Abacus FCF ETF Trust (ABLD)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000074479 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $85.3M
- Bestände
- 52
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 44,07%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 21,2
- Positionen über 1%
- 49
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$36.1M
- Quartalsende Apr 2026
- +$40.6M
- Letzte 12 Monate
- +$24.8M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 52 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $220K | 0,26 | 220.293 | STIV | US |
| Axia Energia SA | 15236F100 | $0 | 0,00 | 0 | EC | BR |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $74.169.589 | 45,44% | 2.467.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $62.326.552 | 38,19% | 2.071.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $5.901.445 | 3,62% | 196.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $4.614.130 | 2,83% | 153.324 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $3.461.391 | 2,12% | 115.019 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $3.149.256 | 1,93% | 104.647 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $3.094.235 | 1,90% | 102.819 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2.139.531 | 1,31% | 71.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $1.322.962 | 0,81% | 43.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $678.516 | 0,42% | 22.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $619.515 | 0,38% | 20.586 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $437.296 | 0,27% | 14.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $361.002 | 0,22% | 11.996 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $291.504 | 0,18% | 9.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $280.326 | 0,17% | 9.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $222.124 | 0,14% | 7.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $66.350 | 0,04% | 2.261 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Global Retirement Partners, LLC | $62.144 | 0,04% | 2.065 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19.019 | 0,01% | 632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1.144 | 0,00% | 38 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.088 | 0,00% | 36 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $476 | 0,00% | 15.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| QCJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $85.3M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |