Allspring Income Plus ETF (AINP)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088478 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- -$2.5M
- Letzte 12 Monate
- -$15.2M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 429 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUARDIAN LIFE INSURANCE | 401378AC8 | $121K | 0,06 | 150.000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670GAL6 | $118K | 0,06 | 120.000 | DBT | US |
| Eurex Deutschland | — | $118K | 0,06 | -40 | DIR | DE |
| DUFRY ONE BV | — | $115K | 0,06 | 101.000 | DBT | NL |
| EMERA INC | 290876AD3 | $115K | 0,06 | 115.000 | DBT | CA |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 112586AB8 | $114K | 0,06 | 115.000 | DBT | CA |
| FRESSNAPF HOLDING SE | — | $113K | 0,06 | 100.000 | DBT | DE |
| CALIFORNIA RESOURCES CRP | 13057QAK3 | $111K | 0,06 | 106.000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | — | $109K | 0,06 | -76 | DIR | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDV8 | $107K | 0,05 | 105.000 | DBT | US |
| OGLETHORPE POWER CORP | 677050AL0 | $105K | 0,05 | 135.000 | DBT | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | — | $102K | 0,05 | 5.780.000 | DCR | US |
| Switch ABS Issuer, LLC | 871044AA1 | $101K | 0,05 | 100.000 | ABS-O | US |
| Sothebys ArtFi Master Trust | 83589DAC0 | $100K | 0,05 | 100.000 | ABS-O | US |
| Chicago Board of Trade | — | $97K | 0,05 | -24 | DIR | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BW1 | $96K | 0,05 | 95.000 | DBT | LR |
| APA CORP | 03743QBC1 | $91K | 0,05 | 107.000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAE6 | $91K | 0,05 | 90.000 | DBT | US |
| LORCA TELECOM BONDCO | — | $86K | 0,04 | 74.468 | DBT | ES |
| Bank of New York Mellon | — | $86K | 0,04 | 1 | DFE | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 18912UAA0 | $84K | 0,04 | 87.000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER CHILE | 05973N2A8 | $84K | 0,04 | 85.000 | DBT | CL |
| SOUTH BOW CAN INFRA HOLD | 836720AG7 | $82K | 0,04 | 80.000 | DBT | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $82K | 0,04 | 78.000 | DBT | US |
| VIRGIN MEDIA SECURED FIN | 92769XAR6 | $80K | 0,04 | 90.000 | DBT | GB |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AL1 | $77K | 0,04 | 75.000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NDU2 | $72K | 0,04 | 130.000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AL5 | $72K | 0,04 | 80.000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBN5 | $71K | 0,04 | 75.000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAC7 | $66K | 0,03 | 65.000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BF2 | $62K | 0,03 | 65.000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAJ7 | $59K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UJ5 | $59K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| UNITED WHOLESALE MTGE LL | 913229AA8 | $56K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAR3 | $55K | 0,03 | 60.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BJ8 | $54K | 0,03 | 85.000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298BT9 | $50K | 0,03 | 54.000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAM5 | $50K | 0,03 | 50.000 | DBT | US |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT | 90931GAA7 | $45K | 0,02 | 43.957 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CA0 | $45K | 0,02 | 70.000 | DBT | US |
| VistaJet Malta Finance P.L.C. | 92842EAB4 | $44K | 0,02 | 44.550 | LON | US |
| PARTNERRE FINANCE B LLC | 70213BAC5 | $43K | 0,02 | 45.000 | DBT | US |
| AES CORP/THE | 00130HCK9 | $40K | 0,02 | 40.000 | DBT | US |
| CIMIC FINANCE USA PTY LT | 171873AB8 | $37K | 0,02 | 35.000 | DBT | AU |
| LGI HOMES INC | 50187TAH9 | $34K | 0,02 | 33.000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFR8 | $30K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| Freedom Financial | 35634EAD1 | $23K | 0,01 | 23.374 | ABS-O | US |
| Bank of New York Mellon | — | $21K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Bank of New York Mellon | — | $17K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Chicago Board of Trade | — | $13K | 0,01 | -6 | DIR | US |
Dividenden 20 Zahlungen
$1,33
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juli 2026 | $0,1220 |
| 24. Juni 2026 | $0,1140 |
| 22. Mai 2026 | $0,1040 |
| 25. März 2026 | $0,1090 |
| 24. Februar 2026 | $0,1060 |
| 27. Januar 2026 | $0,0810 |
| 22. Dezember 2025 | $0,1530 |
| 15. Dezember 2025 | $0,0900 |
| 24. November 2025 | $0,1400 |
| 27. Oktober 2025 | $0,0940 |
| 24. September 2025 | $0,0910 |
| 25. August 2025 | $0,1250 |
| 25. Juli 2025 | $0,1280 |
| 24. Juni 2025 | $0,1040 |
| 23. Mai 2025 | $0,0650 |
| 24. April 2025 | $0,0810 |
| 25. März 2025 | $0,1070 |
| 24. Februar 2025 | $0,0460 |
| 27. Januar 2025 | $0,0460 |
| 27. Dezember 2024 | $0,1170 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $164.996.322 | 80,04% | 6.589.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $18.774.742 | 9,11% | 749.790 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $6.497.235 | 3,15% | 261.374 | Aktien | 31. März 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6.256.198 | 3,03% | 249.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4.965.756 | 2,41% | 198.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.843.144 | 0,89% | 73.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.157.875 | 0,56% | 46.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $720.071 | 0,35% | 28.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $547.684 | 0,27% | 21.872 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $391.248 | 0,19% | 15.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $863 | 0,00% | 34.484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $626 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield… | $196.2M |
| GLOF iShares Global Equity Factor ETF | $196.4M |
| EDC Direxion Daily MSCI Emerging Ma… Hebel/Inverse | $197.8M |
| IG Principal Investment Grade Corp… | $199.1M |
| ETHT ProShares Ultra Ether ETF Hebel/Inverse | $199.3M |
| FINX Global X FinTech ETF | $195.6M |
| SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $194.9M |
| APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $194.1M |
| SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | $192.9M |
| HIDV AB US High Dividend ETF | $191.9M |