2023 ETF Series Trust (USAF)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000088240 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$28,47
Stand 21. August 2026
▲ +0,07 (+0,26%)
1-Tages-Veränderung
$26,46 – $30,40
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $17.5M
- Bestände
- 72
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 68,13%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 18,8
- Positionen über 1%
- 20
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 21. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,27% | — |
| 3M | ▲ +1,27% | — |
| 6M | ▲ +2,01% | — |
| YTD | ▲ +6,22% | — |
| 1Y | ▲ +7,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 20. November 2024 | ▲ +13,31% | — |
- Volatilität 1J
- 7,57%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,73
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- -$548K
- Quartalsende Jun 2026
- -$1.1M
- Letzte 12 Monate
- -$529K
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 72 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO ACTIVELY MANAGED EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 46090F308 | $1.6M | 9,19 | 45.176 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B747 | $1.4M | 8,07 | 13.841 | EC | US |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 92206C102 | $1.3M | 7,70 | 23.156 | EC | US |
| ISHARES GOLD TRUST MICRO | 46436F103 | $1.3M | 7,58 | 33.181 | EC | US |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 808524862 | $1.2M | 6,67 | 48.364 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287457 | $1.2M | 6,66 | 14.204 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78468R101 | $1.2M | 6,66 | 40.180 | EC | US |
| WORLD GOLD TRUST | 98149E303 | $1.1M | 6,39 | 14.091 | EC | US |
| VANGUARD MALVERN FUNDS | 922020805 | $962K | 5,49 | 19.143 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $653K | 3,73 | 652.751 | STIV | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N566 | $565K | 3,22 | 19.041 | EC | US |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 74347B201 | $512K | 2,92 | 14.660 | EC | US |
| GLOBAL X FUNDS | 37954Y384 | $447K | 2,55 | 11.702 | EC | US |
| GLOBAL X FUNDS | 37960A529 | $392K | 2,24 | 6.559 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46435U135 | $292K | 1,67 | 4.808 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78464A631 | $248K | 1,41 | 873 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $246K | 1,40 | 3.970 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $243K | 1,39 | 233 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $233K | 1,33 | 1.298 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $226K | 1,29 | 1.379 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $167K | 0,96 | 2.209 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $138K | 0,79 | 2.027 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $132K | 0,75 | 40 | DE | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $130K | 0,74 | 688 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $108K | 0,61 | 369 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $94K | 0,54 | 531 | EC | US |
| W.P. CAREY INC | 92936U109 | $81K | 0,46 | 1.138 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $77K | 0,44 | 3.587 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $64K | 0,37 | 1.610 | EC | US |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 398182303 | $58K | 0,33 | 1.115 | EC | US |
| BXP INC | 101121101 | $57K | 0,32 | 855 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $56K | 0,32 | 455 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | $56K | 0,32 | 1.057 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $55K | 0,32 | 30 | DE | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $44K | 0,25 | 585 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $43K | 0,25 | 1.098 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $40K | 0,23 | 15 | DE | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $38K | 0,22 | 990 | EC | US |
| ISHARES GOLD TRUST | 464285204 | $28K | 0,16 | 368 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $26K | 0,15 | 30 | DE | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $25K | 0,14 | 671 | EC | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 41068X100 | $25K | 0,14 | 638 | EC | US |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 78573L106 | $24K | 0,13 | 1.208 | EC | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 22002T108 | $21K | 0,12 | 580 | EC | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $20K | 0,11 | 382 | EC | US |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $15K | 0,09 | 740 | EC | US |
| RBB FUND INC (THE) | 74933W486 | $15K | 0,08 | 307 | EC | US |
| MONARCH CASINO & RESORT INC | 609027107 | $13K | 0,08 | 102 | EC | US |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY | 252784301 | $13K | 0,08 | 1.093 | EC | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V100 | $12K | 0,07 | 627 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Real Estate
13,9%
Financial Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Health Care
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
85,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $573.493 | 71,44% | 20.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $229.222 | 28,56% | 8.378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| TEXN iShares Trust | $17.3M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |