TEXN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,51%▼ -0,16%
3M▲ +11,13%▲ +12,34%
6M▲ +11,13%▲ +12,34%
YTD▲ +21,57%▲ +22,90%
1Y▲ +18,66%▲ +20,52%
3Y··
5Y··
Maxseit 24. Juni 2025▲ +30,37%▲ +32,93%
Volatilität 1J21,66%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,46

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$4.2M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 213 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 11,39 ≈$2.1M 12.960 30233Q108 0.02314 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 8,90 ≈$1.7M 4.602 88160R101 0.008218 EQUITY USD
CHEVRON CVX 6,55 ≈$1.2M 5.786 166764100 0.01033 EQUITY USD
CATERPILLAR INC CAT 6,07 ≈$1.1M 1.417 149123101 0.00253 EQUITY USD
ORACLE ORCL 4,35 ≈$818K 5.346 68389X105 0.009546 EQUITY USD
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 3,90 ≈$734K 2.837 882508104 0.005066 EQUITY USD
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A CRWD 3,48 ≈$654K 3.131 22788C105 0.005591 EQUITY USD
CHARLES SCHWAB SCHW 2,91 ≈$547K 5.098 808513105 0.009104 EQUITY USD
AT&T T 2,87 ≈$540K 21.130 00206R102 0.03773 EQUITY USD
CONOCOPHILLIPS COP 2,77 ≈$521K 3.804 20825C104 0.006793 EQUITY USD
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C DELL 2,53 ≈$476K 939 24703L202 0.001677 EQUITY USD
VALERO ENERGY CORP VLO 1,89 ≈$356K 923 91913Y100 0.001648 EQUITY USD
MCKESSON CORP MCK 1,79 ≈$336K 382 58155Q103 0.0006821 EQUITY USD
PHILLIPS 66 PSX 1,72 ≈$323K 1.250 718546104 0.002232 EQUITY USD
QUANTA SERVICES INC PWR 1,53 ≈$288K 465 74762E102 0.0008304 EQUITY USD
SLB SLB 1,39 ≈$261K 4.663 806857108 0.008327 EQUITY USD
WASTE MANAGEMENT INC WM 1,33 ≈$249K 1.161 94106L109 0.002073 EQUITY USD
EOG RESOURCES EOG 1,31 ≈$246K 1.670 26875P101 0.002982 EQUITY USD
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR SPCX 1,30 ≈$245K 1.651 84615Q103 0.002948 EQUITY USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 1,21 ≈$228K 4.130 42824C109 0.007375 EQUITY USD
DIGITAL REALTY TRUST REIT DLR 1,11 ≈$209K 1.129 253868103 0.002016 EQUITY USD
TARGA RESOURCES TRGP 1,03 ≈$193K 662 87612G101 0.001182 EQUITY USD
KINDER MORGAN KMI 1,00 ≈$188K 6.065 49456B101 0.01083 EQUITY USD
BAKER HUGHES CLASS A BKR 0,98 ≈$184K 3.097 05722G100 0.00553 EQUITY USD
CHENIERE ENERGY LNG 0,96 ≈$181K 653 16411R208 0.001166 EQUITY USD
COMFORT SYSTEMS USA FIX 0,92 ≈$173K 109 199908104 0.0001946 EQUITY USD
VISTRA VST 0,82 ≈$154K 1.050 92840M102 0.001875 EQUITY USD
PUBLIC STORAGE REIT PSA 0,82 ≈$154K 524 74460D109 0.0009357 EQUITY USD
NATERA NTRA 0,74 ≈$139K 426 632307104 0.0007607 EQUITY USD
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY 0,73 ≈$138K 2.255 674599105 0.004027 EQUITY USD
KEURIG DR PEPPER INC KDP 0,67 ≈$127K 4.030 49271V100 0.007196 EQUITY USD
CBRE GROUP CLASS A CBRE 0,67 ≈$126K 912 12504L109 0.001629 EQUITY USD
FLEX LTD FLEX 0,66 ≈$124K 1.144 Y2573F102 0.002043 EQUITY USD
SYSCO SYY 0,65 ≈$123K 1.494 871829107 0.002668 EQUITY USD
DIAMONDBACK ENERGY FANG 0,65 ≈$122K 596 25278X109 0.001064 EQUITY USD
D R HORTON DHI 0,57 ≈$107K 786 23331A109 0.001404 EQUITY USD
KIMBERLY CLARK KMB 0,54 ≈$102K 1.033 494368103 0.001845 EQUITY USD
CROWN CASTLE INC CCI 0,54 ≈$101K 1.364 22822V101 0.002436 EQUITY USD
HALLIBURTON HAL 0,50 ≈$94K 2.608 406216101 0.004657 EQUITY USD
TECHNIPFMC PLC FTI 0,49 ≈$93K 1.229 GB00BDSFG982 0.002195 EQUITY USD
ATMOS ENERGY ATO 0,45 ≈$85K 516 049560105 0.0009214 EQUITY USD
COPART INC CPRT 0,45 ≈$84K 2.743 217204106 0.004898 EQUITY USD
ATI ATI 0,45 ≈$84K 421 01741R102 0.0007518 EQUITY USD
CENTERPOINT ENERGY CNP 0,43 ≈$80K 2.047 15189T107 0.003655 EQUITY USD
NRG ENERGY INC NRG 0,38 ≈$71K 636 629377508 0.001136 EQUITY USD
TENET HEALTHCARE CORP THC 0,37 ≈$70K 266 88033G407 0.000475 EQUITY USD
EXPAND ENERGY EXE 0,36 ≈$69K 708 165167735 0.001264 EQUITY USD
TEXAS PACIFIC LAND TPL 0,36 ≈$67K 183 88262P102 0.0003268 EQUITY USD
PERMIAN RESOURCES CLASS A PR 0,31 ≈$58K 2.456 71424F105 0.004386 EQUITY USD
SOUTHWEST AIRLINES LUV 0,29 ≈$55K 1.432 844741108 0.002557 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Energy 37,2%
Technology 16,2%
Industrials 14,5%
Consumer Discretionary 9,4%
Financials 4,3%
Real Estate 3,7%
Communication Services 3,6%
Health Care 3,4%
Utilities 2,3%
Consumer products 1,4%
Retail 0,9%
Consumer Staples 0,8%
Materials 0,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,8%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04559 → 0.04577 (0,4%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04837 → 0.0482 (-0,4%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04696 → 0.04559 (-2,9%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD Xa27e8238b35 Position ausgestiegen — war 0.0002464 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04942 → 0.04696 (-5,0%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04685 → 0.04837 (3,2%)
4. September 2026 Neu ETD_USD Xa27e8238b35 Neue Position — 0.0002464 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04477 → 0.04942 (10,4%)
4. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04933 → 0.04685 (-5,0%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04358 → 0.04477 (2,7%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04969 → 0.04933 (-0,7%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0478 → 0.04358 (-8,8%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04096 → 0.04969 (21,3%)
1. September 2026 Erhöht RUSHA — RUSH ENTERPRISES CLASS A 781846209 Einheiten/Aktie: 0.0003339 → 0.0005 (49,7%)
1. September 2026 Erhöht RUSHB — RUSH ENTERPRISES CLASS B 781846308 Einheiten/Aktie: 0.00005 → 0.000075 (50,0%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04766 → 0.0478 (0,3%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04156 → 0.04096 (-1,4%)
31. August 2026 Erhöht RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Einheiten/Aktie: 0.007143 → 0.008929 (25,0%)
31. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04973 → 0.04766 (-4,1%)
28. August 2026 Reduziert AAL — AMERICAN AIRLINES GROUP 02376R102 Einheiten/Aktie: 0.003902 → 0.003623 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert AAOI — APPLIED OPTOELECTRONICS 03823U102 Einheiten/Aktie: 0.0004615 → 0.0004286 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ACA — ARCOSA 039653100 Einheiten/Aktie: 0.0002904 → 0.0002696 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ACM — AECOM 00766T100 Einheiten/Aktie: 0.0007712 → 0.0007161 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ADUS — ADDUS HOMECARE CORP 006739106 Einheiten/Aktie: 0.0001135 → 0.0001054 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert AESI — ATLAS ENERGY SOLUTIONS 642045108 Einheiten/Aktie: 0.0004827 → 0.0004482 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ALG — ALAMO GROUP 011311107 Einheiten/Aktie: 0.00006154 → 0.00005714 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ALKT — ALKAMI TECHNOLOGY 01644J108 Einheiten/Aktie: 0.0004154 → 0.0003857 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert AMBQ — AMBIQ MICRO 023193105 Einheiten/Aktie: 0.0001077 → 0.0001 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert AMN — AMN HEALTHCARE 001744101 Einheiten/Aktie: 0.0002192 → 0.0002036 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert APA — APA 03743Q108 Einheiten/Aktie: 0.002108 → 0.001957 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert APLD — APPLIED DIGITAL 038169207 Einheiten/Aktie: 0.001523 → 0.001414 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert APPS — DIGITAL TURBINE 25400W102 Einheiten/Aktie: 0.0006577 → 0.0006107 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert AROC — ARCHROCK 03957W106 Einheiten/Aktie: 0.001019 → 0.0009464 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ASO — ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS 00402L107 Einheiten/Aktie: 0.0003808 → 0.0003536 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ASPI — ASP ISOTOPES 00218A105 Einheiten/Aktie: 0.0008019 → 0.0007446 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ASST — STRIVE INC CLASS A 862945300 Einheiten/Aktie: 0.0003712 → 0.0003446 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ASTS — AST SPACEMOBILE CLASS A 00217D100 Einheiten/Aktie: 0.001531 → 0.001421 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ATI — ATI 01741R102 Einheiten/Aktie: 0.0008096 → 0.0007518 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ATO — ATMOS ENERGY 049560105 Einheiten/Aktie: 0.0009923 → 0.0009214 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert AZZ — AZZ INC 002474104 Einheiten/Aktie: 0.0001769 → 0.0001643 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Einheiten/Aktie: 0.005956 → 0.00553 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107 Einheiten/Aktie: 0.0006269 → 0.0005821 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 Einheiten/Aktie: 0.0007365 → 0.0006839 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.002725 → 0.00253 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 Einheiten/Aktie: 0.001754 → 0.001629 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 Einheiten/Aktie: 0.002623 → 0.002436 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CE — CELANESE CORP 150870103 Einheiten/Aktie: 0.0006692 → 0.0006214 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CECO — CECO ENVIRONMENTAL 125141101 Einheiten/Aktie: 0.0003077 → 0.0002857 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CFR — CULLEN FROST BANKERS 229899109 Einheiten/Aktie: 0.0003519 → 0.0003268 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CGON — CG ONCOLOGY 156944100 Einheiten/Aktie: 0.0004308 → 0.0004 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CHRD — CHORD ENERGY 674215207 Einheiten/Aktie: 0.0003385 → 0.0003143 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CLB — CORE LABORATORIES 21867A105 Einheiten/Aktie: 0.000225 → 0.0002089 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CMC — COMMERCIAL METALS 201723103 Einheiten/Aktie: 0.0006577 → 0.0006107 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CNK — CINEMARK HOLDINGS INC 17243V102 Einheiten/Aktie: 0.0006212 → 0.0005768 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CNP — CENTERPOINT ENERGY 15189T107 Einheiten/Aktie: 0.003937 → 0.003655 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CON — CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT IN 20603L102 Einheiten/Aktie: 0.0006885 → 0.0006393 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 Einheiten/Aktie: 0.007315 → 0.006793 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CPRT — COPART INC 217204106 Einheiten/Aktie: 0.005275 → 0.004898 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102 Einheiten/Aktie: 0.0005885 → 0.0005464 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CRBG — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X109 Einheiten/Aktie: 0.001473 → 0.001368 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CRGY — CRESCENT ENERGY CLASS A 44952J104 Einheiten/Aktie: 0.001515 → 0.001407 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CRK — COMSTOCK RESOURCES 205768302 Einheiten/Aktie: 0.0004135 → 0.0003839 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CRUS — CIRRUS LOGIC 172755100 Einheiten/Aktie: 0.0003038 → 0.0002821 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CRVL — CORVEL 221006109 Einheiten/Aktie: 0.0001904 → 0.0001768 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 Einheiten/Aktie: 0.006021 → 0.005591 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CSTL — CASTLE BIOSCIENCES 14843C105 Einheiten/Aktie: 0.0001865 → 0.0001732 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CSV — CARRIAGE SERVICES INC 143905107 Einheiten/Aktie: 0.00008846 → 0.00008214 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CSW — CSW INDUSTRIALS 126402106 Einheiten/Aktie: 0.00009615 → 0.00008929 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CVI — CVR ENERGY INC 12662P108 Einheiten/Aktie: 0.0001769 → 0.0001643 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert CVX — CHEVRON 166764100 Einheiten/Aktie: 0.01113 → 0.01033 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert DAR — DARLING INGREDIENTS 237266101 Einheiten/Aktie: 0.0009365 → 0.0008696 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 Einheiten/Aktie: 0.001806 → 0.001677 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert DHI — D R HORTON 23331A109 Einheiten/Aktie: 0.001512 → 0.001404 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert DINO — HF SINCLAIR 403949100 Einheiten/Aktie: 0.000925 → 0.0008589 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert DIOD — DIODES 254543101 Einheiten/Aktie: 0.0002692 → 0.00025 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 Einheiten/Aktie: 0.002171 → 0.002016 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert DNOW — DNOW 67011P100 Einheiten/Aktie: 0.001096 → 0.001018 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert DXPE — DXP ENTERPRISES 233377407 Einheiten/Aktie: 0.00007692 → 0.00007143 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert EAT — BRINKER INTERNATIONAL INC 109641100 Einheiten/Aktie: 0.0002538 → 0.0002357 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert EBF — ENNIS INC 293389102 Einheiten/Aktie: 0.0001442 → 0.0001339 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert EE — EXCELERATE ENERGY CLASS A 30069T101 Einheiten/Aktie: 0.0001692 → 0.0001571 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert EGY — VAALCO ENERGY INC 91851C201 Einheiten/Aktie: 0.0006846 → 0.0006357 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert EOG — EOG RESOURCES 26875P101 Einheiten/Aktie: 0.003212 → 0.002982 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert EXE — EXPAND ENERGY 165167735 Einheiten/Aktie: 0.001362 → 0.001264 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert EXP — EAGLE MATERIALS INC 26969P108 Einheiten/Aktie: 0.0001865 → 0.0001732 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109 Einheiten/Aktie: 0.001146 → 0.001064 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert FCFS — FIRSTCASH HOLDINGS INC 33768G107 Einheiten/Aktie: 0.0002404 → 0.0002232 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert FET — FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC 34984V209 Einheiten/Aktie: 0.00006538 → 0.00006071 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert FFIN — FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC 32020R109 Einheiten/Aktie: 0.0007827 → 0.0007268 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 Einheiten/Aktie: 0.0002096 → 0.0001946 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert FLEX — FLEX LTD Y2573F102 Einheiten/Aktie: 0.0022 → 0.002043 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert FLOC — FLOWCO HOLDINGS CLASS A 342909108 Einheiten/Aktie: 0.0002115 → 0.0001964 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert FLR — FLUOR CORP 343412102 Einheiten/Aktie: 0.0008385 → 0.0007786 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert FLS — FLOWSERVE 34354P105 Einheiten/Aktie: 0.0007615 → 0.0007071 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert FLY — FIREFLY AEROSPACE 31816X106 Einheiten/Aktie: 0.0004654 → 0.0004321 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert FOR — FORESTAR GROUP INC 346232101 Einheiten/Aktie: 0.0001154 → 0.0001071 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert FRMI — FERMI INC 314911108 Einheiten/Aktie: 0.001229 → 0.001141 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 Einheiten/Aktie: 0.002363 → 0.002195 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert GL — GLOBE LIFE 37959E102 Einheiten/Aktie: 0.0004654 → 0.0004321 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert GME — GAMESTOP CLASS A 36467W109 Einheiten/Aktie: 0.00245 → 0.002275 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert GPI — GROUP AUTOMOTIVE INC 398905109 Einheiten/Aktie: 0.00006923 → 0.00006429 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert GRBK — GREEN BRICK PARTNERS 392709101 Einheiten/Aktie: 0.0001769 → 0.0001643 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert GSHD — GOOSEHEAD INSURANCE CLASS A 38267D109 Einheiten/Aktie: 0.0001385 → 0.0001286 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert HAL — HALLIBURTON 406216101 Einheiten/Aktie: 0.005015 → 0.004657 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert HHH — HOWARD HUGHES HOLDINGS INC 44267T102 Einheiten/Aktie: 0.0001923 → 0.0001786 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert HLX — HORNBECK OFFSHORE SERVICES 42330P107 Einheiten/Aktie: 0.0007654 → 0.0007107 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Einheiten/Aktie: 0.007942 → 0.007375 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert HTH — HILLTOP HOLDINGS 432748101 Einheiten/Aktie: 0.0002365 → 0.0002196 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert HUN — HUNTSMAN CORP 447011107 Einheiten/Aktie: 0.001004 → 0.0009321 (-7,1%)
28. August 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000005769 → 0.000007143 (23,8%)
28. August 2026 Reduziert HYLN — HYLIION HOLDINGS CORP 449109107 Einheiten/Aktie: 0.0007462 → 0.0006929 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert IBOC — INTERNATIONAL BANCSHARES CORP 459044103 Einheiten/Aktie: 0.0003231 → 0.0003 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert IESC — IES INC 44951W106 Einheiten/Aktie: 0.0001077 → 0.0001 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert INN — SUMMIT HOTEL PROPERTIES REIT INC 866082100 Einheiten/Aktie: 0.0006096 → 0.0005661 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert INVH — INVITATION HOMES 46187W107 Einheiten/Aktie: 0.003544 → 0.003291 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert INVX — INNOVEX INTERNATIONAL INC 457651107 Einheiten/Aktie: 0.0002788 → 0.0002589 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ITGR — INTEGER HOLDINGS CORP 45826H109 Einheiten/Aktie: 0.0001981 → 0.0001839 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert J — JACOBS SOLUTIONS INC 46982L108 Einheiten/Aktie: 0.0006981 → 0.0006482 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert KBR — KBR INC 48242W106 Einheiten/Aktie: 0.00075 → 0.0006964 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 Einheiten/Aktie: 0.00775 → 0.007196 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert KEX — KIRBY CORP 497266106 Einheiten/Aktie: 0.0003192 → 0.0002964 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert KGS — KODIAK GAS SERVICES INC 50012A108 Einheiten/Aktie: 0.0006 → 0.0005571 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert KMB — KIMBERLY CLARK 494368103 Einheiten/Aktie: 0.001987 → 0.001845 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert KMI — KINDER MORGAN 49456B101 Einheiten/Aktie: 0.01166 → 0.01083 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert KNTK — KINETIK HOLDINGS CLASS A 02215L209 Einheiten/Aktie: 0.0003115 → 0.0002893 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert KOS — KOSMOS ENERGY 500688106 Einheiten/Aktie: 0.003506 → 0.003255 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert KTOS — KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI 50077B207 Einheiten/Aktie: 0.001106 → 0.001027 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert LGIH — LGI HOMES 50187T106 Einheiten/Aktie: 0.0001269 → 0.0001179 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert LII — LENNOX INTERNATIONAL 526107107 Einheiten/Aktie: 0.0001885 → 0.000175 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert LNG — CHENIERE ENERGY 16411R208 Einheiten/Aktie: 0.001256 → 0.001166 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert LUNR — INTUITIVE MACHINES INC CLASS A 46125A100 Einheiten/Aktie: 0.0007481 → 0.0006946 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert LUV — SOUTHWEST AIRLINES 844741108 Einheiten/Aktie: 0.002754 → 0.002557 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert LYB — LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A NL0009434992 Einheiten/Aktie: 0.001542 → 0.001432 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert MCK — MCKESSON CORP 58155Q103 Einheiten/Aktie: 0.0007346 → 0.0006821 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert MGY — MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A 559663109 Einheiten/Aktie: 0.001354 → 0.001257 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert MTCH — MATCH GROUP INC 57667L107 Einheiten/Aktie: 0.00139 → 0.001291 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert MTDR — MATADOR RESOURCES 576485205 Einheiten/Aktie: 0.0006904 → 0.0006411 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert MUR — MURPHY OIL CORP 626717102 Einheiten/Aktie: 0.0008096 → 0.0007518 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert NE — NOBLE CORPORATION PLC GB00BMXNWH07 Einheiten/Aktie: 0.00075 → 0.0006964 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert NESR — NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED VGG6375R1073 Einheiten/Aktie: 0.0003577 → 0.0003321 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert NEXT — NEXTDECADE 65342K105 Einheiten/Aktie: 0.0009846 → 0.0009143 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert NOV — NOV 62955J103 Einheiten/Aktie: 0.002135 → 0.001982 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert NPKI — NPK INTERNATIONAL 651718504 Einheiten/Aktie: 0.00055 → 0.0005107 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert NRG — NRG ENERGY INC 629377508 Einheiten/Aktie: 0.001223 → 0.001136 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert NSP — INSPERITY 45778Q107 Einheiten/Aktie: 0.0002442 → 0.0002268 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert NTRA — NATERA 632307104 Einheiten/Aktie: 0.0008192 → 0.0007607 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert NTST — NETSTREIT 64119V303 Einheiten/Aktie: 0.0005365 → 0.0004982 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert NUTX — NUTEX HEALTH INC 67079U306 Einheiten/Aktie: 0.00002885 → 0.00002679 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert NX — QUANEX BUILDING PRODUCTS CORP 747619104 Einheiten/Aktie: 0.0002519 → 0.0002339 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert NXRT — NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 65341D102 Einheiten/Aktie: 0.0001385 → 0.0001286 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert NXST — NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65336K103 Einheiten/Aktie: 0.0001692 → 0.0001571 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert OII — OCEANEERING INTERNATIONAL INC 675232102 Einheiten/Aktie: 0.0006 → 0.0005571 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert OMCL — OMNICELL INC 68213N109 Einheiten/Aktie: 0.0002596 → 0.0002411 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ORCL — ORACLE 68389X105 Einheiten/Aktie: 0.01028 → 0.009546 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert ORN — ORION GROUP INC 68628V308 Einheiten/Aktie: 0.0002269 → 0.0002107 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert OXY — OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105 Einheiten/Aktie: 0.004337 → 0.004027 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert PARR — PAR PACIFIC HOLDINGS 69888T207 Einheiten/Aktie: 0.0002923 → 0.0002714 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert PB — PROSPERITY BANCSHARES 743606105 Einheiten/Aktie: 0.0006962 → 0.0006464 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert POWL — POWELL INDUSTRIES INC 739128106 Einheiten/Aktie: 0.0001712 → 0.0001589 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert PR — PERMIAN RESOURCES CLASS A 71424F105 Einheiten/Aktie: 0.004723 → 0.004386 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert PRIM — PRIMORIS SERVICES 74164F103 Einheiten/Aktie: 0.0003212 → 0.0002982 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 Einheiten/Aktie: 0.001008 → 0.0009357 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert PSX — PHILLIPS 66 718546104 Einheiten/Aktie: 0.002404 → 0.002232 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert PTEN — PATTERSON UTI ENERGY INC 703481101 Einheiten/Aktie: 0.002037 → 0.001891 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert PUMP — PROPETRO HOLDING 74347M108 Einheiten/Aktie: 0.0005673 → 0.0005268 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert PWR — QUANTA SERVICES INC 74762E102 Einheiten/Aktie: 0.0008942 → 0.0008304 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert QTWO — Q2 HOLDINGS INC 74736L109 Einheiten/Aktie: 0.0003712 → 0.0003446 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Einheiten/Aktie: 0.007692 → 0.007143 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert RRC — RANGE RESOURCES 75281A109 Einheiten/Aktie: 0.001394 → 0.001295 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert RUSHA — RUSH ENTERPRISES CLASS A 781846209 Einheiten/Aktie: 0.0003596 → 0.0003339 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert RUSHB — RUSH ENTERPRISES CLASS B 781846308 Einheiten/Aktie: 0.00005385 → 0.00005 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SABR — SABRE 78573M104 Einheiten/Aktie: 0.001731 → 0.001607 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SAIL — SAILPOINT 78781J109 Einheiten/Aktie: 0.0003923 → 0.0003643 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SBH — SALLY BEAUTY HOLDINGS 79546E104 Einheiten/Aktie: 0.0005673 → 0.0005268 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SBSI — SOUTHSIDE BANCSHARES INC 84470P109 Einheiten/Aktie: 0.0001519 → 0.0001411 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105 Einheiten/Aktie: 0.009804 → 0.009104 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SCI — SERVICE 817565104 Einheiten/Aktie: 0.0008019 → 0.0007446 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SDRL — SEADRILL BMG7997W1029 Einheiten/Aktie: 0.0003654 → 0.0003393 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SEI — SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 83418M103 Einheiten/Aktie: 0.0003115 → 0.0002893 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SGI — SOMNIGROUP INTERNATIONAL 88023U101 Einheiten/Aktie: 0.001327 → 0.001232 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SKWD — SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP 830940102 Einheiten/Aktie: 0.0002519 → 0.0002339 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SLAB — SILICON LABORATORIES 826919102 Einheiten/Aktie: 0.0001923 → 0.0001786 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SLB — SLB 806857108 Einheiten/Aktie: 0.008967 → 0.008327 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SNDA — SONIDA SENIOR LIVING 140475203 Einheiten/Aktie: 0.0001673 → 0.0001554 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SOC — SABLE OFFSHORE CLASS A 78574H104 Einheiten/Aktie: 0.0007865 → 0.0007304 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SPCX — SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 84615Q103 Einheiten/Aktie: 0.003175 → 0.002948 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SPFI — SOUTH PLAINS FINANCIAL INC 83946P107 Einheiten/Aktie: 0.00009038 → 0.00008393 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert STC — STEWART INFO SERVICES CORP 860372101 Einheiten/Aktie: 0.0001865 → 0.0001732 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert STRL — STERLING INFRASTRUCTURE 859241101 Einheiten/Aktie: 0.0001808 → 0.0001679 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert SYY — SYSCO 871829107 Einheiten/Aktie: 0.002873 → 0.002668 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert T — AT&T 00206R102 Einheiten/Aktie: 0.04063 → 0.03773 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert TALO — TALOS ENERGY 87484T108 Einheiten/Aktie: 0.0007788 → 0.0007232 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert TCBI — TEXAS CAPITAL BANCSHARES 88224Q107 Einheiten/Aktie: 0.0002538 → 0.0002357 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert TCBX — THIRD COAST BANCSHARES INC 88422P109 Einheiten/Aktie: 0.00009038 → 0.00008393 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert TDW — TIDEWATER 88642R109 Einheiten/Aktie: 0.0002885 → 0.0002679 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert TE — T1 ENERGY 35834F104 Einheiten/Aktie: 0.001046 → 0.0009714 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert TFIN — TRIUMPH FINANCIAL 89679E300 Einheiten/Aktie: 0.0001308 → 0.0001214 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert TH — TARGET HOSPITALITY 87615L107 Einheiten/Aktie: 0.0002385 → 0.0002214 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert THC — TENET HEALTHCARE CORP 88033G407 Einheiten/Aktie: 0.0005115 → 0.000475 (-7,1%)
28. August 2026 Reduziert TLN — TALEN ENERGY CORP 87422Q109 Einheiten/Aktie: 0.0002692 → 0.00025 (-7,1%)

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Dividenden 5 Zahlungen

08
1,41%Rendite (TTM)
$0,47Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,1180
15. Juni 2026$0,1080
17. März 2026$0,1110
16. Dezember 2025$0,1280
16. September 2025$0,1060

Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $6.176.805 72,21% 190.000 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $1.037.423 12,13% 31.911 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $756.790 8,85% 23.279 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $581.920 6,80% 17.900 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $553 0,01% 17 Aktien 30. Juni 2026

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10

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MILK Pacer US Cash Cows Bond Fund ETF $19.2M
VRAI Virtus Real Asset Income ETF $18.6M
SLTY YieldMax(R) Ultra Short Option … $18.4M
QSIX Pacer Metaurus Nasdaq 100 Divid… $18.4M
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shar… Hebel/Inverse $18.3M
ESIM Eventide International ETF $18.0M