Abacus FCF ETF Trust (ABOT)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000069939 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $4.4M
- Bestände
- 56
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 40,52%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 33,9
- Positionen über 1%
- 45
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$2.9M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 56 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $25K | 0,56 | 335 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $22K | 0,50 | 479 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $20K | 0,45 | 122 | EC | US |
| Rubrik Inc | 781154109 | $19K | 0,44 | 363 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $18K | 0,41 | 282 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $5K | 0,12 | 5.315 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $890.754 | 29,08% | 23.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $734.721 | 23,98% | 18.975 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $641.282 | 20,93% | 16.562 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $256.753 | 8,38% | 6.631 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249.938 | 8,16% | 6.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $123.554 | 4,03% | 3.191 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $83.287 | 2,72% | 2.151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $78.558 | 2,56% | 2.109 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| MORGAN STANLEY | $4.414 | 0,14% | 114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| SDP ProShares Trust | $4.4M |
| EPMV Harbor ETF Trust | $4.4M |
| USIN WisdomTree Trust | $4.5M |
| GEND Spinnaker ETF Series | $4.5M |
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |
| AALG Themes ETF Trust | $4.1M |