Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX)
MBSX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 4. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,81% | ▲ +0,97% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 88 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3136AXWH4 | $120K | 0,69 | 137.632 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136B7MJ7 | $120K | 0,69 | 138.570 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38380GF25 | $115K | 0,66 | 126.096 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FAJ33 | $111K | 0,64 | 157.512 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38383FR62 | $107K | 0,62 | 130.519 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BF3V3 | $106K | 0,61 | 141.972 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BMYV2 | $99K | 0,57 | 101.565 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BKDP2 | $96K | 0,55 | 99.777 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382R5P9 | $85K | 0,49 | 109.491 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BNF90 | $85K | 0,49 | 95.598 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382LRL7 | $84K | 0,48 | 167.945 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FPMH5 | $82K | 0,48 | 97.617 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AXVL4 | $82K | 0,47 | 86.571 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F6Z26 | $82K | 0,47 | 159.126 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FP5Z4 | $81K | 0,47 | 95.935 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38377VVT0 | $80K | 0,46 | 84.627 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Structured Pass Through | 31394PPQ0 | $80K | 0,46 | 79.113 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H1FS0 | $77K | 0,44 | 88.192 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AYEH0 | $75K | 0,43 | 98.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FQVV2 | $74K | 0,43 | 80.171 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H4HS2 | $74K | 0,43 | 136.807 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AML31 | $72K | 0,41 | 97.987 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382ADS1 | $71K | 0,41 | 112.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FAZY7 | $70K | 0,41 | 87.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137B0DW1 | $69K | 0,40 | 71.194 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AHMJ6 | $68K | 0,39 | 72.564 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A2JE4 | $63K | 0,36 | 69.346 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AVTH2 | $62K | 0,36 | 73.909 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136B7CD1 | $62K | 0,36 | 75.232 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AYEW7 | $60K | 0,35 | 65.118 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38381WK80 | $60K | 0,35 | 72.643 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A4MU0 | $59K | 0,34 | 60.322 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F6XW2 | $54K | 0,31 | 66.253 | ABS-MBS | US |
| FannieMae Grantor Trust | 3139216A1 | $52K | 0,30 | 51.744 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H5GP6 | $43K | 0,25 | 51.267 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38379LWP7 | $35K | 0,20 | 36.532 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AXKG9 | $12K | 0,07 | 12.565 | ABS-MBS | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$24K | -0,14 | -60 | DIR | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 16 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 27. August 2026 | $0,0450 |
| 29. Juli 2026 | $0,0480 |
| 26. Juni 2026 | $0,0450 |
| 27. Mai 2026 | $0,0450 |
| 28. April 2026 | $0,0470 |
| 27. März 2026 | $0,0500 |
| 25. Februar 2026 | $0,0440 |
| 28. Januar 2026 | $0,0380 |
| 23. Dezember 2025 | $0,4950 |
| 25. November 2025 | $0,0430 |
| 29. Oktober 2025 | $0,0460 |
| 26. September 2025 | $0,0460 |
| 27. August 2025 | $0,0340 |
| 29. Juli 2025 | $0,0250 |
| 26. Juni 2025 | $0,0210 |
| 28. Mai 2025 | $0,0220 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $9.015.676 | 57,82% | 330.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Auour Investments LLC | $2.970.303 | 19,05% | 108.782 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1.898.217 | 12,17% | 69.519 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $940.821 | 6,03% | 34.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $468.335 | 3,00% | 17.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diesslin Group, Inc. | $298.371 | 1,91% | 10.927 | Aktien | 30. Juni 2026 |