ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST (AFIX)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088476 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $213.2M
- Bestände
- 588
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 22,91%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 85,6
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$2.5M
- Quartalsende Mai 2026
- +$37.6M
- Letzte 12 Monate
- +$57.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 588 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Mac | 3132DV4V4 | $839K | 0,39 | 949.866 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140Y7SU3 | $822K | 0,39 | 825.592 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CW25 | $818K | 0,38 | 808.546 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140NYQ53 | $816K | 0,38 | 794.289 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140NUSZ3 | $812K | 0,38 | 812.048 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140NXRA3 | $810K | 0,38 | 800.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DCY6 | $805K | 0,38 | 875.622 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140Q1X21 | $801K | 0,38 | 820.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140NXN74 | $765K | 0,36 | 742.357 | ABS-MBS | US |
| CENTERPOINT ENERG RE III | 15202GAC2 | $742K | 0,35 | 765.000 | DBT | US |
| MBS 30YR 4.88 | — | $739K | 0,35 | 730.000 | ABS-MBS | US |
| Enterprise Fleet Financing LLC | 29390HAD1 | $737K | 0,35 | 730.000 | ABS-O | US |
| Toyota Auto Loan Extended Note Trust | 89231BAA7 | $724K | 0,34 | 725.000 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 95001VAT7 | $722K | 0,34 | 754.339 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CR96 | $720K | 0,34 | 719.654 | ABS-O | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CQ97 | $718K | 0,34 | 715.626 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Card issuance Trust | 92970QAK1 | $696K | 0,33 | 700.000 | ABS-O | US |
| APPALACHIAN POW REC FNDG | 037975AC3 | $668K | 0,31 | 660.000 | DBT | US |
| BX Trust | 05613UAA9 | $662K | 0,31 | 665.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWAG8 | $655K | 0,31 | 775.228 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CXN9 | $617K | 0,29 | 653.849 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DZX3 | $573K | 0,27 | 654.167 | ABS-MBS | US |
| CarMax Auto Owner Trust | 142935AD7 | $558K | 0,26 | 560.000 | ABS-O | US |
| CSAIL Commercial Mortgage Trust | 12597NAR4 | $554K | 0,26 | 600.000 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 12433CAA3 | $549K | 0,26 | 546.368 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DYZ9 | $543K | 0,25 | 616.315 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJF7 | $536K | 0,25 | 600.000 | DBT | US |
| World Omni Auto Receivables Trust | 98165HAE7 | $509K | 0,24 | 515.000 | ABS-O | US |
| University of Michigan | 914455KA7 | $509K | 0,24 | 500.000 | DBT | US |
| Texas Natural Gas Securitization Finance Corp | 88258MAB1 | $502K | 0,24 | 500.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140NXCJ0 | $501K | 0,24 | 500.000 | ABS-MBS | US |
| Bank5 | 06604AAF1 | $497K | 0,23 | 490.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DSH6 | $493K | 0,23 | 610.659 | ABS-MBS | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGN8 | $483K | 0,23 | 550.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418DHM7 | $477K | 0,22 | 520.950 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DPR7 | $467K | 0,22 | 481.192 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3D3 | $464K | 0,22 | 456.000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DU0 | $462K | 0,22 | 450.000 | DBT | GB |
| J PAUL GETTY TRUST | 374288AC2 | $452K | 0,21 | 450.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFZ3 | $449K | 0,21 | 442.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FMT8 | $440K | 0,21 | 430.000 | DBT | US |
| Toyota Auto Loan Extended Note Trust | 891950AA5 | $437K | 0,20 | 435.000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140NXRL9 | $432K | 0,20 | 430.000 | ABS-MBS | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBT5 | $429K | 0,20 | 430.000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MBP4 | $429K | 0,20 | 450.000 | DBT | JP |
| INDIANAPOLIS PWR & LIGHT | 455434BW9 | $423K | 0,20 | 430.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCE3 | $421K | 0,20 | 470.000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AU6 | $419K | 0,20 | 410.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MS7 | $416K | 0,20 | 452.000 | DBT | US |
| STANFORD UNIVERSITY | 85440KAE4 | $415K | 0,19 | 420.000 | DBT | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $141.400.777 | 63,38% | 5.702.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $52.260.226 | 23,43% | 2.107.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8.410.662 | 3,77% | 337.642 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MN Wealth Advisors, LLC | $8.342.301 | 3,74% | 336.455 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $3.379.245 | 1,51% | 136.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3.379.245 | 1,51% | 136.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2.270.472 | 1,02% | 91.571 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stiles Financial Services Inc | $1.248.317 | 0,56% | 50.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $853.682 | 0,38% | 34.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $421.188 | 0,19% | 16.987 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $413.749 | 0,19% | 16.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $361.507 | 0,16% | 14.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343.407 | 0,15% | 13.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| SVAL iShares Trust | $209.4M |