iShares Trust (IBTM)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000076714 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$22,50
Stand 19. August 2026
▲ +0,05 (+0,20%)
1-Tages-Veränderung
$22,37 – $23,39
52-Wochen-Spanne
+0,01%
Prämie / Abschlag
NAV per 17. August 2026
6. Juli 2022
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$7.8M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $534.1M
- Bestände
- 16
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Kostenquote
- 0.07% (Sehr niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 73,79%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 13,3
- Positionen über 1%
- 15
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
IBTM Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 12. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | ▼ -1,22% |
| 3M | ▼ -2,81% | ▼ -1,22% |
| 6M | ▼ -3,19% | ▼ -1,31% |
| YTD | ▼ -2,64% | ▼ -0,44% |
| 1Y | ▼ -2,05% | ▲ +1,78% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +0,02% | ▲ +10,18% |
- Volatilität 1J
- 4,93%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,62
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$5.7M
- Quartalsende Apr 2026
- +$18.5M
- Letzte 12 Monate
- +$218.6M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 16 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CFV8 | $60.8M | 11,38 | 60.999.300 | DBT | US |
| United States of America | 91282CEP2 | $58.3M | 10,91 | 62.492.400 | DBT | US |
| United States of America | 91282CDY4 | $56.9M | 10,65 | 64.282.200 | DBT | US |
| United States of America | 91282CFF3 | $55.5M | 10,40 | 60.205.600 | DBT | US |
| United States of America | 91282CMK4 | $27.5M | 5,14 | 27.101.200 | DBT | US |
| United States of America | 91282CMR9 | $27.1M | 5,08 | 27.104.300 | DBT | US |
| United States of America | 91282CMT5 | $27.1M | 5,07 | 27.104.200 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNF4 | $27.1M | 5,07 | 27.104.200 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNJ6 | $26.9M | 5,05 | 27.162.600 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNA5 | $26.9M | 5,04 | 27.122.200 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNR8 | $26.9M | 5,03 | 27.104.400 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNW7 | $26.7M | 5,00 | 27.162.800 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNZ0 | $26.7M | 5,00 | 27.162.900 | DBT | US |
| United States of America | 91282CPF2 | $26.4M | 4,95 | 27.103.600 | DBT | US |
| United States of America | 91282CPM7 | $26.4M | 4,95 | 27.115.700 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $1.8M | 0,34 | 1.829.157 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00000004 → 0.06107 (152680303,1%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.08419 → 0.007639 (-90,9%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CDY4
|
Einheiten/Aktie: 2.763 → 2.752 (-0,4%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CEP2
|
Einheiten/Aktie: 2.685 → 2.674 (-0,4%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CFF3
|
Einheiten/Aktie: 2.575 → 2.565 (-0,4%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CFV8
|
Einheiten/Aktie: 2.627 → 2.617 (-0,4%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CMK4
|
Einheiten/Aktie: 1.158 → 1.154 (-0,4%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CMR9
|
Einheiten/Aktie: 1.16 → 1.155 (-0,4%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CMT5
|
Einheiten/Aktie: 1.16 → 1.155 (-0,4%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CNA5
|
Einheiten/Aktie: 1.16 → 1.155 (-0,4%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CNF4
|
Einheiten/Aktie: 1.159 → 1.154 (-0,4%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CNJ6
|
Einheiten/Aktie: 1.159 → 1.154 (-0,4%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CNR8
|
Einheiten/Aktie: 1.157 → 1.152 (-0,4%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CNW7
|
Einheiten/Aktie: 1.158 → 1.153 (-0,4%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CNZ0
|
Einheiten/Aktie: 1.158 → 1.154 (-0,4%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CPF2
|
Einheiten/Aktie: 1.159 → 1.155 (-0,4%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CPM7
|
Einheiten/Aktie: 1.18 → 1.175 (-0,4%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.07652 → 0.00000004 (-100,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CDY4
|
Einheiten/Aktie: 2.752 → 2.763 (0,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CEP2
|
Einheiten/Aktie: 2.674 → 2.685 (0,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CFF3
|
Einheiten/Aktie: 2.565 → 2.575 (0,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CFV8
|
Einheiten/Aktie: 2.617 → 2.627 (0,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CMK4
|
Einheiten/Aktie: 1.154 → 1.158 (0,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CMR9
|
Einheiten/Aktie: 1.155 → 1.16 (0,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CMT5
|
Einheiten/Aktie: 1.155 → 1.16 (0,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CNA5
|
Einheiten/Aktie: 1.155 → 1.16 (0,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CNF4
|
Einheiten/Aktie: 1.154 → 1.159 (0,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CNJ6
|
Einheiten/Aktie: 1.154 → 1.159 (0,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CNR8
|
Einheiten/Aktie: 1.152 → 1.157 (0,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CNW7
|
Einheiten/Aktie: 1.153 → 1.158 (0,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CNZ0
|
Einheiten/Aktie: 1.154 → 1.158 (0,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CPF2
|
Einheiten/Aktie: 1.155 → 1.159 (0,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CPM7
|
Einheiten/Aktie: 1.175 → 1.18 (0,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0767 → -0.07652 (-0,2%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1234 → 0.08419 (-31,8%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.1159 → -0.0767 (-33,8%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.06776 → 0.1234 (82,2%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.05896 → -0.1159 (96,7%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CFV8
|
Einheiten/Aktie: 2.597 → 2.617 (0,8%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CPM7
|
Einheiten/Aktie: 1.155 → 1.175 (1,7%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.05567 → -0.05896 (-205,9%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.01926 → 0.06776 (251,9%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CFV8
|
Einheiten/Aktie: 2.61 → 2.597 (-0,5%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CMK4
|
Einheiten/Aktie: 1.158 → 1.154 (-0,4%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CMR9
|
Einheiten/Aktie: 1.158 → 1.155 (-0,3%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CMT5
|
Einheiten/Aktie: 1.158 → 1.155 (-0,3%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CNA5
|
Einheiten/Aktie: 1.159 → 1.155 (-0,3%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CNF4
|
Einheiten/Aktie: 1.158 → 1.154 (-0,4%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CNJ6
|
Einheiten/Aktie: 1.157 → 1.154 (-0,3%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CNR8
|
Einheiten/Aktie: 1.158 → 1.152 (-0,5%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CNW7
|
Einheiten/Aktie: 1.157 → 1.153 (-0,3%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CNZ0
|
Einheiten/Aktie: 1.157 → 1.154 (-0,3%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CPF2
|
Einheiten/Aktie: 1.158 → 1.155 (-0,3%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CPM7
|
Einheiten/Aktie: 1.159 → 1.155 (-0,4%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00000004016 → 0.05567 (138622599,1%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.01898 → 0.01926 (1,5%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0002798 → 0.00000004016 (-100,0%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.01917 → 0.01898 (-1,0%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CDY4
|
Einheiten/Aktie: 2.78 → 2.752 (-1,0%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CEP2
|
Einheiten/Aktie: 2.701 → 2.674 (-1,0%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CFF3
|
Einheiten/Aktie: 2.591 → 2.565 (-1,0%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CFV8
|
Einheiten/Aktie: 2.637 → 2.61 (-1,0%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CMK4
|
Einheiten/Aktie: 1.17 → 1.158 (-1,0%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CMR9
|
Einheiten/Aktie: 1.17 → 1.158 (-1,0%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CMT5
|
Einheiten/Aktie: 1.17 → 1.158 (-1,0%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CNA5
|
Einheiten/Aktie: 1.171 → 1.159 (-1,0%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CNF4
|
Einheiten/Aktie: 1.17 → 1.158 (-1,0%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CNJ6
|
Einheiten/Aktie: 1.169 → 1.157 (-1,0%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CNR8
|
Einheiten/Aktie: 1.17 → 1.158 (-1,0%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CNW7
|
Einheiten/Aktie: 1.169 → 1.157 (-1,0%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CNZ0
|
Einheiten/Aktie: 1.169 → 1.157 (-1,0%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CPF2
|
Einheiten/Aktie: 1.17 → 1.158 (-1,0%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
— TREASURY NOTE
91282CPM7
|
Einheiten/Aktie: 1.171 → 1.159 (-1,0%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0002828 → 0.0002798 (-1,1%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CDY4
|
Einheiten/Aktie: 2.752 → 2.78 (1,0%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CEP2
|
Einheiten/Aktie: 2.674 → 2.701 (1,0%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CFF3
|
Einheiten/Aktie: 2.565 → 2.591 (1,0%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CFV8
|
Einheiten/Aktie: 2.61 → 2.637 (1,0%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CMK4
|
Einheiten/Aktie: 1.158 → 1.17 (1,0%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CMR9
|
Einheiten/Aktie: 1.158 → 1.17 (1,0%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CMT5
|
Einheiten/Aktie: 1.158 → 1.17 (1,0%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CNA5
|
Einheiten/Aktie: 1.159 → 1.171 (1,0%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CNF4
|
Einheiten/Aktie: 1.158 → 1.17 (1,0%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CNJ6
|
Einheiten/Aktie: 1.157 → 1.169 (1,0%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CNR8
|
Einheiten/Aktie: 1.158 → 1.17 (1,0%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CNW7
|
Einheiten/Aktie: 1.157 → 1.169 (1,0%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CNZ0
|
Einheiten/Aktie: 1.157 → 1.169 (1,0%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CPF2
|
Einheiten/Aktie: 1.158 → 1.17 (1,0%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
— TREASURY NOTE
91282CPM7
|
Einheiten/Aktie: 1.159 → 1.171 (1,0%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00000004057 → 0.0002828 (697000,0%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Neue Position — 0.01917 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY NOTE
91282CDY4
|
Neue Position — 2.752 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY NOTE
91282CEP2
|
Neue Position — 2.674 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY NOTE
91282CFF3
|
Neue Position — 2.565 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY NOTE
91282CFV8
|
Neue Position — 2.61 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY NOTE
91282CMK4
|
Neue Position — 1.158 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY NOTE
91282CMR9
|
Neue Position — 1.158 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY NOTE
91282CMT5
|
Neue Position — 1.158 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY NOTE
91282CNA5
|
Neue Position — 1.159 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY NOTE
91282CNF4
|
Neue Position — 1.158 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY NOTE
91282CNJ6
|
Neue Position — 1.157 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY NOTE
91282CNR8
|
Neue Position — 1.158 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY NOTE
91282CNW7
|
Neue Position — 1.157 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY NOTE
91282CNZ0
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Neue Position — 1.157 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY NOTE
91282CPF2
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Neue Position — 1.158 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— TREASURY NOTE
91282CPM7
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Neue Position — 1.159 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Neue Position — 0.00000004057 Einheiten/Aktie |
Dividenden 48 Zahlungen
3,94%
Rendite (TTM)
$0,89
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,0750 |
| 1. Juli 2026 | $0,0730 |
| 1. Juni 2026 | $0,0760 |
| 1. Mai 2026 | $0,0740 |
| 1. April 2026 | $0,0760 |
| 2. März 2026 | $0,0690 |
| 2. Februar 2026 | $0,0740 |
| 19. Dezember 2025 | $0,0760 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0730 |
| 3. November 2025 | $0,0750 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0680 |
| 2. September 2025 | $0,0780 |
| 1. August 2025 | $0,0770 |
| 1. Juli 2025 | $0,0780 |
| 2. Juni 2025 | $0,0780 |
| 1. Mai 2025 | $0,0750 |
| 1. April 2025 | $0,0770 |
| 3. März 2025 | $0,0650 |
| 3. Februar 2025 | $0,0730 |
| 18. Dezember 2024 | $0,0770 |
| 2. Dezember 2024 | $0,0720 |
| 1. November 2024 | $0,0730 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0720 |
| 3. September 2024 | $0,0720 |
| 1. August 2024 | $0,0750 |
| 1. Juli 2024 | $0,0730 |
| 3. Juni 2024 | $0,0750 |
| 1. Mai 2024 | $0,0730 |
| 1. April 2024 | $0,0760 |
| 1. März 2024 | $0,0680 |
| 1. Februar 2024 | $0,0720 |
| 14. Dezember 2023 | $0,0780 |
| 1. Dezember 2023 | $0,0690 |
| 1. November 2023 | $0,0700 |
| 2. Oktober 2023 | $0,0670 |
| 1. September 2023 | $0,0640 |
| 1. August 2023 | $0,0660 |
| 3. Juli 2023 | $0,0680 |
| 1. Juni 2023 | $0,0670 |
| 1. Mai 2023 | $0,0570 |
| 3. April 2023 | $0,0690 |
| 1. März 2023 | $0,0630 |
| 1. Februar 2023 | $0,0450 |
| 15. Dezember 2022 | $0,0770 |
| 1. Dezember 2022 | $0,0410 |
| 1. November 2022 | $0,0620 |
| 3. Oktober 2022 | $0,0580 |
| 1. September 2022 | $0,0810 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 113 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Krilogy Financial LLC | $59.419.508 | 20,71% | 2.618.176 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $22.153.974 | 7,72% | 976.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $16.700.047 | 5,82% | 735.847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11.090.751 | 3,87% | 488.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $10.510.348 | 3,66% | 463.113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $10.204.783 | 3,56% | 449.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $9.972.070 | 3,48% | 439.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Probity Advisors, Inc. | $9.859.168 | 3,44% | 434.420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8.948.241 | 3,12% | 394.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $8.497.216 | 2,96% | 374.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $8.460.991 | 2,95% | 372.813 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $7.845.603 | 2,74% | 345.777 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7.438.256 | 2,59% | 328.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6.826.232 | 2,38% | 300.781 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlantic Private Wealth, LLC | $6.672.071 | 2,33% | 293.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5.006.874 | 1,75% | 220.616 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $4.996.416 | 1,74% | 220.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stockman Wealth Management, Inc. | $4.960.857 | 1,73% | 218.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $4.920.594 | 1,72% | 216.814 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Accretive Wealth Partners, LLC | $4.150.417 | 1,45% | 182.878 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $4.030.307 | 1,41% | 177.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.843.725 | 1,34% | 169.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | $3.726.253 | 1,30% | 164.188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3.584.587 | 1,25% | 157.946 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.945.000 | 1,03% | 129.762 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.756.262 | 0,96% | 121.448 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2.704.287 | 0,94% | 119.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $2.683.095 | 0,94% | 118.224 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.510.011 | 0,53% | 66.535 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COUNTRY CLUB BANK /GFN | $1.358.339 | 0,47% | 58.739 | Aktien | 30. September 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.247.027 | 0,43% | 54.947 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $1.223.987 | 0,43% | 53.932 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $1.216.091 | 0,42% | 53.034 | Aktien | 31. März 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.203.266 | 0,42% | 53.019 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $1.201.724 | 0,42% | 52.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $1.122.309 | 0,39% | 49.452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.063.127 | 0,37% | 46.844 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $924.889 | 0,32% | 40.753 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $816.381 | 0,28% | 35.972 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $724.401 | 0,25% | 31.918 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $684.254 | 0,24% | 30.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $670.333 | 0,23% | 29.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $661.554 | 0,23% | 29.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $658.927 | 0,23% | 29.034 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $617.894 | 0,22% | 27.226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $612.425 | 0,21% | 26.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $606.774 | 0,21% | 26.736 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $601.200 | 0,21% | 26.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $595.290 | 0,21% | 26.230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $590.138 | 0,21% | 26.003 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $544.135 | 0,19% | 23.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $526.274 | 0,18% | 23.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $514.917 | 0,18% | 22.689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Associated Banc-Corp | $514.495 | 0,18% | 22.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HEADINVEST, LLC | $467.562 | 0,16% | 20.602 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC | $461.176 | 0,16% | 20.401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $398.834 | 0,14% | 17.574 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $394.967 | 0,14% | 17.225 | Aktien | 31. März 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $378.893 | 0,13% | 16.695 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $371.946 | 0,13% | 16.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $362.516 | 0,13% | 15.673 | Aktien | 30. September 2025 |
| Kestra Investment Management, LLC | $359.075 | 0,13% | 15.822 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $351.250 | 0,12% | 15.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hyposwiss Advisors SA | $344.737 | 0,12% | 15.190 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Guidance Point Advisors, LLC | $343.171 | 0,12% | 15.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Single Point Partners, LLC | $331.007 | 0,12% | 14.585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $322.451 | 0,11% | 14.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $319.954 | 0,11% | 14.098 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Greater Midwest Financial Group, LLC | $305.847 | 0,11% | 13.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $276.401 | 0,10% | 12.054 | Aktien | 31. März 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $270.846 | 0,09% | 11.934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Great Diamond Partners, LLC | $268.981 | 0,09% | 11.852 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $266.076 | 0,09% | 11.724 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $257.508 | 0,09% | 10.223 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $254.184 | 0,09% | 11.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $249.872 | 0,09% | 11.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $247.888 | 0,09% | 10.923 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $229.810 | 0,08% | 10.126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $228.607 | 0,08% | 10.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $219.077 | 0,08% | 9.554 | Aktien | 31. März 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $207.705 | 0,07% | 9.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $183.424 | 0,06% | 8.082 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $152.715 | 0,05% | 6.729 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $150.990 | 0,05% | 6.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | $134.317 | 0,05% | 5.895 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $85.969 | 0,03% | 3.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $72.517 | 0,03% | 3.162 | Aktien | 31. März 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $63.092 | 0,02% | 2.780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $62.411 | 0,02% | 2.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $59.801 | 0,02% | 2.635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $58.496 | 0,02% | 2.578 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $54.231 | 0,02% | 2.365 | Aktien | 31. März 2026 |
| Spectrum Wealth Counsel, LLC | $49.969 | 0,02% | 2.183 | Aktien | 31. März 2025 |
| Clearstead Trust, LLC | $44.347 | 0,02% | 1.954 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $43.677 | 0,02% | 1.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $40.284 | 0,01% | 1.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $31.844 | 0,01% | 1.380 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $29.374 | 0,01% | 1.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crews Bank & Trust | $24.965 | 0,01% | 1.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $20.426 | 0,01% | 900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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