AB Short Duration Income ETF (SDFI)
$34,78
▲ +0,08 (+0,22%)
1-Tages-Veränderung
$34,61 – $35,49
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -1,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,81% | ▼ -1,45% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$1.8M
Quartalsende Mai 2026
+$8.9M
Letzte 12 Monate
+$53.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 563 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust | 90349GAS4 | $64K | 0,04 | 68.549 | ABS-MBS | US |
| CSX CORP | 126408HJ5 | $61K | 0,03 | 61.000 | DBT | US |
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust | 46640LAN2 | $59K | 0,03 | 75.000 | ABS-MBS | US |
| BAUSCH + LOMB CORP | 071705AA5 | $59K | 0,03 | 57.000 | DBT | CA |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust | 46639EAR2 | $59K | 0,03 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAM5 | $58K | 0,03 | 59.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFE6 | $57K | 0,03 | 57.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AED5 | $56K | 0,03 | 57.000 | DBT | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAD3 | $55K | 0,03 | 56.000 | DBT | US |
| EDGED COMPUTE LLC | 28002AAA4 | $54K | 0,03 | 54.000 | DBT | US |
| CRC INSURANCE GROUP LLC | 69867RAA5 | $53K | 0,03 | 53.000 | DBT | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 525935AB8 | $51K | 0,03 | 50.395 | ABS-O | US |
| GARDA WORLD SECURITY | 36485MAL3 | $50K | 0,03 | 51.000 | DBT | CA |
| GARDA WORLD SECURITY | 36485MAM1 | $49K | 0,03 | 48.000 | DBT | CA |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $48K | 0,03 | 47.000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CJ6 | $47K | 0,03 | 49.000 | DBT | US |
| Equify ABS, LLC | 29445TAA6 | $47K | 0,03 | 46.486 | ABS-O | US |
| Starwood Retail Property Trust | 85571XAA5 | $46K | 0,03 | 76.498 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CQB0 | $45K | 0,03 | 45.000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 00253XAB7 | $44K | 0,03 | 44.000 | DBT | XX |
| HILTON GRAND VAC LLC/INC | 43284MAA6 | $44K | 0,03 | 45.000 | DBT | US |
| Bank | 06541TBL2 | $44K | 0,02 | 943.053 | ABS-MBS | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CZ0 | $43K | 0,02 | 43.000 | DBT | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635AK3 | $43K | 0,02 | 46.000 | DBT | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771AK4 | $42K | 0,02 | 42.000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBY6 | $41K | 0,02 | 42.000 | DBT | BM |
| RTX CORP | 913017CY3 | $40K | 0,02 | 40.000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAQ7 | $39K | 0,02 | 38.000 | DBT | CA |
| Lendbuzz Securitization Trust | 525931AB7 | $38K | 0,02 | 37.759 | ABS-O | US |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 013092AG6 | $38K | 0,02 | 40.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADG9 | $38K | 0,02 | 38.000 | DBT | US |
| Citigroup Commercial Mortgage Trust | 17324TAE9 | $38K | 0,02 | 37.861 | ABS-MBS | US |
| ESAB CORP | 29605JAB2 | $37K | 0,02 | 37.000 | DBT | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52608MAB4 | $35K | 0,02 | 35.075 | ABS-O | US |
| WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 92936CAW9 | $35K | 0,02 | 35.584 | ABS-MBS | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADF1 | $35K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BJ1 | $34K | 0,02 | 33.000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544MAA7 | $34K | 0,02 | 33.484 | ABS-O | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAU4 | $32K | 0,02 | 31.000 | DBT | US |
| RAVEN ACQUISITION HOLDIN | 75420NAA1 | $31K | 0,02 | 32.000 | DBT | US |
| AMWINS GROUP INC | 031921AC3 | $31K | 0,02 | 31.000 | DBT | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 95002MAY5 | $31K | 0,02 | 770.048 | ABS-MBS | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BN7 | $30K | 0,02 | 29.000 | DBT | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 382550BS9 | $29K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| UBS Commercial Mortgage Trust | 90278PBB5 | $29K | 0,02 | 1.171.021 | ABS-MBS | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AU5 | $29K | 0,02 | 29.000 | DBT | US |
| Upstart Securitization Trust | 91684NAA9 | $28K | 0,02 | 27.931 | ABS-O | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52608LAB6 | $28K | 0,02 | 27.744 | ABS-O | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05550MAV6 | $28K | 0,02 | 910.071 | ABS-MBS | US |
| MPH ACQUISITION HOLDINGS | 553283AE2 | $26K | 0,01 | 42.711 | DBT | US |
Dividenden 27 Zahlungen
4,21%Rendite (TTM)
$1,47Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,1270 |
| 3. August 2026 | $0,1290 |
| 1. Juli 2026 | $0,1270 |
| 1. Juni 2026 | $0,1330 |
| 1. Mai 2026 | $0,1280 |
| 1. April 2026 | $0,1340 |
| 2. März 2026 | $0,1240 |
| 2. Februar 2026 | $0,1320 |
| 31. Dezember 2025 | $0,1630 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1310 |
| 3. November 2025 | $0,1370 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1290 |
| 2. September 2025 | $0,1320 |
| 1. August 2025 | $0,1420 |
| 1. Juli 2025 | $0,1490 |
| 2. Juni 2025 | $0,1460 |
| 1. Mai 2025 | $0,1470 |
| 1. April 2025 | $0,1330 |
| 3. März 2025 | $0,1330 |
| 3. Februar 2025 | $0,1280 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2100 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1520 |
| 1. November 2024 | $0,1520 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1530 |
| 3. September 2024 | $0,1550 |
| 1. August 2024 | $0,1740 |
| 1. Juli 2024 | $0,1020 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $149.794.114 | 90,65% | 4.204.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $7.395.718 | 4,48% | 208.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.434.135 | 1,47% | 68.490 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.721.593 | 1,04% | 48.441 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $886.901 | 0,54% | 24.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $864.519 | 0,52% | 24.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $697.330 | 0,42% | 19.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $390.265 | 0,24% | 10.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $369.083 | 0,22% | 10.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $271.226 | 0,16% | 7.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239.816 | 0,15% | 6.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $139.534 | 0,08% | 3.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28.132 | 0,02% | 792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $5.011 | 0,00% | 141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $666 | 0,00% | 19 | Aktien | 30. Juni 2026 |