FIRST FOUNDATION ADVISORS

CIK 1086763 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +12.0% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen46,76%

Gewichtung der Top-25-Positionen67,15%

Positionen über 1%20

Effektive Anzahl von Positionen27,0

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 3,85% Geschätzte Käufe $125.210.914 · Verkäufe $101.358.062

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 83,1% noch gehalten

Neue Positionen30

Erhöht131

Abgenommen140

Geschlossen10

Portfolio-Wert $2.8B #1.295 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 13.9%

Positionen 354

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 24,7%

Communication Services 6,6%

Financials 6,2%

Retail 3,9%

Industrials 3,5%

Healthcare 2,9%

Energy 0,8%

Consumer Staples 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Real Estate 0,5%

Utilities 0,4%

Materials 0,2%

Consumer products 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 48,9%

Gesamtportfolio 354 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$370.196.279	13,31%	992.430	$327.553	Ab ×6
IVV iShares Trust	$225.038.180	8,09%	300.496	$31.634.226	Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$131.688.285	4,73%	372.706	$21.980.930	Ab ×6
IEFA iShares Trust	$114.903.200	4,13%	1.189.720	$15.376.732	Auf ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$105.759.894	3,80%	182.059	$68.842.027	Auf ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$88.591.251	3,18%	1.568.542	$-739.494	Ab ×1
IEMG iShares, Inc.	$69.943.330	2,51%	844.318	$16.054.306	Auf ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$67.118.450	2,41%	281.608	$6.881.767	Ab ×6
IWR iShares Trust	$64.339.399	2,31%	583.207	$10.493.059	Auf ×4
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$63.286.466	2,27%	446.025	$5.841.199	Ab ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$62.707.527	2,25%	216.711	$-8.209.904	Ab ×4
MOAT VanEck ETF Trust	$61.743.749	2,22%	593.918	$-10.144.126	Ab ×6
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$52.341.544	1,88%	104.602	$1.880.586	Ab ×6
GSSC Goldman Sachs ETF Trust	$46.769.685	1,68%	512.488	$8.323.276	Ab ×1
GSIE Goldman Sachs ETF Trust	$46.568.022	1,67%	1.018.994	$2.382.329	Ab ×1
IWM iShares Trust	$45.402.962	1,63%	151.117	$13.634.990	Auf ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$41.224.019	1,48%	739.179	$6.412.709	Ab ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$38.402.699	1,38%	191.927	$4.754.100	Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$32.047.191	1,15%	97.905	$2.786.737	Ab ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$27.981.962	1,01%	158.700	$6.663.834	Ab ×6
IAU iShares Gold Trust Shares	$27.135.424	0,98%	359.362	$-3.524.244	Auf ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$24.783.332	0,89%	34.278	$12.934.123	Ab ×1
GEM Goldman Sachs ETF Trust	$22.276.814	0,80%	428.400	$4.708.258	Auf ×5
IWF iShares Trust	$19.568.898	0,70%	157.598	$1.392.589	Auf ×1
CMF iShares Trust	$18.383.786	0,66%	318.941	$-1.900.008	Ab ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$18.374.498	0,66%	254.636	$1.252.892	Auf ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$18.221.507	0,65%	197.480	$-143.119	Auf ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$18.166.752	0,65%	85.382	$1.764.670	Ab ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$16.936.415	0,61%	32.976	$213.024	Ab ×6
CSRE Cohen & Steers ETF Trust	$16.838.041	0,61%	593.307	$11.428.697	Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$16.495.671	0,59%	91.182	$1.288.648	Ab ×6
AGG iShares Trust	$15.961.396	0,57%	161.259	$-98.870	Ab ×1
INFL Listed Funds Trust	$15.864.011	0,57%	318.044	$3.031.936	Auf ×4
CMDY iShares U.S. ETF Trust	$15.695.537	0,56%	284.185	$7.780.852	Auf ×2
AGGY WisdomTree Trust	$14.341.224	0,52%	329.835	$411.177	Auf ×2
ITOT iShares Trust	$13.689.335	0,49%	83.334	$1.695.854	Ab ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$13.399.153	0,48%	37.494	$2.161.037	Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$12.693.831	0,46%	13.569	$-1.573.090	Ab ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$12.484.384	0,45%	132.012	$-775.692	Ab ×1
GAL SSGA Active Trust	$12.342.245	0,44%	233.578	$810.819	Auf ×2
XYLD Global X Funds	$12.324.600	0,44%	302.148	$469.806	Ab ×1
SPY SPY	$12.313.229	0,44%	16.489	$2.154.996	Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$11.968.465	0,43%	47.126	$760.775	Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$11.714.106	0,42%	20.796	$-634.762	Ab ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock	$11.256.861	0,40%	290.275		Auf ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$11.178.273	0,40%	39.502	$-1.723.156	Ab ×6
LQD iShares Trust	$10.955.209	0,39%	100.442	$4.112.817	Auf ×1
DGRO iShares Trust	$10.851.789	0,39%	143.182	$1.372.139	Auf ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$10.786.744	0,39%	5.422	$2.225.124	Ab ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$10.751.387	0,39%	124.078	$723.885	Ab ×1
JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$10.306.492	0,37%	197.518	$-3.892.274	Ab ×4
QUAL iShares Trust	$10.040.067	0,36%	45.755	$580.254	Ab ×4
IWP iShares Trust	$9.713.566	0,35%	66.345	$1.237.938	Auf ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$9.562.322	0,34%	43.369	$-819.227	Ab ×2
IVW iShares Trust	$9.514.436	0,34%	69.181	$1.992.014	Auf ×6
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$9.310.834	0,33%	379.879	$256.478	Auf ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$9.169.828	0,33%	49.623	$989.773	Ab ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$9.168.964	0,33%	59.686	$4.044.303	Ab ×5
IJR iShares Trust	$8.462.855	0,30%	57.062	$1.991.740	Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$8.115.264	0,29%	21.483	$2.331.326	Auf ×3
SGOV iShares Trust	$7.622.788	0,27%	75.721	$-1.960.515	Ab ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$7.517.074	0,27%	78.099	$-318.392	Ab ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$7.328.023	0,26%	5.301	$379.006	Ab ×4
SHYD VanEck ETF Trust	$7.245.331	0,26%	316.390	$9.738	Ab ×1
V Visa Inc.	$7.082.460	0,25%	20.643	$1.004.105	Auf ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$7.039.612	0,25%	5.869	$1.202.014	Ab ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock	$6.721.556	0,24%	12.692	$449.794	Ab ×1
XCEM Columbia ETF Trust II	$6.643.076	0,24%	125.625	$1.335.430	Ab ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$6.534.397	0,23%	153.426	$121.927	Ab ×2
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	$6.389.091	0,23%	146.170	$-482.461	Auf ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6.244.248	0,22%	45.672	$-1.639.138	Ab ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$6.092.746	0,22%	35.865	$1.431.526	Ab ×4
EFA iShares Trust	$5.835.251	0,21%	56.173	$360.227	Ab ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$5.823.280	0,21%	19.537	$2.093.634	Auf ×1
IVE iShares Trust	$5.680.132	0,20%	25.016	$731.832	Auf ×6
AOR iShares Trust	$5.508.223	0,20%	79.255	$669.617	Auf ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$5.498.954	0,20%	149.591	$-187.595	Ab ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$5.410.512	0,19%	61.644	$-469.987	Ab ×6
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$5.350.148	0,19%	10.384	$1.018.316	Ab ×3
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$5.297.250	0,19%	17.500	$2.926.175
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5.262.524	0,19%	46.464	$-1.092.770	Ab ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$5.148.936	0,19%	23.316	$-2.229.341	Ab ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$5.089.124	0,18%	9.807	$245.210	Auf ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.843.040	0,17%	164.561	$623.688
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4.769.092	0,17%	4.478	$1.861.644	Auf ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$4.710.162	0,17%	26.426	$940.920	Auf ×1
EFV iShares Trust	$4.538.355	0,16%	59.286	$496.392	Auf ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4.425.080	0,16%	26.696	$-1.570.142	Ab ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$4.417.817	0,16%	12.526	$-365.352	Ab ×1
MUB iShares Trust	$4.364.099	0,16%	40.551	$65.343	Auf ×5
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$4.340.226	0,16%	2.557	$769.800	Auf ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$4.332.834	0,16%	25.475	$-114.748	Ab ×5
EFG iShares Trust	$4.294.605	0,15%	34.517	$813.179	Auf ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock	$4.293.883	0,15%	22.542	$1.325.908	Auf ×2
IWO iShares Trust	$4.290.618	0,15%	10.891	$1.121.451	Auf ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4.124.454	0,15%	5.601	$852.516	Ab ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$4.123.921	0,15%	57.758	$2.910.892	Auf ×5
SU Suncor Energy Inc. Common Stock	$4.096.482	0,15%	76.313	$-3.275.708	Ab ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$4.026.738	0,14%	9.688	$1.367.427	Ab ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$4.011.209	0,14%	41.597	$415.154	Auf ×4
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
IEFA	$114.903.200	4,13%	um ×6
IEMG	$69.943.330	2,51%	um ×4
IWR	$64.339.399	2,31%	um ×4
IAU	$27.135.424	0,98%	um ×3
GEM	$22.276.814	0,80%	um ×5
UBER	$18.374.498	0,66%	um ×3
INFL	$15.864.011	0,57%	um ×4
DGRO	$10.851.789	0,39%	um ×6
IVW	$9.514.436	0,34%	um ×6
AVGO	$8.115.264	0,29%	um ×3
V	$7.082.460	0,25%	um ×5
DJP	$6.389.091	0,23%	um ×4
IVE	$5.680.132	0,20%	um ×6
CAT	$4.769.092	0,17%	um ×5
EFV	$4.538.355	0,16%	um ×6

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
FSUN	$11.256.861	290.275	0,40%
IFRA	$1.269.311	20.135	0,05%
RYN	$741.289	34.835	0,03%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205)	$637.220	2.846	0,02%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105)	$629.194	2.846	0,02%
OAKM	$541.991	19.240	0,02%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201)	$434.591	3.204	0,02%
KLAC	$418.475	1.387	0,02%
VGT	$360.546	3.017	0,01%
DUK	$353.166	2.790	0,01%
SMH	$340.407	519	0,01%
BCI	$303.981	13.607	0,01%
IONQ	$267.632	5.025	0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103)	$252.873	1.480	0,01%
RSPT	$252.364	3.913	0,01%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
AMD	Mehr gekauft	+582	+$68.8M
IVV	Mehr gekauft	+4K	+$31.6M
GOOG	Reduziert	-10K	+$22.0M
IEMG	Mehr gekauft	+72K	+$16.1M
IEFA	Mehr gekauft	+90K	+$15.4M
IWM	Mehr gekauft	+23K	+$13.6M
AMAT	Reduziert	-390	+$12.9M
CSRE	Mehr gekauft	+387K	+$11.4M
IWR	Mehr gekauft	+29K	+$10.5M
MOAT	Reduziert	-149K	-$10.1M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
MOTE	30. September 2025	227.881	$6.315.608
LULU	30. September 2025	17.353	$4.122.726	-46,9%
NVO	30. September 2025	43.945	$3.033.084	-32,7%
KNSL	30. Juni 2026	6.588	$2.250.891	0,0%
PAYC	30. Juni 2026	18.144	$2.205.241	75,8%
CPRT	30. Juni 2026	61.766	$2.050.631	-3,4%
VO	30. September 2025	7.136	$1.996.867
HON	30. Juni 2026	5.622	$1.270.715	-4,4%
AB	31. Dezember 2025	24.500	$936.390	-9,0%
XLY	30. September 2025	3.864	$839.763	Nicht mehr verfolgt
WBS	30. September 2025	12.403	$677.204	Nicht mehr verfolgt
NRP	30. Juni 2026	5.541	$670.461	12,9%
VIOO	30. September 2025	5.902	$597.459
DAL	31. März 2026	8.383	$581.780	26,5%
ESGD	30. September 2025	6.377	$568.956
DD	30. Juni 2026	11.735	$537.463	-4,2%
AMT	31. Dezember 2025	2.659	$511.379	-7,6%
XEL	31. März 2026	6.250	$461.625	-10,1%
IR	30. September 2025	5.107	$424.800	-7,9%
ZTS	31. März 2026	3.184	$400.663	-41,0%
ESGE	30. September 2025	9.865	$386.412
HYG	30. September 2025	4.743	$382.523
XLE	30. Juni 2026	6.237	$382.061	18,3%
RLI	30. September 2025	4.910	$354.600	-14,2%
CNI	30. September 2025	3.325	$345.933	27,0%
RTO	30. Juni 2025	14.803	$338.989	-16,9%
TACK	31. März 2026	10.729	$321.538
LBTYA	30. Juni 2025	26.850	$309.044	-10,9%
IYF	31. März 2026	2.332	$300.607	9,8%
JOET	31. März 2026	7.047	$295.981
CTVA	30. Juni 2025	4.697	$295.582	-84,0%
NKE	30. Juni 2025	4.610	$292.643	-52,3%
SHEL	30. Juni 2025	3.812	$279.358	36,7%
DFS	30. Juni 2025	1.619	$276.383	Nicht mehr verfolgt
SYY	31. März 2026	3.709	$273.316	8,6%
ADP	31. März 2026	1.052	$270.606	26,8%
OKE	31. Dezember 2025	3.651	$266.427	19,6%
ELV	31. März 2026	740	$259.407	32,0%
SONY	31. März 2026	10.120	$259.072	15,1%
BMY	30. Juni 2025	4.227	$257.791	32,1%
APPF	31. März 2026	1.098	$255.450	28,6%
BINC	31. Dezember 2025	4.790	$255.020
ICE	30. Juni 2025	1.451	$250.298	-18,2%
VBR	30. Juni 2025	1.330	$247.766
ENB	30. Juni 2025	5.579	$247.206	1,4%
KEYS	30. Juni 2025	1.643	$246.072	134,7%
SPG	31. Dezember 2025	1.307	$245.284	8,6%
GM	31. März 2026	3.002	$244.126	5,1%
BX	31. März 2026	1.560	$240.458	-2,8%
IUSB	31. März 2026	5.138	$239.123
BSX	31. Dezember 2025	2.427	$236.948	-55,3%
LRCX	30. Juni 2025	3.233	$235.007	257,0%
XLE	30. Juni 2025	2.509	$234.466	48,1%
RSPT	31. Dezember 2025	5.239	$233.538	45,9%
BP	30. Juni 2026	4.956	$232.936	21,2%
INTC	30. Juni 2025	10.164	$230.834	432,7%
NKE	30. Juni 2026	4.353	$229.938	-17,5%
ADI	30. September 2025	965	$229.618	69,8%
ARKB	31. Dezember 2025	6.030	$229.261	-3,8%
REET	30. September 2025	9.254	$228.574
CARR	31. Dezember 2025	3.781	$225.726	4,3%
IONQ	31. März 2026	5.025	$225.472	51,8%
FISV	30. Juni 2025	1.021	$225.467	-74,3%
LEN-B (eingereicht als LENB)	31. März 2026	2.366	$225.054	Nicht mehr verfolgt
VOE	30. Juni 2025	1.400	$224.756
OTIS	30. Juni 2025	2.175	$224.460	-35,3%
MDLZ	31. März 2026	4.124	$221.995	1,0%
COP	30. Juni 2025	2.073	$217.698	41,2%
CTO	30. September 2025	12.000	$207.120	26,0%
VB	31. Dezember 2025	809	$205.713
U	31. März 2026	4.578	$202.210	98,8%
NAUG	31. März 2026	6.830	$201.963
PKG	30. Juni 2025	1.017	$201.387	21,3%
PNC	31. Dezember 2025	1.002	$201.332	5,9%
XLP	31. Dezember 2025	2.561	$200.706	Nicht mehr verfolgt
DUK	31. Dezember 2025	1.617	$200.104	-2,6%
PAGP	31. Dezember 2025	10.000	$182.400	36,2%
NEA	30. Juni 2025	13.361	$149.643	-7,6%
NVG	30. Juni 2025	11.150	$138.037	-10,2%
OCSL	31. Dezember 2025	10.559	$137.795	-6,6%
FRA	30. Juni 2025	10.599	$136.939	-20,2%
NOV	30. September 2025	10.658	$132.479	41,9%
PFLT	31. Dezember 2025	12.393	$110.174	-26,2%
NMZ	30. Juni 2025	10.000	$109.100	-13,7%
BFZ	31. März 2026	10.126	$108.750	Nicht mehr verfolgt
CCO	30. Juni 2026	10.000	$23.700	-1,2%