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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 11. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,91%▼ -0,91%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$34.5M
Quartalsende Jun 2026 +$43.5M
Letzte 12 Monate +$350.7M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 34 Beteiligungen · Kategorie: EC

05
NameCUSIPWert%Bilanz Land
EXXON MOBIL CORP 30231G102 $36.2M 6,46 264.978 US
Philip Morris International Inc. 718172109 $35.2M 6,27 194.369 US
Altria Group, Inc. 02209S103 $34.8M 6,20 483.017 US
AT&T INC. 00206R102 $30.1M 5,37 1.455.001 US
VERIZON COMMUNICATIONS INC. 92343V104 $29.8M 5,31 703.815 US
THE ALLSTATE CORPORATION · $24.4M 4,35 102.448 US
THE CIGNA GROUP 125523100 $24.3M 4,34 88.203 US
THE PROGRESSIVE CORPORATION 743315103 $22.9M 4,08 104.720 US
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. · $20.2M 3,59 153.177 US
THE COCA-COLA COMPANY 191216100 $20.0M 3,57 246.375 US
Novartis AG 66987V109 $19.1M 3,40 121.846 US
CHEVRON CORPORATION 166764100 $18.7M 3,33 112.551 US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. · $18.0M 3,21 131.439 US
Pepsico, Inc. 713448108 $15.7M 2,79 115.724 US
Xcel Energy Inc. 98389B100 $14.9M 2,66 185.502 US
EXELON CORPORATION 30161N101 $14.3M 2,55 306.616 US
CVS HEALTH CORPORATION 126650100 $14.2M 2,53 137.212 US
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION 172062101 $12.9M 2,30 69.563 US
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. G7496G103 $12.5M 2,23 39.518 US
CENTERPOINT ENERGY, INC. 15189T107 $12.0M 2,13 271.784 US
ATMOS ENERGY CORPORATION · $11.9M 2,12 69.105 US
NEXTERA ENERGY, INC. 65339F101 $10.9M 1,94 124.182 US
STATE STREET CORPORATION 857477103 $10.9M 1,94 64.237 US
DUKE ENERGY CORPORATION 26441C204 $10.8M 1,93 85.506 US
DEVON ENERGY CORPORATION 25179M103 $10.3M 1,84 249.983 US
ABBVIE INC. 00287Y109 $10.3M 1,83 40.849 US
THE HERSHEY COMPANY 427866108 $9.9M 1,76 56.144 US
MCDONALD'S CORPORATION 580135101 $9.4M 1,67 34.594 US
DIAMONDBACK ENERGY, INC. 25278X109 $9.0M 1,61 51.351 US
The Travelers Companies, Inc. · $8.8M 1,58 26.800 US
BP P.L.C. · $8.6M 1,54 233.948 US
INTUITIVE SURGICAL, INC. 46120E602 $6.1M 1,09 15.431 US
BANK OF AMERICA CORPORATION · $5.3M 0,94 92.680 US
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION 680223104 $5.0M 0,90 122.728 US

Sektoraufschlüsselung

06
Consumer Staples 20,7%
Health Care 13,3%
Energy 13,3%
Financials 11,5%
Utilities 11,3%
Communication Services 10,8%
Consumer Discretionary 1,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 17,4%

Dividenden 1 Zahlung

08
0,97%Rendite (TTM)
$0,25Ausschüttung (TTM) / Aktie
Ex-DatumBetrag / Aktie
30. Dezember 2025$0,2500

Institutionelle Eigentümer (13F) 41 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
TECTONIC ADVISORS LLC $76.078.383 19,74% 2.995.212 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $49.825.124 12,93% 1.961.663 Aktien 30. Juni 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $48.137.877 12,49% 1.895.192 Aktien 30. Juni 2026
Opal Wealth Advisors, LLC $40.509.516 10,51% 1.594.863 Aktien 30. Juni 2026
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $37.489.638 9,73% 1.475.970 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $31.879.540 8,27% 1.255.100 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Advisors, LLC $24.345.976 6,32% 958.503 Aktien 30. Juni 2026
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $22.249.105 5,77% 875.949 Aktien 30. Juni 2026
Jefferies Financial Group Inc. $11.674.119 3,03% 459.611 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10.496.498 2,72% 404.100 Aktien 30. Juni 2026
Ledyard National Bank $3.702.685 0,96% 145.775 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $3.235.325 0,84% 127.375 Aktien 30. Juni 2026
NCM Capital Management, LLC $3.000.223 0,78% 118.119 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $2.759.634 0,72% 108.647 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $2.537.765 0,66% 99.912 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $2.112.594 0,55% 83.173 Aktien 30. Juni 2026
Essex Financial Services, Inc. $1.960.617 0,51% 77.190 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1.378.026 0,36% 54.253 Aktien 30. Juni 2026
Weil Company, Inc. $1.332.636 0,35% 52.466 Aktien 30. Juni 2026
United Advisor Group, LLC $1.247.089 0,32% 49.098 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.161.999 0,30% 45.748 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1.151.992 0,30% 45.354 Aktien 30. Juni 2026
Well Done, LLC $924.484 0,24% 36.397 Aktien 30. Juni 2026
PITTENGER & ANDERSON INC $814.070 0,21% 32.050 Aktien 30. Juni 2026
TPG Advisors LLC $698.221 0,18% 27.489 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $687.756 0,18% 27.077 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $513.080 0,13% 20.200 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $411.074 0,11% 16.184 Aktien 30. Juni 2026
Prostatis Group LLC $405.384 0,11% 15.960 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $384.000 0,10% 15.130 Aktien 30. Juni 2026
SITTNER & NELSON, LLC $367.742 0,10% 14.478 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $315.239 0,08% 12.411 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $300.319 0,08% 11.824 Aktien 30. Juni 2026
CWC Advisors, LLC. $299.872 0,08% 11.806 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $261.518 0,07% 10.296 Aktien 30. Juni 2026
FIRST FOUNDATION ADVISORS $243.434 0,06% 9.584 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $205.384 0,05% 8.086 Aktien 30. Juni 2026
one8zero8, LLC $203.200 0,05% 8.000 Aktien 30. Juni 2026
Litman Gregory Wealth Management LLC $17.185 0,00% 700 Aktien 31. Dezember 2025
Aptus Capital Advisors, LLC $7.620 0,00% 300 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.905 0,00% 75 Aktien 30. Juni 2026

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