VANGUARD MALVERN FUNDS (VTP)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000093521 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
7. Juli 2025
Auflegung
- Nettovermögen
- $159.0M
- Bestände
- 49
- Stand
- 30. Juni 2026
- Kostenquote
- 0.05% (Sehr niedrig)
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$13.3M
- Quartalsende Mär 2026
- +$43.7M
- Letzte 9 Monate
- +$110.5M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 49 Beteiligungen
| Emittent | Ticker | Gewicht % | Marktwert | Aktien | CUSIP | Anteile/Aktie | Typ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810FD5 | 0.00617 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810FH6 | 0.007184 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810FQ6 | 0.002852 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810PV4 | 0.007754 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810PZ5 | 0.007409 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810QF8 | 0.004395 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810QP6 | 0.006642 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810QV3 | 0.01075 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810RA8 | 0.008846 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810RF7 | 0.0123 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810RL4 | 0.01366 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810RR1 | 0.007036 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810RW0 | 0.008825 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810SB5 | 0.006529 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810SG4 | 0.006057 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810SM1 | 0.009642 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810SV1 | 0.009593 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810TE8 | 0.01232 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912810TP3 | 0.01193 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 912810TY4 | 0.01252 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 912810UH9 | 0.01259 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 912810US5 | 0.006677 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 9128282L3 | 0.02143 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 9128283R9 | 0.02221 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 9128285W6 | 0.01709 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 9128287D6 | 0.02041 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912828Y38 | 0.0196 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912828Z37 | 0.02319 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 912828ZZ6 | 0.025 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CBF7 | 0.02664 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CCM1 | 0.0277 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CDX6 | 0.03136 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CEZ0 | 0.03403 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CFR7 | 0.02962 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CGK1 | 0.03455 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CGW5 | 0.02955 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CHP9 | 0.0345 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | TIPS | — | — | — | 91282CJH5 | 0.03107 | BOND | — |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CJY8 | 0.03701 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CKL4 | 0.03179 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CLE9 | 0.03922 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CLV1 | 0.03387 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CML2 | 0.04138 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CNB3 | 0.03522 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CNS6 | 0.04361 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CPH8 | 0.037 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CPU9 | 0.04372 | BOND | — | |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds | — | — | — | 91282CQP9 | 0.03705 | BOND | — | |
| Vanguard Market Liquidity Fund | — | — | — | CMT001142 | 0.0005101 | CASH | — |
Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.
Sektoraufschlüsselung
Nach Anzahl der Positionen (Gewichtungsdaten sind für die Datenquelle dieses Fonds nicht verfügbar).
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FD5
|
Einheiten/Aktie: 0.006321 → 0.00617 (-2,4%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FH6
|
Einheiten/Aktie: 0.007194 → 0.007184 (-0,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810FQ6
|
Einheiten/Aktie: 0.0029 → 0.002852 (-1,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PV4
|
Einheiten/Aktie: 0.007896 → 0.007754 (-1,8%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810PZ5
|
Einheiten/Aktie: 0.007545 → 0.007409 (-1,8%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810QF8
|
Einheiten/Aktie: 0.004475 → 0.004395 (-1,8%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810QP6
|
Einheiten/Aktie: 0.006873 → 0.006642 (-3,4%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810QV3
|
Einheiten/Aktie: 0.01093 → 0.01075 (-1,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810RA8
|
Einheiten/Aktie: 0.00913 → 0.008846 (-3,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810RF7
|
Einheiten/Aktie: 0.01255 → 0.0123 (-2,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810RL4
|
Einheiten/Aktie: 0.01403 → 0.01366 (-2,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810RR1
|
Einheiten/Aktie: 0.007294 → 0.007036 (-3,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810RW0
|
Einheiten/Aktie: 0.00896 → 0.008825 (-1,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810SB5
|
Einheiten/Aktie: 0.006722 → 0.006529 (-2,9%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810SG4
|
Einheiten/Aktie: 0.0061 → 0.006057 (-0,7%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810SM1
|
Einheiten/Aktie: 0.009782 → 0.009642 (-1,4%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810SV1
|
Einheiten/Aktie: 0.009943 → 0.009593 (-3,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810TE8
|
Einheiten/Aktie: 0.01257 → 0.01232 (-2,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810TP3
|
Einheiten/Aktie: 0.01215 → 0.01193 (-1,8%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128282L3
|
Einheiten/Aktie: 0.02195 → 0.02143 (-2,4%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128283R9
|
Einheiten/Aktie: 0.02279 → 0.02221 (-2,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128285W6
|
Einheiten/Aktie: 0.0175 → 0.01709 (-2,4%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
9128287D6
|
Einheiten/Aktie: 0.02086 → 0.02041 (-2,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828Y38
|
Einheiten/Aktie: 0.02006 → 0.0196 (-2,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828Z37
|
Einheiten/Aktie: 0.02368 → 0.02319 (-2,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912828ZZ6
|
Einheiten/Aktie: 0.02583 → 0.025 (-3,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CBF7
|
Einheiten/Aktie: 0.02718 → 0.02664 (-2,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CCM1
|
Einheiten/Aktie: 0.02853 → 0.0277 (-2,9%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CDX6
|
Einheiten/Aktie: 0.03215 → 0.03136 (-2,5%) |
| 30. Juni 2026 | Ausgestiegen |
TIPS
91282CEJ6
|
Position ausgestiegen — war 0.02885 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CEZ0
|
Einheiten/Aktie: 0.03479 → 0.03403 (-2,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CFR7
|
Einheiten/Aktie: 0.0302 → 0.02962 (-1,9%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CGK1
|
Einheiten/Aktie: 0.03531 → 0.03455 (-2,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CGW5
|
Einheiten/Aktie: 0.03021 → 0.02955 (-2,2%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CHP9
|
Einheiten/Aktie: 0.0352 → 0.0345 (-2,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
TIPS — United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CJH5
|
Einheiten/Aktie: 0.0318 → 0.03107 (-2,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810TY4
|
Einheiten/Aktie: 0.01281 → 0.01252 (-2,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810UH9
|
Einheiten/Aktie: 0.01284 → 0.01259 (-1,9%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
912810US5
|
Einheiten/Aktie: 0.006923 → 0.006677 (-3,6%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CJY8
|
Einheiten/Aktie: 0.03776 → 0.03701 (-2,0%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CKL4
|
Einheiten/Aktie: 0.03259 → 0.03179 (-2,4%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CLE9
|
Einheiten/Aktie: 0.04005 → 0.03922 (-2,1%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CLV1
|
Einheiten/Aktie: 0.03472 → 0.03387 (-2,4%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CML2
|
Einheiten/Aktie: 0.04235 → 0.04138 (-2,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CNB3
|
Einheiten/Aktie: 0.03643 → 0.03522 (-3,3%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CNS6
|
Einheiten/Aktie: 0.04471 → 0.04361 (-2,5%) |
| 30. Juni 2026 | Reduziert |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CPH8
|
Einheiten/Aktie: 0.03779 → 0.037 (-2,1%) |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CPU9
|
Einheiten/Aktie: 0.03034 → 0.04372 (44,1%) |
| 30. Juni 2026 | Neu |
— United States Treasury Inflation Indexed Bonds
91282CQP9
|
Neue Position — 0.03705 Einheiten/Aktie |
| 30. Juni 2026 | Erhöht |
— Vanguard Market Liquidity Fund
CMT001142
|
Einheiten/Aktie: 0.00047 → 0.0005101 (8,5%) |
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.059.833 | 34,74% | 92.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Seed Wealth Management, Inc. | $2.138.263 | 10,52% | 27.895 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.801.982 | 8,87% | 23.508 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1.466.008 | 7,21% | 19.125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.409.974 | 6,94% | 18.394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $1.191.970 | 5,87% | 15.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $810.923 | 3,99% | 10.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $672.332 | 3,31% | 8.771 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sepio Capital, LP | $578.740 | 2,85% | 7.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $536.425 | 2,64% | 6.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $434.794 | 2,14% | 5.672 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $398.646 | 1,96% | 5.201 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gibraltar Capital Management, Inc. | $373.228 | 1,84% | 4.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | $304.240 | 1,50% | 3.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wedmont Private Capital | $265.082 | 1,30% | 3.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Compass Wealth Management, LLC/GA | $235.788 | 1,16% | 3.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gambit Capital Management, LLC | $228.429 | 1,12% | 2.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Investment Advisory Group, LLC | $212.715 | 1,05% | 2.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $191.635 | 0,94% | 2.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NVWM, LLC | $11.881 | 0,06% | 155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
| Fonds | AuM |
|---|---|
| VOO VANGUARD INDEX FUNDS | $995.5B |
| VTI VANGUARD INDEX FUNDS | $660.7B |
| VXUS VANGUARD STAR FUNDS | $629.1B |
| VUG VANGUARD INDEX FUNDS | $231.9B |
| VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | $231.1B |
| VTV VANGUARD INDEX FUNDS | $179.0B |
| VGT VANGUARD WORLD FUND | $171.8B |
| VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $159.9B |
| BND VANGUARD BOND INDEX FUNDS | $157.4B |
| VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $124.7B |
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FBCV FIDELITY COVINGTON TRUST | $159.7M |
| MVV ProShares Trust | $159.8M |
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |