Tidal Trust II (AVGX)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000085139 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $164.8M
- Bestände
- 9
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 74,82%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 9,9
- Positionen über 1%
- 9
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
AVGX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,69% | — |
| 3M | ▼ -37,71% | — |
| 6M | ▼ -28,35% | — |
| YTD | ▼ -7,34% | — |
| 1Y | ▲ +138,61% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 22. August 2024 | ▲ +125,95% | — |
- Volatilität 1J
- 95,01%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,39
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$107.0M
- Quartalsende Apr 2026
- -$141.1M
- Letzte 12 Monate
- -$17.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $40.5M | 24,57 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $20.9M | 12,71 | 20.991.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $14.7M | 8,91 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $12.3M | 7,47 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $11.2M | 6,78 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $8.4M | 5,11 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7.1M | 4,28 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5.9M | 3,59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 1,39 | 2.298.654 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 22 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $12.739.727 | 25,01% | 272.391 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8.474.724 | 16,64% | 181.200 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5.944.467 | 11,67% | 127.100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.850.049 | 9,52% | 103.700 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.677.000 | 9,18% | 100.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.091.497 | 6,07% | 66.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.142.066 | 4,21% | 45.800 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.036.927 | 4,00% | 43.552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.279.347 | 2,51% | 27.354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.117.803 | 2,19% | 23.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Jump Financial, LLC | $991.758 | 1,95% | 21.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $909.536 | 1,79% | 19.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $833.862 | 1,64% | 17.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $652.731 | 1,28% | 12.709 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $440.994 | 0,87% | 9.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $301.854 | 0,59% | 6.454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $255.177 | 0,50% | 5.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $187.080 | 0,37% | 4.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2.105 | 0,00% | 45 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1.401 | 0,00% | 29.970 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $732 | 0,00% | 15.658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $18 | 0,00% | 570 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
Vergleichsfonds
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