PUREfi Wealth, LLC

CIK 2001520 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +19.3% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen29,31%

Gewichtung der Top-25-Positionen47,68%

Positionen über 1%21

Effektive Anzahl von Positionen72,3

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 7,51% Geschätzte Käufe $26.626.980 · Verkäufe $12.572.093

Median-Haltezeit: 4,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 76,8% noch gehalten

Neue Positionen36

Erhöht111

Abgenommen44

Geschlossen16

Portfolio-Wert $182.1M #6.812 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 73.0%

Positionen 208

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 17,8%

Healthcare 8,8%

Retail 7,2%

Industrials 6,1%

Communication Services 5,3%

Financials 5,3%

Energy 1,5%

Utilities 1,4%

Consumer Discretionary 1,4%

Consumer Staples 0,8%

Materials 0,7%

Consumer products 0,7%

Real Estate 0,5%

Sonstige/Nicht zugeordnet 42,4%

Gesamtportfolio 208 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
IVV iShares Trust	$8.681.590	4,77%	11.593	$2.295.776	Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6.874.484	3,78%	60.696	$-1.492.653	Ab ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$6.723.821	3,69%	21.356	$-290.334	Auf ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6.006.381	3,30%	20.757	$1.002.591	Auf ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4.734.232	2,60%	12.692	$-228.823	Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4.696.607	2,58%	12.433	$879.133	Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4.202.648	2,31%	21.004	$1.091.969	Auf ×2
SPY SPY	$3.962.515	2,18%	5.306	$277.320	Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3.811.142	2,09%	15.990	$467.501	Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3.679.040	2,02%	10.412	$1.669.537	Auf ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3.478.620	1,91%	7.284	$1.097.424	Auf ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$3.073.607	1,69%	58.724	$649.003	Auf ×5
DYNF BlackRock ETF Trust	$3.008.634	1,65%	44.238	$585.840	Auf ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.528.398	1,39%	2.108	$605.159	Auf ×1
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST	$2.320.912	1,27%	37.368	$477.761	Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2.270.014	1,25%	6.352	$538.328	Auf ×6
AGG iShares Trust	$2.067.755	1,14%	20.891	$182.554	Auf ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2.006.719	1,10%	6.131	$297.855	Auf ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.896.902	1,04%	7.469	$-447.278	Ab ×1
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.856.759	1,02%	23.382	$405.479	Auf ×2
IEMG iShares, Inc.	$1.851.196	1,02%	22.347	$266.670	Ab ×2
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1.802.301	0,99%	68.308	$11.066	Auf ×1
IEFA iShares Trust	$1.776.771	0,98%	18.397	$420.642	Auf ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1.754.822	0,96%	4.976	$377.271	Auf ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1.748.718	0,96%	879	$810.929	Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108)	$1.714.742	0,94%	12.542		Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.690.448	0,93%	2.910	$1.132.033	Auf ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$1.656.146	0,91%	31.414	$406.550	Ab ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$1.591.188	0,87%	10.069	$109.172	Auf ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1.555.594	0,85%	3.743	$671.140	Auf ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.548.296	0,85%	2.749	$540.399	Auf ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.316.580	0,72%	5.232	$213.688	Auf ×1
IWM iShares Trust	$1.315.418	0,72%	4.378	$265.595	Auf ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$1.289.394	0,71%	4.515	$350.048
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.280.294	0,70%	6.720	$387.206
PWRD TCW Transform Systems ETF	$1.209.926	0,66%	9.840	$119.152	Ab ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1.202.511	0,66%	2.822	$167.414	Ab ×2
V Visa Inc.	$1.201.158	0,66%	3.501	$212.229	Auf ×2
ABFL Abacus FCF ETF Trust	$1.187.790	0,65%	13.834	$295.197	Auf ×1
MUB iShares Trust	$1.167.918	0,64%	10.852	$-140.974	Ab ×1
EFV iShares Trust	$1.147.193	0,63%	14.986	$-84.118	Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.060.076	0,58%	9.025	$400.716	Auf ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1.055.053	0,58%	4.285	$425.165	Auf ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$1.018.741	0,56%	2.565	$235.480	Auf ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1.011.549	0,56%	11.525	$-158.182	Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$975.391	0,54%	1.325	$235.712	Auf ×2
EQL ALPS ETF Trust	$913.730	0,50%	18.112	$72.318	Auf ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$889.202	0,49%	2.985	$528.165	Ab ×1
IWF iShares Trust	$879.620	0,48%	7.084	$124.466	Auf ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$868.514	0,48%	7.341	$525.563	Auf ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$866.284	0,48%	11.653	$23.419	Auf ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$815.353	0,45%	694	$327.402	Auf ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$814.058	0,45%	3.635	$87.893	Auf ×2
EMOP AB Active ETFs, Inc.	$803.663	0,44%	15.387	$281.153	Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$801.664	0,44%	1.906	$291.251	Auf ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$770.865	0,42%	25.283	$125.578	Auf ×1
IVW iShares Trust	$764.804	0,42%	5.561	$126.185	Ab ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$753.232	0,41%	3.059	$61.887	Ab ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$751.972	0,41%	10.554	$289.827	Auf ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$737.414	0,41%	1.421	$16.579	Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$729.886	0,40%	780	$-22.616	Auf ×3
IYW iShares Trust	$722.596	0,40%	2.865	$122.490	Ab ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$704.565	0,39%	25.865	$66.890	Auf ×2
IWB iShares Trust	$696.560	0,38%	1.701		Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$681.876	0,37%	4.650	$35.940	Auf ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$672.124	0,37%	2.036	$-174.040	Ab ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$653.927	0,36%	1.846	$36.817	Auf ×3
VCR VANGUARD WORLD FUND	$649.251	0,36%	1.637	$61.519
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$621.445	0,34%	1.807	$81.423
CVX Chevron Corporation Common Stock	$619.445	0,34%	3.737	$-111.533	Auf ×5
VGT VANGUARD WORLD FUND	$594.217	0,33%	4.972	$160.611	Auf ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$587.632	0,32%	1.183	$72.771	Auf ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$571.435	0,31%	2.114	$-206.472	Ab ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$567.229	0,31%	1.309		Auf ×1
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF	$560.900	0,31%	11.962		Auf ×1
IVE iShares Trust	$557.659	0,31%	2.456	$-84.870	Ab ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$552.411	0,30%	2.740	$106.571	Auf ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$549.179	0,30%	571	$15.360	Auf ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$544.179	0,30%	763		Auf ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$543.016	0,30%	2.286	$199.873	Auf ×1
XLU XLU	$539.546	0,30%	11.900	$108.180	Auf ×3
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST	$537.396	0,30%	5.395	$70.621
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$536.384	0,29%	1.972	$74.921	Auf ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$535.181	0,29%	8.966	$-27.966	Ab ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$534.094	0,29%	11.573	$20.923	Auf ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$531.070	0,29%	1.421		Auf ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$526.184	0,29%	5.300
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$513.239	0,28%	4.495	$282.642	Auf ×1
ITOT iShares Trust	$512.194	0,28%	3.118	$91.883	Auf ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$507.159	0,28%	879	$288.527	Auf ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$503.382	0,28%	8.703	$29.869	Auf ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$497.832	0,27%	6.899	$126.242	Auf ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$496.506	0,27%	4.252	$123.379	Auf ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$494.218	0,27%	2.399	$36.661	Auf ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$492.465	0,27%	362	$101.955	Auf ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$491.232	0,27%	1.832	$-132.334	Ab ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$490.681	0,27%	1.921	$135.391	Ab ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$490.221	0,27%	20.358	$133.212	Auf ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares	$481.072	0,26%	4.496	$2.671	Ab ×1
LMUB iShares Trust	$479.573	0,26%	9.363	$36.944	Auf ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
SYK	$6.723.821	3,69%	um ×3
AAPL	$6.006.381	3,30%	um ×3
TSM	$3.478.620	1,91%	um ×6
BINC	$3.073.607	1,69%	um ×5
GOOGL	$2.270.014	1,25%	um ×6
AGG	$2.067.755	1,14%	um ×5
HD	$1.754.822	0,96%	um ×5
VYM	$1.591.188	0,87%	um ×4
UNH	$1.555.594	0,85%	um ×5
PNC	$1.055.053	0,58%	um ×5
TSLA	$801.664	0,44%	um ×4
COST	$729.886	0,40%	um ×3
GD	$653.927	0,36%	um ×3
CVX	$619.445	0,34%	um ×5
TEL	$552.411	0,30%	um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108)	$1.714.742	12.542	0,94%
IWB	$696.560	1.701	0,38%
LRCX	$567.229	1.309	0,31%
AGIX	$560.900	11.962	0,31%
CMI	$544.179	763	0,30%
GE	$531.070	1.421	0,29%
NOW	$526.184	5.300	0,29%
IJH	$423.797	5.496	0,23%
WDC	$421.555	660	0,23%
VCTR	$420.300	5.000	0,23%
IWR	$412.376	3.738	0,23%
BRTR	$364.856	7.250	0,20%
BTI	$321.955	5.213	0,18%
SANM	$298.128	1.178	0,16%
TKO	$296.530	1.473	0,16%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
IVV	Mehr gekauft	+2K	+$2.3M
GOOG	Mehr gekauft	+3K	+$1.7M
WMT	Reduziert	-7K	-$1.5M
AMD	Mehr gekauft	+165	+$1.1M
TSM	Mehr gekauft	+238	+$1.1M
NVDA	Mehr gekauft	+3K	+$1.1M
AAPL	Mehr gekauft	+1K	+$1.0M
AVGO	Mehr gekauft	+99	+$879K
ASML	Mehr gekauft	+169	+$811K
UNH	Mehr gekauft	+474	+$671K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
XOM	30. Juni 2026	14.030	$2.380.330	20,0%
AON	31. Dezember 2025	1.887	$672.866	-23,6%
OUSM	30. Juni 2025	15.950	$670.219
MUNI	31. Dezember 2025	12.171	$636.278
ADBE	31. Dezember 2025	1.758	$620.135	-32,1%
INMU	31. März 2026	24.064	$578.499
PEP	30. Juni 2026	3.522	$546.931	-7,0%
PAYC	31. Dezember 2025	2.168	$451.248	38,7%
SAP	31. März 2026	1.784	$433.351	21,8%
EFG	31. Dezember 2025	3.649	$415.515
NOW	31. Dezember 2025	451	$415.046	-12,3%
NVS	30. Juni 2026	2.715	$414.716	-10,0%
IYF	31. März 2026	3.139	$404.701	9,8%
HIG	30. Juni 2026	2.991	$404.473	-4,9%
XLE	30. Juni 2025	4.324	$404.078	48,1%
HON	30. Juni 2026	1.778	$401.799	-4,4%
MSCI	31. Dezember 2025	694	$393.783	-6,6%
XLF	31. März 2026	7.022	$384.621	8,3%
PANW	30. Juni 2026	2.377	$381.093	18,2%
ZTS	31. Dezember 2025	2.590	$378.969	-44,6%
LMT	30. Juni 2026	557	$336.645	-0,8%
PAYX	31. März 2026	2.843	$318.928	7,4%
MRK	30. September 2025	3.987	$315.604	71,9%
CSGP	31. Dezember 2025	3.647	$307.697	-59,3%
TW	30. September 2025	2.054	$300.748	-7,9%
SBUX	31. Dezember 2025	3.532	$298.807	12,5%
IBKR	30. Juni 2026	4.188	$280.889	1,4%
PLTR	30. Juni 2026	1.901	$278.078	61,8%
APD	31. Dezember 2025	1.002	$273.265	12,4%
BSX	31. Dezember 2025	2.696	$263.210	-55,3%
VB	30. Juni 2025	1.175	$260.556
LPLA	31. März 2026	726	$259.305	5,2%
TLT	31. März 2026	2.955	$257.558
NVO	30. Juni 2025	3.700	$256.928	-45,9%
ECL	31. Dezember 2025	928	$254.142	4,3%
INTU	30. Juni 2026	582	$251.802	7,7%
MELI	31. Dezember 2025	106	$247.716	-15,8%
SMMU	30. Juni 2025	4.881	$244.148
PFF	30. September 2025	7.941	$243.635
NKE	30. Juni 2026	4.570	$241.363	-17,5%
PFFV	30. September 2025	10.570	$241.001
IDXX	31. Dezember 2025	374	$238.945	-23,4%
BSY	31. Dezember 2025	4.641	$238.919	-15,6%
SPXU	31. März 2026	4.750	$236.170
TYL	31. März 2026	520	$236.054	-5,7%
MA	31. März 2026	407	$232.348	10,5%
POOL	30. September 2025	797	$232.310	-47,9%
WELL	31. März 2026	1.235	$229.228	15,2%
WDAY	31. Dezember 2025	946	$227.731	-13,3%
ITA	31. März 2026	1.060	$227.571	-5,0%
PSX	30. Juni 2025	1.803	$222.634	121,8%
WTW	31. Dezember 2025	642	$221.779	-12,2%
ZWS	31. März 2026	4.747	$220.688	6,3%
LII	30. Juni 2025	390	$218.724	-37,8%
ICE	30. September 2025	1.191	$218.557	-10,9%
AXP	31. März 2026	587	$217.161	0,1%
JMUB	31. März 2026	4.296	$216.948
KDP	31. Dezember 2025	8.471	$216.095	8,4%
TMO	30. Juni 2025	432	$214.963	61,5%
ALLE	31. März 2026	1.340	$213.355	6,1%
HYG	30. Juni 2026	2.665	$212.027
TDY	31. Dezember 2025	356	$208.630	20,8%
PLD	30. September 2025	1.982	$208.348	12,6%
EMXC	31. Dezember 2025	3.080	$207.931
ROL	31. März 2026	3.451	$207.129	-43,5%
EZU	30. Juni 2026	3.304	$206.963
ECL	30. Juni 2026	773	$205.633	-1,8%
WRB	30. Juni 2026	3.082	$204.275	-2,2%
HUBS	30. September 2025	365	$203.170	-54,1%
ICLR	31. Dezember 2025	1.156	$202.300	-11,1%
XLY	30. Juni 2025	1.016	$200.619	Nicht mehr verfolgt
MGTX	30. September 2025	20.000	$130.400	31,1%
BBBY	30. Juni 2026	27.000	$125.280	Nicht mehr verfolgt
CKPT	30. Juni 2025	10.000	$40.400	Nicht mehr verfolgt