SRH U.S. Quality GARP ETF (SRHQ)
SRHQ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,97% | ▼ -6,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,10% | ▼ -5,92% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 81 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humana Inc | 444859102 | $4.9M | 2,31 | 13.473 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $4.4M | 2,09 | 71.389 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $4.4M | 2,06 | 86.394 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $3.8M | 1,81 | 26.593 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $3.6M | 1,71 | 61.460 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $3.6M | 1,69 | 8.633 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $3.5M | 1,67 | 30.001 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 03168L105 | $3.4M | 1,62 | 187.941 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $3.4M | 1,61 | 5.736 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $3.4M | 1,61 | 124.064 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $3.3M | 1,58 | 102.822 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $3.2M | 1,51 | 44.241 | EC | US |
| Arcosa Inc | 039653100 | $3.2M | 1,51 | 22.010 | EC | US |
| Credit Acceptance Corp | 225310101 | $3.1M | 1,48 | 5.517 | EC | US |
| Box Inc | 10316T104 | $3.1M | 1,47 | 98.820 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $3.1M | 1,45 | 8.029 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $3.1M | 1,44 | 11.503 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $3.0M | 1,43 | 8.806 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $3.0M | 1,41 | 7.981 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $3.0M | 1,41 | 21.587 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $3.0M | 1,40 | 202.513 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $3.0M | 1,39 | 51.650 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $2.9M | 1,38 | 34.747 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $2.9M | 1,36 | 17.994 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $2.9M | 1,35 | 5.263 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $2.8M | 1,33 | 10.745 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $2.8M | 1,33 | 27.975 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $2.8M | 1,31 | 33.247 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $2.8M | 1,31 | 8.048 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $2.7M | 1,29 | 43.099 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $2.7M | 1,29 | 7.689 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $2.7M | 1,26 | 22.536 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.6M | 1,23 | 12.118 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $2.6M | 1,23 | 34.353 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $2.6M | 1,22 | 6.605 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $2.6M | 1,22 | 8.312 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $2.6M | 1,21 | 67.111 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.6M | 1,21 | 6.640 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $2.5M | 1,20 | 25.597 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.5M | 1,20 | 11.056 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $2.5M | 1,19 | 12.331 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $2.5M | 1,19 | 16.574 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $2.5M | 1,19 | 3.165 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.5M | 1,19 | 38.523 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $2.5M | 1,18 | 35.199 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $2.5M | 1,18 | 19.675 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $2.5M | 1,18 | 106.938 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $2.5M | 1,17 | 41.384 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $2.5M | 1,16 | 12.937 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $2.5M | 1,16 | 60.035 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 16 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. September 2026 | $0,0920 |
| 25. Juni 2026 | $0,0910 |
| 26. März 2026 | $0,0840 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0790 |
| 25. September 2025 | $0,0750 |
| 26. Juni 2025 | $0,0740 |
| 27. März 2025 | $0,0740 |
| 27. Dezember 2024 | $0,0480 |
| 26. September 2024 | $0,0580 |
| 27. Juni 2024 | $0,0690 |
| 21. März 2024 | $0,0700 |
| 21. Dezember 2023 | $0,0630 |
| 21. September 2023 | $0,0730 |
| 22. Juni 2023 | $0,0490 |
| 23. März 2023 | $0,0840 |
| 12. Dezember 2022 | $0,0720 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $197.629.645 | 99,05% | 4.309.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.422.907 | 0,71% | 31.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $478.216 | 0,24% | 10.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |