Tortoise Capital Series Trust (TCAI)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000093687 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$47,43
Stand 19. August 2026
▼ -0,75 (-1,55%)
1-Tages-Veränderung
$24,45 – $58,63
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $216.9M
- Bestände
- 44
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 50,41%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 26,3
- Positionen über 1%
- 32
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
TCAI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,23% | ▲ +2,23% |
| 3M | ▲ +2,56% | ▲ +2,56% |
| 6M | ▲ +30,15% | ▲ +30,15% |
| YTD | ▲ +59,73% | ▲ +59,73% |
| 1Y | ▲ +89,86% | ▲ +89,95% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 5. August 2025 | ▲ +88,02% | ▲ +88,12% |
- Volatilität 1J
- 42,70%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,73
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$48.9M
- Quartalsende Mai 2026
- +$82.8M
- Letzte 10 Monate
- +$148.7M
Aug 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 44 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $19.3M | 8,91 | 45.902 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $16.5M | 7,61 | 16.998 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $12.5M | 5,75 | 14.184 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $11.1M | 5,12 | 20.921 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $11.0M | 5,08 | 19.007 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $9.7M | 4,46 | 30.655 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $7.7M | 3,57 | 10.876 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $7.5M | 3,46 | 4.425 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $7.1M | 3,28 | 15.307 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $6.9M | 3,17 | 41.171 | EC | GB |
| Credo Technology Group Holding | — | $6.6M | 3,02 | 27.770 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $6.0M | 2,77 | 94.646 | EC | AU |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $5.8M | 2,69 | 20.297 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $5.8M | 2,65 | 225.136 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $5.2M | 2,41 | 220.782 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $5.2M | 2,39 | 13.726 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $4.9M | 2,27 | 183.807 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $4.8M | 2,22 | 9.464 | EC | US |
| Schneider Electric SE | — | $4.2M | 1,93 | 13.324 | EC | FR |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $4.2M | 1,93 | 43.642 | EC | DE |
| EQT Corp | 26884L109 | $4.2M | 1,91 | 75.595 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $4.1M | 1,89 | 30.582 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $3.7M | 1,70 | 23.106 | EC | US |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $3.7M | 1,69 | 29.414 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $3.4M | 1,55 | 14.508 | EC | NL |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $3.2M | 1,46 | 44.304 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $2.8M | 1,29 | 10.054 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $2.8M | 1,28 | 22.149 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $2.8M | 1,27 | 33.523 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.5M | 1,13 | 15.300 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.4M | 1,11 | 2.496 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $2.4M | 1,10 | 16.083 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $2.1M | 0,97 | 19.342 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $2.1M | 0,95 | 5.731 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.9M | 0,86 | 2.171 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.8M | 0,83 | 2.048 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $1.4M | 0,66 | 74.810 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $1.3M | 0,60 | 9.262 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.3M | 0,59 | 6.053 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $1.2M | 0,57 | 3.223 | EC | US |
| Siemens Energy AG | — | $1.2M | 0,57 | 6.494 | EC | DE |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.1M | 0,49 | 1.637 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $934K | 0,43 | 2.424 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $863K | 0,40 | 863.124 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
34,7%
Industrials
23,4%
Utilities
8,5%
Communications
7,6%
Energy
4,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet
21,1%
Dividenden 1 Zahlung
0,03%
Rendite (TTM)
$0,02
Ausschüttung (TTM) / Aktie
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 31. Dezember 2025 | $0,0150 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 53 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $6.407.314 | 9,98% | 114.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $5.713.346 | 8,90% | 102.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5.048.905 | 7,86% | 90.288 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $4.533.211 | 7,06% | 81.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $4.257.246 | 6,63% | 76.131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3.365.386 | 5,24% | 60.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3.087.612 | 4,81% | 55.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3.050.723 | 4,75% | 54.555 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2.847.167 | 4,43% | 50.915 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WT Wealth Management | $2.513.583 | 3,92% | 44.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.330.186 | 3,63% | 41.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2.281.648 | 3,55% | 40.802 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $2.198.439 | 3,42% | 39.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1.801.071 | 2,81% | 32.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.801.071 | 2,81% | 32.208 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1.602.220 | 2,50% | 28.652 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.084.850 | 1,69% | 19.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $983.913 | 1,53% | 17.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $918.262 | 1,43% | 16.421 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $899.585 | 1,40% | 16.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $800.663 | 1,25% | 14.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $678.533 | 1,06% | 12.134 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $642.521 | 1,00% | 11.490 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $619.034 | 0,96% | 11.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $466.932 | 0,73% | 8.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $453.512 | 0,71% | 8.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $423.236 | 0,66% | 8.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308.511 | 0,48% | 5.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $300.346 | 0,47% | 5.371 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial Consulting LLC | $298.781 | 0,47% | 5.343 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $297.886 | 0,46% | 5.327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Roth Financial Partners LLC | $296.376 | 0,46% | 5.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $291.272 | 0,45% | 5.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sandy Cove Advisors, LLC | $279.600 | 0,44% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GM Advisory Group, Inc. | $273.483 | 0,43% | 7.895 | Aktien | 31. März 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $225.134 | 0,35% | 4.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smith & Howard Wealth Management, LLC | $214.453 | 0,33% | 3.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHOREO, LLC | $214.258 | 0,33% | 3.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $109.212 | 0,17% | 1.953 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $60.823 | 0,09% | 1.756 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $55.920 | 0,09% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $54.578 | 0,09% | 976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33.832 | 0,05% | 605 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $24.381 | 0,04% | 436 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18.462 | 0,03% | 330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11.000 | 0,02% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7.549 | 0,01% | 135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4.194 | 0,01% | 75 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3.165 | 0,00% | 60 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $2.293 | 0,00% | 41 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.013 | 0,00% | 36 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1.734 | 0,00% | 31 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $459 | 0,00% | 8.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| IBTQ iShares Trust | $217.6M |
| THIR THOR Financial Technologies Tru… | $217.8M |
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |
| TUR iShares, Inc. | $218.3M |
| SDSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $218.4M |
| FNK First Trust Exchange-Traded Alp… | $216.5M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $213.2M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |