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$1K | -0,01 | -4 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$5K | -0,03 | -30 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$8K | -0,05 | -15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$9K | -0,05 | -30 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$35K | -0,20 | -40 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $573.493 | 71,44% | 20.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $229.222 | 28,56% | 8.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| TEXN iShares Trust | $17.3M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |